Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 516	33 288	92 804	1 791 567	198 711	1 990 278	1 763 616	198 947	1 962 563	87 467	33 052	120 519
20208	75 180	0	75 180	255 629	0	255 629	253 318	0	253 318	77 491	0	77 491
20209	6 914	111	7 025	1 029 744	8 419	1 038 163	1 034 317	8 476	1 042 793	2 341	54	2 395
30102	167 961	0	167 961	2 218 559	0	2 218 559	2 216 624	0	2 216 624	169 896	0	169 896
30110	10 921	17 887	28 808	122 597	43 558	166 155	123 391	40 816	164 207	10 127	20 629	30 756
30114	0	2 275	2 275	0	8 015	8 015	0	4 620	4 620	0	5 670	5 670
30202	38 813	0	38 813	569	0	569	0	0	0	39 382	0	39 382
30204	1 809	0	1 809	30	0	30	0	0	0	1 839	0	1 839
30233	2 242	0	2 242	277 328	6 018	283 346	277 438	6 010	283 448	2 132	8	2 140
30302	164	1 359	1 523	44 765	2 773	47 538	44 910	3 706	48 616	19	426	445
30306	357 352	0	357 352	78 824	213	79 037	13 501	213	13 714	422 675	0	422 675
31901	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000	0	0	0	240 000	0	240 000
45106	28 500	0	28 500	18 500	0	18 500	8 500	0	8 500	38 500	0	38 500
45107	52 875	0	52 875	0	0	0	25 650	0	25 650	27 225	0	27 225
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	1 472	0	1 472	4 754	0	4 754	5 236	0	5 236	990	0	990
45204	15 307	0	15 307	2 258	0	2 258	1 900	0	1 900	15 665	0	15 665
45205	19 365	0	19 365	11 623	0	11 623	13 262	0	13 262	17 726	0	17 726
45206	1 157 153	41 103	1 198 256	175 729	1 369	177 098	180 787	2 160	182 947	1 152 095	40 312	1 192 407
45207	711 585	41 173	752 758	20 834	1 327	22 161	67 390	2 012	69 402	665 029	40 488	705 517
45208	241 578	0	241 578	0	0	0	0	0	0	241 578	0	241 578
45401	68	0	68	1 093	0	1 093	821	0	821	340	0	340
45406	48 001	0	48 001	0	0	0	1 085	0	1 085	46 916	0	46 916
45407	7 539	0	7 539	2 250	0	2 250	20	0	20	9 769	0	9 769
45408	3 509	0	3 509	0	0	0	50	0	50	3 459	0	3 459
45503	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45504	23	0	23	0	0	0	15	0	15	8	0	8
45505	17 804	0	17 804	1 093	0	1 093	1 080	0	1 080	17 817	0	17 817
45506	127 883	0	127 883	5 559	0	5 559	9 417	0	9 417	124 025	0	124 025
45507	386 179	5 229	391 408	21 702	106	21 808	10 240	3 469	13 709	397 641	1 866	399 507
45509	13 865	0	13 865	10 315	0	10 315	8 092	0	8 092	16 088	0	16 088
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 942	0	12 942	54	0	54	113	0	113	12 883	0	12 883
45915	126	0	126	11	0	11	7	0	7	130	0	130
47408	0	0	0	0	40 632	40 632	0	40 632	40 632	0	0	0
47423	559	0	559	494	10 715	11 209	479	10 715	11 194	574	0	574
47427	36 161	817	36 978	36 204	771	36 975	37 031	836	37 867	35 334	752	36 086
50305	21 594	0	21 594	115	0	115	362	0	362	21 347	0	21 347
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	139	0	139	173	0	173	141	0	141	171	0	171
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	1 761	0	1 761	0	0	0
60308	30	0	30	598	0	598	628	0	628	0	0	0
60310	492	0	492	310	0	310	330	0	330	472	0	472
60312	9 524	0	9 524	5 964	0	5 964	3 738	0	3 738	11 750	0	11 750
60323	1 865	0	1 865	1 087	0	1 087	1 108	0	1 108	1 844	0	1 844
60401	292 922	0	292 922	388	0	388	0	0	0	293 310	0	293 310
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	30 445	0	30 445	277	0	277	387	0	387	30 335	0	30 335
61002	0	0	0	104	0	104	57	0	57	47	0	47
61008	13	0	13	156	0	156	150	0	150	19	0	19
61009	138	0	138	555	0	555	418	0	418	275	0	275
