Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 932	41 547	139 479	129 789	93 600	223 389	144 325	81 754	226 079	83 396	53 393	136 789
20208	14 154	2 546	16 700	0	177	177	4 091	648	4 739	10 063	2 075	12 138
20209	0	0	0	20 800	24 463	45 263	20 800	24 463	45 263	0	0	0
30102	149 830	0	149 830	4 269 438	0	4 269 438	4 401 780	0	4 401 780	17 488	0	17 488
30110	21 173	134 636	155 809	6 437 453	1 099 069	7 536 522	6 430 416	1 111 954	7 542 370	28 210	121 751	149 961
30114	0	95 697	95 697	0	380 741	380 741	0	185 660	185 660	0	290 778	290 778
30202	49 798	0	49 798	0	0	0	3 606	0	3 606	46 192	0	46 192
30204	131 158	0	131 158	0	0	0	11 214	0	11 214	119 944	0	119 944
30233	0	0	0	34 040	6 008	40 048	34 040	6 008	40 048	0	0	0
30424	7 540	0	7 540	559 225	0	559 225	565 443	0	565 443	1 322	0	1 322
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	583	0	583	0	0	0	2	0	2	581	0	581
31902	100 000	0	100 000	5 420 000	0	5 420 000	5 300 000	0	5 300 000	220 000	0	220 000
32010	0	1 287	1 287	0	104	104	0	66	66	0	1 325	1 325
45106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45107	21 614	0	21 614	0	0	0	403	0	403	21 211	0	21 211
45108	71 797	0	71 797	0	0	0	2 017	0	2 017	69 780	0	69 780
45204	5 321	0	5 321	1 000	0	1 000	5 321	0	5 321	1 000	0	1 000
45205	47 420	0	47 420	24 935	0	24 935	33 271	0	33 271	39 084	0	39 084
45206	282 315	624 336	906 651	70 114	86 807	156 921	41 710	44 191	85 901	310 719	666 952	977 671
45207	824 230	1 270 901	2 095 131	23 325	136 173	159 498	8 250	172 112	180 362	839 305	1 234 962	2 074 267
45208	41 550	0	41 550	0	17 596	17 596	1 764	0	1 764	39 786	17 596	57 382
45504	1 850	0	1 850	0	0	0	150	0	150	1 700	0	1 700
45505	158 938	0	158 938	300	0	300	120	0	120	159 118	0	159 118
45506	132 140	121 668	253 808	350	9 838	10 188	4 997	6 314	11 311	127 493	125 192	252 685
45507	27 064	0	27 064	1 000	0	1 000	1 368	0	1 368	26 696	0	26 696
45604	0	399 886	399 886	0	28 799	28 799	0	28 238	28 238	0	400 447	400 447
45605	0	567 972	567 972	0	44 185	44 185	0	33 169	33 169	0	578 988	578 988
45811	16 435	0	16 435	0	0	0	0	0	0	16 435	0	16 435
45812	293 827	207 555	501 382	70 906	14 508	85 414	2 227	15 587	17 814	362 506	206 476	568 982
45815	79 217	22 935	102 152	622	1 603	2 225	0	1 722	1 722	79 839	22 816	102 655
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	28 498	5 251	33 749	0	367	367	7	394	401	28 491	5 224	33 715
45915	2 094	1 054	3 148	20	78	98	657	72	729	1 457	1 060	2 517
47404	0	0	0	11	801 656	801 667	11	801 656	801 667	0	0	0
47408	0	0	0	214 545	557 535	772 080	214 545	557 535	772 080	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	36 872	0	36 872	16	24 549	24 565	21	24 549	24 570	36 867	0	36 867
47427	28 012	17 346	45 358	20 188	31 476	51 664	16 682	25 178	41 860	31 518	23 644	55 162
50606	12 350	0	12 350	0	0	0	0	0	0	12 350	0	12 350
60302	0	0	0	30	0	30	28	0	28	2	0	2
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	3 852	0	3 852	8 257	0	8 257	8 415	0	8 415	3 694	0	3 694
60315	69 206	0	69 206	0	0	0	69 206	0	69 206	0	0	0
60401	14 060	0	14 060	0	0	0	0	0	0	14 060	0	14 060
61008	1 937	0	1 937	639	0	639	521	0	521	2 055	0	2 055
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	2 637	66	2 703	1 869	4	1 873	228	5	233	4 278	65	4 343
61702	13 915	0	13 915	4 385	0	4 385	0	0	0	18 300	0	18 300
61703	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70606	2 225 711	0	2 225 711	270 862	0	270 862	52	0	52	2 496 521	0	2 496 521
70607	256	0	256	21	0	21	0	0	0	277	0	277
70608	9 209 082	0	9 209 082	472 343	0	472 343	0	0	0	9 681 425	0	9 681 425
70611	30 856	0	30 856	1 231	0	1 231	0	0	0	32 087	0	32 087
70616	8 286	0	8 286	0	0	0	0	0	0	8 286	0	8 286
Итого по активу (баланс)	14 300 062	3 514 683	17 814 745	18 057 972	3 359 336	21 417 308	17 327 946	3 121 275	20 449 221	15 030 088	3 752 744	18 782 832
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	266 850	0	266 850	0	0	0	0	0	0	266 850	0	266 850
30126	2 720	0	2 720	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	120 647	1 072	121 719	120 647	1 072	121 719	0	0	0
406	27 982	0	27 982	23 519	0	23 519	12 118	0	12 118	16 581	0	16 581
407	566 507	20 272	586 779	4 360 663	453 213	4 813 876	4 320 679	819 143	5 139 822	526 523	386 202	912 725
408.1	15 960	132 910	148 870	116 996	1 273 051	1 390 047	121 000	1 162 796	1 283 796	19 964	22 655	42 619
408.2	75 869	51 539	127 408	288 773	235 199	523 972	271 148	231 357	502 505	58 244	47 697	105 941
