Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	61 040	15 106	76 146	1 354 259	140 454	1 494 713	1 346 160	137 895	1 484 055	69 139	17 665	86 804
20208	52 776	0	52 776	219 971	0	219 971	219 017	0	219 017	53 730	0	53 730
20209	1 452	61	1 513	749 536	6 038	755 574	738 202	5 999	744 201	12 786	100	12 886
30102	65 326	0	65 326	2 060 908	0	2 060 908	2 032 328	0	2 032 328	93 906	0	93 906
30110	7 885	19 207	27 092	47 514	40 120	87 634	49 582	45 192	94 774	5 817	14 135	19 952
30114	0	17 463	17 463	0	16 686	16 686	0	24 662	24 662	0	9 487	9 487
30202	29 983	0	29 983	106	0	106	0	0	0	30 089	0	30 089
30204	1 352	0	1 352	0	0	0	1	0	1	1 351	0	1 351
30210	500	0	500	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	1 855	921	2 776	3 548	2 173	5 721	3 134	2 485	5 619	2 269	609	2 878
30233	1 057	0	1 057	246 282	2 039	248 321	245 630	2 039	247 669	1 709	0	1 709
30302	3 502	1 914	5 416	50 335	5 965	56 300	50 483	6 328	56 811	3 354	1 551	4 905
30306	395 554	0	395 554	20 117	0	20 117	20 000	0	20 000	395 671	0	395 671
30402	433	0	433	170 618	0	170 618	171 051	0	171 051	0	0	0
31901	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45106	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45107	37 050	0	37 050	13 720	0	13 720	1 205	0	1 205	49 565	0	49 565
45201	14 150	0	14 150	6 291	0	6 291	5 813	0	5 813	14 628	0	14 628
45203	4 000	0	4 000	500	0	500	4 000	0	4 000	500	0	500
45204	8 430	0	8 430	8 130	0	8 130	5 270	0	5 270	11 290	0	11 290
45205	12 205	0	12 205	8 891	0	8 891	6 926	0	6 926	14 170	0	14 170
45206	1 220 617	61 561	1 282 178	87 779	29 957	117 736	150 477	28 353	178 830	1 157 919	63 165	1 221 084
45207	187 492	0	187 492	73 243	17 467	90 710	15 086	938	16 024	245 649	16 529	262 178
45208	157 919	0	157 919	0	0	0	730	0	730	157 189	0	157 189
45401	5 062	0	5 062	532	0	532	1 166	0	1 166	4 428	0	4 428
45406	76 277	0	76 277	5 900	0	5 900	3 330	0	3 330	78 847	0	78 847
45407	19 020	0	19 020	1 700	0	1 700	999	0	999	19 721	0	19 721
45408	6 830	0	6 830	0	0	0	100	0	100	6 730	0	6 730
45504	2	0	2	400	0	400	2	0	2	400	0	400
45505	22 644	0	22 644	10 110	0	10 110	2 007	0	2 007	30 747	0	30 747
45506	129 705	0	129 705	3 586	0	3 586	2 541	0	2 541	130 750	0	130 750
45507	314 668	2 196	316 864	9 677	257	9 934	3 189	252	3 441	321 156	2 201	323 357
45509	11 767	0	11 767	8 150	0	8 150	9 431	0	9 431	10 486	0	10 486
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	2	0	2	1 998	0	1 998
45705	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 357	0	12 357	0	0	0	40	0	40	12 317	0	12 317
45915	150	0	150	53	0	53	22	0	22	181	0	181
47408	0	0	0	13 065	60 458	73 523	13 065	60 458	73 523	0	0	0
47423	706	0	706	6 040	12 250	18 290	5 911	12 198	18 109	835	52	887
47427	23 601	584	24 185	28 037	690	28 727	27 828	659	28 487	23 810	615	24 425
50305	21 823	0	21 823	133	0	133	412	0	412	21 544	0	21 544
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	244	0	244	54	0	54	49	0	49	249	0	249
60306	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
60308	10	0	10	372	0	372	382	0	382	0	0	0
60310	181	0	181	396	0	396	396	0	396	181	0	181
60312	4 677	0	4 677	2 344	0	2 344	4 429	0	4 429	2 592	0	2 592
60323	2 583	0	2 583	513	0	513	763	0	763	2 333	0	2 333
60401	276 565	0	276 565	756	0	756	0	0	0	277 321	0	277 321
