Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	147 050	42 225	189 275	1 563 354	99 009	1 662 363	1 536 250	95 397	1 631 647	174 154	45 837	219 991
20208	13 844	0	13 844	40 790	0	40 790	34 130	0	34 130	20 504	0	20 504
20209	0	0	0	185 440	16 269	201 709	185 440	16 269	201 709	0	0	0
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30110	9 619	10 721	20 340	35 736	147 669	183 405	35 144	144 270	179 414	10 211	14 120	24 331
30202	128 071	0	128 071	3 038	0	3 038	0	0	0	131 109	0	131 109
30204	52 171	0	52 171	290	0	290	0	0	0	52 461	0	52 461
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30233	2 411	0	2 411	90 182	12 495	102 677	90 631	12 495	103 126	1 962	0	1 962
30302	499 014	129 544	628 558	563 809	39 749	603 558	412 673	20 786	433 459	650 150	148 507	798 657
30306	3 340 410	0	3 340 410	193 800	0	193 800	81 000	0	81 000	3 453 210	0	3 453 210
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45505	6 358	0	6 358	2 502	0	2 502	971	0	971	7 889	0	7 889
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45706	3 343	3 894	7 237	0	394	394	9	262	271	3 334	4 026	7 360
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47427	84 289	3 809	88 098	80 255	6 569	86 824	128 034	6 360	134 394	36 510	4 018	40 528
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Пассив
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40703	1 692	0	1 692	1 170	0	1 170	1 787	0	1 787	2 309	0	2 309
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40817	375 381	22 400	397 781	2 019 955	110 302	2 130 257	1 912 317	110 864	2 023 181	267 743	22 962	290 705
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42302	7 255	0	7 255	6 399	0	6 399	10 741	0	10 741	11 597	0	11 597
42303	62 834	1 365	64 199	25 782	182	25 964	27 663	267	27 930	64 715	1 450	66 165
42304	77 849	4 042	81 891	12 073	606	12 679	13 943	460	14 403	79 719	3 896	83 615
42305	628 308	20 031	648 339	71 223	4 784	76 007	168 294	8 712	177 006	725 379	23 959	749 338
42306	948 431	81 297	1 029 728	263 344	47 203	310 547	300 989	54 555	355 544	986 076	88 649	1 074 725
42307	3 511	3 006	6 517	1 250	175	1 425	1 602	335	1 937	3 863	3 166	7 029
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42504	433 000	0	433 000	0	0	0	0	0	0	433 000	0	433 000
42505	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42506	576 235	378 242	954 477	0	22 244	22 244	0	38 332	38 332	576 235	394 330	970 565
42507	222 122	452 868	674 990	0	26 633	26 633	1	45 894	45 895	222 123	472 129	694 252
42601	2	48	50	0	2	2	0	5	5	2	51	53
42605	62	0	62	0	0	0	550	0	550	612	0	612
42606	2 420	0	2 420	0	0	0	0	0	0	2 420	0	2 420
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43701	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43801	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
44007	2 039 000	0	2 039 000	0	0	0	0	0	0	2 039 000	0	2 039 000
45215	1 970	0	1 970	87	0	87	2 300	0	2 300	4 183	0	4 183
45415	133	0	133	200	0	200	412	0	412	345	0	345
45515	120 927	0	120 927	49 715	0	49 715	66 108	0	66 108	137 320	0	137 320
45818	83 989	0	83 989	7 026	0	7 026	6 937	0	6 937	83 900	0	83 900
45918	8 833	0	8 833	1 621	0	1 621	2 397	0	2 397	9 609	0	9 609
47407	0	0	0	9 859 583	9 926 111	19 785 694	9 859 583	9 926 111	19 785 694	0	0	0
47411	451	65	516	15 390	623	16 013	15 435	610	16 045	496	52	548
47416	633	0	633	498 735	1	498 736	498 608	660	499 268	506	659	1 165
47422	3 485	0	3 485	19 171	7 155	26 326	16 439	7 170	23 609	753	15	768
47425	15 150	0	15 150	4 099	0	4 099	8 368	0	8 368	19 419	0	19 419
47426	2 025	0	2 025	38 648	9 772	48 420	38 921	9 772	48 693	2 298	0	2 298
47804	20 418	0	20 418	4 286	0	4 286	6 241	0	6 241	22 373	0	22 373
