Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	78 179	27 658	105 837	1 810 824	218 484	2 029 308	1 813 649	219 935	2 033 584	75 354	26 207	101 561
20208	64 469	0	64 469	292 100	0	292 100	267 018	0	267 018	89 551	0	89 551
20209	16 237	102	16 339	1 010 139	6 628	1 016 767	1 015 226	6 679	1 021 905	11 150	51	11 201
30102	97 295	0	97 295	2 367 531	0	2 367 531	2 379 870	0	2 379 870	84 956	0	84 956
30110	7 557	23 746	31 303	203 339	86 629	289 968	201 675	88 389	290 064	9 221	21 986	31 207
30114	0	1 065	1 065	0	11 505	11 505	0	11 826	11 826	0	744	744
30202	36 829	0	36 829	2 612	0	2 612	0	0	0	39 441	0	39 441
30204	1 562	0	1 562	115	0	115	0	0	0	1 677	0	1 677
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	2 131	0	2 131	282 088	7 442	289 530	282 725	7 442	290 167	1 494	0	1 494
30302	40	1 568	1 608	48 015	2 184	50 199	48 013	2 150	50 163	42	1 602	1 644
30306	404 885	0	404 885	26 379	1 548	27 927	83 262	1 548	84 810	348 002	0	348 002
31901	420 000	0	420 000	0	0	0	145 000	0	145 000	275 000	0	275 000
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	40 695	0	40 695	65	0	65	610	0	610	40 150	0	40 150
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	1 025	0	1 025	4 127	0	4 127	4 144	0	4 144	1 008	0	1 008
45203	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	33 700	0	33 700	6 915	0	6 915	35 280	0	35 280	5 335	0	5 335
45205	51 201	0	51 201	18 317	0	18 317	2 486	0	2 486	67 032	0	67 032
45206	831 231	37 903	869 134	175 552	2 399	177 951	80 799	1 871	82 670	925 984	38 431	964 415
45207	709 477	37 794	747 271	66 739	2 416	69 155	46 381	1 784	48 165	729 835	38 426	768 261
45208	239 394	0	239 394	753	0	753	0	0	0	240 147	0	240 147
45301	0	0	0	507	0	507	219	0	219	288	0	288
45401	5 136	0	5 136	3 863	0	3 863	3 692	0	3 692	5 307	0	5 307
45404	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	40 001	0	40 001	13 700	0	13 700	11 950	0	11 950	41 751	0	41 751
45407	3 249	0	3 249	2 500	0	2 500	42	0	42	5 707	0	5 707
45408	3 844	0	3 844	0	0	0	67	0	67	3 777	0	3 777
45504	60	0	60	55	0	55	61	0	61	54	0	54
45505	8 436	0	8 436	1 250	0	1 250	4 734	0	4 734	4 952	0	4 952
45506	93 801	0	93 801	2 741	0	2 741	1 945	0	1 945	94 597	0	94 597
45507	455 380	1 909	457 289	20 388	118	20 506	13 856	126	13 982	461 912	1 901	463 813
45509	13 489	0	13 489	10 454	0	10 454	10 541	0	10 541	13 402	0	13 402
45705	1 998	0	1 998	0	0	0	1	0	1	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	14 220	0	14 220	454	0	454	1 628	0	1 628	13 046	0	13 046
45915	181	0	181	52	0	52	108	0	108	125	0	125
47408	0	0	0	0	92 524	92 524	0	92 524	92 524	0	0	0
47423	528	3	531	536	27 028	27 564	527	27 031	27 558	537	0	537
47427	29 596	700	30 296	35 173	734	35 907	34 330	717	35 047	30 439	717	31 156
50305	21 420	0	21 420	115	0	115	12	0	12	21 523	0	21 523
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	1 643	0	1 643	1 114	0	1 114	878	0	878	1 879	0	1 879
60306	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60308	20	0	20	183	0	183	203	0	203	0	0	0
60310	0	0	0	398	0	398	360	0	360	38	0	38
60312	6 836	0	6 836	30 059	0	30 059	31 543	0	31 543	5 352	0	5 352
60323	2 318	0	2 318	449	0	449	887	0	887	1 880	0	1 880
60401	291 876	0	291 876	98	0	98	0	0	0	291 974	0	291 974
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	0	0	0	28 023	0	28 023	97	0	97	27 926	0	27 926
61002	0	0	0	53	0	53	52	0	52	1	0	1
61008	0	0	0	168	0	168	163	0	163	5	0	5
61009	196	0	196	226	0	226	354	0	354	68	0	68