60404	2 974	0	2 974	0	0	0	0	0	0	2 974	0	2 974
60701	3 051	0	3 051	712	0	712	756	0	756	3 007	0	3 007
61002	0	0	0	153	0	153	146	0	146	7	0	7
61008	12	0	12	316	0	316	327	0	327	1	0	1
61009	839	0	839	606	0	606	785	0	785	660	0	660
61011	9 852	0	9 852	0	0	0	0	0	0	9 852	0	9 852
61403	14 730	0	14 730	382	0	382	501	0	501	14 611	0	14 611
70606	248 248	0	248 248	42 928	0	42 928	397	0	397	290 779	0	290 779
70608	49 392	0	49 392	24 908	0	24 908	0	0	0	74 300	0	74 300
70611	9 277	0	9 277	1 904	0	1 904	0	0	0	11 181	0	11 181
Итого по активу (баланс)	3 703 357	119 013	3 822 370	5 359 200	334 554	5 693 754	5 248 296	327 458	5 575 754	3 814 261	126 109	3 940 370
Пассив
10207	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 316	0	53 316	0	0	0	0	0	0	53 316	0	53 316
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	8 504	0	8 504	83 359	0	83 359	75 228	0	75 228	373	0	373
30232	234	0	234	163 664	2 451	166 115	163 645	2 454	166 099	215	3	218
30301	3 502	1 914	5 416	50 485	6 328	56 813	50 337	5 965	56 302	3 354	1 551	4 905
30305	395 554	0	395 554	20 000	0	20 000	20 117	0	20 117	395 671	0	395 671
40404	587	0	587	455	0	455	770	0	770	902	0	902
40502	2 116	0	2 116	1 380	0	1 380	1 421	0	1 421	2 157	0	2 157
40701	11 352	0	11 352	84 952	0	84 952	93 418	0	93 418	19 818	0	19 818
40702	167 450	3	167 453	4 948 252	53 389	5 001 641	4 975 632	53 386	5 029 018	194 830	0	194 830
40703	12 910	0	12 910	16 825	0	16 825	15 935	0	15 935	12 020	0	12 020
40802	25 973	0	25 973	193 561	0	193 561	187 749	0	187 749	20 161	0	20 161
40807	0	477	477	0	38	38	0	47	47	0	486	486
40817	77 869	3 880	81 749	201 516	1 434	202 950	212 937	2 323	215 260	89 290	4 769	94 059
40820	724	7	731	385	58	443	261	77	338	600	26	626
40821	2 590	0	2 590	9 725	0	9 725	8 469	0	8 469	1 334	0	1 334
40905	0	0	0	2 816	0	2 816	2 816	0	2 816	0	0	0
40906	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
40909	0	0	0	2 645	3 064	5 709	2 645	3 135	5 780	0	71	71
40910	0	0	0	363	2 045	2 408	363	2 045	2 408	0	0	0
40911	4 695	0	4 695	98 148	0	98 148	102 048	0	102 048	8 595	0	8 595
40912	0	0	0	418	980	1 398	418	980	1 398	0	0	0
40913	0	0	0	504	1 415	1 919	504	1 415	1 919	0	0	0
42002	0	0	0	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	0	0	0
42005	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42106	1 000	18 002	19 002	0	1 373	1 373	0	1 757	1 757	1 000	18 386	19 386
42107	0	32 451	32 451	0	3 422	3 422	0	3 788	3 788	0	32 817	32 817
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	78 087	2 584	80 671	174 103	9 392	183 495	176 074	8 057	184 131	80 058	1 249	81 307
42303	34 758	2 806	37 564	19 610	1 685	21 295	19 732	3 431	23 163	34 880	4 552	39 432
42304	71 518	0	71 518	20 752	0	20 752	14 102	0	14 102	64 868	0	64 868
42305	932 698	13 354	946 052	180 222	3 909	184 131	176 025	4 393	180 418	928 501	13 838	942 339
42306	936 215	32 741	968 956	91 119	4 798	95 917	110 340	6 340	116 680	955 436	34 283	989 719
42307	52 502	9 157	61 659	22	966	988	843	1 069	1 912	53 323	9 260	62 583
42603	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	228	0	228	1	13	14	2	308	310	229	295	524
42606	11	823	834	0	62	62	0	80	80	11	841	852
43807	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	54 448	0	54 448	2 255	0	2 255	2 000	0	2 000	54 193	0	54 193
