Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 734	6 632	53 366	232 924	70 194	303 118	219 440	45 341	264 781	60 218	31 485	91 703
20208	2 200	1 317	3 517	4 400	2 623	7 023	4 400	2 634	7 034	2 200	1 306	3 506
20209	0	0	0	105 783	44 171	149 954	105 783	44 171	149 954	0	0	0
30102	872 547	0	872 547	12 718 007	0	12 718 007	13 086 900	0	13 086 900	503 654	0	503 654
30110	11 827	2 081	13 908	64 368	28 525	92 893	66 644	28 716	95 360	9 551	1 890	11 441
30114	0	109 173	109 173	0	763 520	763 520	0	832 315	832 315	0	40 378	40 378
30202	47 573	0	47 573	16 756	0	16 756	0	0	0	64 329	0	64 329
30204	1 331	0	1 331	579	0	579	0	0	0	1 910	0	1 910
30213	170 105	0	170 105	1 245 000	0	1 245 000	1 328 234	0	1 328 234	86 871	0	86 871
30221	0	0	0	42 104	2 040	44 144	42 104	2 040	44 144	0	0	0
30233	162	129	291	18 201	3 505	21 706	18 285	3 542	21 827	78	92	170
30602	1 103	0	1 103	20 002	0	20 002	21 105	0	21 105	0	0	0
32002	0	0	0	3 603 000	0	3 603 000	3 313 000	0	3 313 000	290 000	0	290 000
32003	124 000	0	124 000	965 000	0	965 000	1 089 000	0	1 089 000	0	0	0
32207	0	0	0	0	21 116	21 116	0	156	156	0	20 960	20 960
32802	26	16	42	0	0	0	26	16	42	0	0	0
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	47 373	0	47 373	588 443	0	588 443	483 737	0	483 737	152 079	0	152 079
45203	130 000	0	130 000	190 000	0	190 000	280 000	0	280 000	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45205	229 186	0	229 186	173 814	0	173 814	131 000	0	131 000	272 000	0	272 000
45206	588 300	87 775	676 075	240 300	987	241 287	14 500	1 722	16 222	814 100	87 040	901 140
45207	234 500	0	234 500	0	0	0	700	0	700	233 800	0	233 800
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 663	0	2 663	60	0	60	0	0	0	2 723	0	2 723
45506	11 310	2 711	14 021	648	30	678	35	59	94	11 923	2 682	14 605
45507	29 594	0	29 594	37 165	0	37 165	8 429	0	8 429	58 330	0	58 330
45509	784	388	1 172	893	75	968	452	387	839	1 225	76	1 301
45812	22 647	0	22 647	11 605	0	11 605	34 252	0	34 252	0	0	0
45815	27	50	77	98	117	215	125	167	292	0	0	0
47404	8 638	0	8 638	557 588	557 561	1 115 149	557 609	557 561	1 115 170	8 617	0	8 617
47408	30 770	30 979	61 749	851 769	822 133	1 673 902	851 951	822 392	1 674 343	30 588	30 720	61 308
47423	0	0	0	57 006	0	57 006	57 006	0	57 006	0	0	0
47427	11	9	20	0	8	8	11	9	20	0	8	8
47502	9 202	359	9 561	2 810	112	2 922	1 356	8	1 364	10 656	463	11 119
47701	2 035	0	2 035	0	0	0	234	0	234	1 801	0	1 801
50104	13 921	0	13 921	48	0	48	92	0	92	13 877	0	13 877
50105	25 168	0	25 168	128	0	128	115	0	115	25 181	0	25 181
50107	5 195	0	5 195	39	0	39	15	0	15	5 219	0	5 219
50112	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
50116	30 011	0	30 011	195	0	195	0	0	0	30 206	0	30 206
50307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
50406	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
51401	0	0	0	507 573	0	507 573	507 573	0	507 573	0	0	0
51403	165 957	0	165 957	81 808	0	81 808	87 118	0	87 118	160 647	0	160 647
51404	150 320	0	150 320	132 527	0	132 527	110 335	0	110 335	172 512	0	172 512
51405	122 820	0	122 820	235 314	0	235 314	158 953	0	158 953	199 181	0	199 181
51406	98 843	0	98 843	44 846	0	44 846	125 090	0	125 090	18 599	0	18 599
52502	21 362	0	21 362	914	0	914	0	0	0	22 276	0	22 276
60304	101	0	101	22	0	22	101	0	101	22	0	22
60306	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
60308	130	0	130	568	0	568	568	0	568	130	0	130
60310	51	0	51	1 090	0	1 090	1 002	0	1 002	139	0	139
