Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	134	0	134	0	0	0	91	0	91	43	0	43
10610	16 642	0	16 642	0	0	0	0	0	0	16 642	0	16 642
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	23 332	6 232	29 564	29 846	669	30 515	29 805	1 168	30 973	23 373	5 733	29 106
20209	0	0	0	12 211	0	12 211	12 211	0	12 211	0	0	0
30102	19 908	0	19 908	166 403	0	166 403	175 982	0	175 982	10 329	0	10 329
30110	13	2 084	2 097	0	20 029	20 029	0	3 322	3 322	13	18 791	18 804
30202	4 517	0	4 517	0	0	0	2 050	0	2 050	2 467	0	2 467
30204	577	0	577	105	0	105	0	0	0	682	0	682
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	5 011	18 773	23 784	14 578	14 968	29 546	19 360	30 361	49 721	229	3 380	3 609
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	3 674	0	3 674	20 000	0	20 000	96	0	96	23 578	0	23 578
45206	87 576	0	87 576	8 800	0	8 800	11 984	0	11 984	84 392	0	84 392
45207	3 183	0	3 183	1 900	0	1 900	0	0	0	5 083	0	5 083
45208	152 813	0	152 813	0	0	0	4 695	0	4 695	148 118	0	148 118
45407	2 667	0	2 667	0	0	0	334	0	334	2 333	0	2 333
45506	5 872	0	5 872	30	0	30	292	0	292	5 610	0	5 610
45507	16 401	0	16 401	0	0	0	485	0	485	15 916	0	15 916
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	322	0	322	0	0	0	1	0	1	321	0	321
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	0	27 081	27 081	0	27 081	27 081	0	0	0
47423	37	0	37	4	0	4	1	0	1	40	0	40
47427	49	0	49	4 193	0	4 193	4 189	0	4 189	53	0	53
50205	2 677	0	2 677	24	0	24	2	0	2	2 699	0	2 699
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	7	0	7	589	0	589	251	0	251	345	0	345
60306	0	0	0	476	0	476	476	0	476	0	0	0
60308	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60310	44	0	44	60	0	60	104	0	104	0	0	0
60312	730	0	730	684	0	684	918	0	918	496	0	496
60336	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
60901	1 331	0	1 331	309	0	309	0	0	0	1 640	0	1 640
60906	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
61002	31	0	31	26	0	26	12	0	12	45	0	45
61008	84	0	84	141	0	141	169	0	169	56	0	56
61009	64	0	64	117	0	117	47	0	47	134	0	134
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	337	0	337	0	0	0	41	0	41	296	0	296
70606	23 453	0	23 453	8 818	0	8 818	47	0	47	32 224	0	32 224
70608	8 963	0	8 963	5 922	0	5 922	0	0	0	14 885	0	14 885
70611	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	519 794	27 089	546 883	276 333	62 747	339 080	268 234	61 932	330 166	527 893	27 904	555 797
Пассив
10207	220 000	0	220 000	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	220 000	0	220 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	3 568	0	3 568	4 143	0	4 143	1 116	0	1 116	541	0	541
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	133	0	133	1 964	0	1 964	2 606	0	2 606	775	0	775
407	29 798	0	29 798	186 835	0	186 835	181 979	0	181 979	24 942	0	24 942
408.1	4 096	0	4 096	32 522	0	32 522	33 717	0	33 717	5 291	0	5 291
40911	0	0	0	3 165	0	3 165	3 165	0	3 165	0	0	0
42107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	5 425	5 202	10 627	19 037	2 248	21 285	18 734	2 248	20 982	5 122	5 202	10 324
42304	3 998	0	3 998	51	0	51	1 301	0	1 301	5 248	0	5 248
42305	16 684	6 908	23 592	5 770	1 127	6 897	609	645	1 254	11 523	6 426	17 949
42306	23 256	6 978	30 234	2 149	1 055	3 204	4 533	402	4 935	25 640	6 325	31 965
42307	261	0	261	1 237	0	1 237	1 424	0	1 424	448	0	448
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	17 892	0	17 892	2 749	0	2 749	1 356	0	1 356	16 499	0	16 499
45515	3 481	0	3 481	112	0	112	0	0	0	3 369	0	3 369
45818	1 822	0	1 822	1	0	1	0	0	0	1 821	0	1 821
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	27 128	0	27 128	27 128	0	27 128	0	0	0
47411	898	291	1 189	382	47	429	325	62	387	841	306	1 147
47416	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47422	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
47425	207	0	207	31	0	31	37	0	37	213	0	213
47426	41	0	41	0	0	0	21	0	21	62	0	62
50220	134	0	134	91	0	91	0	0	0	43	0	43
60301	610	0	610	951	0	951	1 049	0	1 049	708	0	708
60305	0	0	0	2 667	0	2 667	4 347	0	4 347	1 680	0	1 680
60309	9	0	9	19	0	19	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	144	0	144	30	0	30	41	0	41	155	0	155
60335	0	0	0	47	0	47	573	0	573	526	0	526
60414	32 708	0	32 708	0	0	0	202	0	202	32 910	0	32 910
60903	38	0	38	0	0	0	25	0	25	63	0	63
61301	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61701	16 606	0	16 606	0	0	0	0	0	0	16 606	0	16 606
70601	21 403	0	21 403	0	0	0	11 991	0	11 991	33 394	0	33 394
70603	7 558	0	7 558	0	0	0	4 826	0	4 826	12 384	0	12 384
70801	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
Итого по пассиву (баланс)	527 502	19 381	546 883	317 022	4 477	321 499	327 056	3 357	330 413	537 536	18 261	555 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 970	0	128 970	20 147	0	20 147	18 274	0	18 274	130 843	0	130 843
90902	88 366	0	88 366	24 802	0	24 802	45 874	0	45 874	67 294	0	67 294
91414	141 109	0	141 109	21 574	0	21 574	3 672	0	3 672	159 011	0	159 011
91604	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	549 514	0	549 514	30 907	0	30 907	41 555	0	41 555	538 866	0	538 866
Итого по активу (баланс)	909 790	0	909 790	97 430	0	97 430	109 375	0	109 375	897 845	0	897 845
Пассив
91312	539 323	0	539 323	19 625	0	19 625	10 552	0	10 552	530 250	0	530 250
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91317	10 191	0	10 191	1 930	0	1 930	355	0	355	8 616	0	8 616
99999	360 276	0	360 276	46 477	0	46 477	45 180	0	45 180	358 979	0	358 979
Итого по пассиву (баланс)	909 790	0	909 790	88 032	0	88 032	76 087	0	76 087	897 845	0	897 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 691	3 691	0	3 691	3 691	0	0	0
99996	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 655	3 691	7 346	3 655	3 691	7 346	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 655	0	3 655	3 655	0	3 655	0	0	0
99997	0	0	0	3 691	0	3 691	3 691	0	3 691	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 346	0	7 346	7 346	0	7 346	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?