Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер

3027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
20202	27 446	15 396	42 842	150 808	75 331	226 139	148 561	67 965	216 526	29 693	22 762	52 455
20208	3 249	0	3 249	4 130	0	4 130	3 988	0	3 988	3 391	0	3 391
20209	0	0	0	58 860	0	58 860	58 860	0	58 860	0	0	0
30102	16 116	0	16 116	4 511 377	0	4 511 377	4 521 905	0	4 521 905	5 588	0	5 588
30110	7 246	3 473	10 719	48	5 883	5 931	4 667	4 576	9 243	2 627	4 780	7 407
30114	0	30 580	30 580	0	153 611	153 611	0	145 477	145 477	0	38 714	38 714
30202	7 140	0	7 140	429	0	429	0	0	0	7 569	0	7 569
30204	10 492	0	10 492	0	0	0	2 748	0	2 748	7 744	0	7 744
30221	0	8 848	8 848	888 000	1 947	889 947	888 000	10 795	898 795	0	0	0
30233	1 628	1 440	3 068	11 951	5 750	17 701	12 592	5 679	18 271	987	1 511	2 498
30302	52 534	354	52 888	919	86	1 005	844	41	885	52 609	399	53 008
30306	110 552	5 798	116 350	909 000	1 484	910 484	888 000	709	888 709	131 552	6 573	138 125
30413	12 933	0	12 933	269 409	0	269 409	270 500	0	270 500	11 842	0	11 842
30424	0	0	0	277 372	0	277 372	277 372	0	277 372	0	0	0
31902	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	1 660 000	0	1 660 000	0	0	0
32002	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000
32003	63 000	0	63 000	324 000	0	324 000	387 000	0	387 000	0	0	0
32201	0	885	885	0	216	216	0	104	104	0	997	997
45201	11 245	0	11 245	26 555	0	26 555	36 998	0	36 998	802	0	802
45207	258 758	167 840	426 598	13 100	42 190	55 290	7 707	20 196	27 903	264 151	189 834	453 985
45208	3 800	123 291	127 091	0	30 081	30 081	0	14 433	14 433	3 800	138 939	142 739
45407	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
45503	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	1 988	0	1 988	1 001	919	1 920	982	55	1 037	2 007	864	2 871
45506	9 741	2 949	12 690	249	719	968	885	345	1 230	9 105	3 323	12 428
45507	5 298	177	5 475	0	43	43	167	42	209	5 131	178	5 309
45509	446	0	446	348	0	348	559	0	559	235	0	235
45708	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45812	11 549	0	11 549	833	0	833	1 500	0	1 500	10 882	0	10 882
45814	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47404	0	0	0	15 503	0	15 503	15 503	0	15 503	0	0	0
47408	0	0	0	86 684	121 529	208 213	86 684	121 529	208 213	0	0	0
47423	565	0	565	23	0	23	39	0	39	549	0	549
47427	253	0	253	93	0	93	257	0	257	89	0	89
50605	388	0	388	1 067	0	1 067	959	0	959	496	0	496
50606	362	0	362	1 688	0	1 688	1 710	0	1 710	340	0	340
50621	12	0	12	46	0	46	31	0	31	27	0	27
52503	0	1 695	1 695	0	470	470	0	535	535	0	1 630	1 630
60302	6 445	0	6 445	126	0	126	526	0	526	6 045	0	6 045
60306	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
60308	17	0	17	105	0	105	104	0	104	18	0	18
60310	232	0	232	296	0	296	483	0	483	45	0	45
60312	1 669	0	1 669	1 730	0	1 730	1 825	0	1 825	1 574	0	1 574
60323	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60401	185 199	0	185 199	1 124	0	1 124	0	0	0	186 323	0	186 323
60411	39 765	0	39 765	0	0	0	0	0	0	39 765	0	39 765
60413	9 673	0	9 673	0	0	0	0	0	0	9 673	0	9 673
60701	1 161	0	1 161	44	0	44	1 123	0	1 123	82	0	82
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	128	0	128	95	0	95	57	0	57	166	0	166
61009	310	0	310	26	0	26	26	0	26	310	0	310
61011	4 459	0	4 459	0	0	0	0	0	0	4 459	0	4 459
61210	0	0	0	2 719	0	2 719	2 719	0	2 719	0	0	0
61403	4 827	0	4 827	83	0	83	559	0	559	4 351	0	4 351
70606	173 653	0	173 653	19 295	0	19 295	94	0	94	192 854	0	192 854
70607	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70608	911 818	0	911 818	129 547	0	129 547	0	0	0	1 041 365	0	1 041 365
