Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
20202	86 480	41 357	127 837	1 644 087	272 165	1 916 252	1 652 080	281 193	1 933 273	78 487	32 329	110 816
20208	74 524	0	74 524	234 324	0	234 324	236 465	0	236 465	72 383	0	72 383
20209	1 113	90	1 203	994 878	20 654	1 015 532	975 970	20 664	996 634	20 021	80	20 101
30102	175 306	0	175 306	2 362 808	0	2 362 808	2 351 116	0	2 351 116	186 998	0	186 998
30110	15 551	55 862	71 413	441 079	77 927	519 006	434 747	76 804	511 551	21 883	56 985	78 868
30114	0	24 939	24 939	0	23 562	23 562	0	26 575	26 575	0	21 926	21 926
30202	31 921	0	31 921	1 028	0	1 028	0	0	0	32 949	0	32 949
30204	3 111	0	3 111	0	0	0	444	0	444	2 667	0	2 667
30210	0	0	0	5 036	0	5 036	5 036	0	5 036	0	0	0
30233	706	0	706	264 525	3 713	268 238	263 793	3 710	267 503	1 438	3	1 441
30302	261	3 573	3 834	46 310	1 216	47 526	46 555	1 678	48 233	16	3 111	3 127
30306	396 802	0	396 802	21 847	610	22 457	31 615	610	32 225	387 034	0	387 034
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	340 000	0	340 000	160 000	0	160 000	210 000	0	210 000	290 000	0	290 000
32008	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	68 500	0	68 500	1 000	0	1 000	0	0	0	69 500	0	69 500
45107	49 746	0	49 746	40	0	40	210	0	210	49 576	0	49 576
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	13 640	0	13 640	10 428	0	10 428	9 466	0	9 466	14 602	0	14 602
45204	8 543	0	8 543	23 981	0	23 981	16 306	0	16 306	16 218	0	16 218
45205	43 033	0	43 033	11 412	0	11 412	37 007	0	37 007	17 438	0	17 438
45206	1 325 920	34 493	1 360 413	166 686	4 964	171 650	139 141	8 953	148 094	1 353 465	30 504	1 383 969
45207	649 405	39 821	689 226	41 000	5 841	46 841	66 647	10 072	76 719	623 758	35 590	659 348
45208	234 594	55 602	290 196	0	8 085	8 085	191	14 233	14 424	234 403	49 454	283 857
45401	659	0	659	5 271	0	5 271	4 474	0	4 474	1 456	0	1 456
45406	48 300	0	48 300	10 900	0	10 900	9 800	0	9 800	49 400	0	49 400
45407	3 932	0	3 932	0	0	0	332	0	332	3 600	0	3 600
45408	7 363	0	7 363	1 300	0	1 300	229	0	229	8 434	0	8 434
45502	881	0	881	0	0	0	881	0	881	0	0	0
45504	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45505	14 509	0	14 509	4 401	0	4 401	4 097	0	4 097	14 813	0	14 813
45506	84 920	0	84 920	2 768	0	2 768	8 358	0	8 358	79 330	0	79 330
45507	343 336	2 712	346 048	4 547	388	4 935	4 488	735	5 223	343 395	2 365	345 760
45509	13 216	0	13 216	8 176	9	8 185	9 420	0	9 420	11 972	9	11 981
45815	18 958	0	18 958	940	0	940	106	0	106	19 792	0	19 792
45915	649	0	649	18	0	18	26	0	26	641	0	641
47408	0	0	0	8 613	68 498	77 111	8 613	68 498	77 111	0	0	0
47423	1 012	0	1 012	2 496	864	3 360	2 487	864	3 351	1 021	0	1 021
47427	51 161	1 241	52 402	46 376	1 086	47 462	46 304	1 260	47 564	51 233	1 067	52 300
50305	21 114	0	21 114	106	0	106	12	0	12	21 208	0	21 208
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	11 421	0	11 421	508	0	508	243	0	243	11 686	0	11 686
60306	0	0	0	2 328	0	2 328	2 328	0	2 328	0	0	0
60308	32	0	32	149	0	149	181	0	181	0	0	0
60310	0	0	0	1 031	0	1 031	460	0	460	571	0	571
60312	26 694	0	26 694	6 860	0	6 860	7 608	0	7 608	25 946	0	25 946
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 682	0	1 682	763	0	763	776	0	776	1 669	0	1 669
60401	395 721	0	395 721	94	0	94	0	0	0	395 815	0	395 815
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	3 265	0	3 265	93	0	93	3 172	0	3 172
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	12	0	12	68	0	68	80	0	80	0	0	0
61008	55	0	55	284	0	284	323	0	323	16	0	16
61009	1 690	0	1 690	541	0	541	1 982	0	1 982	249	0	249
