Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 518	0	18 518	0	0	0	84	0	84	18 434	0	18 434
20202	194 782	85 365	280 147	2 419 569	907 920	3 327 489	2 452 378	902 040	3 354 418	161 973	91 245	253 218
20208	76 222	0	76 222	190 078	0	190 078	184 827	0	184 827	81 473	0	81 473
20209	1 094	324	1 418	545 829	27 886	573 715	536 805	27 767	564 572	10 118	443	10 561
30102	206 214	0	206 214	10 907 343	0	10 907 343	10 923 157	0	10 923 157	190 400	0	190 400
30110	9 715	3 864	13 579	134 518	22 414	156 932	130 652	22 664	153 316	13 581	3 614	17 195
30114	0	78 609	78 609	0	116 329	116 329	0	183 585	183 585	0	11 353	11 353
30202	38 323	0	38 323	176	0	176	0	0	0	38 499	0	38 499
30210	0	0	0	29 519	0	29 519	29 519	0	29 519	0	0	0
30233	2 514	0	2 514	343 433	18 010	361 443	344 065	18 006	362 071	1 882	4	1 886
30424	53	0	53	128 622	0	128 622	128 499	0	128 499	176	0	176
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	3 690 000	0	3 690 000	3 830 000	0	3 830 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	5 560 000	0	5 560 000	5 160 000	0	5 160 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	9 833	0	9 833	0	0	0	0	0	0	9 833	0	9 833
45007	12 778	0	12 778	0	0	0	556	0	556	12 222	0	12 222
45016	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45108	58 850	0	58 850	0	0	0	1 200	0	1 200	57 650	0	57 650
45116	108	0	108	0	0	0	8	0	8	100	0	100
45201	10 466	0	10 466	17 154	0	17 154	17 583	0	17 583	10 037	0	10 037
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	92 764	0	92 764	16 856	0	16 856	46 007	0	46 007	63 613	0	63 613
45206	1 867 339	0	1 867 339	239 081	0	239 081	195 081	0	195 081	1 911 339	0	1 911 339
45207	860 778	0	860 778	43 807	0	43 807	164 182	0	164 182	740 403	0	740 403
45208	74 823	0	74 823	0	0	0	10 677	0	10 677	64 146	0	64 146
45216	42 423	0	42 423	14 041	0	14 041	17 329	0	17 329	39 135	0	39 135
45401	2 854	0	2 854	11 032	0	11 032	10 751	0	10 751	3 135	0	3 135
45406	60 500	0	60 500	980	0	980	1 000	0	1 000	60 480	0	60 480
45407	68 275	0	68 275	0	0	0	1 905	0	1 905	66 370	0	66 370
45408	5 704	0	5 704	0	0	0	25	0	25	5 679	0	5 679
45416	36	0	36	596	0	596	585	0	585	47	0	47
45502	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45504	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45505	9 641	0	9 641	150	0	150	93	0	93	9 698	0	9 698
45506	158 023	0	158 023	16 479	0	16 479	14 992	0	14 992	159 510	0	159 510
45507	523 019	0	523 019	27 975	0	27 975	87 088	0	87 088	463 906	0	463 906
45509	14 344	0	14 344	10 185	0	10 185	10 692	0	10 692	13 837	0	13 837
45523	8 715	0	8 715	247	0	247	5 560	0	5 560	3 402	0	3 402
45811	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45812	86 198	0	86 198	463	0	463	167	0	167	86 494	0	86 494
45813	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45814	1 365	0	1 365	2	0	2	33	0	33	1 334	0	1 334
45815	13 214	0	13 214	15	0	15	192	0	192	13 037	0	13 037
45820	226	0	226	8	0	8	33	0	33	201	0	201
45912	10 871	0	10 871	550	0	550	0	0	0	11 421	0	11 421
45914	108	0	108	11	0	11	12	0	12	107	0	107
45915	1 101	0	1 101	77	0	77	66	0	66	1 112	0	1 112
45920	8	0	8	8	0	8	3	0	3	13	0	13
47404	0	0	0	0	170 568	170 568	0	170 568	170 568	0	0	0
47408	0	0	0	345 006	356 796	701 802	345 006	356 796	701 802	0	0	0
47423	328	0	328	699	0	699	702	0	702	325	0	325
47427	70 651	0	70 651	51 513	0	51 513	50 823	0	50 823	71 341	0	71 341
47443	52	0	52	48	0	48	63	0	63	37	0	37
47450	2 201	0	2 201	0	0	0	24	0	24	2 177	0	2 177
47465	1 086	0	1 086	857	0	857	863	0	863	1 080	0	1 080
47502	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47801	53 826	0	53 826	42	0	42	553	0	553	53 315	0	53 315
47805	286	0	286	344	0	344	215	0	215	415	0	415
50401	20 579	0	20 579	111	0	111	337	0	337	20 353	0	20 353
60202	38 884	0	38 884	0	0	0	0	0	0	38 884	0	38 884
60302	11 743	0	11 743	0	0	0	0	0	0	11 743	0	11 743
60306	265	0	265	86	0	86	0	0	0	351	0	351
