Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 924	45 690	91 614	133 221	36 146	169 367	111 558	60 928	172 486	67 587	20 908	88 495
20208	9 584	2 819	12 403	0	145	145	3 450	755	4 205	6 134	2 209	8 343
20209	0	0	0	26 550	24 141	50 691	26 550	24 141	50 691	0	0	0
30102	175 237	0	175 237	3 178 623	0	3 178 623	3 233 757	0	3 233 757	120 103	0	120 103
30110	7 212	401 654	408 866	7 492 528	488 229	7 980 757	7 487 048	754 393	8 241 441	12 692	135 490	148 182
30114	0	1 998	1 998	0	1 821 139	1 821 139	0	567 405	567 405	0	1 255 732	1 255 732
30202	43 053	0	43 053	0	0	0	4 026	0	4 026	39 027	0	39 027
30204	17 550	0	17 550	1 157	0	1 157	0	0	0	18 707	0	18 707
30233	0	0	0	15 322	5 131	20 453	15 322	5 131	20 453	0	0	0
30424	3 264	0	3 264	855 081	0	855 081	852 088	0	852 088	6 257	0	6 257
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	536	0	536	0	0	0	2	0	2	534	0	534
31902	200 000	0	200 000	6 650 000	0	6 650 000	6 730 000	0	6 730 000	120 000	0	120 000
45106	49 623	0	49 623	0	0	0	0	0	0	49 623	0	49 623
45108	61 610	0	61 610	0	0	0	450	0	450	61 160	0	61 160
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	102 279	59 079	161 358	1 964	3 565	5 529	1 890	3 106	4 996	102 353	59 538	161 891
45207	336 742	29 543	366 285	0	1 782	1 782	33 303	1 553	34 856	303 439	29 772	333 211
45208	106 434	149 378	255 812	0	9 715	9 715	570	16 980	17 550	105 864	142 113	247 977
45406	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
45407	0	0	0	13 200	0	13 200	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	16 400	0	16 400	10 000	0	10 000	125	0	125	26 275	0	26 275
45506	130 895	0	130 895	4 000	0	4 000	1 085	0	1 085	133 810	0	133 810
45507	55 619	0	55 619	0	0	0	321	0	321	55 298	0	55 298
45811	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
45812	503 377	168 394	671 771	38	10 159	10 197	150	8 854	9 004	503 265	169 699	672 964
45815	78 461	0	78 461	0	0	0	0	0	0	78 461	0	78 461
45912	44 407	3 713	48 120	0	224	224	0	195	195	44 407	3 742	48 149
45915	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
47404	0	0	0	11	970 549	970 560	11	970 549	970 560	0	0	0
47408	0	0	0	611 081	265 464	876 545	611 081	265 464	876 545	0	0	0
47415	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
47423	257	0	257	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	257	0	257
47427	45 607	0	45 607	9 507	1 321	10 828	8 498	1 321	9 819	46 616	0	46 616
47803	23 274	0	23 274	0	0	0	1 015	0	1 015	22 259	0	22 259
50606	9 079	0	9 079	0	0	0	0	0	0	9 079	0	9 079
52503	9 180	0	9 180	0	0	0	2 773	0	2 773	6 407	0	6 407
60302	7 640	0	7 640	0	0	0	7 304	0	7 304	336	0	336
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	622	0	622	141	0	141	481	0	481
60312	11 946	0	11 946	5 583	0	5 583	5 621	0	5 621	11 908	0	11 908
60314	0	300	300	0	23	23	0	13	13	0	310	310
60323	684	0	684	206	0	206	200	0	200	690	0	690
60336	80	0	80	79	0	79	159	0	159	0	0	0
60401	11 713	0	11 713	114	0	114	0	0	0	11 827	0	11 827
60415	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60901	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
61008	684	0	684	254	0	254	332	0	332	606	0	606
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61214	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
61702	6 694	0	6 694	1 245	0	1 245	0	0	0	7 939	0	7 939
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
62001	323 258	0	323 258	0	0	0	0	0	0	323 258	0	323 258
70606	1 202 814	0	1 202 814	55 801	0	55 801	768	0	768	1 257 847	0	1 257 847
70607	739	0	739	125	0	125	0	0	0	864	0	864
70608	391 057	0	391 057	161 284	0	161 284	0	0	0	552 341	0	552 341
70611	1 426	0	1 426	7 732	0	7 732	0	0	0	9 158	0	9 158
70614	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
70616	12 762	0	12 762	0	0	0	0	0	0	12 762	0	12 762
Итого по активу (баланс)	4 102 840	862 568	4 965 408	19 236 537	3 655 733	22 892 270	19 145 607	2 698 788	21 844 395	4 193 770	1 819 513	6 013 283
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	186 555	0	186 555	0	0	0	0	0	0	186 555	0	186 555
30232	2	0	2	13 752	1 002	14 754	13 750	1 002	14 752	0	0	0
405	593	24	617	488	158	646	0	220	220	105	86	191
406	19 912	0	19 912	20 126	0	20 126	214	0	214	0	0	0
407	565 897	83 352	649 249	3 408 783	2 869 258	6 278 041	3 283 286	4 076 195	7 359 481	440 400	1 290 289	1 730 689
408.1	17 512	20 617	38 129	73 164	118 919	192 083	76 259	154 556	230 815	20 607	56 254	76 861
408.2	52 694	356 206	408 900	222 719	354 093	576 812	213 772	71 280	285 052	43 747	73 393	117 140
