Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 817	0	20 817	3 641	0	3 641	0	0	0	24 458	0	24 458
20202	257 946	32 131	290 077	2 481 144	157 447	2 638 591	2 584 960	170 283	2 755 243	154 130	19 295	173 425
20208	37 845	0	37 845	115 229	0	115 229	113 610	0	113 610	39 464	0	39 464
20209	1 000	0	1 000	1 610 669	36 233	1 646 902	1 611 669	36 233	1 647 902	0	0	0
30102	383 551	0	383 551	16 956 431	0	16 956 431	16 813 108	0	16 813 108	526 874	0	526 874
30110	21 208	33 827	55 035	1 598 226	462 996	2 061 222	1 598 124	477 672	2 075 796	21 310	19 151	40 461
30114	0	229	229	0	39 310	39 310	0	38 744	38 744	0	795	795
30202	203 008	0	203 008	16 911	0	16 911	0	0	0	219 919	0	219 919
30204	70 350	0	70 350	0	0	0	3 476	0	3 476	66 874	0	66 874
30210	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	145 200	0	145 200	147 200	0	147 200	0	0	0
30233	1 776	39	1 815	53 135	11 094	64 229	52 234	10 608	62 842	2 677	525	3 202
30302	1 886 351	15 823	1 902 174	402 857	138 128	540 985	185 277	112 749	298 026	2 103 931	41 202	2 145 133
30306	1 791 610	0	1 791 610	127 200	0	127 200	0	0	0	1 918 810	0	1 918 810
30402	4 788	0	4 788	220 735	0	220 735	214 705	0	214 705	10 818	0	10 818
30404	0	0	0	210 738	0	210 738	210 738	0	210 738	0	0	0
30602	9 726	0	9 726	0	0	0	3	0	3	9 723	0	9 723
32002	175 000	0	175 000	1 061 000	25 938	1 086 938	1 236 000	25 938	1 261 938	0	0	0
32003	0	0	0	545 000	0	545 000	480 000	0	480 000	65 000	0	65 000
32004	380 000	298 648	678 648	650 000	306 087	956 087	650 000	303 234	953 234	380 000	301 501	681 501
45201	38 048	0	38 048	126 742	0	126 742	117 064	0	117 064	47 726	0	47 726
45203	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45301	2 563	0	2 563	1 597	0	1 597	2 281	0	2 281	1 879	0	1 879
45502	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	59 113	9 650	68 763	13 900	3 808	17 708	11 119	1 553	12 672	61 894	11 905	73 799
45506	690 578	210 277	900 855	16 280	5 489	21 769	100 566	64 825	165 391	606 292	150 941	757 233
45507	5 323 992	720 968	6 044 960	1 107 075	121 072	1 228 147	911 518	45 355	956 873	5 519 549	796 685	6 316 234
45509	1 199	996	2 195	2 154	718	2 872	1 663	813	2 476	1 690	901	2 591
45705	0	3 026	3 026	0	82	82	0	84	84	0	3 024	3 024
45706	11 963	15 009	26 972	8 149	3 490	11 639	8 520	345	8 865	11 592	18 154	29 746
45811	0	4 458	4 458	0	121	121	0	96	96	0	4 483	4 483
45815	47 034	1 662	48 696	2 188	409	2 597	24 862	503	25 365	24 360	1 568	25 928
45817	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
45915	3 708	570	4 278	3 011	460	3 471	1 895	301	2 196	4 824	729	5 553
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	73 904	3 322 923	3 396 827	73 904	3 322 923	3 396 827	0	0	0
47415	173	0	173	0	0	0	7	0	7	166	0	166
47417	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
47423	136 253	0	136 253	1 634 806	51 078	1 685 884	1 668 455	51 078	1 719 533	102 604	0	102 604
47427	17 779	4 820	22 599	79 937	9 172	89 109	74 002	9 287	83 289	23 714	4 705	28 419
47801	444 639	0	444 639	247	0	247	3 986	0	3 986	440 900	0	440 900
47802	259	1 916	2 175	0	51	51	0	167	167	259	1 800	2 059
50104	142 087	0	142 087	985	0	985	0	0	0	143 072	0	143 072
50121	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
50307	6 122	0	6 122	38	0	38	6 160	0	6 160	0	0	0
50606	44 635	0	44 635	0	0	0	30 107	0	30 107	14 528	0	14 528
50621	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50706	54 797	0	54 797	0	0	0	0	0	0	54 797	0	54 797
