Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 568	0	22 568	0	0	0	0	0	0	22 568	0	22 568
11101	11 494	0	11 494	0	0	0	11 494	0	11 494	0	0	0
20202	276 555	65 509	342 064	2 120 620	539 412	2 660 032	2 173 083	529 734	2 702 817	224 092	75 187	299 279
20208	79 137	0	79 137	198 060	0	198 060	201 983	0	201 983	75 214	0	75 214
20209	7 949	404	8 353	796 583	26 524	823 107	772 067	26 499	798 566	32 465	429	32 894
30102	214 454	0	214 454	1 802 896	0	1 802 896	1 863 737	0	1 863 737	153 613	0	153 613
30110	14 484	3 489	17 973	2 391 639	11 056	2 402 695	2 388 994	7 935	2 396 929	17 129	6 610	23 739
30114	0	109 806	109 806	0	142 813	142 813	0	130 276	130 276	0	122 343	122 343
30202	35 354	0	35 354	0	0	0	301	0	301	35 053	0	35 053
30204	2 544	0	2 544	0	0	0	28	0	28	2 516	0	2 516
30210	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30233	1 555	6	1 561	290 841	10 956	301 797	290 759	10 209	300 968	1 637	753	2 390
30424	31	0	31	117 006	0	117 006	116 987	0	116 987	50	0	50
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000	650 000	0	650 000	120 000	0	120 000
31903	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32201	9 038	0	9 038	0	0	0	312	0	312	8 726	0	8 726
45006	45 834	0	45 834	0	0	0	4 167	0	4 167	41 667	0	41 667
45007	148 600	0	148 600	0	0	0	9 375	0	9 375	139 225	0	139 225
45108	42 400	0	42 400	0	0	0	0	0	0	42 400	0	42 400
45201	19 102	0	19 102	20 276	0	20 276	15 587	0	15 587	23 791	0	23 791
45203	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500	10 500	0	10 500	0	0	0
45204	500	0	500	3 320	0	3 320	600	0	600	3 220	0	3 220
45205	33 091	0	33 091	26 039	0	26 039	21 338	0	21 338	37 792	0	37 792
45206	1 809 000	0	1 809 000	148 350	0	148 350	131 878	0	131 878	1 825 472	0	1 825 472
45207	861 875	11 643	873 518	4 983	1 943	6 926	38 694	1 177	39 871	828 164	12 409	840 573
45208	42 677	0	42 677	5 000	0	5 000	427	0	427	47 250	0	47 250
45401	0	0	0	3 635	0	3 635	1 293	0	1 293	2 342	0	2 342
45406	45 360	0	45 360	5 060	0	5 060	5 920	0	5 920	44 500	0	44 500
45407	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45408	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
45504	310	0	310	0	0	0	4	0	4	306	0	306
45505	22 147	0	22 147	10 550	0	10 550	5 413	0	5 413	27 284	0	27 284
45506	145 435	0	145 435	3 280	0	3 280	5 963	0	5 963	142 752	0	142 752
45507	381 474	1 351	382 825	8 303	240	8 543	9 512	167	9 679	380 265	1 424	381 689
45509	13 233	0	13 233	10 416	0	10 416	10 040	0	10 040	13 609	0	13 609
45812	23 598	0	23 598	0	0	0	0	0	0	23 598	0	23 598
45814	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
45815	24 068	0	24 068	73	0	73	128	0	128	24 013	0	24 013
45912	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
45915	283	0	283	62	0	62	61	0	61	284	0	284
47404	0	16 511	16 511	0	128 261	128 261	0	144 772	144 772	0	0	0
47408	0	0	0	22 893	122 846	145 739	22 893	122 846	145 739	0	0	0
47423	1 172	0	1 172	923	0	923	952	0	952	1 143	0	1 143
47427	58 519	116	58 635	45 056	15	45 071	47 758	120	47 878	55 817	11	55 828
47801	0	0	0	66 039	0	66 039	492	0	492	65 547	0	65 547
50305	20 670	0	20 670	107	0	107	13	0	13	20 764	0	20 764
51501	3 750	0	3 750	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	3 750	0	3 750
60202	88 807	0	88 807	0	0	0	0	0	0	88 807	0	88 807
60302	6 781	0	6 781	5 752	0	5 752	1 039	0	1 039	11 494	0	11 494
60306	101	0	101	35	0	35	0	0	0	136	0	136
60308	83	0	83	198	0	198	281	0	281	0	0	0
60310	807	0	807	501	0	501	996	0	996	312	0	312
60312	9 402	0	9 402	7 342	0	7 342	7 171	0	7 171	9 573	0	9 573
60323	1 661	0	1 661	238	0	238	211	0	211	1 688	0	1 688
60336	60	0	60	10	0	10	0	0	0	70	0	70
60401	483 440	0	483 440	2 750	0	2 750	0	0	0	486 190	0	486 190
