Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	81 748	68 479	150 227	1 412 449	330 471	1 742 920	1 412 953	334 499	1 747 452	81 244	64 451	145 695
20208	68 165	0	68 165	210 814	0	210 814	208 692	0	208 692	70 287	0	70 287
20209	13 221	229	13 450	840 691	9 509	850 200	834 922	9 547	844 469	18 990	191	19 181
30102	292 216	0	292 216	2 030 185	0	2 030 185	2 167 588	0	2 167 588	154 813	0	154 813
30110	10 379	103 752	114 131	284 518	80 619	365 137	283 722	117 450	401 172	11 175	66 921	78 096
30114	0	22 489	22 489	0	25 942	25 942	0	40 936	40 936	0	7 495	7 495
30202	30 689	0	30 689	85	0	85	0	0	0	30 774	0	30 774
30204	2 900	0	2 900	399	0	399	0	0	0	3 299	0	3 299
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 671	8	1 679	231 596	6 599	238 195	232 350	6 588	238 938	917	19	936
30302	337	4 437	4 774	35 448	2 186	37 634	35 772	2 732	38 504	13	3 891	3 904
30306	387 926	0	387 926	540 666	1 545	542 211	556 107	1 545	557 652	372 485	0	372 485
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	78 750	0	78 750	0	0	0	10 250	0	10 250	68 500	0	68 500
45107	34 257	0	34 257	10 960	0	10 960	1 200	0	1 200	44 017	0	44 017
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	12 995	0	12 995	8 836	0	8 836	7 226	0	7 226	14 605	0	14 605
45203	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
45204	10 709	0	10 709	18 956	0	18 956	16 709	0	16 709	12 956	0	12 956
45205	26 948	0	26 948	18 524	0	18 524	12 646	0	12 646	32 826	0	32 826
45206	1 346 343	48 479	1 394 822	63 615	4 789	68 404	103 662	10 250	113 912	1 306 296	43 018	1 349 314
45207	617 189	40 803	657 992	87 730	3 470	91 200	26 927	8 294	35 221	677 992	35 979	713 971
45208	245 625	66 812	312 437	0	6 174	6 174	0	13 873	13 873	245 625	59 113	304 738
45401	1 021	0	1 021	5 061	0	5 061	3 892	0	3 892	2 190	0	2 190
45406	40 600	0	40 600	7 700	0	7 700	5 300	0	5 300	43 000	0	43 000
45407	4 822	0	4 822	359	0	359	819	0	819	4 362	0	4 362
45408	7 543	0	7 543	0	0	0	50	0	50	7 493	0	7 493
45505	12 505	0	12 505	1 533	0	1 533	1 116	0	1 116	12 922	0	12 922
45506	82 049	0	82 049	3 105	0	3 105	3 078	0	3 078	82 076	0	82 076
45507	357 633	3 287	360 920	385	337	722	5 085	741	5 826	352 933	2 883	355 816
45509	11 756	0	11 756	8 188	0	8 188	8 861	0	8 861	11 083	0	11 083
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 988	0	18 988	95	0	95	53	0	53	19 030	0	19 030
45912	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
45915	719	0	719	38	0	38	37	0	37	720	0	720
47408	0	0	0	49 044	56 479	105 523	49 044	56 479	105 523	0	0	0
47423	943	0	943	965	37	1 002	985	37	1 022	923	0	923
47427	49 100	1 491	50 591	38 342	1 258	39 600	41 040	1 557	42 597	46 402	1 192	47 594
50305	21 254	0	21 254	99	0	99	12	0	12	21 341	0	21 341
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	6 261	0	6 261	212	0	212	290	0	290	6 183	0	6 183
60306	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60312	15 744	0	15 744	4 379	0	4 379	4 579	0	4 579	15 544	0	15 544
60314	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
60323	1 732	0	1 732	732	0	732	728	0	728	1 736	0	1 736
60401	394 796	0	394 796	992	0	992	0	0	0	395 788	0	395 788
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	238	0	238	176	0	176	62	0	62
61008	83	0	83	296	0	296	327	0	327	52	0	52
61009	1 847	0	1 847	330	0	330	527	0	527	1 650	0	1 650
61403	12 177	0	12 177	211	0	211	566	0	566	11 822	0	11 822
70606	59 773	0	59 773	92 196	0	92 196	358	0	358	151 611	0	151 611
70608	109 490	0	109 490	103 062	0	103 062	0	0	0	212 552	0	212 552
70611	104	0	104	104	0	104	0	0	0	208	0	208
