Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 210	0	14 210	0	0	0	0	0	0	14 210	0	14 210
20202	94 192	38 814	133 006	1 577 232	172 036	1 749 268	1 577 300	178 762	1 756 062	94 124	32 088	126 212
20208	79 156	0	79 156	238 854	0	238 854	241 794	0	241 794	76 216	0	76 216
20209	20 041	117	20 158	942 991	4 984	947 975	957 661	5 045	962 706	5 371	56	5 427
30102	75 988	0	75 988	1 823 778	0	1 823 778	1 770 478	0	1 770 478	129 288	0	129 288
30110	7 735	14 848	22 583	60 604	28 150	88 754	59 097	22 068	81 165	9 242	20 930	30 172
30114	0	9 761	9 761	0	8 612	8 612	0	15 415	15 415	0	2 958	2 958
30202	28 399	0	28 399	499	0	499	0	0	0	28 898	0	28 898
30204	1 484	0	1 484	0	0	0	56	0	56	1 428	0	1 428
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	1 653	0	1 653	274 658	4 768	279 426	274 968	4 768	279 736	1 343	0	1 343
30302	20	1 191	1 211	40 827	1 231	42 058	40 750	1 044	41 794	97	1 378	1 475
30306	465 884	0	465 884	30 346	0	30 346	20 394	0	20 394	475 836	0	475 836
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	67 394	0	67 394	7 135	0	7 135	0	0	0	74 529	0	74 529
45107	23 405	0	23 405	0	0	0	699	0	699	22 706	0	22 706
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	3 810	0	3 810	3 387	0	3 387	5 481	0	5 481	1 716	0	1 716
45204	205	0	205	11 083	0	11 083	389	0	389	10 899	0	10 899
45205	28 838	0	28 838	13 235	0	13 235	3 584	0	3 584	38 489	0	38 489
45206	1 523 328	48 170	1 571 498	137 933	21 793	159 726	158 920	22 622	181 542	1 502 341	47 341	1 549 682
45207	417 338	17 489	434 827	65 621	547	66 168	59 290	1 081	60 371	423 669	16 955	440 624
45208	178 350	19 105	197 455	7 805	583	8 388	0	1 191	1 191	186 155	18 497	204 652
45401	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
45406	45 700	0	45 700	300	0	300	0	0	0	46 000	0	46 000
45407	7 042	0	7 042	360	0	360	218	0	218	7 184	0	7 184
45408	7 323	0	7 323	0	0	0	160	0	160	7 163	0	7 163
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	11 557	0	11 557	6 195	0	6 195	1 684	0	1 684	16 068	0	16 068
45506	98 347	0	98 347	4 511	0	4 511	4 795	0	4 795	98 063	0	98 063
45507	376 063	1 830	377 893	7 500	56	7 556	9 617	135	9 752	373 946	1 751	375 697
45509	13 600	0	13 600	8 842	0	8 842	8 196	0	8 196	14 246	0	14 246
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	18 578	0	18 578	132	0	132	39	0	39	18 671	0	18 671
45912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45915	239	0	239	105	0	105	54	0	54	290	0	290
47408	0	0	0	0	24 024	24 024	0	24 024	24 024	0	0	0
47423	959	0	959	495	0	495	460	0	460	994	0	994
47427	43 002	808	43 810	39 148	771	39 919	38 954	833	39 787	43 196	746	43 942
50305	21 479	0	21 479	115	0	115	361	0	361	21 233	0	21 233
50709	12 960	0	12 960	0	0	0	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	354	0	354	278	0	278	234	0	234	398	0	398
60306	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
60308	0	0	0	256	0	256	244	0	244	12	0	12
60310	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60312	11 890	0	11 890	3 296	0	3 296	4 283	0	4 283	10 903	0	10 903
60323	1 558	0	1 558	1 200	0	1 200	690	0	690	2 068	0	2 068
60401	377 510	0	377 510	496	0	496	0	0	0	378 006	0	378 006
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	119	0	119	376	0	376	495	0	495	0	0	0
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	0	0	0	263	0	263	184	0	184	79	0	79
61008	5	0	5	102	0	102	107	0	107	0	0	0
61009	324	0	324	121	0	121	283	0	283	162	0	162
