Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2932
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 83 396 | 53 393 | 136 789 | 239 919 | 106 093 | 346 012 | 249 264 | 76 375 | 325 639 | 74 051 | 83 111 | 157 162 |
20208 | 10 063 | 2 075 | 12 138 | 6 200 | 205 | 6 405 | 5 832 | 1 249 | 7 081 | 10 431 | 1 031 | 11 462 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 41 965 | 23 115 | 65 080 | 41 965 | 23 115 | 65 080 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 17 488 | 0 | 17 488 | 4 372 077 | 0 | 4 372 077 | 4 251 986 | 0 | 4 251 986 | 137 579 | 0 | 137 579 |
30110 | 28 210 | 121 751 | 149 961 | 6 090 807 | 469 403 | 6 560 210 | 6 064 802 | 562 916 | 6 627 718 | 54 215 | 28 238 | 82 453 |
30114 | 0 | 290 778 | 290 778 | 0 | 295 845 | 295 845 | 0 | 145 455 | 145 455 | 0 | 441 168 | 441 168 |
30202 | 46 192 | 0 | 46 192 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 | 50 675 | 0 | 50 675 |
30204 | 119 944 | 0 | 119 944 | 9 552 | 0 | 9 552 | 0 | 0 | 0 | 129 496 | 0 | 129 496 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 35 788 | 13 582 | 49 370 | 35 788 | 13 582 | 49 370 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 1 322 | 0 | 1 322 | 276 047 | 0 | 276 047 | 275 977 | 0 | 275 977 | 1 392 | 0 | 1 392 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30602 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 579 | 0 | 579 |
31901 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
31902 | 220 000 | 0 | 220 000 | 4 830 000 | 0 | 4 830 000 | 5 050 000 | 0 | 5 050 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 1 325 | 1 325 | 0 | 2 445 | 2 445 | 0 | 126 | 126 | 0 | 3 644 | 3 644 |
45106 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
45107 | 21 211 | 0 | 21 211 | 0 | 0 | 0 | 3 852 | 0 | 3 852 | 17 359 | 0 | 17 359 |
45108 | 69 780 | 0 | 69 780 | 3 612 | 0 | 3 612 | 3 507 | 0 | 3 507 | 69 885 | 0 | 69 885 |
45204 | 1 000 | 0 | 1 000 | 4 570 | 0 | 4 570 | 2 373 | 0 | 2 373 | 3 197 | 0 | 3 197 |
45205 | 39 084 | 0 | 39 084 | 34 502 | 0 | 34 502 | 66 314 | 0 | 66 314 | 7 272 | 0 | 7 272 |
45206 | 310 719 | 666 952 | 977 671 | 9 549 | 97 304 | 106 853 | 94 101 | 44 226 | 138 327 | 226 167 | 720 030 | 946 197 |
45207 | 839 305 | 1 234 962 | 2 074 267 | 10 399 | 173 970 | 184 369 | 343 165 | 929 741 | 1 272 906 | 506 539 | 479 191 | 985 730 |
45208 | 39 786 | 17 596 | 57 382 | 127 454 | 81 580 | 209 034 | 1 764 | 3 539 | 5 303 | 165 476 | 95 637 | 261 113 |
45407 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 850 | 0 | 1 850 | 1 150 | 0 | 1 150 |
45504 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 | 500 | 0 | 500 |
45505 | 159 118 | 0 | 159 118 | 10 000 | 0 | 10 000 | 29 483 | 0 | 29 483 | 139 635 | 0 | 139 635 |
45506 | 127 493 | 125 192 | 252 685 | 17 680 | 18 138 | 35 818 | 37 271 | 5 581 | 42 852 | 107 902 | 137 749 | 245 651 |
45507 | 26 696 | 0 | 26 696 | 0 | 0 | 0 | 4 458 | 0 | 4 458 | 22 238 | 0 | 22 238 |
45604 | 0 | 400 447 | 400 447 | 0 | 72 016 | 72 016 | 0 | 21 585 | 21 585 | 0 | 450 878 | 450 878 |
45605 | 0 | 578 988 | 578 988 | 0 | 64 258 | 64 258 | 0 | 175 093 | 175 093 | 0 | 468 153 | 468 153 |
45811 | 16 435 | 0 | 16 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 435 | 0 | 16 435 |
45812 | 362 506 | 206 476 | 568 982 | 150 000 | 31 155 | 181 155 | 211 040 | 237 631 | 448 671 | 301 466 | 0 | 301 466 |
45815 | 79 839 | 22 816 | 102 655 | 25 450 | 4 299 | 29 749 | 4 234 | 1 307 | 5 541 | 101 055 | 25 808 | 126 863 |
