Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 587	20 908	88 495	121 001	91 357	212 358	155 714	81 281	236 995	32 874	30 984	63 858
20208	6 134	2 209	8 343	6 100	3 090	9 190	10 003	3 531	13 534	2 231	1 768	3 999
20209	0	0	0	106 335	71 722	178 057	106 335	71 722	178 057	0	0	0
30102	120 103	0	120 103	2 698 370	0	2 698 370	2 811 746	0	2 811 746	6 727	0	6 727
30110	12 692	135 490	148 182	3 791 637	359 177	4 150 814	3 795 382	422 675	4 218 057	8 947	71 992	80 939
30114	0	1 255 732	1 255 732	0	136 386	136 386	0	708 875	708 875	0	683 243	683 243
30202	39 027	0	39 027	3 744	0	3 744	0	0	0	42 771	0	42 771
30204	18 707	0	18 707	62 153	0	62 153	0	0	0	80 860	0	80 860
30233	0	0	0	14 951	8 112	23 063	14 951	8 112	23 063	0	0	0
30424	6 257	0	6 257	731 553	0	731 553	731 822	0	731 822	5 988	0	5 988
30425	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	534	0	534	0	0	0	2	0	2	532	0	532
31902	120 000	0	120 000	3 440 000	0	3 440 000	3 340 000	0	3 340 000	220 000	0	220 000
45106	49 623	0	49 623	0	0	0	0	0	0	49 623	0	49 623
45108	61 160	0	61 160	0	0	0	530	0	530	60 630	0	60 630
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	102 353	59 538	161 891	3 383	2 229	5 612	301	3 042	3 343	105 435	58 725	164 160
45207	303 439	29 772	333 211	0	1 114	1 114	0	1 521	1 521	303 439	29 365	332 804
45208	105 864	142 113	247 977	0	6 414	6 414	570	12 616	13 186	105 294	135 911	241 205
45407	13 200	0	13 200	450	0	450	650	0	650	13 000	0	13 000
45505	26 275	0	26 275	50	0	50	45	0	45	26 280	0	26 280
45506	133 810	0	133 810	0	0	0	6 642	0	6 642	127 168	0	127 168
45507	55 298	0	55 298	5 609	0	5 609	551	0	551	60 356	0	60 356
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	503 265	169 699	672 964	500	6 351	6 851	632	8 668	9 300	503 133	167 382	670 515
45815	78 461	0	78 461	0	0	0	690	0	690	77 771	0	77 771
45912	44 407	3 742	48 149	0	140	140	0	191	191	44 407	3 691	48 098
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	14	710 351	710 365	14	710 351	710 365	0	0	0
47408	0	0	0	558 548	168 084	726 632	558 548	168 084	726 632	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	1	62 258	62 259	1	62 258	62 259	257	0	257
47427	46 616	0	46 616	8 213	1 263	9 476	7 878	1 263	9 141	46 951	0	46 951
47803	22 259	0	22 259	0	0	0	1 242	0	1 242	21 017	0	21 017
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	6 407	0	6 407	17	0	17	877	0	877	5 547	0	5 547
60302	336	0	336	470	0	470	436	0	436	370	0	370
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	481	0	481	554	0	554	485	0	485	550	0	550
60312	11 908	0	11 908	4 978	0	4 978	5 070	0	5 070	11 816	0	11 816
60314	0	310	310	0	18	18	0	15	15	0	313	313
60323	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
60336	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60401	11 827	0	11 827	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827
60901	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
61008	606	0	606	247	0	247	247	0	247	606	0	606
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61214	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
61702	7 939	0	7 939	0	0	0	0	0	0	7 939	0	7 939
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	323 258	0	323 258	0	0	0	0	0	0	323 258	0	323 258
70606	1 257 847	0	1 257 847	33 191	0	33 191	497	0	497	1 290 541	0	1 290 541
70607	864	0	864	17	0	17	0	0	0	881	0	881
70608	552 341	0	552 341	162 883	0	162 883	0	0	0	715 224	0	715 224
70611	9 158	0	9 158	2 453	0	2 453	0	0	0	11 611	0	11 611
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	4 193 770	1 819 513	6 013 283	11 765 818	1 628 066	13 393 884	11 553 177	2 264 205	13 817 382	4 406 411	1 183 374	5 589 785
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30232	0	0	0	13 965	2 221	16 186	13 965	2 221	16 186	0	0	0
405	105	86	191	2	63	65	59	64	123	162	87	249
407	440 400	1 290 289	1 730 689	3 006 332	961 077	3 967 409	2 918 762	406 478	3 325 240	352 830	735 690	1 088 520
408.1	20 607	56 254	76 861	74 464	29 105	103 569	67 612	9 845	77 457	13 755	36 994	50 749
408.2	43 747	73 393	117 140	128 838	75 885	204 723	122 979	42 018	164 997	37 888	39 526	77 414
