Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 122	25 056	106 178	1 428 283	165 114	1 593 397	1 427 806	154 875	1 582 681	81 599	35 295	116 894
20208	78 739	0	78 739	192 716	0	192 716	204 642	0	204 642	66 813	0	66 813
20209	46 342	2 791	49 133	835 825	7 756	843 581	881 093	10 497	891 590	1 074	50	1 124
30102	484 073	0	484 073	2 299 088	0	2 299 088	2 542 726	0	2 542 726	240 435	0	240 435
30110	9 519	16 280	25 799	130 164	61 765	191 929	130 997	65 344	196 341	8 686	12 701	21 387
30114	0	2 023	2 023	0	32 466	32 466	0	33 914	33 914	0	575	575
30202	33 488	0	33 488	1 260	0	1 260	0	0	0	34 748	0	34 748
30204	1 563	0	1 563	0	0	0	77	0	77	1 486	0	1 486
30210	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	2 895	0	2 895	210 854	1 859	212 713	212 965	1 859	214 824	784	0	784
30302	417 471	1 627	419 098	43 098	1 442	44 540	460 429	1 535	461 964	140	1 534	1 674
30306	0	0	0	471 176	0	471 176	35 010	0	35 010	436 166	0	436 166
31901	300 000	0	300 000	75 000	0	75 000	0	0	0	375 000	0	375 000
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	40 835	0	40 835	1 507	0	1 507	3 830	0	3 830	38 512	0	38 512
45108	0	0	0	5 600	0	5 600	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	10 989	0	10 989	7 534	0	7 534	9 971	0	9 971	8 552	0	8 552
45204	0	0	0	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000
45205	19 955	0	19 955	0	0	0	6 630	0	6 630	13 325	0	13 325
45206	976 924	43 592	1 020 516	91 011	983	91 994	127 895	1 078	128 973	940 040	43 497	983 537
45207	492 375	31 589	523 964	149 585	695	150 280	9 816	779	10 595	632 144	31 505	663 649
45208	223 539	0	223 539	0	0	0	0	0	0	223 539	0	223 539
45401	5 350	0	5 350	1 500	0	1 500	1 408	0	1 408	5 442	0	5 442
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	2 100	0	2 100	100	0	100
45406	61 600	0	61 600	6 600	0	6 600	23 700	0	23 700	44 500	0	44 500
45407	2 621	0	2 621	1 944	0	1 944	1 496	0	1 496	3 069	0	3 069
45408	9 833	0	9 833	0	0	0	4 043	0	4 043	5 790	0	5 790
45504	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45505	11 592	0	11 592	803	0	803	4 229	0	4 229	8 166	0	8 166
45506	151 809	0	151 809	3 504	0	3 504	6 668	0	6 668	148 645	0	148 645
45507	367 231	1 923	369 154	7 950	23	7 973	7 754	64	7 818	367 427	1 882	369 309
45509	12 700	0	12 700	7 273	0	7 273	5 658	0	5 658	14 315	0	14 315
45705	3 124	0	3 124	0	0	0	320	0	320	2 804	0	2 804
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	14 308	0	14 308	54	0	54	52	0	52	14 310	0	14 310
45915	187	0	187	3	0	3	8	0	8	182	0	182
47408	0	0	0	5 712	98 317	104 029	5 712	98 317	104 029	0	0	0
47423	780	28	808	8 418	3 114	11 532	8 380	3 136	11 516	818	6	824
47427	26 896	666	27 562	33 312	722	34 034	32 521	666	33 187	27 687	722	28 409
50305	21 461	0	21 461	119	0	119	13	0	13	21 567	0	21 567
51501	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750
60302	2 758	0	2 758	107	0	107	139	0	139	2 726	0	2 726
60306	0	0	0	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	0	0
60308	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	4 324	0	4 324	2 455	0	2 455	2 601	0	2 601	4 178	0	4 178
60323	2 327	0	2 327	437	0	437	456	0	456	2 308	0	2 308
60401	291 876	0	291 876	0	0	0	0	0	0	291 876	0	291 876
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
61002	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61009	30	0	30	114	0	114	69	0	69	75	0	75
61011	7 002	0	7 002	53	0	53	53	0	53	7 002	0	7 002
