Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 724	30 411	109 135	1 801 660	208 527	2 010 187	1 820 868	205 650	2 026 518	59 516	33 288	92 804
20208	73 809	0	73 809	253 612	0	253 612	252 241	0	252 241	75 180	0	75 180
20209	1 539	157	1 696	1 052 773	6 465	1 059 238	1 047 398	6 511	1 053 909	6 914	111	7 025
30102	175 043	0	175 043	2 320 756	0	2 320 756	2 327 838	0	2 327 838	167 961	0	167 961
30110	10 391	19 796	30 187	136 872	33 381	170 253	136 342	35 290	171 632	10 921	17 887	28 808
30114	0	1 004	1 004	0	18 895	18 895	0	17 624	17 624	0	2 275	2 275
30202	38 925	0	38 925	0	0	0	112	0	112	38 813	0	38 813
30204	1 775	0	1 775	34	0	34	0	0	0	1 809	0	1 809
30233	1 188	243	1 431	278 878	6 767	285 645	277 824	7 010	284 834	2 242	0	2 242
30302	200	1 119	1 319	42 535	2 850	45 385	42 571	2 610	45 181	164	1 359	1 523
30306	352 243	0	352 243	38 869	465	39 334	33 760	465	34 225	357 352	0	357 352
31901	100 000	0	100 000	80 000	0	80 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45106	43 500	0	43 500	0	0	0	15 000	0	15 000	28 500	0	28 500
45107	40 940	0	40 940	15 000	0	15 000	3 065	0	3 065	52 875	0	52 875
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	1 041	0	1 041	4 323	0	4 323	3 892	0	3 892	1 472	0	1 472
45203	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
45204	10 324	0	10 324	17 203	0	17 203	12 220	0	12 220	15 307	0	15 307
45205	33 315	0	33 315	3 950	0	3 950	17 900	0	17 900	19 365	0	19 365
45206	1 121 094	40 688	1 161 782	184 306	1 473	185 779	148 247	1 058	149 305	1 157 153	41 103	1 198 256
45207	771 171	40 766	811 937	57 000	1 449	58 449	116 586	1 042	117 628	711 585	41 173	752 758
45208	241 347	0	241 347	231	0	231	0	0	0	241 578	0	241 578
45401	58	0	58	346	0	346	336	0	336	68	0	68
45406	47 018	0	47 018	1 000	0	1 000	17	0	17	48 001	0	48 001
45407	4 702	0	4 702	2 867	0	2 867	30	0	30	7 539	0	7 539
45408	3 576	0	3 576	0	0	0	67	0	67	3 509	0	3 509
45503	1 415	0	1 415	0	0	0	1 400	0	1 400	15	0	15
45504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45505	18 291	0	18 291	395	0	395	882	0	882	17 804	0	17 804
45506	120 403	0	120 403	13 968	0	13 968	6 488	0	6 488	127 883	0	127 883
45507	388 317	5 227	393 544	47 164	199	47 363	49 302	197	49 499	386 179	5 229	391 408
45509	15 443	0	15 443	11 037	0	11 037	12 615	0	12 615	13 865	0	13 865
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	13 289	0	13 289	125	0	125	472	0	472	12 942	0	12 942
45915	140	0	140	46	0	46	60	0	60	126	0	126
47408	0	0	0	0	44 585	44 585	0	44 585	44 585	0	0	0
47423	565	0	565	485	11 075	11 560	491	11 075	11 566	559	0	559
47427	34 908	796	35 704	36 785	827	37 612	35 532	806	36 338	36 161	817	36 978
50305	21 489	0	21 489	118	0	118	13	0	13	21 594	0	21 594
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	10	0	10	265	0	265	136	0	136	139	0	139
60306	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
60308	0	0	0	328	0	328	298	0	298	30	0	30
60310	17	0	17	834	0	834	359	0	359	492	0	492
60312	7 877	0	7 877	7 739	0	7 739	6 092	0	6 092	9 524	0	9 524
60323	1 902	0	1 902	571	0	571	608	0	608	1 865	0	1 865
60401	292 826	0	292 826	96	0	96	0	0	0	292 922	0	292 922
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	27 811	0	27 811	2 730	0	2 730	96	0	96	30 445	0	30 445
61002	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	5	0	5	271	0	271	263	0	263	13	0	13