60312	4 621	0	4 621	2 778	0	2 778	6 199	0	6 199	1 200	0	1 200
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60401	275 523	0	275 523	393	0	393	0	0	0	275 916	0	275 916
60701	282	0	282	885	0	885	393	0	393	774	0	774
60702	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61008	440	0	440	185	0	185	36	0	36	589	0	589
61009	647	0	647	99	0	99	0	0	0	746	0	746
61206	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	6 107	0	6 107	132	0	132	341	0	341	5 898	0	5 898
61406	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
70201	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
70202	0	0	0	3 159	0	3 159	3 159	0	3 159	0	0	0
70203	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
70204	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
70205	0	0	0	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461	0	0	0
70206	0	0	0	6 921	0	6 921	6 921	0	6 921	0	0	0
70209	0	0	0	106 063	0	106 063	106 063	0	106 063	0	0	0
70501	12 412	0	12 412	9 781	0	9 781	0	0	0	22 193	0	22 193
Пассив
10207	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
10601	142 006	0	142 006	0	0	0	0	0	0	142 006	0	142 006
10701	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
10702	60 604	0	60 604	0	0	0	0	0	0	60 604	0	60 604
10703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30220	0	0	0	0	765	765	0	765	765	0	0	0
30232	1 006	488	1 494	22 759	3 033	25 792	22 762	2 747	25 509	1 009	202	1 211
31302	0	0	0	83 500	0	83 500	83 500	0	83 500	0	0	0
31303	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	0	0	0	0	0	0
31603	0	103 265	103 265	0	103 287	103 287	0	22	22	0	0	0
32801	11	9	20	11	9	20	0	8	8	0	8	8
40502	23 805	0	23 805	240 815	0	240 815	548 605	0	548 605	331 595	0	331 595
40602	67 561	0	67 561	104 001	4 364	108 365	47 105	4 500	51 605	10 665	136	10 801
40701	315 100	0	315 100	455 639	0	455 639	163 239	0	163 239	22 700	0	22 700
40702	1 189 307	27 149	1 216 456	14 227 197	740 201	14 967 398	14 505 250	783 419	15 288 669	1 467 360	70 367	1 537 727
40703	20 626	591	21 217	678 131	13 764	691 895	682 942	15 295	698 237	25 437	2 122	27 559
40802	4 678	0	4 678	9 031	0	9 031	7 902	0	7 902	3 549	0	3 549
40817	65 175	2 021	67 196	128 393	3 466	131 859	126 349	34 361	160 710	63 131	32 916	96 047
40820	79	0	79	90	513	603	38	513	551	27	0	27
40911	0	0	0	16 701	0	16 701	16 701	0	16 701	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42004	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	39 000	0	39 000	1 000	0	1 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42103	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
42104	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42205	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	3 281	268	3 549	4 815	5	4 820	3 341	3	3 344	1 807	266	2 073
42304	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
42305	19 981	0	19 981	3 000	26	3 026	0	3 519	3 519	16 981	3 493	20 474
42306	81 316	7 526	88 842	0	277	277	46 525	17 681	64 206	127 841	24 930	152 771
43807	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	0	203 000	0	203 000
45215	49 394	0	49 394	67 346	0	67 346	71 439	0	71 439	53 487	0	53 487
45515	1 879	0	1 879	212	0	212	299	0	299	1 966	0	1 966
45818	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47403	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47405	0	207	207	0	9 402	9 402	0	9 195	9 195	0	0	0
47407	30 772	30 979	61 751	832 436	841 376	1 673 812	832 250	841 116	1 673 366	30 586	30 719	61 305