60308	8 676	0	8 676	188	0	188	184	0	184	8 680	0	8 680
60310	798	0	798	690	0	690	690	0	690	798	0	798
60312	8 575	0	8 575	7 051	0	7 051	8 634	0	8 634	6 992	0	6 992
60323	1 317	0	1 317	150	0	150	158	0	158	1 309	0	1 309
60336	75	0	75	26	0	26	0	0	0	101	0	101
60401	358 788	0	358 788	991	0	991	384	0	384	359 395	0	359 395
60404	11 781	0	11 781	0	0	0	0	0	0	11 781	0	11 781
60415	2 844	0	2 844	991	0	991	991	0	991	2 844	0	2 844
60901	22 658	0	22 658	0	0	0	0	0	0	22 658	0	22 658
61002	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61008	0	0	0	405	0	405	358	0	358	47	0	47
61009	105	0	105	616	0	616	447	0	447	274	0	274
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
61212	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
61214	0	0	0	97 148	0	97 148	97 148	0	97 148	0	0	0
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	27 334	0	27 334	0	0	0	0	0	0	27 334	0	27 334
61907	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
61908	277 168	0	277 168	0	0	0	0	0	0	277 168	0	277 168
61911	34 503	0	34 503	0	0	0	0	0	0	34 503	0	34 503
62001	15 612	0	15 612	0	0	0	0	0	0	15 612	0	15 612
70606	986 887	0	986 887	117 744	0	117 744	42	0	42	1 104 589	0	1 104 589
70608	56 139	0	56 139	11 998	0	11 998	0	0	0	68 137	0	68 137
70611	4 996	0	4 996	0	0	0	0	0	0	4 996	0	4 996
70616	1 235	0	1 235	3 707	0	3 707	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по активу (баланс)	7 731 136	168 162	7 899 298	24 990 442	1 619 923	26 610 365	24 829 657	1 681 426	26 511 083	7 891 921	106 659	7 998 580
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	92 172	0	92 172	0	0	0	0	0	0	92 172	0	92 172
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	143 463	0	143 463	0	0	0	0	0	0	143 463	0	143 463
30223	85	0	85	7 833	0	7 833	7 748	0	7 748	0	0	0
30232	0	602	602	217 314	29 561	246 875	217 737	29 007	246 744	423	48	471
407	170 982	7 701	178 683	2 470 351	67 682	2 538 033	2 460 541	69 335	2 529 876	161 172	9 354	170 526
408.1	47 794	0	47 794	307 739	0	307 739	314 852	0	314 852	54 907	0	54 907
40817	101 749	3 398	105 147	310 566	995	311 561	314 019	970	314 989	105 202	3 373	108 575
40820	292	141	433	329	13	342	170	11	181	133	139	272
40821	4 294	0	4 294	76 904	0	76 904	74 564	0	74 564	1 954	0	1 954
40905	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
40909	0	0	0	10 090	4 298	14 388	10 090	4 298	14 388	0	0	0
40910	0	0	0	2 888	646	3 534	2 888	646	3 534	0	0	0
40911	4 692	0	4 692	97 941	0	97 941	97 796	0	97 796	4 547	0	4 547
40912	0	0	0	2 906	5 361	8 267	2 906	5 361	8 267	0	0	0
40913	0	0	0	1 088	9 609	10 697	1 088	9 609	10 697	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	650	0	650	650	0	650
42003	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42101	980	0	980	31 549	0	31 549	30 912	0	30 912	343	0	343
42104	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	550	0	550	1 750	0	1 750
42110	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	154 513	19 626	174 139	760 778	46 082	806 860	763 818	46 135	809 953	157 553	19 679	177 232
42302	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604
42303	36 534	0	36 534	31 136	0	31 136	28 689	0	28 689	34 087	0	34 087
42304	39 627	0	39 627	10 343	0	10 343	8 248	0	8 248	37 532	0	37 532
42305	1 994 352	0	1 994 352	426 070	0	426 070	438 371	0	438 371	2 006 653	0	2 006 653
42306	2 600 383	71 738	2 672 121	296 235	14 327	310 562	253 819	12 055	265 874	2 557 967	69 466	2 627 433
42307	13 598	0	13 598	2 765	0	2 765	51	0	51	10 884	0	10 884
42601	1	0	1	290	0	290	290	0	290	1	0	1
42605	202	0	202	0	0	0	1 225	0	1 225	1 427	0	1 427
42606	0	63	63	0	2	2	0	5	5	0	66	66
43807	327 937	0	327 937	0	0	0	0	0	0	327 937	0	327 937
45017	141	0	141	28	0	28	0	0	0	113	0	113
45115	110	0	110	8	0	8	0	0	0	102	0	102
45117	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
45215	97 419	0	97 419	8 699	0	8 699	7 158	0	7 158	95 878	0	95 878