52503	317 547	0	317 547	2 397	0	2 397	11 421	0	11 421	308 523	0	308 523
60202	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	57	0	57	19	0	19	0	0	0	76	0	76
60306	0	0	0	11 651	0	11 651	23	0	23	11 628	0	11 628
60308	118	0	118	441	4	445	373	4	377	186	0	186
60310	2 557	0	2 557	2 319	0	2 319	2 437	0	2 437	2 439	0	2 439
60312	40 735	0	40 735	22 051	0	22 051	16 579	0	16 579	46 207	0	46 207
60314	0	1 198	1 198	1 416	553	1 969	0	258	258	1 416	1 493	2 909
60323	0	0	0	640	0	640	101	0	101	539	0	539
60401	183 039	0	183 039	20 778	0	20 778	18 007	0	18 007	185 810	0	185 810
60701	26 384	0	26 384	1 817	0	1 817	2 798	0	2 798	25 403	0	25 403
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	132	0	132	3	0	3	3	0	3	132	0	132
61008	4	0	4	483	0	483	484	0	484	3	0	3
61009	512	0	512	1 186	0	1 186	1 183	0	1 183	515	0	515
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	507 085	12 780	519 865	507 085	12 780	519 865	0	0	0
61210	0	0	0	36 187	0	36 187	36 187	0	36 187	0	0	0
61212	0	0	0	8 167	185	8 352	8 167	185	8 352	0	0	0
61403	22 684	0	22 684	623	0	623	2 189	0	2 189	21 118	0	21 118
70501	466	0	466	5 676	0	5 676	0	0	0	6 142	0	6 142
70502	43 784	0	43 784	0	0	0	0	0	0	43 784	0	43 784
70606	773 960	0	773 960	189 748	0	189 748	8 641	0	8 641	955 067	0	955 067
70607	6 586	0	6 586	810	0	810	3 367	0	3 367	4 029	0	4 029
70608	237 326	0	237 326	64 856	0	64 856	0	0	0	302 182	0	302 182
70610	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
30109	92	142	234	0	2 843	2 843	75	2 849	2 924	167	148	315
30126	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30220	0	0	0	0	5 658	5 658	0	5 658	5 658	0	0	0
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	4 538	127	4 665	4 538	127	4 665	0	0	0
30301	1 886 351	15 823	1 902 174	185 277	112 749	298 026	402 857	138 128	540 985	2 103 931	41 202	2 145 133
30305	1 791 610	0	1 791 610	0	0	0	127 200	0	127 200	1 918 810	0	1 918 810
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	25 000	0	25 000	4 035 000	0	4 035 000	4 010 000	0	4 010 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	3 219 000	0	3 219 000	3 518 000	0	3 518 000	399 000	0	399 000
31304	1 202 000	0	1 202 000	2 024 000	0	2 024 000	1 932 000	0	1 932 000	1 110 000	0	1 110 000
31305	40 000	0	40 000	159 000	0	159 000	159 000	0	159 000	40 000	0	40 000
32015	550	0	550	24 460	0	24 460	24 410	0	24 410	500	0	500
40502	149 125	0	149 125	0	0	0	0	0	0	149 125	0	149 125
40602	9 372	0	9 372	6 198	0	6 198	6 589	0	6 589	9 763	0	9 763
40701	35 822	0	35 822	296 733	3 785	300 518	300 426	3 785	304 211	39 515	0	39 515
40702	1 493 023	28 558	1 521 581	16 567 903	187 278	16 755 181	16 547 957	178 137	16 726 094	1 473 077	19 417	1 492 494
40703	14 261	0	14 261	274 167	1 673	275 840	335 270	1 768	337 038	75 364	95	75 459
40802	10 254	0	10 254	12 830	0	12 830	15 352	0	15 352	12 776	0	12 776
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	7 553	2 091	9 644	505	396	901	345	407	752	7 393	2 102	9 495
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	388 048	27 959	416 007	4 157 074	215 892	4 372 966	4 185 222	210 042	4 395 264	416 196	22 109	438 305
40820	578	819	1 397	17 567	3 326	20 893	17 823	3 298	21 121	834	791	1 625
40901	1 955	0	1 955	30 655	0	30 655	34 500	0	34 500	5 800	0	5 800
40905	62	0	62	8	0	8	339	0	339	393	0	393