45911 | 766 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 766 |
45912 | 28 491 | 5 224 | 33 715 | 0 | 788 | 788 | 4 578 | 6 012 | 10 590 | 23 913 | 0 | 23 913 |
45915 | 1 457 | 1 060 | 2 517 | 1 | 185 | 186 | 0 | 56 | 56 | 1 458 | 1 189 | 2 647 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 15 | 288 167 | 288 182 | 15 | 288 167 | 288 182 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 178 197 | 204 847 | 383 044 | 178 197 | 204 847 | 383 044 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 676 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 676 |
47423 | 36 867 | 0 | 36 867 | 2 333 | 24 968 | 27 301 | 18 259 | 24 968 | 43 227 | 20 941 | 0 | 20 941 |
47427 | 31 518 | 23 644 | 55 162 | 20 239 | 35 659 | 55 898 | 22 207 | 35 989 | 58 196 | 29 550 | 23 314 | 52 864 |
50606 | 12 350 | 0 | 12 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 350 | 0 | 12 350 |
60302 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 254 | 254 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 3 694 | 0 | 3 694 | 5 876 | 0 | 5 876 | 8 798 | 0 | 8 798 | 772 | 0 | 772 |
60401 | 14 060 | 0 | 14 060 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 0 | 1 069 | 12 991 | 0 | 12 991 |
61008 | 2 055 | 0 | 2 055 | 1 019 | 0 | 1 019 | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 679 | 0 | 1 679 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 1 070 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 1 070 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 980 949 | 226 025 | 1 206 974 | 980 949 | 226 025 | 1 206 974 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 4 278 | 65 | 4 343 | 49 | 13 | 62 | 817 | 78 | 895 | 3 510 | 0 | 3 510 |
61702 | 18 300 | 0 | 18 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 300 | 0 | 18 300 |
61703 | 16 110 | 0 | 16 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 110 | 0 | 16 110 |
70606 | 2 496 521 | 0 | 2 496 521 | 973 813 | 0 | 973 813 | 18 611 | 0 | 18 611 | 3 451 723 | 0 | 3 451 723 |
70607 | 277 | 0 | 277 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 289 |
70608 | 9 681 425 | 0 | 9 681 425 | 683 628 | 0 | 683 628 | 0 | 0 | 0 | 10 365 053 | 0 | 10 365 053 |
70611 | 32 087 | 0 | 32 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 087 | 0 | 32 087 |
70616 | 8 286 | 0 | 8 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 286 | 0 | 8 286 |
Итого по активу (баланс) | 15 030 088 | 3 752 744 | 18 782 832 | 19 320 733 | 2 234 060 | 21 554 793 | 18 016 673 | 3 027 663 | 21 044 336 | 16 334 148 | 2 959 141 | 19 293 289 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 237 000 | 0 | 237 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 000 | 0 | 237 000 |
10701 | 81 046 | 0 | 81 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 046 | 0 | 81 046 |
10801 | 266 850 | 0 | 266 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 850 | 0 | 266 850 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 210 067 | 3 169 | 213 236 | 210 067 | 3 169 | 213 236 | 0 | 0 | 0 |
406 | 16 581 | 0 | 16 581 | 13 808 | 0 | 13 808 | 20 236 | 0 | 20 236 | 23 009 | 0 | 23 009 |
407 | 526 523 | 386 202 | 912 725 | 5 093 874 | 327 379 | 5 421 253 | 5 014 848 | 297 890 | 5 312 738 | 447 497 | 356 713 | 804 210 |
408.1 | 19 964 | 22 655 | 42 619 | 118 923 | 791 198 | 910 121 | 110 232 | 774 653 | 884 885 | 11 273 | 6 110 | 17 383 |
