Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 749	20 757	62 506	142 094	23 333	165 427	137 480	22 015	159 495	46 363	22 075	68 438
20208	15 670	0	15 670	50 500	0	50 500	45 472	0	45 472	20 698	0	20 698
20209	742	915	1 657	49 782	18 036	67 818	50 524	18 951	69 475	0	0	0
30102	63 009	0	63 009	8 969 524	0	8 969 524	8 994 089	0	8 994 089	38 444	0	38 444
30110	8 861	124 750	133 611	81 499	60 612	142 111	77 574	45 056	122 630	12 786	140 306	153 092
30202	9 656	0	9 656	125	0	125	0	0	0	9 781	0	9 781
30204	1 268	0	1 268	91	0	91	0	0	0	1 359	0	1 359
30215	0	150	150	0	22	22	0	22	22	0	150	150
30221	0	0	0	35 800	153	35 953	35 800	153	35 953	0	0	0
30233	1 348	84	1 432	4 414	79	4 493	4 421	163	4 584	1 341	0	1 341
30424	15	0	15	26 031	0	26 031	25 954	0	25 954	92	0	92
30425	0	4 510	4 510	0	653	653	0	658	658	0	4 505	4 505
30602	110	0	110	34 961	0	34 961	34 991	0	34 991	80	0	80
31902	0	0	0	6 575 000	0	6 575 000	6 085 000	0	6 085 000	490 000	0	490 000
31903	320 000	0	320 000	1 745 000	0	1 745 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
32201	0	376	376	0	54	54	0	55	55	0	375	375
45201	8 610	0	8 610	1 309	0	1 309	1 110	0	1 110	8 809	0	8 809
45206	20 195	0	20 195	11 000	0	11 000	20 361	0	20 361	10 834	0	10 834
45207	237 583	0	237 583	43 211	0	43 211	4 248	0	4 248	276 546	0	276 546
45208	240 401	0	240 401	100	0	100	5 619	0	5 619	234 882	0	234 882
45301	1 393	0	1 393	9 617	0	9 617	8 883	0	8 883	2 127	0	2 127
45308	20 700	0	20 700	0	0	0	600	0	600	20 100	0	20 100
45401	970	0	970	484	0	484	600	0	600	854	0	854
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 177	0	21 177	0	0	0	60	0	60	21 117	0	21 117
45504	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45505	12 811	0	12 811	1 122	0	1 122	2 664	0	2 664	11 269	0	11 269
45506	116 654	1 685	118 339	6 588	261	6 849	16 225	473	16 698	107 017	1 473	108 490
45507	791 708	2 792	794 500	13 688	404	14 092	22 180	407	22 587	783 216	2 789	786 005
45812	13 879	0	13 879	801	0	801	2 529	0	2 529	12 151	0	12 151
45815	23 029	1 185	24 214	3 625	172	3 797	2 405	173	2 578	24 249	1 184	25 433
45912	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45915	2 319	0	2 319	772	0	772	694	0	694	2 397	0	2 397
47404	0	7 592	7 592	15 391	12 623	28 014	15 391	12 631	28 022	0	7 584	7 584
47408	0	0	0	29 186	26 990	56 176	29 186	26 990	56 176	0	0	0
47423	51	1	52	6 422	0	6 422	277	0	277	6 196	1	6 197
47427	40 921	2	40 923	17 687	42	17 729	18 042	43	18 085	40 566	1	40 567
50106	20 198	0	20 198	9 162	0	9 162	2 031	0	2 031	27 329	0	27 329
50107	53 924	0	53 924	22 743	0	22 743	30 614	0	30 614	46 053	0	46 053
50121	77	0	77	79	0	79	14	0	14	142	0	142
50207	5 451	0	5 451	51	0	51	461	0	461	5 041	0	5 041
50208	5 140	0	5 140	3 165	0	3 165	0	0	0	8 305	0	8 305
50221	39	0	39	0	0	0	10	0	10	29	0	29
50605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
50606	9 400	0	9 400	596	0	596	1 696	0	1 696	8 300	0	8 300
50621	349	0	349	291	0	291	123	0	123	517	0	517
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60302	3 966	0	3 966	0	0	0	1 545	0	1 545	2 421	0	2 421
60308	43	0	43	582	0	582	584	0	584	41	0	41
60310	136	0	136	119	0	119	120	0	120	135	0	135
60312	3 462	0	3 462	926	0	926	1 175	0	1 175	3 213	0	3 213
60323	2 216	0	2 216	162	0	162	74	0	74	2 304	0	2 304
60336	336	0	336	129	0	129	71	0	71	394	0	394
