Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
11101	0	0	0	2 028	0	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0
20202	43 144	18 246	61 390	111 812	18 308	130 120	119 375	18 890	138 265	35 581	17 664	53 245
20208	27 465	0	27 465	29 000	0	29 000	33 239	0	33 239	23 226	0	23 226
20209	618	864	1 482	38 081	15 111	53 192	38 374	15 546	53 920	325	429	754
30102	57 133	0	57 133	6 802 477	0	6 802 477	6 805 984	0	6 805 984	53 626	0	53 626
30110	10 886	131 636	142 522	170 626	21 356	191 982	163 819	20 665	184 484	17 693	132 327	150 020
30202	6 314	0	6 314	0	0	0	44	0	44	6 270	0	6 270
30215	100	142	242	0	9	9	0	11	11	100	140	240
30221	0	0	0	76 000	208	76 208	76 000	208	76 208	0	0	0
30233	0	15	15	2 728	18	2 746	2 727	33	2 760	1	0	1
304.1	79	13 797	13 876	8 571	858	9 429	8 482	1 014	9 496	168	13 641	13 809
30602	350	0	350	107 901	0	107 901	91 117	0	91 117	17 134	0	17 134
31902	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0
31903	630 000	0	630 000	3 232 330	0	3 232 330	3 242 330	0	3 242 330	620 000	0	620 000
32201	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45101	3 153	0	3 153	1 078	0	1 078	4 231	0	4 231	0	0	0
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45116	164	0	164	0	0	0	164	0	164	0	0	0
45201	61 699	0	61 699	134 009	0	134 009	99 061	0	99 061	96 647	0	96 647
45206	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45207	174 439	7 075	181 514	5 148	0	5 148	108 689	7 075	115 764	70 898	0	70 898
45208	308 277	0	308 277	125 556	7 411	132 967	19 351	416	19 767	414 482	6 995	421 477
45216	22 992	0	22 992	1 636	0	1 636	2 377	0	2 377	22 251	0	22 251
45401	1 246	0	1 246	2 280	0	2 280	2 283	0	2 283	1 243	0	1 243
45407	8 162	0	8 162	0	0	0	419	0	419	7 743	0	7 743
45408	28 711	0	28 711	0	0	0	144	0	144	28 567	0	28 567
45416	2 523	0	2 523	5	0	5	2 338	0	2 338	190	0	190
45505	1 280	0	1 280	0	0	0	91	0	91	1 189	0	1 189
45506	55 704	30	55 734	4 226	2	4 228	5 376	4	5 380	54 554	28	54 582
45507	873 280	5 060	878 340	31 911	307	32 218	22 403	490	22 893	882 788	4 877	887 665
45523	31 700	0	31 700	3 808	0	3 808	15 207	0	15 207	20 301	0	20 301
45812	3 891	0	3 891	10	0	10	0	0	0	3 901	0	3 901
45815	15 436	0	15 436	1 036	0	1 036	1 070	0	1 070	15 402	0	15 402
45820	11 481	0	11 481	3 754	0	3 754	883	0	883	14 352	0	14 352
45912	4 624	0	4 624	50	0	50	50	0	50	4 624	0	4 624
45915	14 571	0	14 571	1 030	0	1 030	1 032	0	1 032	14 569	0	14 569
45920	4 561	0	4 561	291	0	291	84	0	84	4 768	0	4 768
474.1	0	5 377	5 377	8 058	17 280	25 338	8 058	17 341	25 399	0	5 316	5 316
47423	27 526	0	27 526	47	0	47	59	0	59	27 514	0	27 514
47427	71 126	67	71 193	18 839	57	18 896	17 838	67	17 905	72 127	57	72 184
47440	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47465	19 371	0	19 371	1 338	0	1 338	1 510	0	1 510	19 199	0	19 199
47803	198 773	0	198 773	104 302	0	104 302	69 540	0	69 540	233 535	0	233 535
47816	1 838	0	1 838	606	0	606	322	0	322	2 122	0	2 122
50104	12 058	0	12 058	23 258	0	23 258	0	0	0	35 316	0	35 316
50105	5 559	0	5 559	37	0	37	797	0	797	4 799	0	4 799
50106	136 011	0	136 011	14 171	0	14 171	40 354	0	40 354	109 828	0	109 828
50107	179 019	0	179 019	40 132	0	40 132	64 274	0	64 274	154 877	0	154 877
50116	34 250	0	34 250	15 628	0	15 628	8	0	8	49 870	0	49 870
50121	3 167	0	3 167	793	0	793	400	0	400	3 560	0	3 560
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	2 300	0	2 300	2 700	0	2 700
50621	704	0	704	64	0	64	336	0	336	432	0	432
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60302	4 589	0	4 589	0	0	0	0	0	0	4 589	0	4 589
60308	103	0	103	1 214	0	1 214	1 211	0	1 211	106	0	106
60310	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60312	11 487	0	11 487	2 023	0	2 023	1 410	0	1 410	12 100	0	12 100
