Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 051	83 111	157 162	122 942	209 041	331 983	71 272	175 383	246 655	125 721	116 769	242 490
20208	10 431	1 031	11 462	0	64	64	3 997	934	4 931	6 434	161	6 595
20209	0	0	0	780	107 858	108 638	780	107 858	108 638	0	0	0
30102	137 579	0	137 579	2 486 898	0	2 486 898	2 516 430	0	2 516 430	108 047	0	108 047
30110	54 215	28 238	82 453	7 349 216	722 364	8 071 580	7 382 057	465 924	7 847 981	21 374	284 678	306 052
30114	0	441 168	441 168	0	248 931	248 931	0	255 791	255 791	0	434 308	434 308
30202	50 675	0	50 675	0	0	0	4 826	0	4 826	45 849	0	45 849
30204	129 496	0	129 496	5 648	0	5 648	0	0	0	135 144	0	135 144
30233	0	0	0	29 900	14 809	44 709	29 900	14 809	44 709	0	0	0
30424	1 392	0	1 392	335 271	0	335 271	331 607	0	331 607	5 056	0	5 056
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	579	0	579	0	0	0	2	0	2	577	0	577
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
31902	0	0	0	6 630 000	0	6 630 000	6 480 000	0	6 480 000	150 000	0	150 000
32010	0	3 644	3 644	0	756	756	0	641	641	0	3 759	3 759
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	17 359	0	17 359	0	0	0	230	0	230	17 129	0	17 129
45108	69 885	0	69 885	0	0	0	1 979	0	1 979	67 906	0	67 906
45203	0	0	0	98 679	0	98 679	0	0	0	98 679	0	98 679
45204	3 197	0	3 197	0	0	0	2 451	0	2 451	746	0	746
45205	7 272	0	7 272	0	0	0	2 450	0	2 450	4 822	0	4 822
45206	226 167	720 030	946 197	234 576	114 348	348 924	63 503	363 159	426 662	397 240	471 219	868 459
45207	506 539	479 191	985 730	6 401	292 126	298 527	205 950	314 642	520 592	306 990	456 675	763 665
45208	165 476	95 637	261 113	160 000	54 212	214 212	1 813	51 560	53 373	323 663	98 289	421 952
45407	1 150	0	1 150	1 350	0	1 350	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	139 635	0	139 635	0	0	0	30 100	0	30 100	109 535	0	109 535
45506	107 902	137 749	245 651	0	28 557	28 557	1 273	24 230	25 503	106 629	142 076	248 705
45507	22 238	0	22 238	0	0	0	1 356	0	1 356	20 882	0	20 882
45604	0	450 878	450 878	0	89 870	89 870	0	123 239	123 239	0	417 509	417 509
45605	0	468 153	468 153	0	88 552	88 552	0	132 929	132 929	0	423 776	423 776
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	301 466	0	301 466	0	0	0	1 466	0	1 466	300 000	0	300 000
45815	101 055	25 808	126 863	70	5 605	5 675	29 589	4 893	34 482	71 536	26 520	98 056
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	23 913	0	23 913	0	0	0	0	0	0	23 913	0	23 913
45915	1 458	1 189	2 647	0	255	255	1	220	221	1 457	1 224	2 681
47404	0	0	0	11	343 047	343 058	11	343 047	343 058	0	0	0
47408	0	0	0	13 271	331 351	344 622	13 271	331 351	344 622	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	20 941	0	20 941	17	109 365	109 382	20 548	109 365	129 913	410	0	410
47427	29 550	23 314	52 864	36 951	24 835	61 786	12 341	29 584	41 925	54 160	18 565	72 725
47803	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60310	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60312	772	0	772	8 036	0	8 036	6 625	0	6 625	2 183	0	2 183
60401	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
60901	0	0	0	1 740	0	1 740	0	0	0	1 740	0	1 740
61008	1 679	0	1 679	381	0	381	539	0	539	1 521	0	1 521
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61403	3 510	0	3 510	0	0	0	2 097	0	2 097	1 413	0	1 413
61702	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	3 451 723	0	3 451 723	386 414	0	386 414	3 455 624	0	3 455 624	382 513	0	382 513
70607	289	0	289	9	0	9	289	0	289	9	0	9
70608	10 365 053	0	10 365 053	993 280	0	993 280	10 365 053	0	10 365 053	993 280	0	993 280
70611	32 087	0	32 087	0	0	0	32 087	0	32 087	0	0	0
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	8 286	0	8 286	0	0	0
70706	0	0	0	3 457 515	0	3 457 515	0	0	0	3 457 515	0	3 457 515
70707	0	0	0	289	0	289	0	0	0	289	0	289
70708	0	0	0	10 365 053	0	10 365 053	0	0	0	10 365 053	0	10 365 053
70711	0	0	0	32 087	0	32 087	0	0	0	32 087	0	32 087
70716	0	0	0	8 286	0	8 286	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	16 334 148	2 959 141	19 293 289	32 780 536	2 785 946	35 566 482	31 250 268	2 849 559	34 099 827	17 864 416	2 895 528	20 759 944
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	0	0	0	0	0	0	463	0	463	463	0	463
30232	0	0	0	122 126	1 898	124 024	122 126	1 898	124 024	0	0	0
406	23 009	0	23 009	8 162	0	8 162	19 795	0	19 795	34 642	0	34 642
407	447 497	356 713	804 210	2 199 502	258 845	2 458 347	2 189 797	279 563	2 469 360	437 792	377 431	815 223