70706	829 015	0	829 015	218 545	0	218 545	183 089	0	183 089	864 471	0	864 471
70708	514 540	0	514 540	31 173	0	31 173	31 173	0	31 173	514 540	0	514 540
70711	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
70712	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	5 931 411	360 266	6 291 677	6 578 512	529 415	7 107 927	6 267 567	604 528	6 872 095	6 242 356	285 153	6 527 509
Пассив
10208	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	82 629	0	82 629	0	0	0	0	0	0	82 629	0	82 629
10701	53 326	0	53 326	0	0	0	0	0	0	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	529	0	529	47 810	0	47 810	47 462	0	47 462	181	0	181
30232	5	693	698	162 107	5 796	167 903	162 121	5 409	167 530	19	306	325
30301	337	4 437	4 774	35 772	2 733	38 505	35 448	2 187	37 635	13	3 891	3 904
30305	387 926	0	387 926	556 107	1 545	557 652	540 666	1 545	542 211	372 485	0	372 485
31308	29 106	0	29 106	4 292	0	4 292	0	0	0	24 814	0	24 814
40502	1 340	0	1 340	1 091	0	1 091	927	0	927	1 176	0	1 176
40701	29 997	0	29 997	205 556	0	205 556	213 029	0	213 029	37 470	0	37 470
40702	217 481	0	217 481	1 979 398	46 205	2 025 603	1 991 488	46 205	2 037 693	229 571	0	229 571
40703	8 429	0	8 429	14 882	0	14 882	14 594	0	14 594	8 141	0	8 141
40802	26 857	0	26 857	141 013	0	141 013	138 481	0	138 481	24 325	0	24 325
40807	0	871	871	0	176	176	0	71	71	0	766	766
40817	69 365	7 200	76 565	187 969	3 876	191 845	192 630	3 160	195 790	74 026	6 484	80 510
40820	108	314	422	114	95	209	106	24	130	100	243	343
40821	1 892	0	1 892	17 617	0	17 617	17 243	0	17 243	1 518	0	1 518
40905	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
40909	0	0	0	2 159	2 499	4 658	2 159	2 499	4 658	0	0	0
40910	0	0	0	2 685	1 344	4 029	2 685	1 344	4 029	0	0	0
40911	5 784	0	5 784	151 654	0	151 654	153 921	0	153 921	8 051	0	8 051
40912	0	0	0	516	626	1 142	516	626	1 142	0	0	0
40913	0	0	0	93	292	385	93	292	385	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	37 000	0	37 000	52 000	0	52 000
42005	126 000	0	126 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	120 000	0	120 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	0	23 433	23 433	0	4 681	4 681	0	1 854	1 854	0	20 606	20 606
42204	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	51 506	5 500	57 006	173 803	50 442	224 245	172 479	51 187	223 666	50 182	6 245	56 427
42303	22 201	4 573	26 774	12 729	2 980	15 709	19 780	1 882	21 662	29 252	3 475	32 727
42304	467 515	0	467 515	19 437	0	19 437	163 565	0	163 565	611 643	0	611 643
42305	905 124	24 295	929 419	120 004	13 096	133 100	69 003	8 652	77 655	854 123	19 851	873 974
42306	1 201 448	209 758	1 411 206	128 584	80 687	209 271	114 072	25 893	139 965	1 186 936	154 964	1 341 900
42307	34 844	0	34 844	1 830	0	1 830	237	0	237	33 251	0	33 251
42601	188	0	188	303	0	303	225	0	225	110	0	110
42604	578	0	578	0	0	0	201	0	201	779	0	779
42605	962	0	962	120	0	120	6	0	6	848	0	848
42606	655	0	655	2	0	2	17	0	17	670	0	670
43807	70 000	68 929	138 929	0	14 727	14 727	0	7 069	7 069	70 000	61 271	131 271
45115	501	0	501	28	0	28	2 196	0	2 196	2 669	0	2 669
45215	63 963	0	63 963	36 821	0	36 821	63 514	0	63 514	90 656	0	90 656
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	15 042	0	15 042	741	0	741	654	0	654	14 955	0	14 955
45818	22 744	0	22 744	44	0	44	102	0	102	22 802	0	22 802
45918	676	0	676	2	0	2	5	0	5	679	0	679
47405	0	0	0	46 610	46 597	93 207	46 610	46 597	93 207	0	0	0
47407	0	0	0	52 997	50 178	103 175	52 997	50 178	103 175	0	0	0
47411	10 933	5 599	16 532	19 745	2 020	21 765	26 809	1 227	28 036	17 997	4 806	22 803