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	270	0	270	170	0	170	0	0	0	440	0	440
70616	0	0	0	1 243	0	1 243	0	0	0	1 243	0	1 243
Итого по активу (баланс)	1 977 150	362 726	2 339 876	9 474 606	440 259	9 914 865	9 289 004	392 481	9 681 485	2 162 752	410 504	2 573 256
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10601	142 571	0	142 571	0	0	0	0	0	0	142 571	0	142 571
10701	26 320	0	26 320	0	0	0	0	0	0	26 320	0	26 320
10801	115 633	0	115 633	0	0	0	0	0	0	115 633	0	115 633
30126	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
30222	0	0	0	0	6 272	6 272	0	6 272	6 272	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
30232	0	0	0	12 123	5 454	17 577	12 123	5 454	17 577	0	0	0
30301	52 534	354	52 888	844	41	885	919	86	1 005	52 609	399	53 008
30305	110 552	5 798	116 350	888 000	709	888 709	909 000	1 484	910 484	131 552	6 573	138 125
30601	12 794	0	12 794	8 618	0	8 618	7 416	0	7 416	11 592	0	11 592
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
40502	171	0	171	2	0	2	0	0	0	169	0	169
40603	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40702	84 227	641	84 868	580 675	114 880	695 555	560 916	116 610	677 526	64 468	2 371	66 839
40703	2 057	129	2 186	5 441	18	5 459	8 718	39	8 757	5 334	150	5 484
40802	11 697	83	11 780	62 273	87	62 360	60 866	4	60 870	10 290	0	10 290
40807	9 457	3	9 460	43 304	240	43 544	50 166	241	50 407	16 319	4	16 323
40817	3 997	1 514	5 511	18 435	5 069	23 504	17 199	5 208	22 407	2 761	1 653	4 414
40820	0	318	318	0	37	37	0	77	77	0	358	358
40821	1	0	1	364	0	364	364	0	364	1	0	1
42101	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	34 473	17 589	52 062	32 635	20 918	53 553	35 924	23 605	59 529	37 762	20 276	58 038
42304	200	0	200	0	0	0	300	0	300	500	0	500
42305	32 526	29 055	61 581	8 636	4 654	13 290	5 680	7 320	13 000	29 570	31 721	61 291
42306	10 118	69 427	79 545	8	8 236	8 244	2 376	18 080	20 456	12 486	79 271	91 757
42307	2 656	16 352	19 008	0	2 062	2 062	0	4 324	4 324	2 656	18 614	21 270
42309	486	860	1 346	2	111	113	1	223	224	485	972	1 457
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42507	0	159 113	159 113	0	18 939	18 939	0	39 529	39 529	0	179 703	179 703
42601	12	51	63	0	6	6	0	13	13	12	58	70
42609	5	97	102	0	11	11	0	23	23	5	109	114
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
44005	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45215	24 249	0	24 249	2 285	0	2 285	3 654	0	3 654	25 618	0	25 618
45415	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	615	0	615	261	0	261	453	0	453	807	0	807
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	7 648	0	7 648	765	0	765	165	0	165	7 048	0	7 048
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	122 632	85 451	208 083	122 632	85 451	208 083	0	0	0
47411	983	1 062	2 045	363	160	523	262	751	1 013	882	1 653	2 535
47416	1	0	1	88	0	88	87	0	87	0	0	0
47422	1 671	3	1 674	1 002	1	1 003	0	1	1	669	3	672
47425	1 025	0	1 025	780	0	780	720	0	720	965	0	965
47426	0	1 040	1 040	0	124	124	8	1 435	1 443	8	2 351	2 359
50620	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
52306	0	49 302	49 302	0	5 831	5 831	0	13 471	13 471	0	56 942	56 942
60301	441	0	441	2 593	0	2 593	2 374	0	2 374	222	0	222
60305	0	0	0	5 422	0	5 422	5 422	0	5 422	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60309	293	0	293	0	0	0	194	0	194	487	0	487
60311	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60313	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60324	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60601	42 629	0	42 629	0	0	0	198	0	198	42 827	0	42 827
