Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 434	0	18 434	0	0	0	0	0	0	18 434	0	18 434
20202	195 490	78 413	273 903	2 386 612	685 256	3 071 868	2 413 466	695 581	3 109 047	168 636	68 088	236 724
20208	78 878	0	78 878	186 398	0	186 398	184 576	0	184 576	80 700	0	80 700
20209	10 265	235	10 500	506 969	73 030	579 999	509 012	72 900	581 912	8 222	365	8 587
30102	193 136	0	193 136	13 658 919	0	13 658 919	13 649 987	0	13 649 987	202 068	0	202 068
30110	13 629	5 047	18 676	138 421	24 597	163 018	138 166	22 407	160 573	13 884	7 237	21 121
30114	0	12 785	12 785	0	180 951	180 951	0	159 456	159 456	0	34 280	34 280
30202	38 725	0	38 725	0	0	0	576	0	576	38 149	0	38 149
30210	0	0	0	6 916	0	6 916	6 916	0	6 916	0	0	0
30233	11 584	127	11 711	346 971	21 276	368 247	355 950	20 678	376 628	2 605	725	3 330
30424	55	0	55	180 654	0	180 654	180 635	0	180 635	74	0	74
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	200 000	0	200 000	6 220 000	0	6 220 000	6 220 000	0	6 220 000	200 000	0	200 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 483 910	0	5 483 910	5 583 910	0	5 583 910	900 000	0	900 000
32201	9 833	0	9 833	203	0	203	0	0	0	10 036	0	10 036
45007	11 667	0	11 667	0	0	0	556	0	556	11 111	0	11 111
45016	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45108	55 300	0	55 300	0	0	0	2 550	0	2 550	52 750	0	52 750
45116	88	0	88	0	0	0	4	0	4	84	0	84
45201	14 260	0	14 260	30 604	0	30 604	28 887	0	28 887	15 977	0	15 977
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
45204	3 350	0	3 350	29 543	0	29 543	7 400	0	7 400	25 493	0	25 493
45205	67 675	0	67 675	33 117	0	33 117	57 160	0	57 160	43 632	0	43 632
45206	1 965 404	0	1 965 404	220 912	0	220 912	234 174	0	234 174	1 952 142	0	1 952 142
45207	784 048	0	784 048	148 715	0	148 715	139 617	0	139 617	793 146	0	793 146
45208	58 842	0	58 842	12 600	0	12 600	13 296	0	13 296	58 146	0	58 146
45216	27 168	0	27 168	24 453	0	24 453	23 822	0	23 822	27 799	0	27 799
45401	3 469	0	3 469	9 963	0	9 963	10 772	0	10 772	2 660	0	2 660
45406	58 980	0	58 980	17 600	0	17 600	19 400	0	19 400	57 180	0	57 180
45407	35 300	0	35 300	0	0	0	0	0	0	35 300	0	35 300
45408	5 654	0	5 654	0	0	0	25	0	25	5 629	0	5 629
45416	47	0	47	141	0	141	188	0	188	0	0	0
45505	10 598	0	10 598	150	0	150	1 384	0	1 384	9 364	0	9 364
45506	163 929	0	163 929	85 115	0	85 115	13 848	0	13 848	235 196	0	235 196
45507	474 751	0	474 751	2 324	0	2 324	31 476	0	31 476	445 599	0	445 599
45509	13 298	0	13 298	10 434	0	10 434	9 643	0	9 643	14 089	0	14 089
45523	3 633	0	3 633	1 533	0	1 533	879	0	879	4 287	0	4 287
45811	623	0	623	1	0	1	1	0	1	623	0	623
45812	85 674	0	85 674	76 013	0	76 013	41 308	0	41 308	120 379	0	120 379
45813	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45814	1 294	0	1 294	5 001	0	5 001	16	0	16	6 279	0	6 279
45815	13 120	0	13 120	169	0	169	141	0	141	13 148	0	13 148
45820	8	0	8	1 137	0	1 137	2	0	2	1 143	0	1 143
45912	11 963	0	11 963	1 677	0	1 677	617	0	617	13 023	0	13 023
45914	107	0	107	78	0	78	11	0	11	174	0	174
45915	1 202	0	1 202	113	0	113	127	0	127	1 188	0	1 188
45920	23	0	23	30	0	30	13	0	13	40	0	40
47404	0	0	0	0	181 924	181 924	0	181 924	181 924	0	0	0
47408	0	0	0	7 725	208 492	216 217	7 725	208 492	216 217	0	0	0
47423	313	0	313	506	0	506	488	0	488	331	0	331
47427	68 338	0	68 338	49 664	0	49 664	50 252	0	50 252	67 750	0	67 750
47443	53	0	53	61	0	61	58	0	58	56	0	56
47450	2 153	0	2 153	0	0	0	25	0	25	2 128	0	2 128
47465	796	0	796	703	0	703	570	0	570	929	0	929
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	52 350	0	52 350	55	0	55	618	0	618	51 787	0	51 787
47805	409	0	409	0	0	0	9	0	9	400	0	400
50401	20 447	0	20 447	110	0	110	13	0	13	20 544	0	20 544