408.2 | 58 244 | 47 697 | 105 941 | 1 826 175 | 1 554 142 | 3 380 317 | 1 834 492 | 1 569 782 | 3 404 274 | 66 561 | 63 337 | 129 898 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 162 | 0 | 1 162 | 1 162 | 0 | 1 162 | 0 | 0 | 0 |
42005 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 500 | 0 | 15 500 | 15 500 | 0 | 15 500 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 75 174 | 0 | 75 174 | 116 074 | 0 | 116 074 | 40 900 | 0 | 40 900 |
42103 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 369 | 0 | 40 369 | 85 369 | 0 | 85 369 | 85 000 | 0 | 85 000 |
42104 | 10 400 | 0 | 10 400 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 0 | 8 400 |
42105 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42303 | 0 | 28 435 | 28 435 | 0 | 32 740 | 32 740 | 0 | 4 305 | 4 305 | 0 | 0 | 0 |
42304 | 16 927 | 24 242 | 41 169 | 102 | 24 686 | 24 788 | 119 | 18 389 | 18 508 | 16 944 | 17 945 | 34 889 |
42305 | 644 886 | 2 490 641 | 3 135 527 | 314 905 | 1 339 109 | 1 654 014 | 67 453 | 440 313 | 507 766 | 397 434 | 1 591 845 | 1 989 279 |
42306 | 28 866 | 52 599 | 81 465 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 8 393 | 8 393 | 28 866 | 58 441 | 87 307 |
42507 | 0 | 176 369 | 176 369 | 0 | 8 681 | 8 681 | 0 | 28 622 | 28 622 | 0 | 196 310 | 196 310 |
42601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42605 | 0 | 5 532 | 5 532 | 0 | 815 | 815 | 0 | 985 | 985 | 0 | 5 702 | 5 702 |
45115 | 32 097 | 0 | 32 097 | 1 124 | 0 | 1 124 | 11 200 | 0 | 11 200 | 42 173 | 0 | 42 173 |
45215 | 344 790 | 0 | 344 790 | 260 851 | 0 | 260 851 | 536 352 | 0 | 536 352 | 620 291 | 0 | 620 291 |
45515 | 47 202 | 0 | 47 202 | 44 657 | 0 | 44 657 | 37 900 | 0 | 37 900 | 40 445 | 0 | 40 445 |
45615 | 6 489 | 0 | 6 489 | 1 423 | 0 | 1 423 | 2 339 | 0 | 2 339 | 7 405 | 0 | 7 405 |
45818 | 611 156 | 0 | 611 156 | 452 781 | 0 | 452 781 | 244 956 | 0 | 244 956 | 403 331 | 0 | 403 331 |
45918 | 28 521 | 0 | 28 521 | 12 885 | 0 | 12 885 | 5 061 | 0 | 5 061 | 20 697 | 0 | 20 697 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 365 | 3 365 | 0 | 3 365 | 3 365 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 194 166 | 188 465 | 382 631 | 194 166 | 188 465 | 382 631 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 35 380 | 71 728 | 107 108 | 15 646 | 24 869 | 40 515 | 6 726 | 21 009 | 27 735 | 26 460 | 67 868 | 94 328 |
47416 | 954 | 0 | 954 | 16 856 | 0 | 16 856 | 17 140 | 0 | 17 140 | 1 238 | 0 | 1 238 |
47422 | 93 | 203 | 296 | 21 045 | 10 | 21 055 | 23 025 | 32 | 23 057 | 2 073 | 225 | 2 298 |
47425 | 38 976 | 0 | 38 976 | 59 651 | 0 | 59 651 | 58 272 | 0 | 58 272 | 37 597 | 0 | 37 597 |
47426 | 765 | 2 543 | 3 308 | 831 | 3 858 | 4 689 | 1 131 | 1 572 | 2 703 | 1 065 | 257 | 1 322 |
50620 | 9 141 | 0 | 9 141 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 | 9 355 | 0 | 9 355 |
60301 | 1 231 | 0 | 1 231 | 3 236 | 0 | 3 236 | 3 414 | 0 | 3 414 | 1 409 | 0 | 1 409 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 8 151 | 0 | 8 151 | 8 151 | 0 | 8 151 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 1 895 | 0 | 1 895 | 1 895 | 0 | 1 895 | 0 | 0 | 0 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 9 488 | 0 | 9 488 | 1 070 | 0 | 1 070 | 165 | 0 | 165 | 8 583 | 0 | 8 583 |
61304 | 409 | 0 | 409 | 53 | 0 | 53 | 79 | 0 | 79 | 435 | 0 | 435 |
70601 | 2 602 344 | 0 | 2 602 344 | 0 | 0 | 0 | 902 130 | 0 | 902 130 | 3 504 474 | 0 | 3 504 474 |
70602 | 29 861 | 0 | 29 861 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 29 659 | 0 | 29 659 |
70603 | 9 657 204 | 0 | 9 657 204 | 0 | 0 | 0 | 737 764 | 0 | 737 764 | 10 394 968 | 0 | 10 394 968 |