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	12 673	0	12 673	574	0	574	555	0	555	12 692	0	12 692
70606	339 694	0	339 694	73 149	0	73 149	332	0	332	412 511	0	412 511
70608	74 649	0	74 649	13 772	0	13 772	0	0	0	88 421	0	88 421
70611	6 698	0	6 698	1 382	0	1 382	0	0	0	8 080	0	8 080
70612	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 801 265	152 133	4 953 398	5 410 734	267 555	5 678 289	5 254 584	276 988	5 531 572	4 957 415	142 700	5 100 115
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	9	0	9	53 326	0	53 326
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	183	0	183	73 176	0	73 176	80 851	0	80 851	7 858	0	7 858
30232	20	321	341	185 484	5 093	190 577	185 467	4 857	190 324	3	85	88
30301	20	1 191	1 211	40 749	1 045	41 794	40 827	1 231	42 058	98	1 377	1 475
30305	465 884	0	465 884	20 396	0	20 396	30 348	0	30 348	475 836	0	475 836
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	79 695	0	79 695	1 582	0	1 582	0	0	0	78 113	0	78 113
40502	1 021	0	1 021	1 218	0	1 218	1 337	0	1 337	1 140	0	1 140
40701	15 348	0	15 348	124 450	0	124 450	129 521	0	129 521	20 419	0	20 419
40702	158 841	637	159 478	2 036 007	23 877	2 059 884	2 031 863	23 444	2 055 307	154 697	204	154 901
40703	7 595	0	7 595	15 672	398	16 070	15 358	398	15 756	7 281	0	7 281
40802	24 902	0	24 902	178 226	0	178 226	182 558	0	182 558	29 234	0	29 234
40807	0	526	526	0	33	33	0	16	16	0	509	509
40817	84 663	4 083	88 746	236 188	1 200	237 388	222 945	1 147	224 092	71 420	4 030	75 450
40820	3 135	92	3 227	5 095	57	5 152	2 520	183	2 703	560	218	778
40821	2 399	0	2 399	22 451	0	22 451	21 961	0	21 961	1 909	0	1 909
40905	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
40909	0	0	0	1 247	1 750	2 997	1 247	1 750	2 997	0	0	0
40910	0	0	0	58	137	195	58	137	195	0	0	0
40911	6 938	0	6 938	140 738	0	140 738	141 776	0	141 776	7 976	0	7 976
40912	0	0	0	1 311	650	1 961	1 311	650	1 961	0	0	0
40913	0	0	0	1 004	1 728	2 732	1 004	1 728	2 732	0	0	0
42002	0	0	0	4 300	0	4 300	4 335	0	4 335	35	0	35
42003	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42005	112 500	0	112 500	0	0	0	26 000	0	26 000	138 500	0	138 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	450	16 544	16 994	0	1 023	1 023	0	518	518	450	16 039	16 489
42106	19 850	0	19 850	0	0	0	0	0	0	19 850	0	19 850
42205	30 700	0	30 700	0	0	0	10 000	0	10 000	40 700	0	40 700
42301	60 464	2 487	62 951	172 964	8 600	181 564	186 275	8 254	194 529	73 775	2 141	75 916
42303	40 628	3 281	43 909	21 355	1 981	23 336	24 229	1 191	25 420	43 502	2 491	45 993
42304	54 452	0	54 452	16 281	0	16 281	16 549	0	16 549	54 720	0	54 720
42305	1 017 193	14 704	1 031 897	135 919	3 681	139 600	129 975	3 389	133 364	1 011 249	14 412	1 025 661
42306	1 328 205	64 716	1 392 921	133 052	6 157	139 209	153 185	8 413	161 598	1 348 338	66 972	1 415 310
42307	44 157	0	44 157	270	0	270	596	0	596	44 483	0	44 483
42601	72	0	72	7	0	7	6	1	7	71	1	72
42604	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42605	789	0	789	0	0	0	11	0	11	800	0	800
42606	472	1 014	1 486	1	63	64	21	32	53	492	983	1 475
43807	70 000	34 736	104 736	0	2 164	2 164	0	1 059	1 059	70 000	33 631	103 631
45115	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45215	53 625	0	53 625	20 766	0	20 766	12 102	0	12 102	44 961	0	44 961
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	6 482	0	6 482	2 023	0	2 023	2 600	0	2 600	7 059	0	7 059
45818	22 359	0	22 359	36	0	36	116	0	116	22 439	0	22 439