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
60302	11 743	0	11 743	0	0	0	2 755	0	2 755	8 988	0	8 988
60306	239	0	239	25	0	25	0	0	0	264	0	264
60308	8 676	0	8 676	176	0	176	176	0	176	8 676	0	8 676
60310	866	0	866	507	0	507	507	0	507	866	0	866
60312	5 754	0	5 754	9 566	0	9 566	7 772	0	7 772	7 548	0	7 548
60323	1 318	0	1 318	181	0	181	70	0	70	1 429	0	1 429
60336	67	0	67	8	0	8	0	0	0	75	0	75
60401	359 816	0	359 816	0	0	0	0	0	0	359 816	0	359 816
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	3 181	0	3 181	0	0	0	0	0	0	3 181	0	3 181
60901	22 658	0	22 658	0	0	0	0	0	0	22 658	0	22 658
61002	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	0	0	0	591	0	591	484	0	484	107	0	107
61009	135	0	135	1 006	0	1 006	1 141	0	1 141	0	0	0
61212	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
61214	0	0	0	42 307	0	42 307	42 307	0	42 307	0	0	0
61702	0	0	0	4 222	0	4 222	0	0	0	4 222	0	4 222
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	1 214 931	0	1 214 931	153 469	0	153 469	116	0	116	1 368 284	0	1 368 284
70608	76 644	0	76 644	6 174	0	6 174	0	0	0	82 818	0	82 818
70611	5 045	0	5 045	11 023	0	11 023	0	0	0	16 068	0	16 068
70616	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	7 922 598	96 607	8 019 205	30 119 309	1 375 526	31 494 835	29 998 429	1 361 438	31 359 867	8 043 478	110 695	8 154 173
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	51	0	51	9 616	0	9 616	9 602	0	9 602	37	0	37
30232	0	0	0	236 642	31 984	268 626	236 642	31 984	268 626	0	0	0
30607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
407	198 710	7 892	206 602	2 643 234	120 503	2 763 737	2 635 775	119 339	2 755 114	191 251	6 728	197 979
408.1	40 257	0	40 257	317 776	0	317 776	322 975	0	322 975	45 456	0	45 456
40817	100 435	3 308	103 743	238 026	8 574	246 600	231 768	9 566	241 334	94 177	4 300	98 477
40820	212	119	331	302	65	367	231	53	284	141	107	248
40821	3 299	0	3 299	71 861	0	71 861	72 581	0	72 581	4 019	0	4 019
40905	0	0	0	1 904	9	1 913	1 904	9	1 913	0	0	0
40909	0	0	0	13 246	6 259	19 505	13 246	6 259	19 505	0	0	0
40910	0	0	0	4 749	1 756	6 505	4 749	1 756	6 505	0	0	0
40911	5 101	0	5 101	103 450	0	103 450	102 973	0	102 973	4 624	0	4 624
40912	0	0	0	3 121	5 543	8 664	3 121	5 543	8 664	0	0	0
40913	0	0	0	1 493	12 496	13 989	1 493	12 496	13 989	0	0	0
42101	154	0	154	16 659	0	16 659	17 239	0	17 239	734	0	734
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	100	0	100	600	0	600
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42301	168 315	16 579	184 894	692 603	19 917	712 520	674 658	19 908	694 566	150 370	16 570	166 940
42302	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	2 099	0	2 099	2 099	0	2 099
42303	26 521	0	26 521	22 599	0	22 599	24 081	0	24 081	28 003	0	28 003
42304	84 637	0	84 637	28 325	0	28 325	359 998	0	359 998	416 310	0	416 310
42305	1 801 221	0	1 801 221	330 699	0	330 699	81 451	0	81 451	1 551 973	0	1 551 973
42306	2 561 417	66 744	2 628 161	316 266	21 244	337 510	221 917	4 469	226 386	2 467 068	49 969	2 517 037
42307	10 882	0	10 882	49	0	49	51	0	51	10 884	0	10 884
42601	1	0	1	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1	0	1
42603	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145
42605	1 435	0	1 435	0	0	0	24	0	24	1 459	0	1 459
42606	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
43807	367 937	0	367 937	0	0	0	40 000	0	40 000	407 937	0	407 937
45017	108	0	108	5	0	5	0	0	0	103	0	103
45115	90	0	90	4	0	4	0	0	0	86	0	86
45117	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
45215	82 300	0	82 300	52 735	0	52 735	25 151	0	25 151	54 716	0	54 716
45217	42 324	0	42 324	23 998	0	23 998	17 251	0	17 251	35 577	0	35 577
45415	101	0	101	50	0	50	71	0	71	122	0	122
