Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 086	56 153	134 239	134 480	39 334	173 814	132 727	38 660	171 387	79 839	56 827	136 666
20208	24 542	1 976	26 518	6 200	1 912	8 112	15 075	1 477	16 552	15 667	2 411	18 078
20209	0	0	0	6 630	0	6 630	6 630	0	6 630	0	0	0
30102	237 062	0	237 062	5 729 193	0	5 729 193	5 896 471	0	5 896 471	69 784	0	69 784
30110	65 101	59 569	124 670	5 427 482	414 400	5 841 882	5 420 733	349 331	5 770 064	71 850	124 638	196 488
30114	0	357 012	357 012	0	142 773	142 773	0	176 350	176 350	0	323 435	323 435
30202	96 795	0	96 795	0	0	0	1 012	0	1 012	95 783	0	95 783
30204	102 830	0	102 830	4 081	0	4 081	0	0	0	106 911	0	106 911
30233	0	0	0	76 794	12 823	89 617	76 794	12 823	89 617	0	0	0
30424	0	0	0	433 771	0	433 771	433 771	0	433 771	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	808	0	808	0	0	0	17	0	17	791	0	791
31902	0	0	0	3 860 000	0	3 860 000	3 780 000	0	3 780 000	80 000	0	80 000
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45107	129 578	0	129 578	0	0	0	3 126	0	3 126	126 452	0	126 452
45108	52 368	0	52 368	0	0	0	1 546	0	1 546	50 822	0	50 822
45204	141 000	0	141 000	0	0	0	0	0	0	141 000	0	141 000
45206	666 402	613 907	1 280 309	85 179	24 080	109 259	50 724	298 235	348 959	700 857	339 752	1 040 609
45207	633 020	863 739	1 496 759	182 143	471 235	653 378	26 947	329 121	356 068	788 216	1 005 853	1 794 069
45208	35 390	0	35 390	63 500	0	63 500	400	0	400	98 490	0	98 490
45502	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45505	60 775	24 981	85 756	175	12 171	12 346	6 875	1 454	8 329	54 075	35 698	89 773
45506	214 068	3	214 071	3 265	0	3 265	15 978	0	15 978	201 355	3	201 358
45507	44 776	0	44 776	2 560	0	2 560	430	0	430	46 906	0	46 906
45604	0	367 889	367 889	0	17 131	17 131	0	340 464	340 464	0	44 556	44 556
45605	0	255 127	255 127	0	347 297	347 297	0	19 596	19 596	0	582 828	582 828
45811	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45812	209 070	143 893	352 963	5 561	8 493	14 054	3 130	7 160	10 290	211 501	145 226	356 727
45815	40 076	16 162	56 238	0	954	954	80	804	884	39 996	16 312	56 308
45911	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
45912	32 530	3 641	36 171	3 928	214	4 142	7 228	181	7 409	29 230	3 674	32 904
45915	1 678	687	2 365	216	39	255	198	34	232	1 696	692	2 388
47404	0	0	0	9	450 549	450 558	9	450 549	450 558	0	0	0
47408	0	0	0	367 932	367 187	735 119	367 932	367 187	735 119	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	34 281	0	34 281	22	0	22	72	0	72	34 231	0	34 231
47427	6 178	0	6 178	24 275	20 390	44 665	23 455	20 390	43 845	6 998	0	6 998
50104	532 479	0	532 479	5 034	0	5 034	0	0	0	537 513	0	537 513
50606	83 227	0	83 227	0	0	0	0	0	0	83 227	0	83 227
50706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
51405	141 870	0	141 870	838	0	838	0	0	0	142 708	0	142 708
60302	0	0	0	257	0	257	119	0	119	138	0	138
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	5 982	0	5 982	7 172	0	7 172	6 923	0	6 923	6 231	0	6 231
60401	14 591	0	14 591	274	0	274	0	0	0	14 865	0	14 865
60701	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61008	1 143	0	1 143	355	0	355	345	0	345	1 153	0	1 153
61009	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61403	2 303	170	2 473	359	10	369	200	9	209	2 462	171	2 633
70606	627 995	0	627 995	265 586	0	265 586	238	0	238	893 343	0	893 343
70607	7 153	0	7 153	5 355	0	5 355	0	0	0	12 508	0	12 508
70608	748 856	0	748 856	282 417	0	282 417	0	0	0	1 031 273	0	1 031 273
70611	10 363	0	10 363	1 108	0	1 108	0	0	0	11 471	0	11 471
Итого по активу (баланс)	5 156 118	2 768 478	7 924 596	16 986 859	2 331 174	19 318 033	16 283 393	2 414 006	18 697 399	5 859 584	2 685 646	8 545 230
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	142 560	5 521	148 081	142 560	5 521	148 081	0	0	0
30236	0	0	0	37	48	85	37	48	85	0	0	0
40502	320 983	109 759	430 742	135 809	5 572	141 381	414 890	5 607	420 497	600 064	109 794	709 858
40602	171 967	0	171 967	97 644	0	97 644	100 406	0	100 406	174 729	0	174 729
40701	97 235	10	97 245	307 274	75 593	382 867	254 334	75 593	329 927	44 295	10	44 305
40702	741 040	351 293	1 092 333	5 149 876	605 264	5 755 140	5 081 191	596 374	5 677 565	672 355	342 403	1 014 758
40703	3 815	59	3 874	6 010	79	6 089	5 609	770	6 379	3 414	750	4 164
40802	13 959	13	13 972	89 666	0	89 666	94 722	1	94 723	19 015	14	19 029
40807	71 683	635	72 318	72 182	217 657	289 839	1 224	217 332	218 556	725	310	1 035
40817	179 864	81 155	261 019	520 187	110 693	630 880	482 941	102 907	585 848	142 618	73 369	215 987