60323	4 781	0	4 781	955	0	955	939	0	939	4 797	0	4 797
60401	24 240	0	24 240	0	0	0	0	0	0	24 240	0	24 240
60804	89 431	0	89 431	0	0	0	0	0	0	89 431	0	89 431
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	112	0	112	143	0	143	81	0	81	174	0	174
61008	184	0	184	185	0	185	196	0	196	173	0	173
61009	1 232	0	1 232	85	0	85	85	0	85	1 232	0	1 232
61209	0	0	0	32 048	0	32 048	32 048	0	32 048	0	0	0
61210	0	0	0	108 107	0	108 107	108 107	0	108 107	0	0	0
61212	0	0	0	72 006	0	72 006	72 006	0	72 006	0	0	0
61214	0	0	0	5 069	0	5 069	5 069	0	5 069	0	0	0
61702	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61906	3 495	0	3 495	0	0	0	0	0	0	3 495	0	3 495
61907	17 080	0	17 080	0	0	0	0	0	0	17 080	0	17 080
61908	100 865	0	100 865	0	0	0	25 040	0	25 040	75 825	0	75 825
62001	96 830	0	96 830	0	0	0	1 800	0	1 800	95 030	0	95 030
70606	295 906	0	295 906	78 136	0	78 136	1 797	0	1 797	372 245	0	372 245
70607	1 274	0	1 274	431	0	431	332	0	332	1 373	0	1 373
70608	160 277	0	160 277	24 171	0	24 171	0	0	0	184 448	0	184 448
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70706	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 949 767	182 309	4 132 076	14 499 499	80 925	14 580 424	14 375 361	81 760	14 457 121	4 073 905	181 474	4 255 379
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	1 014	0	1 014	21 308	0	21 308
10801	126 178	0	126 178	2 948	0	2 948	19 261	0	19 261	142 491	0	142 491
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	465	0	465	44 717	0	44 717	45 391	0	45 391	1 139	0	1 139
30232	21	0	21	67 774	328	68 102	67 753	328	68 081	0	0	0
30236	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
407	134 907	797	135 704	892 619	13 703	906 322	910 614	14 065	924 679	152 902	1 159	154 061
408.1	21 651	0	21 651	54 125	0	54 125	52 646	0	52 646	20 172	0	20 172
40817	26 011	1	26 012	91 721	1	91 722	92 071	0	92 071	26 361	0	26 361
40901	7 538	0	7 538	11 792	0	11 792	9 198	0	9 198	4 944	0	4 944
40905	0	0	0	189	0	189	190	0	190	1	0	1
40909	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
40910	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	28	0	28	3 761	0	3 761	3 771	0	3 771	38	0	38
40912	0	0	0	104	201	305	104	201	305	0	0	0
42104	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42105	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
42107	536 767	0	536 767	0	0	0	8 228	0	8 228	544 995	0	544 995
42301	1 840	510	2 350	2 228	1 130	3 358	2 133	1 125	3 258	1 745	505	2 250
42304	500	0	500	118	0	118	65	0	65	447	0	447
42305	12 506	0	12 506	2 112	0	2 112	946	0	946	11 340	0	11 340
42306	122 471	0	122 471	16 600	0	16 600	2 342	0	2 342	108 213	0	108 213
42307	1 406 060	171 605	1 577 665	38 422	12 631	51 053	60 596	11 263	71 859	1 428 234	170 237	1 598 471
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	3	0	3	3	0	3	14	0	14	14	0	14
45215	44 466	0	44 466	2 225	0	2 225	2 064	0	2 064	44 305	0	44 305
45217	32 366	0	32 366	4 319	0	4 319	2 404	0	2 404	30 451	0	30 451
45415	1 902	0	1 902	24	0	24	19	0	19	1 897	0	1 897
45417	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
45515	31 514	0	31 514	8 390	0	8 390	8 333	0	8 333	31 457	0	31 457
45524	17 884	0	17 884	1 541	0	1 541	11 470	0	11 470	27 813	0	27 813
45818	16 018	0	16 018	596	0	596	644	0	644	16 066	0	16 066
45821	1 767	0	1 767	94	0	94	109	0	109	1 782	0	1 782
45918	15 924	0	15 924	181	0	181	327	0	327	16 070	0	16 070
45921	1 376	0	1 376	316	0	316	638	0	638	1 698	0	1 698
47401	0	0	0	16 279	0	16 279	16 279	0	16 279	0	0	0
47403	0	0	0	8 472	0	8 472	8 472	0	8 472	0	0	0
47407	0	0	0	16 499	5 544	22 043	16 499	5 544	22 043	0	0	0
47411	5 222	356	5 578	10 861	584	11 445	10 413	563	10 976	4 774	335	5 109