60404	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
60415	2 750	0	2 750	130	0	130	2 750	0	2 750	130	0	130
60901	19 880	0	19 880	403	0	403	0	0	0	20 283	0	20 283
60906	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61002	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
61008	10	0	10	2 244	0	2 244	1 447	0	1 447	807	0	807
61009	1 323	0	1 323	818	0	818	771	0	771	1 370	0	1 370
61210	0	0	0	14 643	0	14 643	14 643	0	14 643	0	0	0
61403	1 629	0	1 629	898	0	898	400	0	400	2 127	0	2 127
61905	30 185	0	30 185	0	0	0	0	0	0	30 185	0	30 185
61906	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
61907	164 916	0	164 916	0	0	0	0	0	0	164 916	0	164 916
61908	65 050	0	65 050	0	0	0	0	0	0	65 050	0	65 050
61911	23 289	0	23 289	0	0	0	0	0	0	23 289	0	23 289
70606	241 936	0	241 936	95 998	0	95 998	2 240	0	2 240	335 694	0	335 694
70608	56 532	0	56 532	56 568	0	56 568	0	0	0	113 100	0	113 100
70611	7 487	0	7 487	1 039	0	1 039	4 322	0	4 322	4 204	0	4 204
Итого по активу (баланс)	6 324 696	208 835	6 533 531	10 630 349	984 066	11 614 415	10 508 296	973 735	11 482 031	6 446 749	219 166	6 665 915
Пассив
10208	265 000	0	265 000	26 235	0	26 235	26 235	0	26 235	265 000	0	265 000
10601	112 842	0	112 842	136 660	0	136 660	136 660	0	136 660	112 842	0	112 842
10614	193 234	0	193 234	0	0	0	0	0	0	193 234	0	193 234
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	105 031	0	105 031	11 494	0	11 494	24 327	0	24 327	117 864	0	117 864
30126	1 624	0	1 624	5	0	5	38	0	38	1 657	0	1 657
30223	61	0	61	33 679	0	33 679	33 797	0	33 797	179	0	179
30226	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	14	0	14	196 758	7 285	204 043	196 746	7 285	204 031	2	0	2
407	193 808	9	193 817	2 264 202	107 402	2 371 604	2 228 144	108 360	2 336 504	157 750	967	158 717
408.1	44 820	0	44 820	223 738	0	223 738	219 532	0	219 532	40 614	0	40 614
40817	97 560	3 750	101 310	219 243	2 700	221 943	235 247	4 257	239 504	113 564	5 307	118 871
40820	321	270	591	300	121	421	355	53	408	376	202	578
40821	5 138	0	5 138	51 495	0	51 495	47 507	0	47 507	1 150	0	1 150
40905	0	0	0	4 220	185	4 405	4 220	185	4 405	0	0	0
40909	0	0	0	13 851	1 245	15 096	13 851	1 245	15 096	0	0	0
40910	0	0	0	2 868	1 675	4 543	2 868	1 675	4 543	0	0	0
40911	2 295	0	2 295	189 102	0	189 102	188 979	0	188 979	2 172	0	2 172
40912	0	0	0	2 043	1 160	3 203	2 043	1 160	3 203	0	0	0
40913	0	0	0	899	75	974	899	75	974	0	0	0
42003	3 050	0	3 050	1 600	0	1 600	0	0	0	1 450	0	1 450
42103	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	950	0	950	0	0	0	450	0	450	1 400	0	1 400
42106	0	14 112	14 112	0	5 201	5 201	0	5 378	5 378	0	14 289	14 289
42301	99 628	12 224	111 852	402 397	33 688	436 085	418 613	33 956	452 569	115 844	12 492	128 336
42302	2 400	0	2 400	3 800	0	3 800	7 755	0	7 755	6 355	0	6 355
42303	72 954	16 769	89 723	41 470	3 589	45 059	44 246	2 661	46 907	75 730	15 841	91 571
42304	114 300	0	114 300	34 216	0	34 216	38 874	0	38 874	118 958	0	118 958
42305	436 281	9 534	445 815	40 561	5 106	45 667	32 431	5 225	37 656	428 151	9 653	437 804
42306	3 461 077	147 633	3 608 710	482 836	30 657	513 493	487 033	38 694	525 727	3 465 274	155 670	3 620 944
42307	50 720	0	50 720	98	0	98	532	0	532	51 154	0	51 154
42601	2	28	30	910	2	912	910	5	915	2	31	33
42604	1 404	0	1 404	0	0	0	6	0	6	1 410	0	1 410
42605	169	0	169	364	0	364	280	0	280	85	0	85
42606	529	0	529	0	0	0	1 579	0	1 579	2 108	0	2 108
43807	227 937	0	227 937	0	0	0	0	0	0	227 937	0	227 937
45015	5 833	0	5 833	1 906	0	1 906	3 309	0	3 309	7 236	0	7 236
45215	198 166	0	198 166	21 833	0	21 833	17 885	0	17 885	194 218	0	194 218
45415	41	0	41	0	0	0	625	0	625	666	0	666
45515	6 130	0	6 130	2 073	0	2 073	1 239	0	1 239	5 296	0	5 296
