Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2932

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 014	16 477	97 491	115 846	40 253	156 099	153 708	22 166	175 874	43 152	34 564	77 716
20208	35 402	942	36 344	38 000	1 619	39 619	44 595	1 888	46 483	28 807	673	29 480
20209	0	0	0	48 355	5 224	53 579	48 355	5 224	53 579	0	0	0
30102	441 211	0	441 211	6 158 366	0	6 158 366	6 270 003	0	6 270 003	329 574	0	329 574
30110	48 846	24 451	73 297	524 604	14 816	539 420	538 994	15 337	554 331	34 456	23 930	58 386
30114	0	52 087	52 087	0	427 630	427 630	0	352 702	352 702	0	127 015	127 015
30202	127 929	0	127 929	0	0	0	3 690	0	3 690	124 239	0	124 239
30204	70 072	0	70 072	2 057	0	2 057	0	0	0	72 129	0	72 129
30233	0	0	0	67 222	9 901	77 123	67 222	9 901	77 123	0	0	0
30402	3	0	3	2 330 746	0	2 330 746	2 330 675	0	2 330 675	74	0	74
30602	89	0	89	244 063	0	244 063	244 147	0	244 147	5	0	5
31902	0	0	0	1 790 000	0	1 790 000	1 290 000	0	1 290 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
45103	0	0	0	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45106	616	0	616	2 897	0	2 897	103	0	103	3 410	0	3 410
45107	94 955	0	94 955	25 258	0	25 258	2 271	0	2 271	117 942	0	117 942
45108	43 800	0	43 800	0	0	0	0	0	0	43 800	0	43 800
45203	150	0	150	0	16 312	16 312	150	16 312	16 462	0	0	0
45204	33 574	16 409	49 983	67 226	392	67 618	69 188	16 801	85 989	31 612	0	31 612
45205	0	0	0	0	17 003	17 003	0	7 347	7 347	0	9 656	9 656
45206	2 031 354	671 027	2 702 381	118 468	30 830	149 298	203 769	51 720	255 489	1 946 053	650 137	2 596 190
45207	538 400	522 920	1 061 320	12 720	25 503	38 223	11 743	38 114	49 857	539 377	510 309	1 049 686
45208	0	88 844	88 844	0	2 302	2 302	0	6 108	6 108	0	85 038	85 038
45505	14 562	1 240	15 802	310	23	333	553	472	1 025	14 319	791	15 110
45506	61 508	11 571	73 079	2 583	300	2 883	2 018	796	2 814	62 073	11 075	73 148
45507	1 776	0	1 776	0	0	0	42	0	42	1 734	0	1 734
45605	0	593 602	593 602	0	21 074	21 074	0	41 841	41 841	0	572 835	572 835
45811	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45812	70 216	0	70 216	0	0	0	0	0	0	70 216	0	70 216
45815	139 292	3 147	142 439	1	144	145	0	1 088	1 088	139 293	2 203	141 496
45912	12 882	0	12 882	4 333	1 705	6 038	9 057	0	9 057	8 158	1 705	9 863
45915	10 583	444	11 027	0	25	25	0	33	33	10 583	436	11 019
47404	0	0	0	452 870	457 282	910 152	452 870	457 282	910 152	0	0	0
47408	0	0	0	54 616	445 736	500 352	54 616	445 736	500 352	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47423	26 245	0	26 245	2 150	0	2 150	3 526	0	3 526	24 869	0	24 869
47427	34 211	16 005	50 216	34 458	18 827	53 285	25 766	18 587	44 353	42 903	16 245	59 148
50104	976 070	0	976 070	6 665	0	6 665	248 596	0	248 596	734 139	0	734 139
50606	166 137	0	166 137	0	0	0	0	0	0	166 137	0	166 137
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51405	102 357	0	102 357	306	0	306	102 663	0	102 663	0	0	0
52503	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60302	195	0	195	40	0	40	61	0	61	174	0	174
60308	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	2 105	0	2 105	9 759	0	9 759	9 198	0	9 198	2 666	0	2 666
60401	12 311	0	12 311	153	0	153	0	0	0	12 464	0	12 464
