Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 590	48 848	153 438	118 499	23 489	141 988	113 287	35 253	148 540	109 802	37 084	146 886
20208	19 237	2 038	21 275	40 400	1 238	41 638	37 901	2 080	39 981	21 736	1 196	22 932
20209	0	0	0	50 465	29 565	80 030	50 465	29 565	80 030	0	0	0
30102	871 835	0	871 835	4 394 788	0	4 394 788	5 029 336	0	5 029 336	237 287	0	237 287
30110	95 252	338 564	433 816	12 848 333	1 133 987	13 982 320	12 900 845	774 355	13 675 200	42 740	698 196	740 936
30114	0	99 387	99 387	0	231 827	231 827	0	227 148	227 148	0	104 066	104 066
30202	108 773	0	108 773	0	0	0	13 541	0	13 541	95 232	0	95 232
30204	81 048	0	81 048	0	0	0	3 923	0	3 923	77 125	0	77 125
30233	0	0	0	106 157	9 964	116 121	106 157	9 964	116 121	0	0	0
30402	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
30424	0	0	0	1 105 929	0	1 105 929	1 105 929	0	1 105 929	0	0	0
30602	4 655	0	4 655	280 688	0	280 688	281 347	0	281 347	3 996	0	3 996
31902	0	0	0	11 950 000	0	11 950 000	11 300 000	0	11 300 000	650 000	0	650 000
32010	0	607	607	0	8	8	0	14	14	0	601	601
32201	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
45106	2 897	0	2 897	0	0	0	0	0	0	2 897	0	2 897
45107	224 354	0	224 354	5 078	0	5 078	2 240	0	2 240	227 192	0	227 192
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000	10 000	0	10 000	66 000	0	66 000
45204	12 364	0	12 364	0	9 045	9 045	12 313	37	12 350	51	9 008	9 059
45205	291 022	0	291 022	6 000	0	6 000	110 919	0	110 919	186 103	0	186 103
45206	1 171 789	575 888	1 747 677	40 213	148 034	188 247	183 147	250 808	433 955	1 028 855	473 114	1 501 969
45207	570 633	458 969	1 029 602	71 388	106 293	177 681	120 542	349 873	470 415	521 479	215 389	736 868
45208	3 492	0	3 492	0	0	0	500	0	500	2 992	0	2 992
45503	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	31 311	0	31 311	0	0	0	3 117	0	3 117	28 194	0	28 194
45506	59 300	0	59 300	1 800	0	1 800	1 014	0	1 014	60 086	0	60 086
45507	5 464	0	5 464	0	0	0	166	0	166	5 298	0	5 298
45602	0	7 593	7 593	0	12	12	0	7 605	7 605	0	0	0
45605	0	568 431	568 431	0	95 376	95 376	0	94 712	94 712	0	569 095	569 095
45811	2 461	0	2 461	0	0	0	2 461	0	2 461	0	0	0
45812	35 216	118 010	153 226	60 000	3 878	63 878	0	3 043	3 043	95 216	118 845	214 061
45815	141 972	13 275	155 247	0	436	436	0	342	342	141 972	13 369	155 341
45911	727	0	727	275	0	275	630	0	630	372	0	372
45912	2 838	2 986	5 824	22 312	98	22 410	0	77	77	25 150	3 007	28 157
45915	10 938	569	11 507	52	16	68	0	15	15	10 990	570	11 560
47404	16	0	16	7	1 173 661	1 173 668	23	1 173 661	1 173 684	0	0	0
47408	0	0	0	890 660	716 124	1 606 784	890 660	716 124	1 606 784	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	20 095	0	20 095	10	0	10	10	0	10	20 095	0	20 095
47427	21 460	0	21 460	27 610	16 691	44 301	46 837	16 691	63 528	2 233	0	2 233
50104	265 690	0	265 690	272 125	0	272 125	266 844	0	266 844	270 971	0	270 971
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50606	166 137	0	166 137	743	0	743	7 961	0	7 961	158 919	0	158 919
60302	270	0	270	33	0	33	151	0	151	152	0	152
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	1 208	0	1 208	9 692	0	9 692	8 948	0	8 948	1 952	0	1 952
60314	0	1 762	1 762	0	28	28	0	42	42	0	1 748	1 748
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
61008	1 032	0	1 032	133	0	133	134	0	134	1 031	0	1 031
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61210	0	0	0	265 899	0	265 899	265 899	0	265 899	0	0	0