40820	2 418	1 475	3 893	1 268	565	1 833	1 188	142	1 330	2 338	1 052	3 390
40905	1	0	1	37	0	37	37	0	37	1	0	1
40909	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40913	0	0	0	2	11	13	2	11	13	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	25 000	0	25 000	25 997	0	25 997	25 997	0	25 997	25 000	0	25 000
42301	6	18	24	0	1	1	0	1	1	6	18	24
42303	0	3 190	3 190	0	3 353	3 353	0	3 358	3 358	0	3 195	3 195
42304	88 300	25 680	113 980	26 861	2 380	29 241	4 905	1 922	6 827	66 344	25 222	91 566
42305	602 886	1 655 276	2 258 162	75 221	692 902	768 123	172 535	734 832	907 367	700 200	1 697 206	2 397 406
42306	56 560	78 867	135 427	2 061	13 554	15 615	441	23 090	23 531	54 940	88 403	143 343
42507	0	106 151	106 151	0	5 339	5 339	0	5 812	5 812	0	106 624	106 624
42601	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1
42605	0	6 177	6 177	0	307	307	0	365	365	0	6 235	6 235
45115	41 515	0	41 515	30 550	0	30 550	0	0	0	10 965	0	10 965
45215	250 408	0	250 408	218 775	0	218 775	212 750	0	212 750	244 383	0	244 383
45515	88 331	0	88 331	3 671	0	3 671	1 145	0	1 145	85 805	0	85 805
45615	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267	3 267	0	3 267
45818	422 538	0	422 538	2 574	0	2 574	2 648	0	2 648	422 612	0	422 612
45918	30 926	0	30 926	1 052	0	1 052	328	0	328	30 202	0	30 202
47405	0	0	0	0	49 427	49 427	0	49 427	49 427	0	0	0
47407	0	0	0	350 312	384 292	734 604	350 312	384 292	734 604	0	0	0
47411	26 366	68 243	94 609	6 357	43 438	49 795	5 268	9 335	14 603	25 277	34 140	59 417
47416	1 535	0	1 535	11 422	0	11 422	9 993	0	9 993	106	0	106
47422	1 944	0	1 944	4 510	0	4 510	4 277	0	4 277	1 711	0	1 711
47425	52 379	0	52 379	13 080	0	13 080	7 532	0	7 532	46 831	0	46 831
47426	959	136	1 095	1 293	7	1 300	428	692	1 120	94	821	915
50120	5 241	0	5 241	0	0	0	3 610	0	3 610	8 851	0	8 851
50620	59 197	0	59 197	0	0	0	1 746	0	1 746	60 943	0	60 943
50719	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
60301	333	0	333	10 868	0	10 868	10 665	0	10 665	130	0	130
60305	0	0	0	5 728	0	5 728	5 728	0	5 728	0	0	0
60309	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60311	0	0	0	6 387	0	6 387	6 387	0	6 387	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	80 881	0	80 881	80 881	0	80 881	0	0	0
60322	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
60601	6 865	0	6 865	0	0	0	179	0	179	7 044	0	7 044
61304	322	0	322	72	0	72	88	0	88	338	0	338
70601	637 541	0	637 541	1	0	1	327 108	0	327 108	964 648	0	964 648
70602	27 408	0	27 408	0	0	0	0	0	0	27 408	0	27 408
70603	761 568	0	761 568	0	0	0	282 952	0	282 952	1 044 520	0	1 044 520
70801	80 881	0	80 881	80 881	0	80 881	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 436 458	2 488 138	7 924 596	7 484 814	2 216 065	9 700 879	8 104 020	2 217 493	10 321 513	6 055 664	2 489 566	8 545 230
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 826	0	2 826	10 435	0	10 435	11 933	0	11 933	1 328	0	1 328
90902	580 112	0	580 112	22 673	39 886	62 559	9 519	39 886	49 405	593 266	0	593 266
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	4 490 020	0	4 490 020	125 468	0	125 468	230 503	0	230 503	4 384 985	0	4 384 985
91604	49 688	18 875	68 563	2 613	1 722	4 335	392	1 533	1 925	51 909	19 064	70 973
91704	18 606	0	18 606	144	0	144	0	0	0	18 750	0	18 750
91802	97 410	0	97 410	2 500	0	2 500	18	0	18	99 892	0	99 892
99998	4 201 208	0	4 201 208	181 905	0	181 905	183 757	0	183 757	4 199 356	0	4 199 356
Итого по активу (баланс)	9 439 878	18 875	9 458 753	345 739	41 608	387 347	436 122	41 419	477 541	9 349 495	19 064	9 368 559
Пассив
91004	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
91312	3 269 436	0	3 269 436	13 924	0	13 924	40 180	0	40 180	3 295 692	0	3 295 692
91315	589 067	0	589 067	0	0	0	0	0	0	589 067	0	589 067
91316	165 797	0	165 797	67 720	0	67 720	33 800	0	33 800	131 877	0	131 877
91317	95 292	46 393	141 685	83 188	15 856	99 044	99 695	5 161	104 856	111 799	35 698	147 497
91507	3 841	0	3 841	0	0	0	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	5 257 545	0	5 257 545	293 784	0	293 784	205 442	0	205 442	5 169 203	0	5 169 203
Итого по пассиву (баланс)	9 412 360	46 393	9 458 753	461 685	15 856	477 541	382 186	5 161	387 347	9 332 861	35 698	9 368 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 712 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 712 800,0000
Пассив
98050	0	0	485 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 712 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 712 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 712 800,0000

Страница была полезной?