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	35 273	0	35 273	35 459	0	35 459	186	0	186	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 349	0	20 349	349	0	349	0	0	0
42105	25 300	0	25 300	298 800	0	298 800	432 000	0	432 000	158 500	0	158 500
42303	11 200	0	11 200	11 270	0	11 270	70	0	70	0	0	0
42304	12 180	591	12 771	1 000	600	1 600	0	9	9	11 180	0	11 180
42305	192 396	105 959	298 355	9 849	6 867	16 716	9 588	11 995	21 583	192 135	111 087	303 222
42309	111	0	111	3	0	3	39	0	39	147	0	147
42507	0	162 036	162 036	0	42 651	42 651	36 228	9 836	46 064	36 228	129 221	165 449
42605	0	1 016	1 016	0	46	46	0	79	79	0	1 049	1 049
45115	31 421	0	31 421	229	0	229	0	0	0	31 192	0	31 192
45215	46 088	0	46 088	11 563	0	11 563	7 767	0	7 767	42 292	0	42 292
45515	38 371	0	38 371	4 051	0	4 051	4 000	0	4 000	38 320	0	38 320
45818	629 573	0	629 573	9 003	0	9 003	10 196	0	10 196	630 766	0	630 766
45918	49 369	0	49 369	195	0	195	224	0	224	49 398	0	49 398
47405	0	0	0	0	213 413	213 413	0	213 413	213 413	0	0	0
47407	0	0	0	216 821	663 374	880 195	216 821	663 374	880 195	0	0	0
47411	5 151	822	5 973	715	98	813	1 482	190	1 672	5 918	914	6 832
47416	0	0	0	5 780	25	5 805	6 368	25	6 393	588	0	588
47422	699	0	699	1 571	0	1 571	2 032	0	2 032	1 160	0	1 160
47425	25 630	0	25 630	8 625	0	8 625	9 077	0	9 077	26 082	0	26 082
47426	716	160	876	1 005	262	1 267	619	1 120	1 739	330	1 018	1 348
47804	23 274	0	23 274	1 015	0	1 015	0	0	0	22 259	0	22 259
50620	6 312	0	6 312	0	0	0	125	0	125	6 437	0	6 437
52305	171 509	0	171 509	53 728	0	53 728	0	0	0	117 781	0	117 781
52306	89 695	0	89 695	0	0	0	0	0	0	89 695	0	89 695
60301	364	0	364	1 685	0	1 685	1 469	0	1 469	148	0	148
60305	3 667	0	3 667	7 729	0	7 729	6 873	0	6 873	2 811	0	2 811
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	636	0	636	636	0	636	0	0	0
60335	1 187	0	1 187	2 118	0	2 118	1 780	0	1 780	849	0	849
60414	9 348	0	9 348	0	0	0	94	0	94	9 442	0	9 442
60903	393	0	393	0	0	0	24	0	24	417	0	417
61304	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
62002	31 259	0	31 259	0	0	0	0	0	0	31 259	0	31 259
70601	1 227 899	0	1 227 899	0	0	0	60 308	0	60 308	1 288 207	0	1 288 207
70602	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
70603	383 376	0	383 376	0	0	0	160 701	0	160 701	544 077	0	544 077
70613	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70615	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244
Итого по пассиву (баланс)	4 234 625	730 783	4 965 408	4 443 724	4 270 777	8 714 501	4 559 071	5 203 305	9 762 376	4 349 972	1 663 311	6 013 283
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	207 476	0	207 476	0	0	0	0	0	0	207 476	0	207 476
90901	1 558	0	1 558	555	0	555	1 370	0	1 370	743	0	743
90902	1 766 726	0	1 766 726	253 178	0	253 178	44 640	0	44 640	1 975 264	0	1 975 264
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 256 891	0	1 256 891	42 370	0	42 370	1 336	0	1 336	1 297 925	0	1 297 925
91418	21 478	0	21 478	0	0	0	1	0	1	21 477	0	21 477
91604	175 938	30 893	206 831	7 215	4 376	11 591	1 149	2 263	3 412	182 004	33 006	215 010
91704	111 473	53 762	165 235	1	3 864	3 865	0	2 572	2 572	111 474	55 054	166 528
91802	283 494	0	283 494	0	0	0	15	0	15	283 479	0	283 479
99998	2 920 530	0	2 920 530	318 511	0	318 511	178 598	0	178 598	3 060 443	0	3 060 443
Итого по активу (баланс)	6 745 569	84 655	6 830 224	621 831	8 240	630 071	227 111	4 835	231 946	7 140 289	88 060	7 228 349
Пассив
91311	147 545	0	147 545	0	0	0	51 504	0	51 504	199 049	0	199 049
91312	2 456 617	0	2 456 617	132 333	0	132 333	217 110	0	217 110	2 541 394	0	2 541 394
91315	79 385	0	79 385	0	0	0	6 162	0	6 162	85 547	0	85 547
91316	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
91317	14 798	0	14 798	44 201	0	44 201	43 726	0	43 726	14 323	0	14 323
91507	221 400	0	221 400	2 064	0	2 064	9	0	9	219 345	0	219 345
99999	3 909 694	0	3 909 694	53 347	0	53 347	311 559	0	311 559	4 167 906	0	4 167 906
Итого по пассиву (баланс)	6 830 224	0	6 830 224	231 945	0	231 945	630 070	0	630 070	7 228 349	0	7 228 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	10 661	10 661	0	10 661	10 661	0	0	0
99996	0	0	0	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 703	10 661	21 364	10 703	10 661	21 364	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
99997	0	0	0	10 703	0	10 703	10 703	0	10 703	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 360	0	21 360	21 360	0	21 360	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?