40911	0	0	0	22	0	22	24	0	24	2	0	2
42105	158 500	0	158 500	349 000	0	349 000	454 000	0	454 000	263 500	0	263 500
42303	0	0	0	0	0	0	5 377	0	5 377	5 377	0	5 377
42304	11 180	0	11 180	9 320	0	9 320	1 140	0	1 140	3 000	0	3 000
42305	192 135	111 087	303 222	17 849	16 977	34 826	12 917	13 408	26 325	187 203	107 518	294 721
42309	147	0	147	18	0	18	15	0	15	144	0	144
42507	36 228	129 221	165 449	0	6 415	6 415	0	6 125	6 125	36 228	128 931	165 159
42605	0	1 049	1 049	0	1 108	1 108	0	59	59	0	0	0
45115	31 192	0	31 192	271	0	271	0	0	0	30 921	0	30 921
45215	42 292	0	42 292	2 699	0	2 699	1 199	0	1 199	40 792	0	40 792
45415	0	0	0	1 809	0	1 809	2 867	0	2 867	1 058	0	1 058
45515	38 320	0	38 320	594	0	594	1	0	1	37 727	0	37 727
45818	630 766	0	630 766	9 990	0	9 990	6 351	0	6 351	627 127	0	627 127
45918	49 398	0	49 398	191	0	191	140	0	140	49 347	0	49 347
47405	0	0	0	0	37 675	37 675	0	37 675	37 675	0	0	0
47407	0	0	0	167 668	560 379	728 047	167 668	560 379	728 047	0	0	0
47411	5 918	914	6 832	2 756	149	2 905	1 392	180	1 572	4 554	945	5 499
47416	588	0	588	28 499	0	28 499	28 354	0	28 354	443	0	443
47422	1 160	0	1 160	2 714	0	2 714	2 278	0	2 278	724	0	724
47425	26 082	0	26 082	445	0	445	948	0	948	26 585	0	26 585
47426	330	1 018	1 348	741	463	1 204	830	1 239	2 069	419	1 794	2 213
47804	22 259	0	22 259	1 242	0	1 242	0	0	0	21 017	0	21 017
50620	6 437	0	6 437	0	0	0	18	0	18	6 455	0	6 455
52303	0	0	0	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517
52305	117 781	0	117 781	0	0	0	0	0	0	117 781	0	117 781
52306	89 695	0	89 695	0	0	0	0	0	0	89 695	0	89 695
60301	148	0	148	3 285	0	3 285	3 285	0	3 285	148	0	148
60305	2 811	0	2 811	7 240	0	7 240	6 447	0	6 447	2 018	0	2 018
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	3 180	0	3 180	3 180	0	3 180	0	0	0
60335	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
60414	9 442	0	9 442	0	0	0	93	0	93	9 535	0	9 535
60903	417	0	417	0	0	0	25	0	25	442	0	442
61304	40	0	40	4	0	4	0	0	0	36	0	36
62002	31 259	0	31 259	0	0	0	0	0	0	31 259	0	31 259
70601	1 288 207	0	1 288 207	0	0	0	37 975	0	37 975	1 326 182	0	1 326 182
70602	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
70603	544 077	0	544 077	0	0	0	159 978	0	159 978	704 055	0	704 055
70613	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70615	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
Итого по пассиву (баланс)	4 349 972	1 663 311	6 013 283	3 834 327	1 691 529	5 525 856	4 022 655	1 079 703	5 102 358	4 538 300	1 051 485	5 589 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	207 476	0	207 476	0	0	0	0	0	0	207 476	0	207 476
90901	743	0	743	1 909	0	1 909	1 906	0	1 906	746	0	746
90902	1 975 264	0	1 975 264	891 219	0	891 219	6 729	0	6 729	2 859 754	0	2 859 754
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 297 925	0	1 297 925	0	0	0	0	0	0	1 297 925	0	1 297 925
91418	21 477	0	21 477	1	0	1	0	0	0	21 478	0	21 478
91604	182 004	33 006	215 010	7 181	3 708	10 889	1 202	2 311	3 513	187 983	34 403	222 386
91704	111 474	55 054	166 528	0	2 742	2 742	1	2 713	2 714	111 473	55 083	166 556
91802	283 479	0	283 479	0	0	0	11	0	11	283 468	0	283 468
99998	3 060 443	0	3 060 443	74 451	0	74 451	76 109	0	76 109	3 058 785	0	3 058 785
Итого по активу (баланс)	7 140 289	88 060	7 228 349	974 761	6 450	981 211	85 958	5 024	90 982	8 029 092	89 486	8 118 578
Пассив
91003	0	0	0	3 744	0	3 744	3 744	0	3 744	0	0	0
91004	0	0	0	62 153	0	62 153	62 153	0	62 153	0	0	0
91311	199 049	0	199 049	0	0	0	0	0	0	199 049	0	199 049
91312	2 541 394	0	2 541 394	32	0	32	0	0	0	2 541 362	0	2 541 362
91315	85 547	0	85 547	0	0	0	7 497	0	7 497	93 044	0	93 044
91316	785	0	785	1	0	1	0	0	0	784	0	784
91317	14 323	0	14 323	10 180	0	10 180	1 058	0	1 058	5 201	0	5 201
91507	219 345	0	219 345	0	0	0	0	0	0	219 345	0	219 345
99999	4 167 906	0	4 167 906	14 873	0	14 873	906 760	0	906 760	5 059 793	0	5 059 793
Итого по пассиву (баланс)	7 228 349	0	7 228 349	90 983	0	90 983	981 212	0	981 212	8 118 578	0	8 118 578

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?