45918	227	0	227	4	0	4	11	0	11	234	0	234
47405	0	0	0	18 083	18 221	36 304	18 083	18 221	36 304	0	0	0
47407	0	0	0	22 474	1 332	23 806	22 474	1 332	23 806	0	0	0
47411	8 879	2 300	11 179	19 920	298	20 218	19 602	393	19 995	8 561	2 395	10 956
47416	63	0	63	1 317	0	1 317	1 312	0	1 312	58	0	58
47422	963	64	1 027	8 173	66	8 239	7 914	63	7 977	704	61	765
47425	1 458	0	1 458	6 318	0	6 318	6 205	0	6 205	1 345	0	1 345
47426	1 381	1 843	3 224	8 210	114	8 324	8 128	355	8 483	1 299	2 084	3 383
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	157	0	157	4 283	0	4 283	8 375	0	8 375	4 249	0	4 249
60305	0	0	0	6 990	0	6 990	9 095	0	9 095	2 105	0	2 105
60309	55	0	55	162	0	162	162	0	162	55	0	55
60311	831	0	831	1 402	0	1 402	1 426	0	1 426	855	0	855
60320	0	0	0	18 636	0	18 636	18 636	0	18 636	0	0	0
60322	115	0	115	108	0	108	2 856	0	2 856	2 863	0	2 863
60324	1 655	0	1 655	47	0	47	91	0	91	1 699	0	1 699
60601	78 878	0	78 878	0	0	0	972	0	972	79 850	0	79 850
60903	286	0	286	0	0	0	57	0	57	343	0	343
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	68	0	68	22	0	22	9	0	9	55	0	55
61701	14 211	0	14 211	1	0	1	0	0	0	14 210	0	14 210
70601	381 977	0	381 977	84	0	84	78 572	0	78 572	460 465	0	460 465
70603	74 436	0	74 436	0	0	0	13 887	0	13 887	88 323	0	88 323
70801	18 645	0	18 645	18 645	0	18 645	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 804 859	148 539	4 953 398	3 731 245	79 668	3 810 913	3 878 868	78 762	3 957 630	4 952 482	147 633	5 100 115
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	26 540	0	26 540	52 716	0	52 716	52 364	0	52 364	26 892	0	26 892
90902	135 460	0	135 460	180 341	0	180 341	42 163	0	42 163	273 638	0	273 638
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	17	0	17	6	0	6	1	0	1	22	0	22
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 129 054	0	2 129 054	195 854	0	195 854	138 312	0	138 312	2 186 596	0	2 186 596
91417	20 306	0	20 306	1 582	0	1 582	0	0	0	21 888	0	21 888
91501	2 891	0	2 891	45	0	45	0	0	0	2 936	0	2 936
91604	9 066	0	9 066	6	0	6	2	0	2	9 070	0	9 070
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 370 228	0	3 370 228	592 893	0	592 893	461 120	0	461 120	3 502 001	0	3 502 001
Итого по активу (баланс)	5 837 068	0	5 837 068	1 023 449	0	1 023 449	693 968	0	693 968	6 166 549	0	6 166 549
Пассив
91003	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91311	56 770	0	56 770	0	0	0	4 473	0	4 473	61 243	0	61 243
91312	3 301 199	0	3 301 199	130 734	0	130 734	258 699	0	258 699	3 429 164	0	3 429 164
91315	3 843	0	3 843	665	0	665	0	0	0	3 178	0	3 178
91316	0	0	0	54 159	0	54 159	54 159	0	54 159	0	0	0
91317	0	0	0	274 016	1 074	275 090	274 016	1 074	275 090	0	0	0
91507	8 416	0	8 416	30	0	30	30	0	30	8 416	0	8 416
99999	2 466 840	0	2 466 840	232 838	0	232 838	430 546	0	430 546	2 664 548	0	2 664 548
Итого по пассиву (баланс)	5 837 068	0	5 837 068	692 885	1 074	693 959	1 022 366	1 074	1 023 440	6 166 549	0	6 166 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 020,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20 023,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 790,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	23 793,0000
Пассив
98050	0	0	3 790,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3 793,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 790,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	23 793,0000

Страница была полезной?