45417	1 876	0	1 876	188	0	188	434	0	434	2 122	0	2 122
45515	16 228	0	16 228	715	0	715	1 314	0	1 314	16 827	0	16 827
45524	1 011	0	1 011	880	0	880	828	0	828	959	0	959
45818	100 639	0	100 639	675	0	675	26 723	0	26 723	126 687	0	126 687
45821	4	0	4	2	0	2	9 695	0	9 695	9 697	0	9 697
45918	10 842	0	10 842	24	0	24	837	0	837	11 655	0	11 655
45921	2 292	0	2 292	12	0	12	277	0	277	2 557	0	2 557
47405	0	0	0	117 999	117 100	235 099	117 999	117 100	235 099	0	0	0
47407	0	0	0	188 370	7 799	196 169	188 370	7 799	196 169	0	0	0
47411	10 201	1 030	11 231	25 234	711	25 945	27 750	57	27 807	12 717	376	13 093
47416	212	0	212	1 758	0	1 758	1 546	0	1 546	0	0	0
47422	663	6	669	7 369	149	7 518	7 390	267	7 657	684	124	808
47425	10 305	0	10 305	5 153	0	5 153	4 463	0	4 463	9 615	0	9 615
47426	5 881	0	5 881	2 242	0	2 242	2 939	0	2 939	6 578	0	6 578
47441	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47444	3 002	0	3 002	4 139	0	4 139	4 501	0	4 501	3 364	0	3 364
47466	1 655	0	1 655	572	0	572	546	0	546	1 629	0	1 629
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	409	0	409	9	0	9	0	0	0	400	0	400
47806	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
52301	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
60206	22 130	0	22 130	0	0	0	0	0	0	22 130	0	22 130
60301	2 861	0	2 861	14 141	0	14 141	12 414	0	12 414	1 134	0	1 134
60305	11 680	0	11 680	8 738	0	8 738	9 319	0	9 319	12 261	0	12 261
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	188	0	188	368	0	368	399	0	399	219	0	219
60311	1 080	0	1 080	3 744	0	3 744	3 899	0	3 899	1 235	0	1 235
60322	69	0	69	7 838	0	7 838	7 829	0	7 829	60	0	60
60324	12 390	0	12 390	1 042	0	1 042	1 944	0	1 944	13 292	0	13 292
60335	4 975	0	4 975	2 357	0	2 357	2 464	0	2 464	5 082	0	5 082
60414	123 948	0	123 948	0	0	0	1 000	0	1 000	124 948	0	124 948
60903	15 224	0	15 224	0	0	0	253	0	253	15 477	0	15 477
61701	9 404	0	9 404	13 626	0	13 626	4 222	0	4 222	0	0	0
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	1 208 652	0	1 208 652	1	0	1	151 280	0	151 280	1 359 931	0	1 359 931
70603	75 608	0	75 608	0	0	0	5 903	0	5 903	81 511	0	81 511
70615	0	0	0	0	0	0	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626
Итого по пассиву (баланс)	7 923 463	95 742	8 019 205	5 565 500	354 111	5 919 611	5 717 972	336 607	6 054 579	8 075 935	78 238	8 154 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	8 280	0	8 280	176	0	176	573	0	573	7 883	0	7 883
90902	651 164	0	651 164	192 516	0	192 516	81 159	0	81 159	762 521	0	762 521
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 549 479	0	1 549 479	232 696	0	232 696	115 767	0	115 767	1 666 408	0	1 666 408
91418	55 665	0	55 665	0	0	0	620	0	620	55 045	0	55 045
91501	16 990	0	16 990	8	0	8	16 570	0	16 570	428	0	428
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91802	11 108	0	11 108	26	0	26	3	0	3	11 131	0	11 131
91803	1 769	0	1 769	6	0	6	0	0	0	1 775	0	1 775
99998	3 867 924	0	3 867 924	929 944	0	929 944	931 279	0	931 279	3 866 589	0	3 866 589
Итого по активу (баланс)	6 163 370	0	6 163 370	1 359 373	0	1 359 373	1 149 973	0	1 149 973	6 372 770	0	6 372 770
Пассив
91311	546 777	0	546 777	42 434	0	42 434	25 124	0	25 124	529 467	0	529 467
91312	3 125 584	0	3 125 584	279 627	0	279 627	341 966	0	341 966	3 187 923	0	3 187 923
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	166 613	0	166 613	608 999	0	608 999	562 855	0	562 855	120 469	0	120 469
91507	13 250	0	13 250	220	0	220	0	0	0	13 030	0	13 030
99999	2 295 446	0	2 295 446	218 693	0	218 693	429 428	0	429 428	2 506 181	0	2 506 181
Итого по пассиву (баланс)	6 163 370	0	6 163 370	1 149 973	0	1 149 973	1 359 373	0	1 359 373	6 372 770	0	6 372 770

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?