Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	118 696	126 873	245 569	1 008 782	68 965	1 077 747	967 189	53 795	1 020 984	160 289	142 043	302 332
20208	46 227	4 265	50 492	132 290	6 860	139 150	123 485	6 705	130 190	55 032	4 420	59 452
20209	13 732	390	14 122	628 285	27 426	655 711	638 421	27 413	665 834	3 596	403	3 999
20302	0	680	680	0	23 788	23 788	0	774	774	0	23 694	23 694
30102	1 356 970	0	1 356 970	56 868 837	0	56 868 837	57 575 761	0	57 575 761	650 046	0	650 046
30110	26 988	144	27 132	78 908	11 133	90 041	73 093	11 135	84 228	32 803	142	32 945
30114	0	92 247	92 247	0	8 051 127	8 051 127	0	8 038 441	8 038 441	0	104 933	104 933
30202	760 921	0	760 921	43 808	0	43 808	0	0	0	804 729	0	804 729
30204	48 431	0	48 431	5 154	0	5 154	0	0	0	53 585	0	53 585
30213	151 496	0	151 496	2 145 000	0	2 145 000	2 085 846	0	2 085 846	210 650	0	210 650
30221	0	0	0	1 215 396	0	1 215 396	1 215 396	0	1 215 396	0	0	0
30233	1 354	6	1 360	89 495	11 044	100 539	89 829	11 050	100 879	1 020	0	1 020
30302	20 150	3 340	23 490	2 506 785	883 486	3 390 271	2 448 582	877 288	3 325 870	78 353	9 538	87 891
30306	1 486 145	176 966	1 663 111	1 264 202	86 456	1 350 658	1 285 464	10 053	1 295 517	1 464 883	253 369	1 718 252
30402	1 299	4	1 303	11 730 188	0	11 730 188	11 730 009	0	11 730 009	1 478	4	1 482
30404	0	0	0	9 574 073	0	9 574 073	9 574 073	0	9 574 073	0	0	0
30409	0	0	0	2 945 470	0	2 945 470	2 945 470	0	2 945 470	0	0	0
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31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	1 212 000	323 096	1 535 096	5 128 500	316 962	5 445 462	6 340 500	640 058	6 980 558	0	0	0
32003	845 000	0	845 000	5 869 500	319 709	6 189 209	4 545 100	319 709	4 864 809	2 169 400	0	2 169 400
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32006	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	64 419	0	64 419	0	0	0	64 419	0	64 419
32206	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0	150 000	0	150 000
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44607	600 000	0	600 000	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	599 500	0	599 500
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45106	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	53 000	0	53 000	447 000	0	447 000
45201	134 821	0	134 821	377 805	0	377 805	368 765	0	368 765	143 861	0	143 861
45203	474 500	0	474 500	466 680	0	466 680	766 222	0	766 222	174 958	0	174 958
45204	1 535 934	16 845	1 552 779	904 399	122 888	1 027 287	1 050 673	8 087	1 058 760	1 389 660	131 646	1 521 306
45205	2 548 117	181 089	2 729 206	1 049 149	25 354	1 074 503	1 181 604	14 443	1 196 047	2 415 662	192 000	2 607 662
45206	9 103 476	112 303	9 215 779	1 031 551	4 219	1 035 770	868 119	5 803	873 922	9 266 908	110 719	9 377 627
45207	2 348 740	257 957	2 606 697	8 682	114 506	123 188	178 231	15 881	194 112	2 179 191	356 582	2 535 773
45208	110 270	211 499	321 769	3 236	13 629	16 865	3 400	15 781	19 181	110 106	209 347	319 453
45407	9 238	0	9 238	7 262	0	7 262	0	0	0	16 500	0	16 500
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45505	64 758	5 615	70 373	210	211	421	6 793	290	7 083	58 175	5 536	63 711
45506	29 821	0	29 821	10 895	0	10 895	7 448	0	7 448	33 268	0	33 268
45507	79 438	9 487	88 925	4 310	61	4 371	1 343	9 548	10 891	82 405	0	82 405
45509	2 430	453	2 883	1 589	437	2 026	970	419	1 389	3 049	471	3 520
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50106	521 914	0	521 914	780 256	0	780 256	600 531	0	600 531	701 639	0	701 639
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50118	2 313 671	0	2 313 671	13 159 963	0	13 159 963	14 627 109	0	14 627 109	846 525	0	846 525
50121	9 014	0	9 014	12 465	0	12 465	10 693	0	10 693	10 786	0	10 786
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50605	47 387	0	47 387	316 796	0	316 796	318 688	0	318 688	45 495	0	45 495
50606	101 156	0	101 156	621 488	0	621 488	619 960	0	619 960	102 684	0	102 684
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50621	2 073	0	2 073	12 571	0	12 571	10 642	0	10 642	4 002	0	4 002
50706	24 488	0	24 488	0	0	0	0	0	0	24 488	0	24 488
51403	0	0	0	29 909	0	29 909	29 909	0	29 909	0	0	0
51404	19 402	0	19 402	38 912	0	38 912	9 664	0	9 664	48 650	0	48 650
51405	721 634	0	721 634	341 893	0	341 893	218 787	0	218 787	844 740	0	844 740
51406	37 962	0	37 962	196	0	196	28 810	0	28 810	9 348	0	9 348
