Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 907	6 771	35 678	194 062	19 509	213 571	176 235	19 648	195 883	46 734	6 632	53 366
20208	2 200	1 062	3 262	6 600	3 983	10 583	6 600	3 728	10 328	2 200	1 317	3 517
20209	0	0	0	74 666	19 779	94 445	74 666	19 779	94 445	0	0	0
30102	382 309	0	382 309	9 755 243	0	9 755 243	9 265 005	0	9 265 005	872 547	0	872 547
30110	14 444	1 149	15 593	73 970	3 237	77 207	76 587	2 305	78 892	11 827	2 081	13 908
30114	0	9 321	9 321	0	656 093	656 093	0	556 241	556 241	0	109 173	109 173
30202	47 484	0	47 484	89	0	89	0	0	0	47 573	0	47 573
30204	1 585	0	1 585	0	0	0	254	0	254	1 331	0	1 331
30213	137 419	0	137 419	1 225 000	0	1 225 000	1 192 314	0	1 192 314	170 105	0	170 105
30221	0	0	0	40 600	0	40 600	40 600	0	40 600	0	0	0
30233	215	104	319	18 134	3 415	21 549	18 187	3 390	21 577	162	129	291
30602	867	0	867	81 734	0	81 734	81 498	0	81 498	1 103	0	1 103
32002	214 000	0	214 000	2 255 000	0	2 255 000	2 469 000	0	2 469 000	0	0	0
32003	0	0	0	772 000	0	772 000	648 000	0	648 000	124 000	0	124 000
32802	0	0	0	26	16	42	0	0	0	26	16	42
44606	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	102 096	0	102 096	536 882	0	536 882	591 605	0	591 605	47 373	0	47 373
45203	0	0	0	144 000	0	144 000	14 000	0	14 000	130 000	0	130 000
45204	108 706	0	108 706	0	0	0	108 706	0	108 706	0	0	0
45205	265 986	0	265 986	31 200	0	31 200	68 000	0	68 000	229 186	0	229 186
45206	540 800	88 071	628 871	189 000	1 225	190 225	141 500	1 521	143 021	588 300	87 775	676 075
45207	95 500	0	95 500	139 500	0	139 500	500	0	500	234 500	0	234 500
45208	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	2 665	0	2 665	0	0	0	2	0	2	2 663	0	2 663
45506	11 259	2 725	13 984	570	38	608	519	52	571	11 310	2 711	14 021
45507	19 788	0	19 788	10 499	0	10 499	693	0	693	29 594	0	29 594
45509	1 075	325	1 400	865	161	1 026	1 156	98	1 254	784	388	1 172
45812	0	0	0	72 719	0	72 719	50 072	0	50 072	22 647	0	22 647
45815	0	0	0	27	50	77	0	0	0	27	50	77
47404	8 658	0	8 658	418 492	418 481	836 973	418 512	418 481	836 993	8 638	0	8 638
47408	0	0	0	574 003	569 823	1 143 826	543 233	538 844	1 082 077	30 770	30 979	61 749
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	0	0	0	47 538	0	47 538	47 538	0	47 538	0	0	0
47427	0	18	18	11	8	19	0	17	17	11	9	20
47502	13 618	361	13 979	2 588	45	2 633	7 004	47	7 051	9 202	359	9 561
47701	2 269	0	2 269	0	0	0	234	0	234	2 035	0	2 035
50104	13 943	0	13 943	113	0	113	135	0	135	13 921	0	13 921
50105	19 856	0	19 856	5 391	0	5 391	79	0	79	25 168	0	25 168
50107	0	0	0	5 204	0	5 204	9	0	9	5 195	0	5 195
50112	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
50116	19 913	0	19 913	30 021	0	30 021	19 923	0	19 923	30 011	0	30 011
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
50406	57	0	57	230	0	230	241	0	241	46	0	46
50706	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50905	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
51401	0	0	0	229 729	0	229 729	229 729	0	229 729	0	0	0
51402	4 974	0	4 974	0	0	0	4 974	0	4 974	0	0	0
51403	116 369	0	116 369	123 288	0	123 288	73 700	0	73 700	165 957	0	165 957
51404	49 695	0	49 695	140 456	0	140 456	39 831	0	39 831	150 320	0	150 320
51405	79 572	0	79 572	85 807	0	85 807	42 559	0	42 559	122 820	0	122 820
51406	18 426	0	18 426	98 843	0	98 843	18 426	0	18 426	98 843	0	98 843
52502	23 705	0	23 705	1 191	0	1 191	3 534	0	3 534	21 362	0	21 362
60304	42	0	42	101	0	101	42	0	42	101	0	101
