Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	19 585	0	19 585	0	0	0	0	0	0	19 585	0	19 585
20202	20 033	42 752	62 785	27 224	10 794	38 018	36 281	10 368	46 649	10 976	43 178	54 154
20208	3 886	0	3 886	4 540	0	4 540	4 759	0	4 759	3 667	0	3 667
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	1 664	0	1 664	4 430 714	0	4 430 714	4 428 840	0	4 428 840	3 538	0	3 538
30110	2 829	195	3 024	9 104	2 428	11 532	9 820	2 033	11 853	2 113	590	2 703
30114	0	74 752	74 752	0	212 045	212 045	0	154 971	154 971	0	131 826	131 826
30202	8 435	0	8 435	0	0	0	113	0	113	8 322	0	8 322
30204	4 950	0	4 950	1 982	0	1 982	0	0	0	6 932	0	6 932
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	468	177	645	14 807	3 478	18 285	13 612	3 428	17 040	1 663	227	1 890
30413	11 396	0	11 396	210 723	0	210 723	214 370	0	214 370	7 749	0	7 749
30424	0	0	0	221 427	0	221 427	221 427	0	221 427	0	0	0
31902	0	0	0	3 261 000	0	3 261 000	2 993 000	0	2 993 000	268 000	0	268 000
31903	181 000	0	181 000	740 000	0	740 000	921 000	0	921 000	0	0	0
32201	0	1 434	1 434	0	286	286	0	72	72	0	1 648	1 648
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	3 150	34 737	37 887	0	912	912	2 000	35 649	37 649	1 150	0	1 150
45207	184 527	112 537	297 064	39 001	3 505	42 506	70 421	71 742	142 163	153 107	44 300	197 407
45208	4 142	0	4 142	0	0	0	38	0	38	4 104	0	4 104
45503	0	238	238	0	10	10	0	30	30	0	218	218
45505	1 876	0	1 876	0	0	0	1 835	0	1 835	41	0	41
45506	7 103	0	7 103	301	0	301	835	0	835	6 569	0	6 569
45507	1 544	0	1 544	0	0	0	113	0	113	1 431	0	1 431
45509	303	0	303	237	0	237	256	0	256	284	0	284
45708	55	0	55	2	0	2	0	0	0	57	0	57
45812	10 000	0	10 000	8	0	8	0	0	0	10 008	0	10 008
45814	1 988	0	1 988	0	0	0	0	0	0	1 988	0	1 988
45815	836	0	836	1 140	0	1 140	1 001	0	1 001	975	0	975
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	18 792	0	18 792	18 792	0	18 792	0	0	0
47408	0	0	0	41 919	139 416	181 335	41 919	139 416	181 335	0	0	0
47423	519	0	519	5	0	5	4	0	4	520	0	520
47427	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
50605	447	0	447	1 006	0	1 006	935	0	935	518	0	518
50606	873	0	873	526	0	526	505	0	505	894	0	894
50621	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52503	0	107	107	0	3	3	0	110	110	0	0	0
60302	477	0	477	0	0	0	21	0	21	456	0	456
60308	31	0	31	62	0	62	62	0	62	31	0	31
60310	27	0	27	96	0	96	94	0	94	29	0	29
60312	1 134	0	1 134	2 892	0	2 892	2 303	0	2 303	1 723	0	1 723
60323	1 297	0	1 297	0	0	0	65	0	65	1 232	0	1 232
60336	0	0	0	69	0	69	61	0	61	8	0	8
60401	195 818	0	195 818	0	0	0	85	0	85	195 733	0	195 733
60901	988	0	988	77	0	77	0	0	0	1 065	0	1 065
60906	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
61008	149	0	149	66	0	66	66	0	66	149	0	149
61009	287	0	287	10	0	10	8	0	8	289	0	289
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	1 443	0	1 443	1 443	0	1 443	0	0	0
61403	2 441	0	2 441	228	0	228	80	0	80	2 589	0	2 589
61905	3 583	0	3 583	0	0	0	0	0	0	3 583	0	3 583
61906	9 656	0	9 656	0	0	0	0	0	0	9 656	0	9 656
61908	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
70606	163 036	0	163 036	13 768	0	13 768	49	0	49	176 755	0	176 755
70607	74	0	74	114	0	114	86	0	86	102	0	102
70608	613 324	0	613 324	21 137	0	21 137	0	0	0	634 461	0	634 461
70611	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
70616	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	1 527 080	266 929	1 794 009	9 098 621	372 877	9 471 498	9 040 486	417 819	9 458 305	1 585 215	221 987	1 807 202
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	151 419	0	151 419	0	0	0	0	0	0	151 419	0	151 419
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	111 655	0	111 655	0	0	0	0	0	0	111 655	0	111 655
30126	300	0	300	1 662	0	1 662	1 705	0	1 705	343	0	343
30226	136	0	136	1 625	0	1 625	1 886	0	1 886	397	0	397
30232	0	0	0	13 499	3 144	16 643	13 499	3 144	16 643	0	0	0
30601	8 809	0	8 809	11 522	0	11 522	8 760	0	8 760	6 047	0	6 047
32211	301	0	301	0	0	0	45	0	45	346	0	346
405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	154 562	19 244	173 806	478 949	310 672	789 621	466 630	295 450	762 080	142 243	4 022	146 265
408.1	6 567	108	6 675	22 976	5 950	28 926	24 970	5 946	30 916	8 561	104	8 665
408.2	1 446	649	2 095	25 425	6 223	31 648	25 634	6 303	31 937	1 655	729	2 384
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42301	1 564	6 911	8 475	719	6 500	7 219	648	5 930	6 578	1 493	6 341	7 834
42305	33 643	10 666	44 309	701	603	1 304	8 320	435	8 755	41 262	10 498	51 760
42306	1 173	1 954	3 127	0	90	90	0	83	83	1 173	1 947	3 120
42307	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