70615 | 25 597 | 0 | 25 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 597 | 0 | 25 597 |
Итого по пассиву (баланс) | 15 473 985 | 3 308 847 | 18 782 832 | 8 813 218 | 4 305 050 | 13 118 268 | 10 267 768 | 3 360 957 | 13 628 725 | 16 928 535 | 2 364 754 | 19 293 289 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 733 | 0 | 733 | 9 833 | 0 | 9 833 | 8 732 | 0 | 8 732 | 1 834 | 0 | 1 834 |
90902 | 1 859 482 | 0 | 1 859 482 | 12 849 | 0 | 12 849 | 219 347 | 0 | 219 347 | 1 652 984 | 0 | 1 652 984 |
91202 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 3 539 030 | 0 | 3 539 030 | 650 714 | 0 | 650 714 | 1 110 417 | 0 | 1 110 417 | 3 079 327 | 0 | 3 079 327 |
91604 | 119 582 | 27 458 | 147 040 | 5 371 | 4 158 | 9 529 | 35 881 | 27 910 | 63 791 | 89 072 | 3 706 | 92 778 |
91704 | 42 346 | 0 | 42 346 | 38 997 | 57 136 | 96 133 | 0 | 0 | 0 | 81 343 | 57 136 | 138 479 |
91802 | 227 449 | 0 | 227 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 449 | 0 | 227 449 |
99998 | 3 325 623 | 0 | 3 325 623 | 331 610 | 0 | 331 610 | 1 110 270 | 0 | 1 110 270 | 2 546 963 | 0 | 2 546 963 |
Итого по активу (баланс) | 9 114 256 | 27 458 | 9 141 714 | 1 049 376 | 61 294 | 1 110 670 | 2 484 648 | 27 910 | 2 512 558 | 7 678 984 | 60 842 | 7 739 826 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 4 483 | 0 | 4 483 | 4 483 | 0 | 4 483 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 9 552 | 0 | 9 552 | 9 552 | 0 | 9 552 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 2 947 797 | 0 | 2 947 797 | 800 197 | 0 | 800 197 | 0 | 0 | 0 | 2 147 600 | 0 | 2 147 600 |
91315 | 215 296 | 1 736 | 217 032 | 1 026 | 1 875 | 2 901 | 61 010 | 139 | 61 149 | 275 280 | 0 | 275 280 |
91316 | 6 789 | 17 597 | 24 386 | 20 462 | 72 620 | 93 082 | 29 570 | 55 023 | 84 593 | 15 897 | 0 | 15 897 |
91317 | 105 281 | 7 286 | 112 567 | 179 730 | 325 | 180 055 | 164 700 | 1 056 | 165 756 | 90 251 | 8 017 | 98 268 |
91507 | 3 841 | 0 | 3 841 | 0 | 0 | 0 | 6 077 | 0 | 6 077 | 9 918 | 0 | 9 918 |
99999 | 5 816 091 | 0 | 5 816 091 | 1 402 288 | 0 | 1 402 288 | 779 060 | 0 | 779 060 | 5 192 863 | 0 | 5 192 863 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 115 095 | 26 619 | 9 141 714 | 2 437 738 | 74 820 | 2 512 558 | 1 054 452 | 56 218 | 1 110 670 | 7 731 809 | 8 017 | 7 739 826 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 697 | 24 697 | 0 | 24 697 | 24 697 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 24 843 | 0 | 24 843 | 24 843 | 0 | 24 843 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 24 843 | 24 697 | 49 540 | 24 843 | 24 697 | 49 540 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 24 723 | 0 | 24 723 | 24 723 | 0 | 24 723 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 24 843 | 0 | 24 843 | 24 843 | 0 | 24 843 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 49 566 | 0 | 49 566 | 49 566 | 0 | 49 566 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98010 | 0 | 0 | 683 610,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 683 610,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 683 610,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 683 610,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 683 610,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 683 610,0000 |
98070 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 683 610,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 683 610,0000 |
Страница была полезной?