45415	107	0	107	7	0	7	25	0	25	125	0	125
45515	7 412	0	7 412	52	0	52	308	0	308	7 668	0	7 668
45715	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45818	16 138	0	16 138	40	0	40	0	0	0	16 098	0	16 098
45918	144	0	144	0	0	0	36	0	36	180	0	180
47405	0	0	0	30 207	30 358	60 565	30 207	30 358	60 565	0	0	0
47407	0	0	0	58 209	14 778	72 987	58 209	14 778	72 987	0	0	0
47411	7 674	1 341	9 015	15 037	238	15 275	14 792	415	15 207	7 429	1 518	8 947
47416	146	0	146	952	0	952	876	0	876	70	0	70
47422	89	247	336	9 450	6 515	15 965	9 556	6 272	15 828	195	4	199
47425	933	0	933	2 105	0	2 105	2 121	0	2 121	949	0	949
47426	702	1 817	2 519	4 128	173	4 301	4 125	503	4 628	699	2 147	2 846
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60301	1 898	0	1 898	6 323	0	6 323	4 834	0	4 834	409	0	409
60305	2 145	0	2 145	9 124	0	9 124	6 979	0	6 979	0	0	0
60309	2	0	2	137	0	137	137	0	137	2	0	2
60311	380	0	380	1 128	0	1 128	1 140	0	1 140	392	0	392
60322	76	0	76	411	0	411	2 735	0	2 735	2 400	0	2 400
60324	2 628	0	2 628	212	0	212	187	0	187	2 603	0	2 603
60601	61 337	0	61 337	0	0	0	760	0	760	62 097	0	62 097
61012	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
61304	10	0	10	5	0	5	10	0	10	15	0	15
70601	283 056	0	283 056	1	0	1	42 813	0	42 813	325 868	0	325 868
70603	49 260	0	49 260	0	0	0	24 802	0	24 802	74 062	0	74 062
Итого по пассиву (баланс)	3 700 766	121 604	3 822 370	6 516 100	148 884	6 664 984	6 629 608	153 376	6 782 984	3 814 274	126 096	3 940 370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	57 733	0	57 733	27 605	0	27 605	38 784	0	38 784	46 554	0	46 554
90902	105 289	0	105 289	44 984	0	44 984	3 844	0	3 844	146 429	0	146 429
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 387 589	0	1 387 589	111 093	0	111 093	28 510	0	28 510	1 470 172	0	1 470 172
91501	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
91604	4 172	0	4 172	477	0	477	302	0	302	4 347	0	4 347
91704	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
91802	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	3 017 362	0	3 017 362	319 374	0	319 374	337 786	0	337 786	2 998 950	0	2 998 950
Итого по активу (баланс)	4 573 783	0	4 573 783	503 534	0	503 534	409 228	0	409 228	4 668 089	0	4 668 089
Пассив
91003	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91311	66 784	0	66 784	0	0	0	0	0	0	66 784	0	66 784
91312	2 932 105	0	2 932 105	99 048	0	99 048	84 299	0	84 299	2 917 356	0	2 917 356
91315	10 729	0	10 729	5 000	0	5 000	1 163	0	1 163	6 892	0	6 892
91316	0	0	0	37 743	0	37 743	37 743	0	37 743	0	0	0
91317	0	0	0	195 039	769	195 808	195 039	769	195 808	0	0	0
91507	7 744	0	7 744	83	0	83	257	0	257	7 918	0	7 918
99999	1 556 421	0	1 556 421	71 358	0	71 358	184 076	0	184 076	1 669 139	0	1 669 139
Итого по пассиву (баланс)	4 573 783	0	4 573 783	408 376	769	409 145	502 682	769	503 451	4 668 089	0	4 668 089
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 252	3 302	6 554	3 252	3 302	6 554	0	0	0
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 275	3 302	6 577	3 275	3 302	6 577	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 281	3 253	6 534	3 281	3 253	6 534	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 281	3 253	6 534	3 281	3 253	6 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?