61209	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
61403	12 455	0	12 455	375	0	375	581	0	581	12 249	0	12 249
70606	251 122	0	251 122	85 007	0	85 007	716	0	716	335 413	0	335 413
70608	286 703	0	286 703	105 374	0	105 374	0	0	0	392 077	0	392 077
70611	360	0	360	59	0	59	138	0	138	281	0	281
Итого по активу (баланс)	5 215 758	259 690	5 475 448	6 835 027	489 582	7 324 609	6 593 865	515 849	7 109 714	5 456 920	233 423	5 690 343
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 628	0	82 628	0	0	0	0	0	0	82 628	0	82 628
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30220	0	0	0	0	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0	0	0
30223	6 542	0	6 542	53 776	0	53 776	48 849	0	48 849	1 615	0	1 615
30232	321	34	355	174 477	2 967	177 444	174 158	2 933	177 091	2	0	2
30301	262	3 572	3 834	46 554	1 669	48 223	46 308	1 208	47 516	16	3 111	3 127
30305	396 802	0	396 802	31 616	610	32 226	21 848	610	22 458	387 034	0	387 034
31308	19 621	0	19 621	2 592	0	2 592	100 000	0	100 000	117 029	0	117 029
40502	1 103	0	1 103	588	0	588	657	0	657	1 172	0	1 172
40701	10 183	0	10 183	357 204	0	357 204	428 721	0	428 721	81 700	0	81 700
40702	212 922	0	212 922	2 751 797	48 140	2 799 937	2 740 931	48 140	2 789 071	202 056	0	202 056
40703	9 860	0	9 860	26 608	0	26 608	32 490	0	32 490	15 742	0	15 742
40802	23 949	0	23 949	170 859	0	170 859	168 533	0	168 533	21 623	0	21 623
40807	0	708	708	0	180	180	0	105	105	0	633	633
40817	60 974	6 059	67 033	296 985	2 254	299 239	308 796	1 484	310 280	72 785	5 289	78 074
40820	127	172	299	128	75	203	120	23	143	119	120	239
40821	1 695	0	1 695	14 747	0	14 747	15 635	0	15 635	2 583	0	2 583
40905	0	0	0	4 912	0	4 912	4 912	0	4 912	0	0	0
40909	0	0	0	2 816	642	3 458	2 816	642	3 458	0	0	0
40910	0	0	0	448	100	548	448	100	548	0	0	0
40911	6 735	0	6 735	173 894	0	173 894	175 219	0	175 219	8 060	0	8 060
40912	0	0	0	711	988	1 699	711	988	1 699	0	0	0
40913	0	0	0	338	173	511	338	173	511	0	0	0
42002	0	0	0	6 860	0	6 860	46 860	0	46 860	40 000	0	40 000
42003	51 000	0	51 000	113 000	0	113 000	104 000	0	104 000	42 000	0	42 000
42004	27 000	0	27 000	48 500	0	48 500	21 500	0	21 500	0	0	0
42005	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
42103	113 500	0	113 500	127 400	0	127 400	26 700	0	26 700	12 800	0	12 800
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42106	0	19 011	19 011	0	4 773	4 773	0	2 804	2 804	0	17 042	17 042
42204	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	14 000	0	14 000
42301	51 007	4 063	55 070	139 155	9 065	148 220	144 681	14 223	158 904	56 533	9 221	65 754
42303	44 547	2 006	46 553	13 509	1 458	14 967	30 381	344	30 725	61 419	892	62 311
42304	710 345	0	710 345	46 894	0	46 894	114 983	0	114 983	778 434	0	778 434
42305	800 528	16 381	816 909	86 173	6 437	92 610	43 185	4 172	47 357	757 540	14 116	771 656
42306	1 202 140	142 538	1 344 678	133 682	42 588	176 270	125 382	24 783	150 165	1 193 840	124 733	1 318 573
42307	30 930	0	30 930	772	0	772	233	0	233	30 391	0	30 391
42601	329	0	329	741	0	741	633	0	633	221	0	221
42603	311	0	311	313	0	313	112	0	112	110	0	110
42604	789	0	789	111	0	111	140	0	140	818	0	818
42606	300	0	300	1	0	1	361	0	361	660	0	660
43807	70 000	58 464	128 464	40 000	15 174	55 174	40 000	8 412	48 412	70 000	51 702	121 702
45115	2 899	0	2 899	8	0	8	322	0	322	3 213	0	3 213
45215	87 592	0	87 592	17 186	0	17 186	13 798	0	13 798	84 204	0	84 204
45415	62	0	62	1	0	1	0	0	0	61	0	61
45515	15 086	0	15 086	1 170	0	1 170	263	0	263	14 179	0	14 179
