Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 065	30 967	84 032	208 579	15 343	223 922	209 809	30 276	240 085	51 835	16 034	67 869
20208	21 153	513	21 666	40 400	27	40 427	41 405	23	41 428	20 148	517	20 665
20209	0	0	0	45 727	4 014	49 741	45 727	4 014	49 741	0	0	0
30102	216 113	0	216 113	5 886 440	0	5 886 440	5 810 911	0	5 810 911	291 642	0	291 642
30110	50 773	23 069	73 842	507 485	12 108	519 593	519 506	27 454	546 960	38 752	7 723	46 475
30114	0	348 965	348 965	0	1 305 692	1 305 692	0	1 440 905	1 440 905	0	213 752	213 752
30202	113 559	0	113 559	0	0	0	5 449	0	5 449	108 110	0	108 110
30204	73 844	0	73 844	3 447	0	3 447	0	0	0	77 291	0	77 291
30233	0	0	0	77 585	7 177	84 762	77 585	7 177	84 762	0	0	0
30402	427	0	427	11 488 175	0	11 488 175	11 487 805	0	11 487 805	797	0	797
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	10 373 000	0	10 373 000	9 673 000	0	9 673 000	700 000	0	700 000
31903	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	0	618	618	0	33	33	0	20	20	0	631	631
45103	0	0	0	6 800	0	6 800	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
45106	7 246	0	7 246	0	0	0	63	0	63	7 183	0	7 183
45107	240 109	0	240 109	0	0	0	7 717	0	7 717	232 392	0	232 392
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	20 000	0	20 000	608 240	94 129	702 369	458 190	94 129	552 319	170 050	0	170 050
45204	2 556	0	2 556	17 303	36 707	54 010	1 380	64	1 444	18 479	36 643	55 122
45205	150 000	23 188	173 188	0	1 222	1 222	0	766	766	150 000	23 644	173 644
45206	1 919 741	653 479	2 573 220	266 607	40 994	307 601	473 058	49 530	522 588	1 713 290	644 943	2 358 233
45207	430 654	495 420	926 074	172 962	23 612	196 574	49 004	23 456	72 460	554 612	495 576	1 050 188
45208	0	85 954	85 954	0	2 708	2 708	0	1 125	1 125	0	87 537	87 537
45503	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000	36 000	0	36 000	6 000	0	6 000
45504	2 000	1 999	3 999	0	63	63	0	26	26	2 000	2 036	4 036
45505	16 653	600	17 253	5 710	19	5 729	2 826	8	2 834	19 537	611	20 148
45506	53 426	11 194	64 620	1 970	106	2 076	3 802	11 300	15 102	51 594	0	51 594
45507	3 339	0	3 339	4 000	0	4 000	44	0	44	7 295	0	7 295
45605	0	569 296	569 296	0	21 865	21 865	0	11 148	11 148	0	580 013	580 013
45812	20 216	0	20 216	0	25 916	25 916	0	46	46	20 216	25 870	46 086
45815	139 272	1 150	140 422	0	11 607	11 607	0	184	184	139 272	12 573	151 845
45911	0	0	0	798	0	798	0	0	0	798	0	798
45912	2 839	0	2 839	5 061	5 398	10 459	0	0	0	7 900	5 398	13 298
45915	10 604	578	11 182	27	97	124	0	17	17	10 631	658	11 289
47404	0	0	0	1 143 741	1 231 988	2 375 729	1 143 741	1 231 988	2 375 729	0	0	0
47408	0	0	0	929 578	599 242	1 528 820	929 578	599 242	1 528 820	0	0	0
47415	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
47423	24 872	0	24 872	46 001	0	46 001	50 127	0	50 127	20 746	0	20 746
47427	44 804	2 967	47 771	38 322	19 221	57 543	28 647	18 038	46 685	54 479	4 150	58 629
50104	165 958	0	165 958	983	0	983	0	0	0	166 941	0	166 941
50121	50	0	50	560	0	560	0	0	0	610	0	610
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
60302	166	0	166	75	0	75	25	0	25	216	0	216
