Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 834	52 426	116 260	320 181	314 424	634 605	340 197	318 305	658 502	43 818	48 545	92 363
20208	3 450	1 172	4 622	3 600	1 325	4 925	3 617	1 245	4 862	3 433	1 252	4 685
20209	0	0	0	241 245	213 103	454 348	241 245	212 093	453 338	0	1 010	1 010
30102	44 555	0	44 555	2 712 718	0	2 712 718	2 730 790	0	2 730 790	26 483	0	26 483
30110	15 048	48 750	63 798	1 520 163	693 974	2 214 137	1 522 059	502 840	2 024 899	13 152	239 884	253 036
30114	0	31 548	31 548	0	214 676	214 676	0	216 724	216 724	0	29 500	29 500
30202	31 344	0	31 344	0	0	0	6 585	0	6 585	24 759	0	24 759
30204	17 552	0	17 552	0	0	0	6 702	0	6 702	10 850	0	10 850
30233	0	0	0	20 285	4 630	24 915	20 285	4 630	24 915	0	0	0
30424	190	0	190	331 059	0	331 059	326 264	0	326 264	4 985	0	4 985
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	70 000	0	70 000	2 529 000	0	2 529 000	2 456 000	0	2 456 000	143 000	0	143 000
45106	0	0	0	33 650	0	33 650	0	0	0	33 650	0	33 650
45108	58 370	0	58 370	0	0	0	33 730	0	33 730	24 640	0	24 640
45206	187 563	0	187 563	11 000	0	11 000	0	0	0	198 563	0	198 563
45207	269 932	92 994	362 926	0	6 442	6 442	20 000	30 589	50 589	249 932	68 847	318 779
45208	83 000	26 719	109 719	1	1 446	1 447	0	1 832	1 832	83 001	26 333	109 334
45406	3 900	0	3 900	0	0	0	1 750	0	1 750	2 150	0	2 150
45504	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45505	5 553	0	5 553	0	0	0	475	0	475	5 078	0	5 078
45506	52 234	0	52 234	0	0	0	1 011	0	1 011	51 223	0	51 223
45507	80 449	0	80 449	0	0	0	969	0	969	79 480	0	79 480
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	217 891	0	217 891	0	0	0	194 667	0	194 667	23 224	0	23 224
45815	33 880	0	33 880	25	0	25	0	0	0	33 905	0	33 905
45912	24 206	0	24 206	0	0	0	20 593	0	20 593	3 613	0	3 613
45915	1 027	0	1 027	0	0	0	0	0	0	1 027	0	1 027
47404	0	0	0	86 969	397 215	484 184	86 969	397 215	484 184	0	0	0
47408	0	0	0	238 797	117 922	356 719	238 797	117 922	356 719	0	0	0
47415	897	0	897	0	0	0	50	0	50	847	0	847
47423	102	0	102	7	41 800	41 807	4	41 789	41 793	105	11	116
47427	48 290	0	48 290	25 771	853	26 624	25 895	853	26 748	48 166	0	48 166
47803	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
60302	13 302	0	13 302	0	0	0	0	0	0	13 302	0	13 302
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
60312	10 587	0	10 587	26 608	0	26 608	25 537	0	25 537	11 658	0	11 658
60314	0	467	467	0	17	17	0	34	34	0	450	450
60336	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60401	8 648	0	8 648	0	0	0	0	0	0	8 648	0	8 648
60901	3 503	0	3 503	0	0	0	0	0	0	3 503	0	3 503
61008	513	0	513	408	0	408	408	0	408	513	0	513
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	16 110	0	16 110	0	0	0
62001	100 570	0	100 570	0	0	0	0	0	0	100 570	0	100 570
70606	369 835	0	369 835	103 891	0	103 891	43	0	43	473 683	0	473 683
70608	201 320	0	201 320	33 625	0	33 625	0	0	0	234 945	0	234 945
70616	0	0	0	16 110	0	16 110	0	0	0	16 110	0	16 110
Итого по активу (баланс)	2 132 300	254 076	2 386 376	8 258 966	2 007 827	10 266 793	8 324 605	1 846 071	10 170 676	2 066 661	415 832	2 482 493
Пассив
10208	237 000	0	237 000	23 226	0	23 226	23 226	0	23 226	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	118 842	0	118 842	0	0	0	0	0	0	118 842	0	118 842
30126	827	0	827	373	0	373	542	0	542	996	0	996
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	17 816	958	18 774	17 816	958	18 774	0	0	0
405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
407	278 682	17 171	295 853	1 725 656	667 499	2 393 155	1 742 175	865 659	2 607 834	295 201	215 331	510 532
408.1	19 465	156	19 621	62 441	651	63 092	62 013	504	62 517	19 037	9	19 046
40807	2 257	17 107	19 364	2 228	27 653	29 881	985	34 619	35 604	1 014	24 073	25 087
40817	44 825	32 146	76 971	120 308	31 113	151 421	111 367	27 935	139 302	35 884	28 968	64 852