52503	64 213	12 593	76 806	10 341	435	10 776	10 180	2 611	12 791	64 374	10 417	74 791
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60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	97	0	97	39 959	0	39 959	0	0	0	40 056	0	40 056
60306	380	0	380	5 023	0	5 023	5 023	0	5 023	380	0	380
60308	2 827	808	3 635	3 062	17	3 079	2 815	35	2 850	3 074	790	3 864
60310	40 425	0	40 425	9 302	0	9 302	8 997	0	8 997	40 730	0	40 730
60312	123 600	0	123 600	57 215	0	57 215	67 295	0	67 295	113 520	0	113 520
60314	0	168	168	0	25	25	0	193	193	0	0	0
60323	2 243	208	2 451	1 536	3 303	4 839	276	68	344	3 503	3 443	6 946
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60401	605 304	0	605 304	15 778	0	15 778	52	0	52	621 030	0	621 030
60701	441 930	0	441 930	35 565	0	35 565	36 024	0	36 024	441 471	0	441 471
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	168	0	168	59	0	59	56	0	56	171	0	171
61008	2 103	0	2 103	1 048	0	1 048	1 101	0	1 101	2 050	0	2 050
61009	12 527	0	12 527	4 212	0	4 212	5 251	0	5 251	11 488	0	11 488
61209	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61210	0	0	0	1 012 737	0	1 012 737	1 012 737	0	1 012 737	0	0	0
61403	39 188	0	39 188	3 844	0	3 844	2 485	0	2 485	40 547	0	40 547
70606	2 407 741	0	2 407 741	342 580	0	342 580	2 001	0	2 001	2 748 320	0	2 748 320
70607	24 368	0	24 368	8 825	0	8 825	15 474	0	15 474	17 719	0	17 719
70608	866 540	0	866 540	213 462	0	213 462	0	0	0	1 080 002	0	1 080 002
70609	125	0	125	774	0	774	0	0	0	899	0	899
70610	4	0	4	76	0	76	0	0	0	80	0	80
70611	163 122	0	163 122	14 924	0	14 924	39 959	0	39 959	138 087	0	138 087
Пассив
10207	1 070 200	0	1 070 200	0	0	0	0	0	0	1 070 200	0	1 070 200
10601	186 045	0	186 045	0	0	0	0	0	0	186 045	0	186 045
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	2 987	0	2 987	160 530	0	160 530
10801	1 337 608	0	1 337 608	2 987	0	2 987	0	0	0	1 334 621	0	1 334 621
30109	223	68	291	613 608	1 096	614 704	613 500	1 151	614 651	115	123	238
30220	0	0	0	0	922	922	0	1 712	1 712	0	790	790
30226	205	0	205	198	0	198	0	0	0	7	0	7
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99998	23 820 394	0	23 820 394	9 905 340	0	9 905 340	6 452 528	0	6 452 528	27 273 206	0	27 273 206
Пассив
91003	0	0	0	43 808	0	43 808	43 808	0	43 808	0	0	0
91004	0	0	0	5 154	0	5 154	5 154	0	5 154	0	0	0
91311	471 607	168 455	640 062	550 200	8 704	558 904	613 550	6 326	619 876	534 957	166 077	701 034
91312	9 922 728	241 680	10 164 408	291 353	11 771	303 124	1 721 845	7 732	1 729 577	11 353 220	237 641	11 590 861
91314	0	0	0	293 033	0	293 033	293 033	0	293 033	0	0	0
91315	8 173 716	1 615	8 175 331	265 005	69	265 074	791 803	35	791 838	8 700 514	1 581	8 702 095
91316	103 603	4 324	107 927	41 373	110 155	151 528	42 387	245 924	288 311	104 617	140 093	244 710
91317	4 359 564	41 891	4 401 455	4 693 688	138 185	4 831 873	5 928 541	202 790	6 131 331	5 594 417	106 496	5 700 913
91318	314	0	314	0	0	0	169	0	169	483	0	483
91507	330 837	60	330 897	0	32	32	2 227	2	2 229	333 064	30	333 094
91508	0	0	0	0	0	0	2	14	16	2	14	16
99999	46 172 040	0	46 172 040	3 473 588	0	3 473 588	5 320 075	0	5 320 075	48 018 527	0	48 018 527
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	314 449	314 449	14 891	2 088 451	2 103 342	14 860	1 655 752	1 670 612	31	747 148	747 179
93101	0	0	0	0	19 125	19 125	0	19 125	19 125	0	0	0
93801	31	0	31	6 182	0	6 182	5 274	0	5 274	939	0	939
95003	90	0	90	450	0	450	539	0	539	1	0	1
Пассив
96001	314 570	0	314 570	1 666 712	14 098	1 680 810	2 099 236	14 098	2 113 334	747 094	0	747 094
96801	0	0	0	6 357	0	6 357	7 351	0	7 351	994	0	994
96901	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
97103	0	0	0	817	0	817	848	0	848	31	0	31
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 000 101,0000	0	0	215,0000	0	0	202,0000	0	0	1 000 114,0000
98010	0	0	3 216 767,0000	0	0	19 982 625,0000	0	0	19 027 558,0000	0	0	4 171 834,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	162,0000	0	0	162,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	206 667,0000	0	0	256 325,0000	0	0	185 861,0000	0	0	136 203,0000
98050	0	0	2 400 153,0000	0	0	18 771 524,0000	0	0	19 797 062,0000	0	0	3 425 691,0000
98070	0	0	610 048,0000	0	0	73,0000	0	0	79,0000	0	0	610 054,0000
98090	0	0	1 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000 000,0000

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