40906	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40911	941	0	941	528 304	0	528 304	527 962	0	527 962	599	0	599
42003	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42006	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
42107	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	2 179	15 947	18 126	3 713	6 304	10 017	3 381	5 931	9 312	1 847	15 574	17 421
42303	303 019	37	303 056	302 769	2	302 771	29 985	76	30 061	30 235	111	30 346
42304	17 235	2 888	20 123	4 839	64	4 903	5 508	1 367	6 875	17 904	4 191	22 095
42305	145 856	61 558	207 414	10 751	7 170	17 921	27 316	9 398	36 714	162 421	63 786	226 207
42306	2 104 641	0	2 104 641	2 585	0	2 585	13 750	0	13 750	2 115 806	0	2 115 806
42309	303	255	558	0	17	17	15	6	21	318	244	562
42504	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
42506	0	1 175 780	1 175 780	0	25 295	25 295	0	31 870	31 870	0	1 182 355	1 182 355
42601	3	141	144	0	64	64	0	20	20	3	97	100
42605	365	5 676	6 041	0	123	123	2	96	98	367	5 649	6 016
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
43801	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45215	90	0	90	556	0	556	743	0	743	277	0	277
45315	26	0	26	23	0	23	16	0	16	19	0	19
45515	124 623	0	124 623	54 206	0	54 206	54 704	0	54 704	125 121	0	125 121
45715	4 215	0	4 215	4 216	0	4 216	1 002	0	1 002	1 001	0	1 001
45818	25 547	0	25 547	2 474	0	2 474	3 914	0	3 914	26 987	0	26 987
45918	661	0	661	384	0	384	631	0	631	908	0	908
47401	453	0	453	379	0	379	1	0	1	75	0	75
47403	0	0	0	30 038	0	30 038	30 038	0	30 038	0	0	0
47407	0	0	0	59 719	3 336 287	3 396 006	59 719	3 336 287	3 396 006	0	0	0
47411	933	268	1 201	21 729	475	22 204	21 961	486	22 447	1 165	279	1 444
47414	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47416	134	0	134	71 442	0	71 442	71 682	0	71 682	374	0	374
47422	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
47425	21 792	0	21 792	2 903	0	2 903	7 699	0	7 699	26 588	0	26 588
47426	2 756	0	2 756	8 681	8 722	17 403	8 218	8 722	16 940	2 293	0	2 293
47804	8 424	0	8 424	1 177	0	1 177	1 171	0	1 171	8 418	0	8 418
50120	1 373	0	1 373	0	0	0	788	0	788	2 161	0	2 161
50620	5 213	0	5 213	3 367	0	3 367	23	0	23	1 869	0	1 869
50719	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
50720	20 817	0	20 817	0	0	0	3 641	0	3 641	24 458	0	24 458
52005	10 103	0	10 103	0	0	0	0	0	0	10 103	0	10 103
52301	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
52305	133 745	0	133 745	102 728	0	102 728	27 182	0	27 182	58 199	0	58 199
52306	127 088	0	127 088	79 286	0	79 286	0	0	0	47 802	0	47 802
52307	802 275	0	802 275	0	0	0	0	0	0	802 275	0	802 275
52406	0	0	0	0	0	0	11 081	0	11 081	11 081	0	11 081
52501	29	0	29	0	0	0	87	0	87	116	0	116
60206	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	1 384	0	1 384	11 379	0	11 379	11 046	0	11 046	1 051	0	1 051
60305	40	0	40	428	0	428	406	0	406	18	0	18
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	937	0	937	1 263	0	1 263	719	0	719	393	0	393
60311	268	0	268	4 541	0	4 541	4 935	0	4 935	662	0	662
60322	169	0	169	3 853	0	3 853	3 743	0	3 743	59	0	59
60324	857	0	857	323	0	323	354	0	354	888	0	888
60601	31 594	0	31 594	2 635	0	2 635	4 054	0	4 054	33 013	0	33 013
60903	583	0	583	0	0	0	39	0	39	622	0	622
61304	977	0	977	299	0	299	407	0	407	1 085	0	1 085
70302	492 738	0	492 738	0	0	0	0	0	0	492 738	0	492 738
70601	790 434	0	790 434	6 489	0	6 489	210 704	0	210 704	994 649	0	994 649
70602	4	0	4	44	0	44	40	0	40	0	0	0