45818	18 956	0	18 956	96	0	96	894	0	894	19 754	0	19 754
45918	622	0	622	12	0	12	1	0	1	611	0	611
47405	0	0	0	47 926	48 760	96 686	47 926	48 760	96 686	0	0	0
47407	0	0	0	64 811	10 967	75 778	64 811	10 967	75 778	0	0	0
47411	21 437	4 496	25 933	26 452	1 601	28 053	31 910	1 206	33 116	26 895	4 101	30 996
47416	584	0	584	3 706	0	3 706	3 615	0	3 615	493	0	493
47422	327	105	432	16 035	116	16 151	16 716	104	16 820	1 008	93	1 101
47425	1 905	0	1 905	7 941	0	7 941	7 890	0	7 890	1 854	0	1 854
47426	1 143	1 792	2 935	8 570	460	9 030	9 198	689	9 887	1 771	2 021	3 792
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	2 524	0	2 524	0	0	0	375	0	375	2 899	0	2 899
52301	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	2 177	0	2 177	7 817	0	7 817	6 020	0	6 020	380	0	380
60305	2 208	0	2 208	9 308	0	9 308	7 100	0	7 100	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	54	0	54	730	0	730	731	0	731	55	0	55
60311	904	0	904	1 590	0	1 590	1 605	0	1 605	919	0	919
60320	0	0	0	5 502	0	5 502	7 335	0	7 335	1 833	0	1 833
60322	3 369	0	3 369	4 484	0	4 484	1 942	0	1 942	827	0	827
60324	1 989	0	1 989	220	0	220	82	0	82	1 851	0	1 851
60601	90 368	0	90 368	0	0	0	891	0	891	91 259	0	91 259
60903	858	0	858	0	0	0	57	0	57	915	0	915
61304	289	0	289	47	0	47	11	0	11	253	0	253
61701	16 526	0	16 526	0	0	0	0	0	0	16 526	0	16 526
70601	252 612	0	252 612	1	0	1	85 509	0	85 509	338 120	0	338 120
70603	286 690	0	286 690	0	0	0	105 188	0	105 188	391 878	0	391 878
70801	7 335	0	7 335	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 216 047	259 401	5 475 448	5 182 610	200 466	5 383 076	5 423 832	174 139	5 597 971	5 457 269	233 074	5 690 343
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
90901	66 956	0	66 956	46 732	0	46 732	92 184	0	92 184	21 504	0	21 504
90902	169 830	0	169 830	168 562	0	168 562	123 751	0	123 751	214 641	0	214 641
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	6	0	6	2	0	2	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 040 758	0	2 040 758	132 132	0	132 132	124 701	0	124 701	2 048 189	0	2 048 189
91501	1 342	0	1 342	1 166	0	1 166	1	0	1	2 507	0	2 507
91604	10 136	0	10 136	756	0	756	555	0	555	10 337	0	10 337
91704	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
91802	5 603	0	5 603	0	0	0	0	0	0	5 603	0	5 603
91803	1 701	0	1 701	0	0	0	0	0	0	1 701	0	1 701
99998	3 431 618	0	3 431 618	551 579	0	551 579	656 938	0	656 938	3 326 259	0	3 326 259
Итого по активу (баланс)	5 868 192	0	5 868 192	914 434	0	914 434	1 011 633	0	1 011 633	5 770 993	0	5 770 993
Пассив
91003	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
91311	87 833	0	87 833	0	0	0	0	0	0	87 833	0	87 833
91312	3 329 871	0	3 329 871	257 776	0	257 776	152 405	0	152 405	3 224 500	0	3 224 500
91315	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	107 272	0	107 272	107 272	0	107 272	0	0	0
91317	0	0	0	289 400	1 905	291 305	289 400	1 905	291 305	0	0	0
91507	8 614	0	8 614	1	0	1	13	0	13	8 626	0	8 626
99999	2 436 574	0	2 436 574	354 694	0	354 694	362 854	0	362 854	2 444 734	0	2 444 734
Итого по пассиву (баланс)	5 868 192	0	5 868 192	1 009 727	1 905	1 011 632	912 528	1 905	914 433	5 770 993	0	5 770 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 043	3 043	0	3 043	3 043	0	0	0
99996	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 998	3 043	6 041	2 998	3 043	6 041	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0
99997	0	0	0	3 043	0	3 043	3 043	0	3 043	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 804,0000

Страница была полезной?