47411	5 299	294	5 593	190	5	195	1 113	100	1 213	6 222	389	6 611
47416	21 514	0	21 514	30 321	2 539	32 860	9 232	2 539	11 771	425	0	425
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	6 461	0	6 461	22 089	0	22 089	25 201	0	25 201	9 573	0	9 573
47426	3 929	81	4 010	1 192	18	1 210	1 696	13	1 709	4 433	76	4 509
47702	477	0	477	297	0	297	0	0	0	180	0	180
50111	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
50405	0	0	0	1 571	0	1 571	1 571	0	1 571	0	0	0
52303	8 427	0	8 427	701	0	701	0	0	0	7 726	0	7 726
52304	7 493	0	7 493	0	0	0	2 338	0	2 338	9 831	0	9 831
52305	47 657	0	47 657	0	0	0	0	0	0	47 657	0	47 657
52306	206 154	0	206 154	0	0	0	10 971	0	10 971	217 125	0	217 125
52406	5 030	0	5 030	0	0	0	702	0	702	5 732	0	5 732
60301	1 539	0	1 539	12 110	0	12 110	10 660	0	10 660	89	0	89
60303	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60305	1	0	1	3 755	0	3 755	3 774	0	3 774	20	0	20
60307	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	14 306	0	14 306	0	0	0	1 266	0	1 266	15 572	0	15 572
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61306	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
70101	0	0	0	18 884	0	18 884	18 884	0	18 884	0	0	0
70102	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
70103	0	0	0	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0
70106	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
70107	0	0	0	108 170	0	108 170	108 170	0	108 170	0	0	0
70301	66 742	0	66 742	122 320	0	122 320	137 985	0	137 985	82 407	0	82 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 432	0	1 432	1 419	0	1 419	13	0	13
90902	143 011	0	143 011	1 563	0	1 563	83	0	83	144 491	0	144 491
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	19 181	0	19 181	52 338	0	52 338	0	0	0	71 519	0	71 519
91305	2 140 076	0	2 140 076	590 086	0	590 086	103 232	0	103 232	2 626 930	0	2 626 930
91307	1 386 942	0	1 386 942	339 334	0	339 334	95 899	0	95 899	1 630 377	0	1 630 377
91503	1 150	82	1 232	33	1	34	0	2	2	1 183	81	1 264
91506	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
91604	1 018	0	1 018	1 204	0	1 204	310	0	310	1 912	0	1 912
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	488 225	0	488 225	1 108 370	0	1 108 370	1 096 958	0	1 096 958	499 637	0	499 637
Пассив
91003	0	0	0	16 756	0	16 756	16 756	0	16 756	0	0	0
91004	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
91302	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
91309	342 952	2 222	345 174	1 039 082	119	1 039 201	1 035 179	457	1 035 636	339 049	2 560	341 609
91401	23 639	0	23 639	0	0	0	0	0	0	23 639	0	23 639
91404	89 894	19 518	109 412	0	423	423	2 295	18 105	20 400	92 189	37 200	129 389
99999	3 697 135	0	3 697 135	200 945	0	200 945	985 991	0	985 991	4 482 181	0	4 482 181
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 498	23 016	53 514	30 498	10 216	40 714	0	12 800	12 800
93801	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 192	30 600	40 792	22 963	30 600	53 563	12 771	0	12 771
96801	0	0	0	127	0	127	156	0	156	29	0	29
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 052 104,0000	0	0	86,0000	0	0	99,0000	0	0	2 052 091,0000
98010	0	0	116 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	116 391,0000
Пассив
98050	0	0	2 138 493,0000	0	0	2 052 099,0000	0	0	86,0000	0	0	86 480,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 002,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 052 000,0000	0	0	2 052 000,0000

Страница была полезной?