60401	24 882	0	24 882	0	0	0	0	0	0	24 882	0	24 882
60415	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	125	0	125	53	0	53	69	0	69	109	0	109
61008	329	0	329	162	0	162	171	0	171	320	0	320
61009	8	0	8	247	0	247	219	0	219	36	0	36
61210	0	0	0	34 990	0	34 990	34 990	0	34 990	0	0	0
61214	0	0	0	6 340	0	6 340	6 340	0	6 340	0	0	0
61403	714	0	714	131	0	131	64	0	64	781	0	781
61702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61906	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
61907	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
61908	32 434	0	32 434	0	0	0	0	0	0	32 434	0	32 434
62001	34 659	0	34 659	0	0	0	0	0	0	34 659	0	34 659
70606	23 857	0	23 857	36 092	0	36 092	10	0	10	59 939	0	59 939
70607	344	0	344	349	0	349	395	0	395	298	0	298
70608	59 729	0	59 729	47 865	0	47 865	0	0	0	107 594	0	107 594
70611	0	0	0	1 545	0	1 545	0	0	0	1 545	0	1 545
70706	522 350	0	522 350	91	0	91	3	0	3	522 438	0	522 438
70707	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
70708	421 849	0	421 849	0	0	0	0	0	0	421 849	0	421 849
70711	3 399	0	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399	0	3 399
70716	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	3 319 210	164 799	3 484 009	18 041 721	143 434	18 185 155	17 788 187	127 790	17 915 977	3 572 744	180 443	3 753 187
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	39	0	39	10	0	10	0	0	0	29	0	29
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	337	0	337	13	0	13	52	0	52	376	0	376
30223	1 248	0	1 248	39 731	0	39 731	38 873	0	38 873	390	0	390
30232	0	0	0	55 183	130	55 313	55 183	130	55 313	0	0	0
30236	0	0	0	801	67	868	801	67	868	0	0	0
32211	19	0	19	3	0	3	3	0	3	19	0	19
407	232 229	5 613	237 842	779 882	56 358	836 240	927 942	72 152	1 000 094	380 289	21 407	401 696
408.1	6 958	0	6 958	29 230	0	29 230	30 318	0	30 318	8 046	0	8 046
408.2	12 821	1	12 822	53 983	0	53 983	53 830	0	53 830	12 668	1	12 669
40901	2 128	0	2 128	9 473	0	9 473	9 081	0	9 081	1 736	0	1 736
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	298	67	365	298	67	365	0	0	0
40911	97	0	97	7 492	0	7 492	7 499	0	7 499	104	0	104
40912	0	0	0	195	382	577	195	382	577	0	0	0
42106	313 880	0	313 880	0	0	0	453	0	453	314 333	0	314 333
42107	6 038	0	6 038	0	0	0	3 648	0	3 648	9 686	0	9 686
42301	7 402	480	7 882	5 034	364	5 398	3 016	366	3 382	5 384	482	5 866
42303	1 283	0	1 283	749	0	749	303	0	303	837	0	837
42304	96	0	96	0	0	0	17	0	17	113	0	113
42305	2 083	7 948	10 031	84	1 162	1 246	791	1 193	1 984	2 790	7 979	10 769
42306	255 958	0	255 958	44 421	0	44 421	54 192	0	54 192	265 729	0	265 729
42307	662 118	144 305	806 423	11 170	21 138	32 308	14 978	21 836	36 814	665 926	145 003	810 929
42309	1 459	0	1 459	0	0	0	0	0	0	1 459	0	1 459
45215	11 778	0	11 778	414	0	414	6 445	0	6 445	17 809	0	17 809
45315	207	0	207	6	0	6	0	0	0	201	0	201
45415	2 286	0	2 286	6	0	6	5	0	5	2 285	0	2 285
45515	69 422	0	69 422	6 847	0	6 847	5 927	0	5 927	68 502	0	68 502
45818	21 100	0	21 100	1 393	0	1 393	2 300	0	2 300	22 007	0	22 007
45918	1 419	0	1 419	55	0	55	68	0	68	1 432	0	1 432
47403	0	0	0	11 487	15 418	26 905	11 487	15 418	26 905	0	0	0
47407	0	0	0	40 626	26 776	67 402	40 626	26 776	67 402	0	0	0
47411	6 350	652	7 002	8 264	947	9 211	8 945	892	9 837	7 031	597	7 628
47416	18	0	18	4 628	0	4 628	4 685	0	4 685	75	0	75
47422	125	0	125	48	0	48	50	0	50	127	0	127