60701	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	1 134	0	1 134	245	0	245	257	0	257	1 122	0	1 122
61009	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
61011	13 820	0	13 820	0	0	0	0	0	0	13 820	0	13 820
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	341 204	0	341 204	341 204	0	341 204	0	0	0
61403	2 514	145	2 659	332	4	336	135	10	145	2 711	139	2 850
70606	1 423 002	0	1 423 002	118 418	0	118 418	32	0	32	1 541 388	0	1 541 388
70607	29 534	0	29 534	2 077	0	2 077	9 748	0	9 748	21 863	0	21 863
70608	1 179 519	0	1 179 519	228 886	0	228 886	0	0	0	1 408 405	0	1 408 405
70611	17 681	0	17 681	7 851	0	7 851	0	0	0	25 532	0	25 532
Итого по активу (баланс)	7 897 076	2 019 967	9 917 043	14 622 648	1 536 941	16 159 589	14 346 876	1 509 513	15 856 389	8 172 848	2 047 395	10 220 243
Пассив
10208	237 000	0	237 000	0	0	0	0	0	0	237 000	0	237 000
10701	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
10801	198 468	0	198 468	0	0	0	0	0	0	198 468	0	198 468
30126	2 729	0	2 729	0	0	0	2	0	2	2 731	0	2 731
30232	0	0	0	136 540	2 044	138 584	136 540	2 044	138 584	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	254 985	250 577	505 562	38 505	18 538	57 043	34 299	13 737	48 036	250 779	245 776	496 555
40602	2 113 390	0	2 113 390	124 476	0	124 476	142 942	0	142 942	2 131 856	0	2 131 856
40701	47 652	9	47 661	307 340	65 810	373 150	273 644	65 810	339 454	13 956	9	13 965
40702	613 278	11 592	624 870	5 076 274	196 368	5 272 642	5 025 573	221 464	5 247 037	562 577	36 688	599 265
40703	3 360	143	3 503	1 896	23	1 919	526	4	530	1 990	124	2 114
40802	9 946	0	9 946	20 305	0	20 305	22 300	0	22 300	11 941	0	11 941
40807	100 002	2 490	102 492	431 868	95 256	527 124	331 973	93 696	425 669	107	930	1 037
40817	117 958	70 819	188 777	367 167	95 743	462 910	371 807	96 801	468 608	122 598	71 877	194 475
40820	17 943	634	18 577	753	93	846	500	26	526	17 690	567	18 257
40901	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200	61 200	0	61 200
40905	1	0	1	105	0	105	105	0	105	1	0	1
40909	0	0	0	214	10	224	214	10	224	0	0	0
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	12	53	65	12	53	65	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42104	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000
42301	14	23	37	0	2	2	0	2	2	14	23	37
42303	16 000	7 663	23 663	19 041	8 027	27 068	16 291	7 542	23 833	13 250	7 178	20 428
42304	84 112	50 702	134 814	80 708	3 855	84 563	108 083	11 875	119 958	111 487	58 722	170 209
42305	594 010	1 285 495	1 879 505	39 121	96 670	135 791	10 307	74 295	84 602	565 196	1 263 120	1 828 316
42306	13 684	18 296	31 980	71	1 406	1 477	23 771	1 176	24 947	37 384	18 066	55 450
42507	0	93 830	93 830	0	6 725	6 725	0	3 949	3 949	0	91 054	91 054
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	55 341	55 341	0	4 094	4 094	0	3 033	3 033	0	54 280	54 280
45115	34 341	0	34 341	8 482	0	8 482	11 580	0	11 580	37 439	0	37 439
45215	371 400	0	371 400	23 884	0	23 884	34 569	0	34 569	382 085	0	382 085
45515	3 893	0	3 893	52	0	52	73	0	73	3 914	0	3 914
45818	207 573	0	207 573	944	0	944	2	0	2	206 631	0	206 631
45918	13 663	0	13 663	1 911	0	1 911	1 311	0	1 311	13 063	0	13 063
47405	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