50120	397	0	397	30	0	30	257	0	257	624	0	624
50319	301	0	301	0	0	0	3	0	3	304	0	304
51510	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	46	0	46	14 534	0	14 534	14 601	0	14 601	113	0	113
60305	6	0	6	29 416	0	29 416	29 416	0	29 416	6	0	6
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	1 073	0	1 073	82	0	82	846	0	846	1 837	0	1 837
60311	2 747	0	2 747	5 635	0	5 635	2 928	0	2 928	40	0	40
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	16	0	16	393	0	393	942	0	942	565	0	565
60324	950	0	950	124	0	124	169	0	169	995	0	995
60601	72 043	0	72 043	297	0	297	1 356	0	1 356	73 102	0	73 102
60903	1 903	0	1 903	0	0	0	12	0	12	1 915	0	1 915
61304	533	0	533	233	0	233	220	0	220	520	0	520
70601	1 650 540	0	1 650 540	709	0	709	240 655	0	240 655	1 890 486	0	1 890 486
70602	603	0	603	603	0	603	0	0	0	0	0	0
70603	573 641	0	573 641	0	0	0	138 734	0	138 734	712 375	0	712 375
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Пассив
85101	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
85501	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	51 102	0	51 102	0	0	0	2 107	0	2 107	48 995	0	48 995
90901	82 713	0	82 713	57 734	0	57 734	28 744	0	28 744	111 703	0	111 703
90902	301 363	0	301 363	58 134	0	58 134	70 146	0	70 146	289 351	0	289 351
91202	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91411	0	0	0	21 134	0	21 134	21 134	0	21 134	0	0	0
91414	2 261 810	49 867	2 311 677	21 356	5 054	26 410	178 789	2 933	181 722	2 104 377	51 988	2 156 365
91418	623 705	33 086	656 791	862	3 369	4 231	90 805	2 010	92 815	533 762	34 445	568 207
91501	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
91604	28 013	1 035	29 048	6 377	265	6 642	5 016	178	5 194	29 374	1 122	30 496
91704	83	2 769	2 852	0	280	280	0	163	163	83	2 886	2 969
91802	520	5 248	5 768	0	532	532	0	309	309	520	5 471	5 991
91803	72	0	72	7	0	7	0	0	0	79	0	79
99998	20 153 400	0	20 153 400	1 393 414	0	1 393 414	1 681 260	0	1 681 260	19 865 554	0	19 865 554
Пассив
91003	0	0	0	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	0	0	0
91004	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91311	12 448 930	385 219	12 834 149	1 313 755	22 655	1 336 410	1 270 970	61 296	1 332 266	12 406 145	423 860	12 830 005
91312	3 548 749	174 009	3 722 758	164 394	10 233	174 627	20 879	17 635	38 514	3 405 234	181 411	3 586 645
91315	3 434 727	26 938	3 461 665	152 138	1 449	153 587	2 078	2 674	4 752	3 284 667	28 163	3 312 830
91317	15 406	3 978	19 384	3 474	1 834	5 308	5 525	1 029	6 554	17 457	3 173	20 630
91507	115 365	0	115 365	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	115 365	0	115 365
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	3 443 377	0	3 443 377	401 983	0	401 983	174 754	0	174 754	3 216 148	0	3 216 148
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	360 218	360 218	987 688	8 909 757	9 897 445	945 866	8 882 283	9 828 149	41 822	387 692	429 514
93801	98	0	98	78 361	0	78 361	78 459	0	78 459	0	0	0
Пассив
96001	360 316	0	360 316	8 838 857	956 172	9 795 029	8 865 566	998 012	9 863 578	387 025	41 840	428 865
96801	0	0	0	78 460	0	78 460	79 109	0	79 109	649	0	649
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 396,0000	0	0	391,0000	0	0	357,0000	0	0	4 430,0000
98010	0	0	185 332,0000	0	0	148 330,0000	0	0	148 330,0000	0	0	185 332,0000
98020	0	0	66,0000	0	0	107,0000	0	0	110,0000	0	0	63,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 100,0000	0	0	44 100,0000
98050	0	0	47 790,0000	0	0	88 634,0000	0	0	44 599,0000	0	0	3 755,0000
98070	0	0	142 004,0000	0	0	60 164,0000	0	0	60 130,0000	0	0	141 970,0000

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