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61403	14 462	0	14 462	874	0	874	571	0	571	14 765	0	14 765
70606	168 185	0	168 185	46 633	0	46 633	520	0	520	214 298	0	214 298
70608	19 211	0	19 211	14 692	0	14 692	0	0	0	33 903	0	33 903
70611	3 143	0	3 143	690	0	690	1 022	0	1 022	2 811	0	2 811
70612	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 316 845	132 448	4 449 293	6 546 065	459 639	7 005 704	6 539 635	462 022	7 001 657	4 323 275	130 065	4 453 340
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	1	0	1	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	6 991	0	6 991	90 317	0	90 317	86 000	0	86 000	2 674	0	2 674
30232	214	0	214	201 212	8 287	209 499	201 232	9 251	210 483	234	964	1 198
30301	40	1 568	1 608	48 014	2 151	50 165	48 016	2 185	50 201	42	1 602	1 644
30305	404 885	0	404 885	83 262	1 548	84 810	26 379	1 548	27 927	348 002	0	348 002
31308	100 000	0	100 000	3 343	0	3 343	0	0	0	96 657	0	96 657
40404	711	0	711	599	0	599	842	0	842	954	0	954
40502	1 742	0	1 742	2 397	0	2 397	2 291	0	2 291	1 636	0	1 636
40701	7 415	0	7 415	103 228	0	103 228	102 764	0	102 764	6 951	0	6 951
40702	165 934	4 097	170 031	3 008 016	63 962	3 071 978	3 026 319	59 865	3 086 184	184 237	0	184 237
40703	18 905	0	18 905	21 732	0	21 732	23 416	0	23 416	20 589	0	20 589
40802	39 827	0	39 827	217 265	0	217 265	212 021	0	212 021	34 583	0	34 583
40807	0	459	459	0	21	21	0	31	31	0	469	469
40817	79 326	4 422	83 748	282 907	2 030	284 937	293 674	3 499	297 173	90 093	5 891	95 984
40820	1 918	2	1 920	3 892	3	3 895	2 202	17	2 219	228	16	244
40821	1 603	0	1 603	23 299	0	23 299	23 868	0	23 868	2 172	0	2 172
40905	0	0	0	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0
40906	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
40909	0	0	0	1 157	2 684	3 841	1 157	2 684	3 841	0	0	0
40910	0	0	0	109	478	587	109	478	587	0	0	0
40911	7 856	0	7 856	156 699	0	156 699	156 933	0	156 933	8 090	0	8 090
40912	0	0	0	1 001	1 633	2 634	1 001	1 633	2 634	0	0	0
40913	0	0	0	225	500	725	225	500	725	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	1 700	0	1 700	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42106	0	17 709	17 709	0	710	710	0	1 170	1 170	0	18 169	18 169
42107	0	31 083	31 083	0	32 954	32 954	0	1 871	1 871	0	0	0
42205	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
42301	60 828	5 557	66 385	252 029	11 239	263 268	281 698	8 721	290 419	90 497	3 039	93 536
42303	29 148	2 773	31 921	21 526	1 728	23 254	20 037	1 268	21 305	27 659	2 313	29 972
42304	79 337	0	79 337	22 205	0	22 205	25 424	0	25 424	82 556	0	82 556
42305	1 058 004	12 245	1 070 249	191 897	4 018	195 915	181 392	3 360	184 752	1 047 499	11 587	1 059 086
42306	1 315 026	50 903	1 365 929	146 962	4 854	151 816	149 587	7 720	157 307	1 317 651	53 769	1 371 420
42307	64 290	0	64 290	300	0	300	674	0	674	64 664	0	64 664
42601	100	0	100	200	0	200	101	0	101	1	0	1
42603	400	63	463	200	3	203	1	3	4	201	63	264
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	130	0	130	0	0	0	24	0	24	154	0	154
42606	1 168	893	2 061	0	37	37	223	59	282	1 391	915	2 306
43807	70 000	0	70 000	0	97	97	0	31 353	31 353	70 000	31 256	101 256
45115	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	56 774	0	56 774	1 466	0	1 466	2 295	0	2 295	57 603	0	57 603
45315	0	0	0	46	0	46	49	0	49	3	0	3
45415	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
45515	9 581	0	9 581	272	0	272	254	0	254	9 563	0	9 563