47407	0	0	0	443 246	54 880	498 126	443 246	54 880	498 126	0	0	0
47411	23 376	29 814	53 190	2 872	2 685	5 557	5 145	9 290	14 435	25 649	36 419	62 068
47416	532	0	532	2 485	0	2 485	2 215	0	2 215	262	0	262
47422	27	0	27	4 381	4 857	9 238	4 380	4 857	9 237	26	0	26
47425	13 643	0	13 643	23 233	0	23 233	25 339	0	25 339	15 749	0	15 749
47426	436	101	537	310	7	317	565	612	1 177	691	706	1 397
50120	9 424	0	9 424	5 519	0	5 519	1 601	0	1 601	5 506	0	5 506
50620	64 136	0	64 136	4 563	0	4 563	477	0	477	60 050	0	60 050
52304	0	0	0	15 189	0	15 189	15 189	0	15 189	0	0	0
60301	223	0	223	9 933	0	9 933	9 802	0	9 802	92	0	92
60305	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
60309	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60311	0	0	0	5 865	0	5 865	5 865	0	5 865	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
60601	5 898	0	5 898	1	0	1	149	0	149	6 046	0	6 046
61012	1 382	0	1 382	0	0	0	0	0	0	1 382	0	1 382
61304	305	0	305	59	0	59	72	0	72	318	0	318
70601	1 536 233	0	1 536 233	2	0	2	126 990	0	126 990	1 663 221	0	1 663 221
70602	258	0	258	0	0	0	334	0	334	592	0	592
70603	1 182 189	0	1 182 189	0	0	0	224 024	0	224 024	1 406 213	0	1 406 213
Итого по пассиву (баланс)	8 039 510	1 877 533	9 917 043	7 215 785	657 280	7 873 065	7 510 975	665 290	8 176 265	8 334 700	1 885 543	10 220 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 547	0	3 547	2 037	0	2 037	2 374	0	2 374	3 210	0	3 210
90902	681 388	0	681 388	53 939	0	53 939	36 722	0	36 722	698 605	0	698 605
90907	0	0	0	61 200	0	61 200	0	0	0	61 200	0	61 200
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 234 386	60 383	3 294 769	283 505	3 310	286 815	423 017	4 467	427 484	3 094 874	59 226	3 154 100
91604	26 419	11 050	37 469	2 427	1 237	3 664	3 690	766	4 456	25 156	11 521	36 677
91704	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
91802	62 718	0	62 718	0	0	0	190	0	190	62 528	0	62 528
99998	3 779 858	0	3 779 858	360 414	0	360 414	486 084	0	486 084	3 654 188	0	3 654 188
Итого по активу (баланс)	7 793 093	71 433	7 864 526	763 522	4 547	768 069	952 079	5 233	957 312	7 604 536	70 747	7 675 283
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 380 683	0	3 380 683	309 454	0	309 454	167 271	0	167 271	3 238 500	0	3 238 500
91315	214 745	5 827	220 572	4 983	400	5 383	280	151	431	210 042	5 578	215 620
91316	62 062	0	62 062	45 042	0	45 042	21 738	0	21 738	38 758	0	38 758
91317	92 648	0	92 648	126 204	0	126 204	170 974	0	170 974	137 418	0	137 418
91507	3 886	0	3 886	0	0	0	0	0	0	3 886	0	3 886
91508	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99999	4 084 668	0	4 084 668	471 228	0	471 228	407 655	0	407 655	4 021 095	0	4 021 095
Итого по пассиву (баланс)	7 858 699	5 827	7 864 526	956 912	400	957 312	767 918	151	768 069	7 669 705	5 578	7 675 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	486 490 822,0000	0	0	0,0000	0	0	230 001,0000	0	0	486 260 821,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	486 490 823,0000	0	0	1,0000	0	0	230 003,0000	0	0	486 260 821,0000
Пассив
98050	0	0	486 490 823,0000	0	0	230 003,0000	0	0	1,0000	0	0	486 260 821,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	486 490 823,0000	0	0	230 003,0000	0	0	1,0000	0	0	486 260 821,0000

Страница была полезной?