40911	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42102	30 000	0	30 000	30 106	0	30 106	106	0	106	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42104	5 700	0	5 700	378 300	0	378 300	383 000	0	383 000	10 400	0	10 400
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42303	450	57 106	57 556	453	60 871	61 324	3	32 200	32 203	0	28 435	28 435
42304	3 537	24 118	27 655	3 634	1 644	5 278	17 024	1 768	18 792	16 927	24 242	41 169
42305	644 722	2 476 675	3 121 397	26 352	203 419	229 771	26 516	217 385	243 901	644 886	2 490 641	3 135 527
42306	28 867	51 709	80 576	688	3 097	3 785	687	3 987	4 674	28 866	52 599	81 465
42507	0	173 752	173 752	0	10 658	10 658	0	13 275	13 275	0	176 369	176 369
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	5 882	5 882	0	741	741	0	391	391	0	5 532	5 532
45115	32 823	0	32 823	726	0	726	0	0	0	32 097	0	32 097
45215	364 089	0	364 089	72 639	0	72 639	53 340	0	53 340	344 790	0	344 790
45515	49 084	0	49 084	2 002	0	2 002	120	0	120	47 202	0	47 202
45615	19 358	0	19 358	12 917	0	12 917	48	0	48	6 489	0	6 489
45818	507 419	0	507 419	3 400	0	3 400	107 137	0	107 137	611 156	0	611 156
45918	29 185	0	29 185	673	0	673	9	0	9	28 521	0	28 521
47405	0	0	0	0	6 437	6 437	0	6 437	6 437	0	0	0
47407	0	0	0	457 338	310 851	768 189	457 338	310 851	768 189	0	0	0
47411	30 997	60 245	91 242	2 485	5 633	8 118	6 868	17 116	23 984	35 380	71 728	107 108
47416	0	0	0	3 439	0	3 439	4 393	0	4 393	954	0	954
47422	22	199	221	1 099	12	1 111	1 170	16	1 186	93	203	296
47425	51 932	0	51 932	38 329	0	38 329	25 373	0	25 373	38 976	0	38 976
47426	228	1 363	1 591	569	81	650	1 106	1 261	2 367	765	2 543	3 308
50620	9 138	0	9 138	18	0	18	21	0	21	9 141	0	9 141
60301	1 118	0	1 118	2 994	0	2 994	3 107	0	3 107	1 231	0	1 231
60305	0	0	0	5 613	0	5 613	5 613	0	5 613	0	0	0
60309	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60311	0	0	0	3 051	0	3 051	3 051	0	3 051	0	0	0
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
60324	35 295	0	35 295	69 206	0	69 206	33 911	0	33 911	0	0	0
60601	9 322	0	9 322	0	0	0	166	0	166	9 488	0	9 488
61304	461	0	461	71	0	71	19	0	19	409	0	409
70601	2 334 432	0	2 334 432	0	0	0	267 912	0	267 912	2 602 344	0	2 602 344
70602	29 843	0	29 843	0	0	0	18	0	18	29 861	0	29 861
70603	9 180 806	0	9 180 806	0	0	0	476 398	0	476 398	9 657 204	0	9 657 204
70615	21 212	0	21 212	0	0	0	4 385	0	4 385	25 597	0	25 597
Итого по пассиву (баланс)	14 758 974	3 055 771	17 814 745	6 035 784	2 565 990	8 601 774	6 750 795	2 819 066	9 569 861	15 473 985	3 308 847	18 782 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	741	0	741	3 741	0	3 741	3 749	0	3 749	733	0	733
90902	1 797 970	0	1 797 970	72 249	0	72 249	10 737	0	10 737	1 859 482	0	1 859 482
91202	7	0	7	3	0	3	1	0	1	9	0	9
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 365 880	0	3 365 880	328 315	0	328 315	155 165	0	155 165	3 539 030	0	3 539 030
91604	114 211	27 516	141 727	5 940	1 951	7 891	569	2 009	2 578	119 582	27 458	147 040
91704	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91802	227 449	0	227 449	0	0	0	0	0	0	227 449	0	227 449
99998	3 131 723	0	3 131 723	478 556	0	478 556	284 656	0	284 656	3 325 623	0	3 325 623
Итого по активу (баланс)	8 680 329	27 516	8 707 845	888 806	1 951	890 757	454 879	2 009	456 888	9 114 256	27 458	9 141 714
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 750 713	0	2 750 713	68 014	0	68 014	265 098	0	265 098	2 947 797	0	2 947 797
91315	191 152	1 687	192 839	21 833	87	21 920	45 977	136	46 113	215 296	1 736	217 032
91316	20 905	0	20 905	14 116	59 288	73 404	0	76 885	76 885	6 789	17 597	24 386
91317	136 344	7 081	143 425	120 950	368	121 318	89 887	573	90 460	105 281	7 286	112 567
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 576 122	0	5 576 122	172 232	0	172 232	412 201	0	412 201	5 816 091	0	5 816 091
Итого по пассиву (баланс)	8 699 077	8 768	8 707 845	397 145	59 743	456 888	813 163	77 594	890 757	9 115 095	26 619	9 141 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	35 169	35 169	0	35 169	35 169	0	0	0
99996	0	0	0	36 550	0	36 550	36 550	0	36 550	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 550	35 169	71 719	36 550	35 169	71 719	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	35 620	0	35 620	35 620	0	35 620	0	0	0
99997	0	0	0	36 550	0	36 550	36 550	0	36 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	72 170	0	72 170	72 170	0	72 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
Пассив
98050	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	683 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	683 610,0000

Страница была полезной?