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	14 067	0	14 067	1 090	0	1 090	518	0	518	14 639	0	14 639
70606	433 347	0	433 347	68 958	0	68 958	379	0	379	501 926	0	501 926
70608	77 194	0	77 194	12 210	0	12 210	0	0	0	89 404	0	89 404
70611	6 939	0	6 939	1 006	0	1 006	0	0	0	7 945	0	7 945
70612	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	4 695 465	143 242	4 838 707	6 286 837	322 627	6 609 464	6 108 282	322 612	6 430 894	4 874 020	143 257	5 017 277
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	406	0	406	73 490	0	73 490	81 276	0	81 276	8 192	0	8 192
30232	220	47	267	180 293	10 923	191 216	180 612	11 134	191 746	539	258	797
30301	164	1 359	1 523	44 910	3 706	48 616	44 765	2 773	47 538	19	426	445
30305	357 352	0	357 352	13 501	213	13 714	78 824	213	79 037	422 675	0	422 675
31308	100 000	0	100 000	25 214	0	25 214	25 214	0	25 214	100 000	0	100 000
40404	465	0	465	447	0	447	568	0	568	586	0	586
40502	1 322	0	1 322	1 434	0	1 434	1 321	0	1 321	1 209	0	1 209
40701	8 386	0	8 386	148 804	0	148 804	150 555	0	150 555	10 137	0	10 137
40702	205 561	0	205 561	2 844 343	18 415	2 862 758	2 817 869	18 415	2 836 284	179 087	0	179 087
40703	14 700	0	14 700	25 466	0	25 466	27 280	0	27 280	16 514	0	16 514
40802	34 074	0	34 074	209 226	0	209 226	208 024	0	208 024	32 872	0	32 872
40807	0	500	500	0	21	21	0	15	15	0	494	494
40817	105 609	9 390	114 999	268 017	6 099	274 116	242 515	1 523	244 038	80 107	4 814	84 921
40820	210	233	443	702	74	776	891	6	897	399	165	564
40821	1 028	0	1 028	20 155	0	20 155	20 681	0	20 681	1 554	0	1 554
40905	0	0	0	5 801	0	5 801	5 801	0	5 801	0	0	0
40906	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
40909	0	0	0	1 134	2 048	3 182	1 134	2 048	3 182	0	0	0
40910	0	0	0	88	197	285	88	197	285	0	0	0
40911	6 300	0	6 300	140 778	0	140 778	143 182	0	143 182	8 704	0	8 704
40912	0	0	0	848	1 749	2 597	848	1 749	2 597	0	0	0
40913	0	0	0	376	2 596	2 972	376	2 596	2 972	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42004	12 300	0	12 300	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	0	1 727	1 727	0	64	64	0	50	50	0	1 713	1 713
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	3 000	19 806	22 806	0	736	736	0	572	572	3 000	19 642	22 642
42107	0	0	0	0	0	0	26 400	0	26 400	26 400	0	26 400
42203	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840
42205	22 140	0	22 140	800	0	800	0	0	0	21 340	0	21 340
42301	87 152	1 841	88 993	191 067	10 550	201 617	212 669	15 069	227 738	108 754	6 360	115 114
42303	30 168	3 027	33 195	24 942	1 365	26 307	21 649	1 182	22 831	26 875	2 844	29 719
42304	66 442	0	66 442	26 876	0	26 876	21 654	0	21 654	61 220	0	61 220
42305	1 056 798	11 948	1 068 746	133 646	3 497	137 143	170 231	3 929	174 160	1 093 383	12 380	1 105 763
42306	1 351 285	55 837	1 407 122	179 130	6 638	185 768	180 108	8 480	188 588	1 352 263	57 679	1 409 942
42307	66 573	0	66 573	23 928	0	23 928	841	0	841	43 486	0	43 486
42601	94	0	94	40	0	40	216	0	216	270	0	270
42603	175	0	175	176	0	176	1	0	1	0	0	0
42604	652	0	652	0	0	0	4	0	4	656	0	656
42605	287	25	312	0	1	1	2	1	3	289	25	314
42606	1 521	944	2 465	1	35	36	8	28	36	1 528	937	2 465
43807	70 000	33 247	103 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	70 000	32 345	102 345