42309	380	581	961	13	312	325	9	56	65	376	325	701
42507	0	157 895	157 895	0	7 339	7 339	0	6 703	6 703	0	157 259	157 259
42601	2	52	54	250	2	252	250	2	252	2	52	54
42605	0	0	0	0	1	1	0	1 086	1 086	0	1 085	1 085
42609	3	103	106	0	5	5	0	4	4	3	102	105
43806	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
44006	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	8 674	0	8 674	4 659	0	4 659	390	0	390	4 405	0	4 405
45515	698	0	698	70	0	70	20	0	20	648	0	648
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	12 238	0	12 238	10	0	10	57	0	57	12 285	0	12 285
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	108 621	72 294	180 915	108 621	72 294	180 915	0	0	0
47411	814	171	985	4	12	16	172	35	207	982	194	1 176
47416	2	0	2	254	0	254	252	0	252	0	0	0
47422	2 861	5	2 866	37	0	37	219	1	220	3 043	6	3 049
47425	524	0	524	3	0	3	0	0	0	521	0	521
47426	135	0	135	135	0	135	116	1 001	1 117	116	1 001	1 117
50620	29	0	29	77	0	77	104	0	104	56	0	56
52305	0	36 074	36 074	0	37 039	37 039	0	965	965	0	0	0
52306	0	1 084	1 084	0	1 113	1 113	0	29	29	0	0	0
52406	0	1 314	1 314	0	2 472	2 472	0	37 087	37 087	0	35 929	35 929
60301	1 817	0	1 817	1 907	0	1 907	581	0	581	491	0	491
60305	5 060	0	5 060	4 479	0	4 479	4 641	0	4 641	5 222	0	5 222
60309	47	0	47	43	0	43	270	0	270	274	0	274
60311	0	0	0	1 456	0	1 456	1 461	0	1 461	5	0	5
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	1 297	0	1 297	65	0	65	26	0	26	1 258	0	1 258
60335	1 020	0	1 020	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	1 020	0	1 020
60414	45 672	0	45 672	84	0	84	231	0	231	45 819	0	45 819
60903	183	0	183	0	0	0	22	0	22	205	0	205
61701	24 377	0	24 377	0	0	0	0	0	0	24 377	0	24 377
70601	172 523	0	172 523	2	0	2	17 045	0	17 045	189 566	0	189 566
70602	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
70603	607 800	0	607 800	0	0	0	21 073	0	21 073	628 873	0	628 873
Итого по пассиву (баланс)	1 557 198	236 811	1 794 009	710 523	453 771	1 164 294	740 933	436 554	1 177 487	1 587 608	219 594	1 807 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	54 827	0	54 827	654	0	654	588	0	588	54 893	0	54 893
90902	128 296	0	128 296	1 339	0	1 339	737	0	737	128 898	0	128 898
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	433 498	252	433 750	0	11	11	0	12	12	433 498	251	433 749
91501	62 888	0	62 888	0	0	0	0	0	0	62 888	0	62 888
91502	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
91604	2 992	0	2 992	28	0	28	0	0	0	3 020	0	3 020
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	3 131	0	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	0	3 131
91803	608	0	608	65	0	65	0	0	0	673	0	673
99998	614 630	0	614 630	41 966	0	41 966	198 143	0	198 143	458 453	0	458 453
Итого по активу (баланс)	1 301 739	252	1 301 991	44 053	11	44 064	199 468	12	199 480	1 146 324	251	1 146 575
Пассив
91004	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
91311	0	37 357	37 357	0	38 199	38 199	0	842	842	0	0	0
91312	575 555	0	575 555	118 535	0	118 535	0	0	0	457 020	0	457 020
91316	600	0	600	39 300	0	39 300	39 000	0	39 000	300	0	300
91317	148	0	148	241	0	241	256	0	256	163	0	163
91507	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
99999	687 361	0	687 361	1 336	0	1 336	2 097	0	2 097	688 122	0	688 122
Итого по пассиву (баланс)	1 264 634	37 357	1 301 991	161 281	38 199	199 480	43 222	842	44 064	1 146 575	0	1 146 575
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 409	0	11 409	25 853	3 158	29 011	37 228	3 158	40 386	34	0	34
94101	0	0	0	1 580	0	1 580	1 546	0	1 546	34	0	34
99996	0	11 369	11 369	6 094	24 458	30 552	6 026	35 827	41 853	68	0	68
Итого по активу (баланс)	11 409	11 369	22 778	33 527	27 616	61 143	44 800	38 985	83 785	136	0	136
Пассив
96901	0	11 369	11 369	4 673	35 827	40 500	4 707	24 458	29 165	34	0	34
97101	0	0	0	1 354	0	1 354	1 388	0	1 388	34	0	34
99997	11 409	0	11 409	38 774	3 158	41 932	27 433	3 158	30 591	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	11 409	11 369	22 778	44 801	38 985	83 786	33 528	27 616	61 144	136	0	136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	79 330 310,0000	0	0	167 498 530,0000	0	0	159 690 330,0000	0	0	87 138 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 330 317,0000	0	0	167 498 530,0000	0	0	159 690 337,0000	0	0	87 138 510,0000
Пассив
98040	0	0	7 957 588,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 957 588,0000
98070	0	0	71 372 729,0000	0	0	159 690 337,0000	0	0	167 498 530,0000	0	0	79 180 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 330 317,0000	0	0	159 690 337,0000	0	0	167 498 530,0000	0	0	87 138 510,0000

Страница была полезной?