61009	64	0	64	254	0	254	180	0	180	138	0	138
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	13 933	0	13 933	710	0	710	576	0	576	14 067	0	14 067
70606	385 365	0	385 365	48 649	0	48 649	667	0	667	433 347	0	433 347
70608	68 445	0	68 445	8 749	0	8 749	0	0	0	77 194	0	77 194
70611	5 986	0	5 986	953	0	953	0	0	0	6 939	0	6 939
70612	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
Итого по активу (баланс)	4 593 822	140 207	4 734 029	6 476 877	336 958	6 813 835	6 375 234	333 923	6 709 157	4 695 465	143 242	4 838 707
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	8 105	0	8 105	88 993	0	88 993	81 294	0	81 294	406	0	406
30232	221	1	222	196 457	9 010	205 467	196 456	9 056	205 512	220	47	267
30301	200	1 119	1 319	42 571	2 610	45 181	42 535	2 850	45 385	164	1 359	1 523
30305	352 243	0	352 243	33 760	465	34 225	38 869	465	39 334	357 352	0	357 352
31308	100 000	0	100 000	13 235	0	13 235	13 235	0	13 235	100 000	0	100 000
40404	510	0	510	518	0	518	473	0	473	465	0	465
40502	1 365	0	1 365	1 597	0	1 597	1 554	0	1 554	1 322	0	1 322
40701	10 118	0	10 118	83 838	0	83 838	82 106	0	82 106	8 386	0	8 386
40702	232 651	0	232 651	3 000 034	49 254	3 049 288	2 972 944	49 254	3 022 198	205 561	0	205 561
40703	18 019	0	18 019	19 185	0	19 185	15 866	0	15 866	14 700	0	14 700
40802	32 417	0	32 417	216 500	0	216 500	218 157	0	218 157	34 074	0	34 074
40807	0	496	496	0	13	13	0	17	17	0	500	500
40817	82 564	9 514	92 078	273 031	1 965	274 996	296 076	1 841	297 917	105 609	9 390	114 999
40820	204	401	605	1 379	195	1 574	1 385	27	1 412	210	233	443
40821	1 362	0	1 362	21 414	0	21 414	21 080	0	21 080	1 028	0	1 028
40905	0	0	0	3 969	0	3 969	3 969	0	3 969	0	0	0
40906	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880	0	0	0
40909	0	0	0	1 100	483	1 583	1 100	483	1 583	0	0	0
40910	0	0	0	366	1 157	1 523	366	1 157	1 523	0	0	0
40911	6 932	0	6 932	141 564	0	141 564	140 932	0	140 932	6 300	0	6 300
40912	0	0	0	1 121	1 299	2 420	1 121	1 299	2 420	0	0	0
40913	0	0	0	1 208	2 421	3 629	1 208	2 421	3 629	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42004	12 300	0	12 300	0	0	0	0	0	0	12 300	0	12 300
42006	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	16	16	0	1 743	1 743	0	1 727	1 727
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	3 000	0	3 000	0	174	174	0	19 980	19 980	3 000	19 806	22 806
42106	0	19 403	19 403	0	19 919	19 919	0	516	516	0	0	0
42203	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42205	22 140	0	22 140	0	0	0	0	0	0	22 140	0	22 140
42301	87 940	1 988	89 928	193 700	10 263	203 963	192 912	10 116	203 028	87 152	1 841	88 993
42303	33 420	2 885	36 305	30 058	678	30 736	26 806	820	27 626	30 168	3 027	33 195
42304	69 658	0	69 658	25 896	0	25 896	22 680	0	22 680	66 442	0	66 442
42305	1 024 939	11 934	1 036 873	114 974	3 179	118 153	146 833	3 193	150 026	1 056 798	11 948	1 068 746
42306	1 324 065	55 238	1 379 303	177 233	6 168	183 401	204 453	6 767	211 220	1 351 285	55 837	1 407 122
42307	66 548	0	66 548	872	0	872	897	0	897	66 573	0	66 573
42601	0	0	0	230	0	230	324	0	324	94	0	94
42603	0	0	0	94	0	94	269	0	269	175	0	175
42604	85	0	85	0	0	0	567	0	567	652	0	652
42605	213	25	238	0	1	1	74	1	75	287	25	312
42606	1 556	936	2 492	45	23	68	10	31	41	1 521	944	2 465
43807	70 000	32 890	102 890	0	899	899	0	1 256	1 256	70 000	33 247	103 247