47416	0	0	0	12 295	0	12 295	12 386	0	12 386	91	0	91
47422	99	0	99	5 165	0	5 165	5 515	3	5 518	449	3	452
47425	35 322	0	35 322	3 195	0	3 195	2 643	0	2 643	34 770	0	34 770
47426	2 713	0	2 713	3 308	0	3 308	3 242	0	3 242	2 647	0	2 647
47442	14	0	14	66	0	66	116	0	116	64	0	64
47444	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47466	1 570	0	1 570	604	0	604	982	0	982	1 948	0	1 948
47804	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
47814	316	0	316	405	0	405	606	0	606	517	0	517
50120	8	0	8	60	0	60	131	0	131	79	0	79
50620	423	0	423	189	0	189	5	0	5	239	0	239
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	147	0	147	540	0	540	6 056	0	6 056	5 663	0	5 663
60305	3 261	0	3 261	3 268	0	3 268	3 414	0	3 414	3 407	0	3 407
60309	205	0	205	5 523	0	5 523	5 380	0	5 380	62	0	62
60311	9 458	0	9 458	34 472	0	34 472	35 031	0	35 031	10 017	0	10 017
60320	12	0	12	0	0	0	2 028	0	2 028	2 040	0	2 040
60322	137	0	137	41	0	41	45	0	45	141	0	141
60324	5 082	0	5 082	46	0	46	134	0	134	5 170	0	5 170
60335	1 686	0	1 686	884	0	884	1 274	0	1 274	2 076	0	2 076
60414	19 686	0	19 686	0	0	0	105	0	105	19 791	0	19 791
60805	9 117	0	9 117	0	0	0	1 213	0	1 213	10 330	0	10 330
60806	83 215	0	83 215	1 493	0	1 493	472	0	472	82 194	0	82 194
60903	1 073	0	1 073	0	0	0	19	0	19	1 092	0	1 092
70601	279 943	0	279 943	14	0	14	55 826	0	55 826	335 755	0	335 755
70602	5 588	0	5 588	659	0	659	1 064	0	1 064	5 993	0	5 993
70603	161 229	0	161 229	0	0	0	24 172	0	24 172	185 401	0	185 401
70615	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
70801	20 275	0	20 275	20 275	0	20 275	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 958 807	173 269	4 132 076	1 392 071	34 122	1 426 193	1 516 404	33 092	1 549 496	4 083 140	172 239	4 255 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 264	0	12 264	33 530	0	33 530	809	0	809	44 985	0	44 985
90902	240 986	0	240 986	1 540	0	1 540	20 209	0	20 209	222 317	0	222 317
90907	7 538	0	7 538	9 198	0	9 198	11 792	0	11 792	4 944	0	4 944
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 166 691	34 435	3 201 126	5 186	2 141	7 327	104 950	2 531	107 481	3 066 927	34 045	3 100 972
91418	245 894	0	245 894	107 260	0	107 260	72 006	0	72 006	281 148	0	281 148
91704	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
91802	1 241	0	1 241	0	0	0	8	0	8	1 233	0	1 233
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	3 051 331	0	3 051 331	205 552	0	205 552	250 523	0	250 523	3 006 360	0	3 006 360
Итого по активу (баланс)	6 748 741	34 435	6 783 176	362 266	2 141	364 407	460 297	2 531	462 828	6 650 710	34 045	6 684 755
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 919 519	0	2 919 519	30 051	0	30 051	36 760	0	36 760	2 926 228	0	2 926 228
91317	128 254	2 476	130 730	217 996	2 476	220 472	168 792	0	168 792	79 050	0	79 050
91507	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 731 845	0	3 731 845	193 277	0	193 277	139 827	0	139 827	3 678 395	0	3 678 395
Итого по пассиву (баланс)	6 780 700	2 476	6 783 176	441 324	2 476	443 800	345 379	0	345 379	6 684 755	0	6 684 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 987	0	22 987	22 987	0	22 987	0	0	0
94101	0	0	0	28 799	0	28 799	28 799	0	28 799	0	0	0
99996	0	0	0	51 786	0	51 786	51 786	0	51 786	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 572	0	103 572	103 572	0	103 572	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 799	0	28 799	28 799	0	28 799	0	0	0
97101	0	0	0	22 987	0	22 987	22 987	0	22 987	0	0	0
99997	0	0	0	51 786	0	51 786	51 786	0	51 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	103 572	0	103 572	103 572	0	103 572	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?