45115	525	0	525	710	0	710	185	0	185	0	0	0
45215	59 703	0	59 703	9 067	0	9 067	16 822	0	16 822	67 458	0	67 458
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	9 649	0	9 649	1 224	0	1 224	1 134	0	1 134	9 559	0	9 559
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	16 687	0	16 687	76	0	76	30	0	30	16 641	0	16 641
45918	123	0	123	2	0	2	3	0	3	124	0	124
47405	0	0	0	18 249	18 664	36 913	18 249	18 664	36 913	0	0	0
47407	0	0	0	40 359	0	40 359	40 359	0	40 359	0	0	0
47411	9 714	1 696	11 410	21 109	313	21 422	20 427	337	20 764	9 032	1 720	10 752
47416	708	0	708	6 167	0	6 167	5 712	0	5 712	253	0	253
47422	274	61	335	7 684	347	8 031	8 187	345	8 532	777	59	836
47425	1 215	0	1 215	5 640	0	5 640	5 737	0	5 737	1 312	0	1 312
47426	756	1 883	2 639	4 893	119	5 012	4 842	381	5 223	705	2 145	2 850
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	84	0	84	0	0	0	9	0	9	93	0	93
60301	167	0	167	1 720	0	1 720	4 806	0	4 806	3 253	0	3 253
60305	0	0	0	4 166	0	4 166	6 024	0	6 024	1 858	0	1 858
60307	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60309	2	0	2	233	0	233	233	0	233	2	0	2
60311	794	0	794	1 351	0	1 351	1 325	0	1 325	768	0	768
60322	147	0	147	93	0	93	2 904	0	2 904	2 958	0	2 958
60324	2 142	0	2 142	124	0	124	86	0	86	2 104	0	2 104
60601	73 663	0	73 663	0	0	0	823	0	823	74 486	0	74 486
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	173	0	173	57	0	57	25	0	25	141	0	141
70601	470 552	0	470 552	5	0	5	63 685	0	63 685	534 232	0	534 232
70603	77 041	0	77 041	0	0	0	12 243	0	12 243	89 284	0	89 284
Итого по пассиву (баланс)	4 695 136	143 571	4 838 707	4 728 624	90 484	4 819 108	4 906 759	90 919	4 997 678	4 873 271	144 006	5 017 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	41 984	0	41 984	50 974	0	50 974	28 870	0	28 870	64 088	0	64 088
90902	106 180	0	106 180	65 129	0	65 129	37 257	0	37 257	134 052	0	134 052
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 316 253	0	2 316 253	176 797	0	176 797	225 683	0	225 683	2 267 367	0	2 267 367
91417	0	0	0	25 214	0	25 214	25 214	0	25 214	0	0	0
91501	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91604	7 254	0	7 254	325	0	325	0	0	0	7 579	0	7 579
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 750 785	0	3 750 785	591 542	0	591 542	696 732	0	696 732	3 645 595	0	3 645 595
Итого по активу (баланс)	6 367 765	0	6 367 765	909 982	0	909 982	1 013 757	0	1 013 757	6 263 990	0	6 263 990
Пассив
91003	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 655 972	0	3 655 972	272 731	0	272 731	172 962	0	172 962	3 556 203	0	3 556 203
91315	20 645	0	20 645	6 778	0	6 778	1 450	0	1 450	15 317	0	15 317
91316	0	0	0	71 687	0	71 687	71 687	0	71 687	0	0	0
91317	0	0	0	344 122	689	344 811	344 122	689	344 811	0	0	0
91507	8 084	0	8 084	124	0	124	31	0	31	7 991	0	7 991
99999	2 616 980	0	2 616 980	316 909	0	316 909	318 324	0	318 324	2 618 395	0	2 618 395
Итого по пассиву (баланс)	6 367 765	0	6 367 765	1 012 950	689	1 013 639	909 175	689	909 864	6 263 990	0	6 263 990
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 514	10 514	0	10 514	10 514	0	0	0
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47	10 514	10 561	47	10 514	10 561	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 467	0	10 467	10 467	0	10 467	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?