45115	535	0	535	10	0	10	0	0	0	525	0	525
45215	59 943	0	59 943	5 057	0	5 057	4 817	0	4 817	59 703	0	59 703
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	9 015	0	9 015	325	0	325	959	0	959	9 649	0	9 649
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	16 780	0	16 780	255	0	255	162	0	162	16 687	0	16 687
45918	124	0	124	6	0	6	5	0	5	123	0	123
47405	0	0	0	26 542	26 727	53 269	26 542	26 727	53 269	0	0	0
47407	0	0	0	43 632	0	43 632	43 632	0	43 632	0	0	0
47411	10 086	1 641	11 727	21 239	288	21 527	20 867	343	21 210	9 714	1 696	11 410
47416	15	0	15	9 499	0	9 499	10 192	0	10 192	708	0	708
47422	208	60	268	8 019	560	8 579	8 085	561	8 646	274	61	335
47425	1 161	0	1 161	1 742	0	1 742	1 796	0	1 796	1 215	0	1 215
47426	729	3 476	4 205	4 285	2 027	6 312	4 312	434	4 746	756	1 883	2 639
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
60301	1 661	0	1 661	5 045	0	5 045	3 551	0	3 551	167	0	167
60305	1 984	0	1 984	8 418	0	8 418	6 434	0	6 434	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1	0	1	129	0	129	130	0	130	2	0	2
60311	751	0	751	1 536	0	1 536	1 579	0	1 579	794	0	794
60322	111	0	111	55	0	55	91	0	91	147	0	147
60324	2 035	0	2 035	109	0	109	216	0	216	2 142	0	2 142
60601	72 833	0	72 833	0	0	0	830	0	830	73 663	0	73 663
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	163	0	163	68	0	68	78	0	78	173	0	173
70601	414 068	0	414 068	6	0	6	56 490	0	56 490	470 552	0	470 552
70603	68 336	0	68 336	0	0	0	8 705	0	8 705	77 041	0	77 041
Итого по пассиву (баланс)	4 592 022	142 007	4 734 029	4 829 211	139 794	4 969 005	4 932 325	141 358	5 073 683	4 695 136	143 571	4 838 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	30 983	0	30 983	49 878	0	49 878	38 877	0	38 877	41 984	0	41 984
90902	105 032	0	105 032	15 790	0	15 790	14 642	0	14 642	106 180	0	106 180
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 263 600	0	2 263 600	185 504	0	185 504	132 851	0	132 851	2 316 253	0	2 316 253
91417	0	0	0	13 235	0	13 235	13 235	0	13 235	0	0	0
91501	2 935	0	2 935	214	0	214	214	0	214	2 935	0	2 935
91604	8 008	0	8 008	335	0	335	1 089	0	1 089	7 254	0	7 254
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 626 218	0	3 626 218	974 172	0	974 172	849 605	0	849 605	3 750 785	0	3 750 785
Итого по активу (баланс)	6 179 150	0	6 179 150	1 239 130	0	1 239 130	1 050 515	0	1 050 515	6 367 765	0	6 367 765
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 533 729	0	3 533 729	456 797	0	456 797	579 040	0	579 040	3 655 972	0	3 655 972
91315	18 350	0	18 350	336	0	336	2 631	0	2 631	20 645	0	20 645
91316	0	0	0	84 965	0	84 965	84 965	0	84 965	0	0	0
91317	0	0	0	306 573	682	307 255	306 573	682	307 255	0	0	0
91507	8 055	0	8 055	253	0	253	282	0	282	8 084	0	8 084
99999	2 552 932	0	2 552 932	200 646	0	200 646	264 694	0	264 694	2 616 980	0	2 616 980
Итого по пассиву (баланс)	6 179 150	0	6 179 150	1 049 570	682	1 050 252	1 238 185	682	1 238 867	6 367 765	0	6 367 765
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	11 076	11 076	0	11 076	11 076	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23	11 076	11 099	23	11 076	11 099	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 031	0	11 031	11 031	0	11 031	0	0	0
96801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 053	0	11 053	11 053	0	11 053	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?