45818	48 071	0	48 071	551	0	551	491	0	491	48 011	0	48 011
45918	2 154	0	2 154	6	0	6	6	0	6	2 154	0	2 154
47405	0	0	0	104 971	104 993	209 964	104 971	104 993	209 964	0	0	0
47407	0	0	0	122 342	23 013	145 355	122 342	23 013	145 355	0	0	0
47411	8 362	2 755	11 117	26 334	767	27 101	25 869	683	26 552	7 897	2 671	10 568
47416	123	0	123	1 291	0	1 291	1 212	23	1 235	44	23	67
47422	356	116	472	1 330	131	1 461	1 382	139	1 521	408	124	532
47425	2 668	0	2 668	8 759	0	8 759	8 752	0	8 752	2 661	0	2 661
47426	2 936	1 191	4 127	1 763	444	2 207	2 086	244	2 330	3 259	991	4 250
47804	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
51510	788	0	788	0	0	0	225	0	225	1 013	0	1 013
52301	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0
60206	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
60301	1 769	0	1 769	3 973	0	3 973	2 369	0	2 369	165	0	165
60305	6 793	0	6 793	7 505	0	7 505	7 505	0	7 505	6 793	0	6 793
60307	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
60309	69	0	69	234	0	234	203	0	203	38	0	38
60311	1 303	0	1 303	3 863	0	3 863	3 694	0	3 694	1 134	0	1 134
60322	250	0	250	7 285	0	7 285	7 110	0	7 110	75	0	75
60324	4 069	0	4 069	2 291	0	2 291	2 560	0	2 560	4 338	0	4 338
60335	2 051	0	2 051	2 184	0	2 184	2 184	0	2 184	2 051	0	2 051
60414	113 903	0	113 903	0	0	0	1 239	0	1 239	115 142	0	115 142
60903	9 069	0	9 069	0	0	0	361	0	361	9 430	0	9 430
61301	0	0	0	281	0	281	756	0	756	475	0	475
61701	12 169	0	12 169	0	0	0	0	0	0	12 169	0	12 169
70601	255 941	0	255 941	212	0	212	94 433	0	94 433	350 162	0	350 162
70603	56 532	0	56 532	0	0	0	56 564	0	56 564	113 096	0	113 096
70801	24 328	0	24 328	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 325 140	208 391	6 533 531	4 744 665	329 439	5 074 104	4 867 179	339 309	5 206 488	6 447 654	218 261	6 665 915
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
90704	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
90901	22 146	0	22 146	360	0	360	728	0	728	21 778	0	21 778
90902	454 697	0	454 697	116 252	0	116 252	101 899	0	101 899	469 050	0	469 050
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 946 279	0	1 946 279	103 560	111	103 671	151 738	111	151 849	1 898 101	0	1 898 101
91418	0	0	0	70 211	0	70 211	0	0	0	70 211	0	70 211
91501	86 622	0	86 622	0	0	0	0	0	0	86 622	0	86 622
91502	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91604	28 162	3	28 165	2 169	113	2 282	279	4	283	30 052	112	30 164
91704	976	0	976	0	0	0	2	0	2	974	0	974
91802	7 440	0	7 440	0	0	0	12	0	12	7 428	0	7 428
91803	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
99998	3 339 363	0	3 339 363	780 964	0	780 964	747 467	0	747 467	3 372 860	0	3 372 860
Итого по активу (баланс)	5 887 403	3	5 887 406	1 081 217	224	1 081 441	1 009 826	115	1 009 941	5 958 794	112	5 958 906
Пассив
91311	154 071	0	154 071	6 778	0	6 778	180 023	0	180 023	327 316	0	327 316
91312	3 173 733	0	3 173 733	336 215	0	336 215	182 778	0	182 778	3 020 296	0	3 020 296
91316	0	0	0	134 550	0	134 550	148 230	0	148 230	13 680	0	13 680
91317	0	0	0	269 918	0	269 918	269 918	0	269 918	0	0	0
91507	11 559	0	11 559	7	0	7	16	0	16	11 568	0	11 568
99999	2 548 043	0	2 548 043	262 474	0	262 474	300 477	0	300 477	2 586 046	0	2 586 046
Итого по пассиву (баланс)	5 887 406	0	5 887 406	1 009 942	0	1 009 942	1 081 442	0	1 081 442	5 958 906	0	5 958 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 266	2 266	0	2 266	2 266	0	0	0
99996	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 270	2 266	4 536	2 270	2 266	4 536	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270	0	0	0
99997	0	0	0	2 266	0	2 266	2 266	0	2 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?