70603	238 149	0	238 149	0	0	0	64 934	0	64 934	303 083	0	303 083
70605	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 725	0	24 725	19 252	0	19 252	21 693	0	21 693	22 284	0	22 284
80601	0	0	0	286 592	0	286 592	286 592	0	286 592	0	0	0
80801	10 739	0	10 739	241 266	0	241 266	242 057	0	242 057	9 948	0	9 948
80901	0	0	0	612	0	612	88	0	88	524	0	524
81001	62	0	62	89	0	89	151	0	151	0	0	0
Пассив
85101	34 447	0	34 447	3 468	0	3 468	0	0	0	30 979	0	30 979
85201	0	0	0	39 893	0	39 893	39 893	0	39 893	0	0	0
85401	0	0	0	103	0	103	801	0	801	698	0	698
85501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90703	489 897	0	489 897	0	0	0	0	0	0	489 897	0	489 897
90704	0	0	0	70 932	0	70 932	70 932	0	70 932	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 363 925	0	1 363 925	1 362 570	0	1 362 570	411 696	0	411 696	2 314 799	0	2 314 799
90901	6 546	0	6 546	21 917	0	21 917	22 420	0	22 420	6 043	0	6 043
90902	36 965	0	36 965	12 908	0	12 908	1 792	0	1 792	48 081	0	48 081
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	195 467	0	195 467	1 637 861	0	1 637 861	1 699 501	0	1 699 501	133 827	0	133 827
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 186 930	135 321	1 322 251	111 691	6 708	118 399	24 042	7 630	31 672	1 274 579	134 399	1 408 978
91418	1 046 754	2 238	1 048 992	0	59	59	7 884	187	8 071	1 038 870	2 110	1 040 980
91501	15 493	0	15 493	1	0	1	0	0	0	15 494	0	15 494
91604	958	4 356	5 314	246	237	483	271	230	501	933	4 363	5 296
99998	14 542 391	0	14 542 391	2 232 186	0	2 232 186	2 112 331	0	2 112 331	14 662 246	0	14 662 246
Пассив
91003	0	0	0	13 435	0	13 435	13 435	0	13 435	0	0	0
91311	10 068 516	101 877	10 170 393	1 753 607	2 192	1 755 799	1 603 199	2 762	1 605 961	9 918 108	102 447	10 020 555
91312	3 729 262	279 963	4 009 225	107 500	7 143	114 643	246 335	7 574	253 909	3 868 097	280 394	4 148 491
91315	116 199	18 603	134 802	0	400	400	130 056	504	130 560	246 255	18 707	264 962
91316	0	188	188	0	190	190	0	2	2	0	0	0
91317	100 873	4 483	105 356	225 595	1 028	226 623	217 336	940	218 276	92 614	4 395	97 009
91507	122 372	0	122 372	1 241	0	1 241	10 028	0	10 028	131 159	0	131 159
91508	55	0	55	0	0	0	15	0	15	70	0	70
99999	4 484 873	0	4 484 873	2 246 585	0	2 246 585	3 225 130	0	3 225 130	5 463 418	0	5 463 418
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	222 570	222 570	0	3 044 335	3 044 335	0	3 266 905	3 266 905	0	0	0
93302	0	0	0	0	73 826	73 826	0	0	0	0	73 826	73 826
93801	0	0	0	21 632	0	21 632	21 632	0	21 632	0	0	0
Пассив
96001	0	222 488	222 488	0	3 266 081	3 266 081	0	3 043 593	3 043 593	0	0	0
96302	0	0	0	0	115	115	0	73 894	73 894	0	73 779	73 779
96801	82	0	82	21 632	0	21 632	21 597	0	21 597	47	0	47
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13 600,0000	0	0	2 650,0000	0	0	3 806,0000	0	0	12 444,0000
98010	0	0	68 966 127,0000	0	0	138 085 749,0000	0	0	96 506 076,0000	0	0	110 545 800,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	2 101,0000	0	0	2 054,0000	0	0	126,0000
Пассив
98040	0	0	6 100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 100 000,0000
98050	0	0	701 623,0000	0	0	136 071,0000	0	0	177,0000	0	0	565 729,0000
98055	0	0	61 676 235,0000	0	0	96 370 076,0000	0	0	138 085 749,0000	0	0	103 391 908,0000
98070	0	0	12 051,0000	0	0	5 789,0000	0	0	4 574,0000	0	0	10 836,0000
98090	0	0	489 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	489 897,0000

Страница была полезной?