47416	337	0	337	5 401	0	5 401	6 251	0	6 251	1 187	0	1 187
47422	303	125	428	11 103	133	11 236	11 273	119	11 392	473	111	584
47425	1 687	0	1 687	5 317	0	5 317	5 309	0	5 309	1 679	0	1 679
47426	741	1 014	1 755	8 227	210	8 437	8 151	568	8 719	665	1 372	2 037
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	1 361	0	1 361	2 149	0	2 149
52301	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	353	0	353	2 847	0	2 847	4 334	0	4 334	1 840	0	1 840
60305	0	0	0	6 672	0	6 672	6 672	0	6 672	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	52	0	52	124	0	124	123	0	123	51	0	51
60311	861	0	861	1 720	0	1 720	1 799	0	1 799	940	0	940
60322	282	0	282	194	0	194	237	0	237	325	0	325
60324	2 097	0	2 097	292	0	292	418	0	418	2 223	0	2 223
60601	89 042	0	89 042	0	0	0	892	0	892	89 934	0	89 934
60903	743	0	743	0	0	0	57	0	57	800	0	800
61304	366	0	366	44	0	44	8	0	8	330	0	330
61701	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	59 711	0	59 711	0	0	0	93 056	0	93 056	152 767	0	152 767
70603	109 926	0	109 926	0	0	0	102 776	0	102 776	212 702	0	212 702
70701	883 037	0	883 037	219 217	0	219 217	219 217	0	219 217	883 037	0	883 037
70703	512 591	0	512 591	30 746	0	30 746	30 746	0	30 746	512 591	0	512 591
Итого по пассиву (баланс)	5 934 936	356 741	6 291 677	4 516 021	330 938	4 846 959	4 824 203	258 588	5 082 791	6 243 118	284 391	6 527 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
90901	90 197	0	90 197	49 448	0	49 448	71 440	0	71 440	68 205	0	68 205
90902	182 045	0	182 045	88 537	0	88 537	115 503	0	115 503	155 079	0	155 079
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 162 161	0	2 162 161	60 443	0	60 443	123 589	0	123 589	2 099 015	0	2 099 015
91501	2 779	0	2 779	0	0	0	0	0	0	2 779	0	2 779
91604	9 836	0	9 836	814	0	814	217	0	217	10 433	0	10 433
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 336 627	0	3 336 627	457 081	0	457 081	431 398	0	431 398	3 362 310	0	3 362 310
Итого по активу (баланс)	5 927 162	0	5 927 162	688 324	0	688 324	774 149	0	774 149	5 841 337	0	5 841 337
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91004	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91311	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91312	3 236 580	0	3 236 580	113 520	0	113 520	140 115	0	140 115	3 263 175	0	3 263 175
91315	6 137	0	6 137	837	0	837	0	0	0	5 300	0	5 300
91316	0	0	0	79 267	0	79 267	79 267	0	79 267	0	0	0
91317	0	0	0	234 817	2 263	237 080	234 817	2 263	237 080	0	0	0
91507	8 527	0	8 527	210	0	210	135	0	135	8 452	0	8 452
99999	2 590 535	0	2 590 535	342 750	0	342 750	231 242	0	231 242	2 479 027	0	2 479 027
Итого по пассиву (баланс)	5 927 162	0	5 927 162	771 885	2 263	774 148	686 060	2 263	688 323	5 841 337	0	5 841 337
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 650	1 574	7 224	5 650	1 574	7 224	0	0	0
99996	0	0	0	7 373	0	7 373	7 373	0	7 373	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 023	1 574	14 597	13 023	1 574	14 597	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 541	5 832	7 373	1 541	5 832	7 373	0	0	0
99997	0	0	0	7 224	0	7 224	7 224	0	7 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 765	5 832	14 597	8 765	5 832	14 597	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	23 769,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 769,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 804,0000
Пассив
98050	0	0	3 804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 804,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 804,0000

Страница была полезной?