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	18 001	0	18 001	1 311	0	1 311	129	0	129	16 819	0	16 819
45918	179	0	179	60	0	60	5	0	5	124	0	124
47405	0	0	0	59 872	59 898	119 770	59 872	59 898	119 770	0	0	0
47407	0	0	0	91 124	410	91 534	91 124	410	91 534	0	0	0
47411	10 019	1 293	11 312	20 572	249	20 821	19 746	348	20 094	9 193	1 392	10 585
47416	213	0	213	4 349	0	4 349	4 156	0	4 156	20	0	20
47422	170	58	228	6 674	61	6 735	7 220	60	7 280	716	57	773
47425	935	0	935	1 633	0	1 633	1 700	0	1 700	1 002	0	1 002
47426	681	2 052	2 733	5 151	92	5 243	5 126	424	5 550	656	2 384	3 040
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	40	0	40	0	0	0	8	0	8	48	0	48
60301	2 357	0	2 357	10 432	0	10 432	8 159	0	8 159	84	0	84
60305	1 908	0	1 908	8 154	0	8 154	6 246	0	6 246	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	2	0	2	127	0	127	127	0	127	2	0	2
60311	721	0	721	1 442	0	1 442	1 521	0	1 521	800	0	800
60320	0	0	0	39 235	0	39 235	39 235	0	39 235	0	0	0
60322	2 983	0	2 983	4 023	0	4 023	1 160	0	1 160	120	0	120
60324	2 386	0	2 386	639	0	639	217	0	217	1 964	0	1 964
60601	69 414	0	69 414	0	0	0	894	0	894	70 308	0	70 308
61012	3 169	0	3 169	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
61304	110	0	110	31	0	31	75	0	75	154	0	154
70601	178 358	0	178 358	0	0	0	49 100	0	49 100	227 458	0	227 458
70603	19 194	0	19 194	0	0	0	14 680	0	14 680	33 874	0	33 874
70801	37 265	0	37 265	37 265	0	37 265	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 314 116	135 177	4 449 293	5 191 087	199 647	5 390 734	5 196 425	198 356	5 394 781	4 319 454	133 886	4 453 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	41 049	0	41 049	100 288	0	100 288	101 560	0	101 560	39 777	0	39 777
90902	114 580	0	114 580	37 938	0	37 938	17 819	0	17 819	134 699	0	134 699
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	1 973 388	0	1 973 388	210 454	0	210 454	35 203	0	35 203	2 148 639	0	2 148 639
91501	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
91604	5 772	0	5 772	324	0	324	164	0	164	5 932	0	5 932
91704	221	0	221	202	0	202	0	0	0	423	0	423
91802	659	0	659	1 163	0	1 163	0	0	0	1 822	0	1 822
91803	57	0	57	434	0	434	0	0	0	491	0	491
99998	3 168 483	0	3 168 483	960 348	0	960 348	1 039 364	0	1 039 364	3 089 467	0	3 089 467
Итого по активу (баланс)	5 445 023	0	5 445 023	1 311 153	0	1 311 153	1 194 112	0	1 194 112	5 562 064	0	5 562 064
Пассив
91003	0	0	0	2 612	0	2 612	2 612	0	2 612	0	0	0
91004	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 082 805	0	3 082 805	622 675	0	622 675	540 714	0	540 714	3 000 844	0	3 000 844
91315	11 760	0	11 760	7 044	0	7 044	9 945	0	9 945	14 661	0	14 661
91316	0	0	0	93 005	0	93 005	93 005	0	93 005	0	0	0
91317	0	0	0	313 252	660	313 912	313 252	660	313 912	0	0	0
91507	7 834	0	7 834	1	0	1	45	0	45	7 878	0	7 878
99999	2 276 540	0	2 276 540	152 994	0	152 994	349 051	0	349 051	2 472 597	0	2 472 597
Итого по пассиву (баланс)	5 445 023	0	5 445 023	1 191 698	660	1 192 358	1 308 739	660	1 309 399	5 562 064	0	5 562 064
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 856	13 856	0	13 856	13 856	0	0	0
93801	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48	13 856	13 904	48	13 856	13 904	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	13 746	0	13 746	13 746	0	13 746	0	0	0
96801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 808	0	13 808	13 808	0	13 808	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?