61403	2 397	16	2 413	165	0	165	132	0	132	2 430	16	2 446
70606	3 008 406	0	3 008 406	261 973	0	261 973	3 008 406	0	3 008 406	261 973	0	261 973
70607	25 506	0	25 506	1 263	0	1 263	25 506	0	25 506	1 263	0	1 263
70608	2 308 143	0	2 308 143	101 910	0	101 910	2 308 143	0	2 308 143	101 910	0	101 910
70611	38 009	0	38 009	0	0	0	38 009	0	38 009	0	0	0
70706	0	0	0	3 014 629	0	3 014 629	0	0	0	3 014 629	0	3 014 629
70707	0	0	0	25 506	0	25 506	0	0	0	25 506	0	25 506
70708	0	0	0	2 308 143	0	2 308 143	0	0	0	2 308 143	0	2 308 143
70711	0	0	0	38 009	0	38 009	0	0	0	38 009	0	38 009
Итого по активу (баланс)	9 777 613	2 239 373	12 016 986	38 397 485	3 699 800	42 097 285	38 258 085	3 691 467	41 949 552	9 917 013	2 247 706	12 164 719
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	179 064	1 997	181 061	179 064	1 997	181 061	0	0	0
30236	0	0	0	94	211	305	94	211	305	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	276 335	350 367	626 702	516 700	937 682	1 454 382	493 486	903 675	1 397 161	253 121	316 360	569 481
40602	1 044 289	0	1 044 289	154 070	0	154 070	213 382	0	213 382	1 103 601	0	1 103 601
40701	120 301	1 223	121 524	159 954	61 103	221 057	108 131	59 889	168 020	68 478	9	68 487
40702	642 347	62 134	704 481	3 814 201	533 105	4 347 306	3 714 434	538 388	4 252 822	542 580	67 417	609 997
40703	1 298	126	1 424	235	3	238	331	3	334	1 394	126	1 520
40802	21 757	583	22 340	48 070	15	48 085	44 780	19	44 799	18 467	587	19 054
40807	952	336	1 288	1 941	385 486	387 427	8 211	385 542	393 753	7 222	392	7 614
40817	202 524	79 862	282 386	226 250	220 136	446 386	187 765	216 468	404 233	164 039	76 194	240 233
40820	3 980	59 751	63 731	750	1 512	2 262	793	827	1 620	4 023	59 066	63 089
40905	1	0	1	82	0	82	82	0	82	1	0	1
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40910	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40911	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40912	0	0	0	57	32	89	57	32	89	0	0	0
40913	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	100 000	0	100 000	100 627	0	100 627	627	0	627	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	14	22	36	0	1	1	0	0	0	14	21	35
42303	457	2 719	3 176	458	2 769	3 227	10 459	2 750	13 209	10 458	2 700	13 158
42304	39 195	55 888	95 083	35 263	35 886	71 149	34 730	24 730	59 460	38 662	44 732	83 394
42305	546 136	1 259 739	1 805 875	5 455	228 610	234 065	25 949	257 025	282 974	566 630	1 288 154	1 854 784
42306	42 517	25 145	67 662	195	821	1 016	194	4 302	4 496	42 516	28 626	71 142
42507	0	88 825	88 825	0	2 188	2 188	0	1 921	1 921	0	88 558	88 558
42601	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
45115	50 641	0	50 641	224	0	224	18 307	0	18 307	68 724	0	68 724
45215	334 848	0	334 848	169 660	0	169 660	124 756	0	124 756	289 944	0	289 944
45515	6 764	0	6 764	2 204	0	2 204	7 322	0	7 322	11 882	0	11 882
45818	296 313	0	296 313	1 255	0	1 255	31 989	0	31 989	327 047	0	327 047
45918	16 014	0	16 014	323	0	323	13 877	0	13 877	29 568	0	29 568
47405	0	0	0	0	28 571	28 571	0	28 571	28 571	0	0	0
47407	0	0	0	714 612	890 713	1 605 325	714 612	890 713	1 605 325	0	0	0
47411	20 942	52 990	73 932	1 670	14 169	15 839	4 665	9 281	13 946	23 937	48 102	72 039
47416	348	0	348	507	0	507	239	0	239	80	0	80
47422	124	0	124	1 888	4 309	6 197	1 887	4 309	6 196	123	0	123
47425	61 792	0	61 792	34 347	0	34 347	26 195	0	26 195	53 640	0	53 640