408.1	11 273	6 110	17 383	70 539	250 018	320 557	71 760	246 769	318 529	12 494	2 861	15 355
408.2	66 561	63 337	129 898	202 783	193 164	395 947	191 109	326 221	517 330	54 887	196 394	251 281
42006	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42102	40 900	0	40 900	41 007	0	41 007	107	0	107	0	0	0
42103	85 000	0	85 000	20 287	0	20 287	60 287	0	60 287	125 000	0	125 000
42104	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500	32 500	0	32 500
42304	16 944	17 945	34 889	15 024	3 340	18 364	110	3 860	3 970	2 030	18 465	20 495
42305	397 434	1 591 845	1 989 279	40 373	429 574	469 947	60 429	350 815	411 244	417 490	1 513 086	1 930 576
42306	28 866	58 441	87 307	0	11 220	11 220	0	13 263	13 263	28 866	60 484	89 350
42507	0	196 310	196 310	0	35 612	35 612	0	41 485	41 485	0	202 183	202 183
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	5 702	5 702	0	4 384	4 384	0	732	732	0	2 050	2 050
45115	42 173	0	42 173	663	0	663	0	0	0	41 510	0	41 510
45215	620 291	0	620 291	235 968	0	235 968	288 171	0	288 171	672 494	0	672 494
45515	40 445	0	40 445	33 397	0	33 397	0	0	0	7 048	0	7 048
45615	7 405	0	7 405	5 877	0	5 877	346	0	346	1 874	0	1 874
45818	403 331	0	403 331	35 229	0	35 229	8 561	0	8 561	376 663	0	376 663
45918	20 697	0	20 697	4 122	0	4 122	8 137	0	8 137	24 712	0	24 712
47405	0	0	0	0	19 149	19 149	0	19 149	19 149	0	0	0
47407	0	0	0	324 050	13 598	337 648	324 050	13 598	337 648	0	0	0
47411	26 460	67 868	94 328	1 608	16 224	17 832	4 766	22 259	27 025	29 618	73 903	103 521
47416	1 238	0	1 238	2 426	0	2 426	2 366	0	2 366	1 178	0	1 178
47422	2 073	225	2 298	3 526	41	3 567	1 503	48	1 551	50	232	282
47425	37 597	0	37 597	27 024	0	27 024	19 380	0	19 380	29 953	0	29 953
47426	1 065	257	1 322	610	86	696	1 453	1 456	2 909	1 908	1 627	3 535
47804	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
50620	9 355	0	9 355	60	0	60	9	0	9	9 304	0	9 304
60301	1 409	0	1 409	4 148	0	4 148	2 850	0	2 850	111	0	111
60305	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747	8 747	0	8 747
60601	8 583	0	8 583	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
61304	435	0	435	53	0	53	27	0	27	409	0	409
70601	3 504 474	0	3 504 474	3 504 474	0	3 504 474	367 166	0	367 166	367 166	0	367 166
70602	29 659	0	29 659	29 659	0	29 659	60	0	60	60	0	60
70603	10 394 968	0	10 394 968	10 394 968	0	10 394 968	1 021 374	0	1 021 374	1 021 374	0	1 021 374
70615	25 597	0	25 597	25 597	0	25 597	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	3 505 237	0	3 505 237	3 505 237	0	3 505 237
70702	0	0	0	0	0	0	29 659	0	29 659	29 659	0	29 659
70703	0	0	0	0	0	0	10 394 968	0	10 394 968	10 394 968	0	10 394 968
70715	0	0	0	0	0	0	25 596	0	25 596	25 596	0	25 596
Итого по пассиву (баланс)	16 928 535	2 364 754	19 293 289	17 384 230	1 237 167	18 621 397	18 766 922	1 321 130	20 088 052	18 311 227	2 448 717	20 759 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 834	0	1 834	2 617	0	2 617	3 713	0	3 713	738	0	738
90902	1 652 984	0	1 652 984	9 528 821	0	9 528 821	55 198	0	55 198	11 126 607	0	11 126 607
91202	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 079 327	0	3 079 327	0	0	0	218 125	0	218 125	2 861 202	0	2 861 202
91418	0	0	0	18 080	0	18 080	0	0	0	18 080	0	18 080
91604	89 072	3 706	92 778	4 710	777	5 487	12 315	664	12 979	81 467	3 819	85 286
91704	81 343	57 136	138 479	24 022	12 262	36 284	0	10 622	10 622	105 365	58 776	164 141
91802	227 449	0	227 449	29 589	0	29 589	0	0	0	257 038	0	257 038
99998	2 546 963	0	2 546 963	125 997	0	125 997	485 821	0	485 821	2 187 139	0	2 187 139
Итого по активу (баланс)	7 678 984	60 842	7 739 826	9 733 836	13 039	9 746 875	775 173	11 286	786 459	16 637 647	62 595	16 700 242
Пассив
91004	0	0	0	0	0	0	822	0	822	822	0	822
91312	2 147 600	0	2 147 600	335 529	0	335 529	0	0	0	1 812 071	0	1 812 071
91315	275 280	0	275 280	0	0	0	39 109	0	39 109	314 389	0	314 389
91316	15 897	0	15 897	8 750	0	8 750	0	0	0	7 147	0	7 147
91317	90 251	8 017	98 268	140 132	1 410	141 542	84 403	1 662	86 065	34 522	8 269	42 791
91507	9 918	0	9 918	0	0	0	1	0	1	9 919	0	9 919
99999	5 192 863	0	5 192 863	300 638	0	300 638	9 620 878	0	9 620 878	14 513 103	0	14 513 103
Итого по пассиву (баланс)	7 731 809	8 017	7 739 826	785 049	1 410	786 459	9 745 213	1 662	9 746 875	16 691 973	8 269	16 700 242
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?