61209	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61210	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
61403	14 658	0	14 658	669	0	669	546	0	546	14 781	0	14 781
70606	581 872	0	581 872	46 212	0	46 212	581 876	0	581 876	46 208	0	46 208
70608	143 209	0	143 209	5 761	0	5 761	143 209	0	143 209	5 761	0	5 761
70611	11 378	0	11 378	1 030	0	1 030	11 378	0	11 378	1 030	0	1 030
70706	0	0	0	585 496	0	585 496	185	0	185	585 311	0	585 311
70708	0	0	0	143 209	0	143 209	0	0	0	143 209	0	143 209
70711	0	0	0	11 378	0	11 378	0	0	0	11 378	0	11 378
Итого по активу (баланс)	5 040 162	125 575	5 165 737	6 872 139	374 256	7 246 395	6 923 986	372 064	7 296 050	4 988 315	127 767	5 116 082
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	0	0	0	29 443	0	29 443	38 294	0	38 294	8 851	0	8 851
30232	225	26	251	129 117	2 695	131 812	129 106	2 669	131 775	214	0	214
30301	417 471	1 627	419 098	460 429	1 535	461 964	43 098	1 442	44 540	140	1 534	1 674
30305	0	0	0	35 010	0	35 010	471 176	0	471 176	436 166	0	436 166
31308	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40404	723	0	723	2	0	2	26	0	26	747	0	747
40502	1 990	0	1 990	1 254	0	1 254	1 261	0	1 261	1 997	0	1 997
40701	8 078	0	8 078	74 405	0	74 405	79 682	0	79 682	13 355	0	13 355
40702	520 149	2	520 151	5 186 930	90 451	5 277 381	4 933 571	90 451	5 024 022	266 790	2	266 792
40703	10 038	0	10 038	14 931	0	14 931	16 015	0	16 015	11 122	0	11 122
40802	46 752	0	46 752	167 156	0	167 156	165 697	0	165 697	45 293	0	45 293
40807	0	465	465	0	13	13	0	14	14	0	466	466
40817	96 973	4 292	101 265	168 794	1 451	170 245	141 315	753	142 068	69 494	3 594	73 088
40820	294	7	301	256	5	261	156	0	156	194	2	196
40821	2 209	0	2 209	25 969	0	25 969	25 850	0	25 850	2 090	0	2 090
40905	0	0	0	3 373	0	3 373	3 373	0	3 373	0	0	0
40906	0	0	0	3 921	0	3 921	3 921	0	3 921	0	0	0
40909	0	0	0	1 391	1 829	3 220	1 391	1 829	3 220	0	0	0
40910	0	0	0	111	170	281	111	170	281	0	0	0
40911	4 370	0	4 370	122 942	0	122 942	123 455	0	123 455	4 883	0	4 883
40912	0	0	0	1 088	593	1 681	1 088	593	1 681	0	0	0
40913	0	0	0	262	199	461	262	199	461	0	0	0
42002	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
42003	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
42005	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	0	17 899	17 899	0	461	461	0	588	588	0	18 026	18 026
42107	0	30 373	30 373	0	719	719	0	374	374	0	30 028	30 028
42204	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42205	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
42301	49 788	3 541	53 329	150 746	8 192	158 938	163 311	8 421	171 732	62 353	3 770	66 123
42303	19 674	7 036	26 710	17 940	4 368	22 308	21 434	1 780	23 214	23 168	4 448	27 616
42304	68 861	0	68 861	21 769	0	21 769	27 679	0	27 679	74 771	0	74 771
42305	1 017 883	13 556	1 031 439	137 000	2 136	139 136	177 962	2 156	180 118	1 058 845	13 576	1 072 421
42306	1 196 745	41 631	1 238 376	78 729	3 230	81 959	152 417	9 252	161 669	1 270 433	47 653	1 318 086
42307	60 726	0	60 726	62	0	62	1 568	0	1 568	62 232	0	62 232
42601	0	0	0	11	0	11	181	0	181	170	0	170
42603	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42604	479	0	479	0	0	0	3	0	3	482	0	482
42605	54	0	54	0	0	0	40	0	40	94	0	94
42606	1 005	818	1 823	26	21	47	22	27	49	1 001	824	1 825
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	51 558	0	51 558	3 238	0	3 238	4 972	0	4 972	53 292	0	53 292
45415	140	0	140	43	0	43	2	0	2	99	0	99
45515	5 390	0	5 390	179	0	179	209	0	209	5 420	0	5 420