47426	557	114	671	946	3	949	1 092	591	1 683	703	702	1 405
50120	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	79	0	79	79	0	79
50620	67 673	0	67 673	5 272	0	5 272	1 191	0	1 191	63 592	0	63 592
60301	601	0	601	3 315	0	3 315	2 863	0	2 863	149	0	149
60305	0	0	0	5 232	0	5 232	5 232	0	5 232	0	0	0
60309	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60311	0	0	0	6 928	0	6 928	6 928	0	6 928	0	0	0
60322	0	0	0	2 455	0	2 455	2 455	0	2 455	0	0	0
60601	6 019	0	6 019	0	0	0	153	0	153	6 172	0	6 172
61304	380	0	380	58	0	58	43	0	43	365	0	365
70601	3 174 444	0	3 174 444	3 174 444	0	3 174 444	266 753	0	266 753	266 753	0	266 753
70602	1 063	0	1 063	1 073	0	1 073	6 329	0	6 329	6 319	0	6 319
70603	2 299 243	0	2 299 243	2 299 243	0	2 299 243	101 476	0	101 476	101 476	0	101 476
70701	0	0	0	0	0	0	3 174 670	0	3 174 670	3 174 670	0	3 174 670
70702	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064
70703	0	0	0	0	0	0	2 299 243	0	2 299 243	2 299 243	0	2 299 243
Итого по пассиву (баланс)	9 977 158	2 039 828	12 016 986	11 700 383	3 349 533	15 049 916	11 866 195	3 331 454	15 197 649	10 142 970	2 021 749	12 164 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 683	0	4 683	6 999	0	6 999	9 764	0	9 764	1 918	0	1 918
90902	517 832	0	517 832	115 087	0	115 087	70 438	0	70 438	562 481	0	562 481
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 784 943	55 886	3 840 829	569 638	688	570 326	348 139	1 323	349 462	4 006 442	55 251	4 061 693
91604	24 587	15 099	39 686	4 507	639	5 146	1 877	386	2 263	27 217	15 352	42 569
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 447	0	62 447	0	0	0	17	0	17	62 430	0	62 430
99998	3 911 700	0	3 911 700	418 434	0	418 434	536 691	0	536 691	3 793 443	0	3 793 443
Итого по активу (баланс)	8 310 963	70 985	8 381 948	1 114 665	1 327	1 115 992	966 926	1 709	968 635	8 458 702	70 603	8 529 305
Пассив
91311	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
91312	3 232 177	0	3 232 177	119 847	0	119 847	170 113	0	170 113	3 282 443	0	3 282 443
91315	272 204	5 673	277 877	77 970	146	78 116	19 539	186	19 725	213 773	5 713	219 486
91316	150 868	0	150 868	128 732	0	128 732	6 000	0	6 000	28 136	0	28 136
91317	185 831	29 723	215 554	135 615	74 380	209 995	151 259	71 337	222 596	201 475	26 680	228 155
91507	3 842	0	3 842	1	0	1	0	0	0	3 841	0	3 841
99999	4 470 248	0	4 470 248	431 944	0	431 944	697 558	0	697 558	4 735 862	0	4 735 862
Итого по пассиву (баланс)	8 346 552	35 396	8 381 948	894 109	74 526	968 635	1 044 469	71 523	1 115 992	8 496 912	32 393	8 529 305
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	94 682	0	94 682	94 682	0	94 682	0	0	0
93801	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	94 939	0	94 939	94 939	0	94 939	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	94 617	94 617	0	94 617	94 617	0	0	0
96801	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	257	94 617	94 874	257	94 617	94 874	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 810 907,0000	0	0	200 262 356,0000	0	0	200 266 817,0000	0	0	485 806 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 810 907,0000	0	0	200 262 356,0000	0	0	200 266 817,0000	0	0	485 806 446,0000
Пассив
98050	0	0	485 810 907,0000	0	0	200 266 817,0000	0	0	200 262 356,0000	0	0	485 806 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 810 907,0000	0	0	200 266 817,0000	0	0	200 262 356,0000	0	0	485 806 446,0000

Страница была полезной?