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	4 589	0	4 589	8 773	0	8 773	8 534	0	8 534	4 828	0	4 828
60401	13 295	0	13 295	43	0	43	0	0	0	13 338	0	13 338
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	1 399	0	1 399	156	0	156	183	0	183	1 372	0	1 372
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	2 564	140	2 704	60	4	64	140	113	253	2 484	31	2 515
70606	1 913 852	0	1 913 852	389 782	0	389 782	33	0	33	2 303 601	0	2 303 601
70607	14 262	0	14 262	9 557	0	9 557	0	0	0	23 819	0	23 819
70608	1 866 696	0	1 866 696	163 058	0	163 058	0	0	0	2 029 754	0	2 029 754
70611	30 414	0	30 414	7 047	0	7 047	0	0	0	37 461	0	37 461
Итого по активу (баланс)	8 558 125	2 250 097	10 808 222	32 933 230	3 459 292	36 392 522	32 217 867	3 551 049	35 768 916	9 273 488	2 158 340	11 431 828
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 720	0	2 720	0	0	0	0	0	0	2 720	0	2 720
30232	0	0	0	175 060	447	175 507	175 060	447	175 507	0	0	0
40502	250 443	236 069	486 512	737 240	1 487 281	2 224 521	740 576	1 523 451	2 264 027	253 779	272 239	526 018
40602	1 803 948	0	1 803 948	199 409	0	199 409	113 420	0	113 420	1 717 959	0	1 717 959
40701	58 886	9	58 895	213 056	43 961	257 017	189 620	43 961	233 581	35 450	9	35 459
40702	421 521	18 856	440 377	5 357 187	597 394	5 954 581	5 541 105	640 522	6 181 627	605 439	61 984	667 423
40703	971	126	1 097	504	3	507	331	5	336	798	128	926
40802	22 505	3 398	25 903	48 108	3 494	51 602	49 087	483	49 570	23 484	387	23 871
40807	131	13 161	13 292	100 020	117 588	217 608	100 000	104 912	204 912	111	485	596
40817	137 620	223 921	361 541	503 022	264 859	767 881	480 503	106 289	586 792	115 101	65 351	180 452
40820	3 810	514	4 324	25 544	117	25 661	25 546	434	25 980	3 812	831	4 643
40905	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
40911	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40912	0	0	0	2	33	35	2	33	35	0	0	0
40913	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42103	0	46 375	46 375	0	47 570	47 570	0	1 195	1 195	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	4 540	0	4 540	40	0	40	0	0	0
42105	25 000	0	25 000	25 982	0	25 982	25 982	0	25 982	25 000	0	25 000
42301	14	22	36	0	1	1	0	1	1	14	22	36
42303	5 470	7 602	13 072	0	7 996	7 996	136 600	394	136 994	142 070	0	142 070
42304	112 563	61 537	174 100	113 297	29 167	142 464	35 429	38 243	73 672	34 695	70 613	105 308
42305	595 414	1 253 366	1 848 780	83 930	54 664	138 594	72 137	107 550	179 687	583 621	1 306 252	1 889 873
42306	44 517	17 472	61 989	3 238	675	3 913	1 238	8 980	10 218	42 517	25 777	68 294
42507	0	89 446	89 446	0	2 157	2 157	0	3 866	3 866	0	91 155	91 155
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	56 774	56 774	0	1 875	1 875	0	2 992	2 992	0	57 891	57 891
45115	53 491	0	53 491	2 709	0	2 709	2 380	0	2 380	53 162	0	53 162
45215	415 091	0	415 091	216 508	0	216 508	258 862	0	258 862	457 445	0	457 445
45515	7 250	0	7 250	13 017	0	13 017	9 472	0	9 472	3 705	0	3 705
45615	0	0	0	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261
45818	155 556	0	155 556	0	0	0	28 287	0	28 287	183 843	0	183 843
45918	11 541	0	11 541	0	0	0	1 369	0	1 369	12 910	0	12 910