60306	0	0	0	3 021	0	3 021	3 021	0	3 021	0	0	0
60308	30	0	30	695	0	695	595	0	595	130	0	130
60310	0	0	0	454	0	454	403	0	403	51	0	51
60312	4 428	0	4 428	2 188	0	2 188	1 995	0	1 995	4 621	0	4 621
60314	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
60401	275 010	0	275 010	513	0	513	0	0	0	275 523	0	275 523
60701	0	0	0	794	0	794	512	0	512	282	0	282
60702	0	0	0	153	0	153	130	0	130	23	0	23
60901	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
61008	277	0	277	184	0	184	21	0	21	440	0	440
61009	547	0	547	113	0	113	13	0	13	647	0	647
61204	0	0	0	39 931	0	39 931	39 931	0	39 931	0	0	0
61206	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	6 227	0	6 227	227	0	227	347	0	347	6 107	0	6 107
61406	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
70201	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
70202	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
70203	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
70204	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
70205	0	0	0	3 010	0	3 010	3 010	0	3 010	0	0	0
70206	0	0	0	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	0	0	0	106 689	0	106 689	106 689	0	106 689	0	0	0
70501	10 374	0	10 374	2 038	0	2 038	0	0	0	12 412	0	12 412
Пассив
10207	365 000	0	365 000	79 888	0	79 888	79 888	0	79 888	365 000	0	365 000
10601	142 006	0	142 006	0	0	0	0	0	0	142 006	0	142 006
10701	3 655	0	3 655	0	0	0	0	0	0	3 655	0	3 655
10702	60 604	0	60 604	0	0	0	0	0	0	60 604	0	60 604
10703	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
30220	0	0	0	0	16 347	16 347	0	16 347	16 347	0	0	0
30232	817	363	1 180	22 796	2 780	25 576	22 985	2 905	25 890	1 006	488	1 494
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	137 000	0	137 000	376 000	0	376 000	239 000	0	239 000
31603	0	0	0	0	0	0	0	103 265	103 265	0	103 265	103 265
32801	0	18	18	0	17	17	11	8	19	11	9	20
40502	34 294	0	34 294	174 762	0	174 762	164 273	0	164 273	23 805	0	23 805
40602	60 032	77	60 109	44 523	1 280	45 803	52 052	1 203	53 255	67 561	0	67 561
40701	14 664	0	14 664	189 936	0	189 936	490 372	0	490 372	315 100	0	315 100
40702	1 006 322	23 256	1 029 578	10 080 656	548 713	10 629 369	10 263 641	552 606	10 816 247	1 189 307	27 149	1 216 456
40703	23 052	4 907	27 959	34 294	15 865	50 159	31 868	11 549	43 417	20 626	591	21 217
40802	9 189	0	9 189	5 933	0	5 933	1 422	0	1 422	4 678	0	4 678
40817	76 167	1 306	77 473	160 162	4 004	164 166	149 170	4 719	153 889	65 175	2 021	67 196
40820	110	0	110	127	1 137	1 264	96	1 137	1 233	79	0	79
40911	0	0	0	15 498	0	15 498	15 498	0	15 498	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
42005	31 000	0	31 000	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000
42103	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
42104	203 018	0	203 018	203 018	0	203 018	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000
42205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	1 799	270	2 069	72 301	5	72 306	73 783	3	73 786	3 281	268	3 549
42304	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
42305	51 988	0	51 988	32 007	0	32 007	0	0	0	19 981	0	19 981
42306	116 039	7 491	123 530	59 631	130	59 761	24 908	165	25 073	81 316	7 526	88 842
43807	33 000	0	33 000	0	0	0	170 000	0	170 000	203 000	0	203 000
45215	36 888	0	36 888	66 309	0	66 309	78 815	0	78 815	49 394	0	49 394
45515	1 588	0	1 588	571	0	571	862	0	862	1 879	0	1 879
45818	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