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
61304	154	0	154	26	0	26	28	0	28	156	0	156
61701	19 797	0	19 797	0	0	0	1 671	0	1 671	21 468	0	21 468
70601	183 440	0	183 440	2	0	2	17 881	0	17 881	201 319	0	201 319
70602	62	0	62	51	0	51	65	0	65	76	0	76
70603	907 504	0	907 504	0	0	0	129 162	0	129 162	1 036 666	0	1 036 666
70615	429	0	429	1 672	0	1 672	1 243	0	1 243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 987 085	352 791	2 339 876	1 800 767	279 311	2 080 078	1 983 757	329 701	2 313 458	2 170 075	403 181	2 573 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 162	0	8 162	1 608	0	1 608	1 473	0	1 473	8 297	0	8 297
90902	60 315	0	60 315	6 221	0	6 221	8 054	0	8 054	58 482	0	58 482
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	808 267	29 082	837 349	69 917	7 096	77 013	93 900	3 405	97 305	784 284	32 773	817 057
91501	62 191	0	62 191	0	0	0	0	0	0	62 191	0	62 191
91502	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
91604	2 626	0	2 626	114	0	114	10	0	10	2 730	0	2 730
91704	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
91802	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
91803	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99998	1 725 407	0	1 725 407	309 425	0	309 425	211 943	0	211 943	1 822 889	0	1 822 889
Итого по активу (баланс)	2 671 085	29 082	2 700 167	387 286	7 096	394 382	315 381	3 405	318 786	2 742 990	32 773	2 775 763
Пассив
91311	0	44 538	44 538	0	5 214	5 214	0	10 867	10 867	0	50 191	50 191
91312	695 689	916 941	1 612 630	20 154	107 339	127 493	1 280	223 721	225 001	676 815	1 033 323	1 710 138
91316	970	0	970	150	0	150	0	0	0	820	0	820
91317	48 492	0	48 492	79 086	0	79 086	73 557	0	73 557	42 963	0	42 963
91507	18 228	0	18 228	0	0	0	0	0	0	18 228	0	18 228
91508	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
99999	974 760	0	974 760	105 274	0	105 274	83 388	0	83 388	952 874	0	952 874
Итого по пассиву (баланс)	1 738 688	961 479	2 700 167	204 664	112 553	317 217	158 225	234 588	392 813	1 692 249	1 083 514	2 775 763
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 094	0	9 094	71 352	36 615	107 967	80 446	33 291	113 737	0	3 324	3 324
94101	0	0	0	2 798	0	2 798	2 798	0	2 798	0	0	0
99996	0	8 848	8 848	41 792	68 955	110 747	38 541	77 803	116 344	3 251	0	3 251
Итого по активу (баланс)	9 094	8 848	17 942	115 942	105 570	221 512	121 785	111 094	232 879	3 251	3 324	6 575
Пассив
96901	0	8 848	8 848	35 803	77 803	113 606	39 054	68 955	108 009	3 251	0	3 251
97101	0	0	0	2 738	0	2 738	2 738	0	2 738	0	0	0
99997	9 094	0	9 094	83 245	33 290	116 535	74 151	36 614	110 765	0	3 324	3 324
Итого по пассиву (баланс)	9 094	8 848	17 942	121 786	111 093	232 879	115 943	105 569	221 512	3 251	3 324	6 575
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	18 580 804,0000	0	0	49 724 770,0000	0	0	10 655 600,0000	0	0	57 649 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 580 811,0000	0	0	49 724 770,0000	0	0	10 655 600,0000	0	0	57 649 981,0000
Пассив
98040	0	0	7 938 205,0000	0	0	1 936 636,0000	0	0	0,0000	0	0	6 001 569,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	58 158 270,0000	0	0	58 158 270,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	10 642 606,0000	0	0	14 456 600,0000	0	0	55 462 406,0000	0	0	51 648 412,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 580 811,0000	0	0	74 551 506,0000	0	0	113 620 676,0000	0	0	57 649 981,0000

Страница была полезной?