40820	1 551	112	1 663	196	22 844	23 040	205	22 884	23 089	1 560	152	1 712
40905	0	0	0	218	403	621	218	403	621	0	0	0
40909	0	0	0	100	27	127	100	27	127	0	0	0
40910	0	0	0	63	62	125	63	62	125	0	0	0
40911	432	0	432	15 616	0	15 616	15 321	0	15 321	137	0	137
40912	0	0	0	650	163	813	650	163	813	0	0	0
40913	0	0	0	1 435	242	1 677	1 435	242	1 677	0	0	0
42105	74 500	0	74 500	24 500	0	24 500	4 000	0	4 000	54 000	0	54 000
42303	8 700	0	8 700	11 944	0	11 944	8 860	0	8 860	5 616	0	5 616
42305	121 691	33 437	155 128	13 667	3 573	17 240	4 737	2 875	7 612	112 761	32 739	145 500
42309	333	0	333	48	0	48	42	0	42	327	0	327
42507	36 228	137 205	173 433	1	9 424	9 425	0	7 334	7 334	36 227	135 115	171 342
42603	0	8 075	8 075	0	8 415	8 415	0	340	340	0	0	0
45115	20 176	0	20 176	17 267	0	17 267	21 027	0	21 027	23 936	0	23 936
45215	75 884	0	75 884	421	0	421	24 147	0	24 147	99 610	0	99 610
45515	80 806	0	80 806	380	0	380	335	0	335	80 761	0	80 761
45818	256 248	0	256 248	194 655	0	194 655	12	0	12	61 605	0	61 605
45918	25 233	0	25 233	20 593	0	20 593	0	0	0	4 640	0	4 640
47405	0	0	0	0	226 691	226 691	0	226 691	226 691	0	0	0
47407	0	0	0	87 226	271 027	358 253	87 226	271 027	358 253	0	0	0
47411	3 546	102	3 648	1 524	15	1 539	787	46	833	2 809	133	2 942
47416	0	0	0	3 160	0	3 160	3 168	0	3 168	8	0	8
47422	840	0	840	418	0	418	296	0	296	718	0	718
47425	28 385	0	28 385	10 393	0	10 393	10 672	0	10 672	28 664	0	28 664
47426	97	964	1 061	186	79	265	292	886	1 178	203	1 771	1 974
47804	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
52406	1 517	0	1 517	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517
60301	147	0	147	1 713	0	1 713	1 798	0	1 798	232	0	232
60305	4 997	0	4 997	12 038	0	12 038	10 870	0	10 870	3 829	0	3 829
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	0	0	0	1 412	0	1 412	1 412	0	1 412	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
60335	4 416	0	4 416	3 419	0	3 419	3 012	0	3 012	4 009	0	4 009
60414	7 091	0	7 091	0	0	0	52	0	52	7 143	0	7 143
60903	654	0	654	0	0	0	26	0	26	680	0	680
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
62002	8 204	0	8 204	0	0	0	0	0	0	8 204	0	8 204
70601	379 734	0	379 734	2	0	2	86 640	0	86 640	466 372	0	466 372
70603	198 599	0	198 599	0	0	0	34 069	0	34 069	232 668	0	232 668
Итого по пассиву (баланс)	2 139 901	246 475	2 386 376	2 377 973	1 270 851	3 648 824	2 282 274	1 462 667	3 744 941	2 044 202	438 291	2 482 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213	0	213	2 926	0	2 926	2 893	0	2 893	246	0	246
90902	2 603 647	0	2 603 647	4 367	0	4 367	625	0	625	2 607 389	0	2 607 389
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 135 821	0	1 135 821	0	0	0	0	0	0	1 135 821	0	1 135 821
91418	18 080	0	18 080	0	0	0	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	91 124	0	91 124	12 345	190	12 535	43 157	190	43 347	60 312	0	60 312
91704	159 915	58 729	218 644	53 802	2 847	56 649	0	4 085	4 085	213 717	57 491	271 208
91802	433 412	0	433 412	194 647	0	194 647	0	0	0	628 059	0	628 059
99998	2 352 402	0	2 352 402	155 193	0	155 193	667 984	0	667 984	1 839 611	0	1 839 611
Итого по активу (баланс)	6 794 618	58 729	6 853 347	423 280	3 037	426 317	714 659	4 275	718 934	6 503 239	57 491	6 560 730
Пассив
91312	2 053 631	0	2 053 631	609 357	0	609 357	93 422	0	93 422	1 537 696	0	1 537 696
91315	37 844	0	37 844	0	0	0	0	0	0	37 844	0	37 844
91316	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91317	14 100	0	14 100	41 020	0	41 020	61 770	0	61 770	34 850	0	34 850
91507	245 323	0	245 323	17 606	0	17 606	0	0	0	227 717	0	227 717
99999	4 500 945	0	4 500 945	17 741	0	17 741	237 915	0	237 915	4 721 119	0	4 721 119
Итого по пассиву (баланс)	6 853 347	0	6 853 347	685 724	0	685 724	393 107	0	393 107	6 560 730	0	6 560 730

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?