45217	26 163	0	26 163	17 329	0	17 329	31 530	0	31 530	40 364	0	40 364
45415	258	0	258	2	0	2	50	0	50	306	0	306
45417	2 680	0	2 680	585	0	585	5 543	0	5 543	7 638	0	7 638
45515	21 923	0	21 923	6 256	0	6 256	277	0	277	15 944	0	15 944
45524	488	0	488	5 561	0	5 561	5 752	0	5 752	679	0	679
45818	100 745	0	100 745	372	0	372	475	0	475	100 848	0	100 848
45821	4	0	4	33	0	33	33	0	33	4	0	4
45918	10 012	0	10 012	48	0	48	444	0	444	10 408	0	10 408
45921	2 040	0	2 040	3	0	3	129	0	129	2 166	0	2 166
47405	0	0	0	68 275	67 842	136 117	68 275	67 842	136 117	0	0	0
47407	0	0	0	355 387	345 617	701 004	355 387	345 617	701 004	0	0	0
47411	7 477	1 043	8 520	27 468	129	27 597	28 755	150	28 905	8 764	1 064	9 828
47416	39	0	39	1 489	0	1 489	1 510	0	1 510	60	0	60
47422	542	124	666	1 664	130	1 794	1 694	134	1 828	572	128	700
47425	10 439	0	10 439	3 549	0	3 549	3 474	0	3 474	10 364	0	10 364
47426	5 021	0	5 021	2 131	0	2 131	2 576	0	2 576	5 466	0	5 466
47441	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47444	3 604	0	3 604	4 950	0	4 950	3 117	0	3 117	1 771	0	1 771
47466	1 638	0	1 638	863	0	863	885	0	885	1 660	0	1 660
47501	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47804	285	0	285	54	0	54	184	0	184	415	0	415
47806	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60206	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
60301	1 036	0	1 036	1 891	0	1 891	1 358	0	1 358	503	0	503
60305	9 818	0	9 818	11 846	0	11 846	8 629	0	8 629	6 601	0	6 601
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	171	0	171	453	0	453	402	0	402	120	0	120
60311	1 085	0	1 085	3 216	0	3 216	3 224	0	3 224	1 093	0	1 093
60322	60	0	60	56	0	56	64	0	64	68	0	68
60324	12 891	0	12 891	3 635	0	3 635	3 038	0	3 038	12 294	0	12 294
60335	5 042	0	5 042	5 346	0	5 346	2 297	0	2 297	1 993	0	1 993
60414	122 313	0	122 313	384	0	384	1 033	0	1 033	122 962	0	122 962
60903	14 570	0	14 570	0	0	0	332	0	332	14 902	0	14 902
61701	5 781	0	5 781	84	0	84	3 707	0	3 707	9 404	0	9 404
61912	3 450	0	3 450	0	0	0	0	0	0	3 450	0	3 450
70601	1 008 095	0	1 008 095	0	0	0	104 082	0	104 082	1 112 177	0	1 112 177
70603	54 690	0	54 690	0	0	0	12 473	0	12 473	67 163	0	67 163
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 794 862	104 436	7 899 298	5 616 051	592 294	6 208 345	5 716 452	591 175	6 307 627	7 895 263	103 317	7 998 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 883	0	7 883	824	0	824	824	0	824	7 883	0	7 883
90902	323 036	0	323 036	113 182	0	113 182	71 101	0	71 101	365 117	0	365 117
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	8	0	8	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 601 546	0	1 601 546	31 761	0	31 761	84 022	0	84 022	1 549 285	0	1 549 285
91418	57 178	0	57 178	0	0	0	564	0	564	56 614	0	56 614
91501	16 989	0	16 989	0	0	0	0	0	0	16 989	0	16 989
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	957	0	957	9	0	9	0	0	0	966	0	966
91802	11 068	0	11 068	47	0	47	3	0	3	11 112	0	11 112
91803	1 758	0	1 758	11	0	11	0	0	0	1 769	0	1 769
99998	3 722 845	0	3 722 845	556 450	0	556 450	529 244	0	529 244	3 750 051	0	3 750 051
Итого по активу (баланс)	5 743 290	0	5 743 290	702 292	0	702 292	685 759	0	685 759	5 759 823	0	5 759 823
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	545 282	0	545 282	2 056	0	2 056	7 934	0	7 934	551 160	0	551 160
91312	3 008 653	0	3 008 653	228 409	0	228 409	234 459	0	234 459	3 014 703	0	3 014 703
91315	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
91317	139 960	0	139 960	298 603	0	298 603	313 881	0	313 881	155 238	0	155 238
91507	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
99999	2 020 445	0	2 020 445	156 512	0	156 512	145 839	0	145 839	2 009 772	0	2 009 772
Итого по пассиву (баланс)	5 743 290	0	5 743 290	685 756	0	685 756	702 289	0	702 289	5 759 823	0	5 759 823

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?