47405	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
47407	0	0	0	562 349	966 541	1 528 890	562 349	966 541	1 528 890	0	0	0
47411	18 716	39 197	57 913	5 699	2 481	8 180	5 435	9 954	15 389	18 452	46 670	65 122
47416	0	0	0	893	0	893	1 037	0	1 037	144	0	144
47422	23	0	23	4 193	4 914	9 107	4 193	4 914	9 107	23	0	23
47425	34 204	0	34 204	64 351	0	64 351	45 366	0	45 366	15 219	0	15 219
47426	976	292	1 268	1 327	265	1 592	477	677	1 154	126	704	830
50120	549	0	549	0	0	0	175	0	175	724	0	724
50620	57 571	0	57 571	0	0	0	9 496	0	9 496	67 067	0	67 067
60301	750	0	750	9 158	0	9 158	8 497	0	8 497	89	0	89
60305	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	0	0	0	4 444	0	4 444	4 444	0	4 444	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
60601	6 342	0	6 342	0	0	0	153	0	153	6 495	0	6 495
61304	323	0	323	56	0	56	94	0	94	361	0	361
70601	2 071 100	0	2 071 100	0	0	0	370 068	0	370 068	2 441 168	0	2 441 168
70602	477	0	477	114	0	114	560	0	560	923	0	923
70603	1 859 573	0	1 859 573	0	0	0	165 551	0	165 551	2 025 124	0	2 025 124
Итого по пассиву (баланс)	8 740 081	2 068 141	10 808 222	8 482 607	3 633 915	12 116 522	9 173 852	3 566 276	12 740 128	9 431 326	2 000 502	11 431 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5 464	0	5 464	4 097	0	4 097	4 847	0	4 847	4 714	0	4 714
90902	562 288	0	562 288	46 521	0	46 521	93 058	0	93 058	515 751	0	515 751
90907	0	0	0	5 243	0	5 243	0	0	0	5 243	0	5 243
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 021 993	56 887	4 078 880	694 310	2 998	697 308	435 846	1 879	437 725	4 280 457	58 006	4 338 463
91604	22 331	13 401	35 732	4 236	1 389	5 625	2 203	200	2 403	24 364	14 590	38 954
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 496	0	62 496	0	0	0	17	0	17	62 479	0	62 479
99998	4 224 081	0	4 224 081	454 913	0	454 913	452 239	0	452 239	4 226 755	0	4 226 755
Итого по активу (баланс)	8 903 424	70 288	8 973 712	1 209 320	4 387	1 213 707	988 210	2 079	990 289	9 124 534	72 596	9 197 130
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 704 990	0	3 704 990	93 802	0	93 802	175 806	0	175 806	3 786 994	0	3 786 994
91315	200 357	5 638	205 995	281	74	355	1 695	178	1 873	201 771	5 742	207 513
91316	45 304	0	45 304	31 605	0	31 605	8 500	0	8 500	22 199	0	22 199
91317	243 899	0	243 899	315 495	10 937	326 432	257 797	10 937	268 734	186 201	0	186 201
91507	3 886	0	3 886	45	0	45	0	0	0	3 841	0	3 841
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 749 631	0	4 749 631	538 050	0	538 050	758 794	0	758 794	4 970 375	0	4 970 375
Итого по пассиву (баланс)	8 968 074	5 638	8 973 712	979 278	11 011	990 289	1 202 592	11 115	1 213 707	9 191 388	5 742	9 197 130
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	485 718 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 718 106,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	485 718 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 718 106,0000
Пассив
98050	0	0	485 718 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 718 106,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	485 718 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 718 106,0000

Страница была полезной?