45715	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45818	18 090	0	18 090	52	0	52	53	0	53	18 091	0	18 091
45918	186	0	186	5	0	5	1	0	1	182	0	182
47405	0	0	0	88 480	88 604	177 084	88 480	88 604	177 084	0	0	0
47407	0	0	0	97 631	5 828	103 459	97 631	5 828	103 459	0	0	0
47411	10 207	1 033	11 240	19 256	173	19 429	19 297	267	19 564	10 248	1 127	11 375
47416	155	0	155	2 788	0	2 788	2 682	0	2 682	49	0	49
47422	285	117	402	8 849	1 961	10 810	8 932	2 154	11 086	368	310	678
47425	839	0	839	4 201	0	4 201	4 229	0	4 229	867	0	867
47426	758	3 763	4 521	4 893	2 617	7 510	4 904	353	5 257	769	1 499	2 268
51510	788	0	788	788	0	788	788	0	788	788	0	788
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
60301	2 073	0	2 073	2 715	0	2 715	3 667	0	3 667	3 025	0	3 025
60305	0	0	0	3 935	0	3 935	6 049	0	6 049	2 114	0	2 114
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	4	0	4	25	0	25	23	0	23	2	0	2
60311	723	0	723	1 215	0	1 215	1 192	0	1 192	700	0	700
60322	2 690	0	2 690	3 480	0	3 480	1 028	0	1 028	238	0	238
60324	2 362	0	2 362	202	0	202	166	0	166	2 326	0	2 326
60601	66 725	0	66 725	0	0	0	898	0	898	67 623	0	67 623
61012	2 809	0	2 809	0	0	0	164	0	164	2 973	0	2 973
61304	25	0	25	18	0	18	79	0	79	86	0	86
70601	641 649	0	641 649	641 654	0	641 654	51 054	0	51 054	51 049	0	51 049
70603	143 124	0	143 124	143 124	0	143 124	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763
70701	0	0	0	0	0	0	641 652	0	641 652	641 652	0	641 652
70703	0	0	0	0	0	0	143 124	0	143 124	143 124	0	143 124
Итого по пассиву (баланс)	5 039 536	126 201	5 165 737	7 889 942	217 251	8 107 193	7 839 614	217 924	8 057 538	4 989 208	126 874	5 116 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	38 645	0	38 645	131 099	0	131 099	131 817	0	131 817	37 927	0	37 927
90902	107 987	0	107 987	14 776	0	14 776	1 937	0	1 937	120 826	0	120 826
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	10	0	10	5	0	5	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 055 558	0	2 055 558	95 214	0	95 214	180 439	0	180 439	1 970 333	0	1 970 333
91501	829	0	829	291	0	291	192	0	192	928	0	928
91604	5 202	0	5 202	336	0	336	224	0	224	5 314	0	5 314
91704	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
91802	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	3 300 047	0	3 300 047	589 151	0	589 151	672 056	0	672 056	3 217 142	0	3 217 142
Итого по активу (баланс)	5 648 834	0	5 648 834	830 873	0	830 873	986 667	0	986 667	5 493 040	0	5 493 040
Пассив
91003	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 203 661	0	3 203 661	213 525	0	213 525	142 136	0	142 136	3 132 272	0	3 132 272
91315	23 844	0	23 844	13 644	0	13 644	815	0	815	11 015	0	11 015
91316	0	0	0	55 425	0	55 425	55 425	0	55 425	0	0	0
91317	0	0	0	386 294	656	386 950	386 294	656	386 950	0	0	0
91507	6 458	0	6 458	1 329	0	1 329	2 642	0	2 642	7 771	0	7 771
99999	2 348 787	0	2 348 787	314 313	0	314 313	241 424	0	241 424	2 275 898	0	2 275 898
Итого по пассиву (баланс)	5 648 834	0	5 648 834	985 713	656	986 369	829 919	656	830 575	5 493 040	0	5 493 040
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 711	1 630	7 341	5 711	1 630	7 341	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 729	1 630	7 359	5 729	1 630	7 359	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 620	5 719	7 339	1 620	5 719	7 339	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 620	5 719	7 339	1 620	5 719	7 339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?