47403	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 148	7 148	0	7 355	7 355	0	207	207
47407	0	0	0	538 822	543 048	1 081 870	569 594	574 027	1 143 621	30 772	30 979	61 751
47411	7 145	309	7 454	2 768	46	2 814	922	31	953	5 299	294	5 593
47416	987	124	1 111	39 274	501	39 775	59 801	377	60 178	21 514	0	21 514
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	9 535	0	9 535	22 842	0	22 842	19 768	0	19 768	6 461	0	6 461
47426	6 473	52	6 525	4 236	0	4 236	1 692	29	1 721	3 929	81	4 010
47702	531	0	531	54	0	54	0	0	0	477	0	477
50111	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
50405	0	0	0	1 734	0	1 734	1 734	0	1 734	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427	8 427	0	8 427
52304	25 879	0	25 879	25 879	0	25 879	7 493	0	7 493	7 493	0	7 493
52305	55 642	0	55 642	37 655	0	37 655	29 670	0	29 670	47 657	0	47 657
52306	206 154	0	206 154	0	0	0	0	0	0	206 154	0	206 154
52406	5 030	0	5 030	63 534	0	63 534	63 534	0	63 534	5 030	0	5 030
60301	100	0	100	2 931	0	2 931	4 370	0	4 370	1 539	0	1 539
60303	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60305	1	0	1	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	1	0	1
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	13 039	0	13 039	0	0	0	1 267	0	1 267	14 306	0	14 306
60903	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
61203	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61306	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
70101	0	0	0	15 760	0	15 760	15 760	0	15 760	0	0	0
70102	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
70103	0	0	0	3 909	0	3 909	3 909	0	3 909	0	0	0
70106	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
70107	0	0	0	101 139	0	101 139	101 139	0	101 139	0	0	0
70301	65 185	0	65 185	121 726	0	121 726	123 283	0	123 283	66 742	0	66 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	866	0	866	868	0	868	0	0	0
90902	125 249	0	125 249	19 206	0	19 206	1 444	0	1 444	143 011	0	143 011
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	97 710	0	97 710	7 181	0	7 181	85 710	0	85 710	19 181	0	19 181
91305	1 784 380	0	1 784 380	816 512	0	816 512	460 816	0	460 816	2 140 076	0	2 140 076
91307	1 548 269	0	1 548 269	226 910	0	226 910	388 237	0	388 237	1 386 942	0	1 386 942
91503	1 151	82	1 233	0	1	1	1	1	2	1 150	82	1 232
91506	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
91604	0	0	0	1 120	0	1 120	102	0	102	1 018	0	1 018
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99998	538 942	0	538 942	1 041 513	0	1 041 513	1 092 230	0	1 092 230	488 225	0	488 225
Пассив
91302	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91309	367 307	2 343	369 650	1 061 696	196	1 061 892	1 037 341	75	1 037 416	342 952	2 222	345 174
91401	23 639	0	23 639	0	0	0	0	0	0	23 639	0	23 639
91404	86 069	19 584	105 653	0	338	338	3 825	272	4 097	89 894	19 518	109 412
99999	3 562 518	0	3 562 518	937 180	0	937 180	1 071 797	0	1 071 797	3 697 135	0	3 697 135
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	348	348	0	815	815	0	1 163	1 163	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	348	0	348	1 161	0	1 161	813	0	813	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 052 055,0000	0	0	84,0000	0	0	35,0000	0	0	2 052 104,0000
98010	0	0	115 740,0000	0	0	68 655,0000	0	0	68 004,0000	0	0	116 391,0000
Пассив
98050	0	0	2 119 791,0000	0	0	68 041,0000	0	0	86 743,0000	0	0	2 138 493,0000
98070	0	0	48 004,0000	0	0	18 004,0000	0	0	2,0000	0	0	30 002,0000

Страница была полезной?