47425	4 992	0	4 992	1 626	0	1 626	1 691	0	1 691	5 057	0	5 057
47426	2 009	0	2 009	2 773	3	2 776	2 638	3	2 641	1 874	0	1 874
50120	46	0	46	58	0	58	28	0	28	16	0	16
50620	677	0	677	245	0	245	68	0	68	500	0	500
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	303	0	303	2 028	0	2 028	1 864	0	1 864	139	0	139
60305	618	0	618	2 628	0	2 628	2 623	0	2 623	613	0	613
60309	59	0	59	0	0	0	14	0	14	73	0	73
60311	265	0	265	2 182	0	2 182	2 304	0	2 304	387	0	387
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	249	0	249	7	0	7	14	0	14	256	0	256
60324	4 016	0	4 016	74	0	74	289	0	289	4 231	0	4 231
60335	320	0	320	343	0	343	663	0	663	640	0	640
60414	18 551	0	18 551	0	0	0	116	0	116	18 667	0	18 667
60903	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
61301	2 023	0	2 023	427	0	427	200	0	200	1 796	0	1 796
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	30 191	0	30 191	2	0	2	33 771	0	33 771	63 960	0	63 960
70602	285	0	285	229	0	229	622	0	622	678	0	678
70603	59 814	0	59 814	0	0	0	47 925	0	47 925	107 739	0	107 739
70701	556 648	0	556 648	0	0	0	0	0	0	556 648	0	556 648
70702	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
70703	424 644	0	424 644	0	0	0	0	0	0	424 644	0	424 644
Итого по пассиву (баланс)	3 325 010	158 999	3 484 009	1 124 648	122 812	1 247 460	1 377 356	139 282	1 516 638	3 577 718	175 469	3 753 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 125	0	13 125	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	13 125	0	13 125
90902	122 875	0	122 875	4 939	0	4 939	6 440	0	6 440	121 374	0	121 374
90907	2 128	0	2 128	9 081	0	9 081	9 473	0	9 473	1 736	0	1 736
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 752 484	260 555	3 013 039	103 250	37 716	140 966	106 744	38 000	144 744	2 748 990	260 271	3 009 261
91604	18 822	28	18 850	3 638	1	3 639	2 984	23	3 007	19 476	6	19 482
91704	31 913	0	31 913	0	0	0	0	0	0	31 913	0	31 913
91802	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
91803	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
99998	2 508 843	0	2 508 843	123 015	0	123 015	85 196	0	85 196	2 546 662	0	2 546 662
Итого по активу (баланс)	5 451 681	260 583	5 712 264	245 014	37 717	282 731	211 928	38 023	249 951	5 484 767	260 277	5 745 044
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
91311	63 453	0	63 453	0	0	0	0	0	0	63 453	0	63 453
91312	2 268 874	0	2 268 874	14 012	0	14 012	49 607	0	49 607	2 304 469	0	2 304 469
91316	2 368	0	2 368	11 425	0	11 425	11 000	0	11 000	1 943	0	1 943
91317	56 103	758	56 861	59 415	128	59 543	61 855	337	62 192	58 543	967	59 510
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 203 421	0	3 203 421	164 755	0	164 755	159 716	0	159 716	3 198 382	0	3 198 382
Итого по пассиву (баланс)	5 711 506	758	5 712 264	249 823	128	249 951	282 394	337	282 731	5 744 077	967	5 745 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
94101	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
99996	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
97101	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
99997	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 359 401,0000	0	0	52 420,0000	0	0	48 378,0000	0	0	6 363 443,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 359 401,0000	0	0	52 420,0000	0	0	48 378,0000	0	0	6 363 443,0000
Пассив
98050	0	0	6 359 401,0000	0	0	48 378,0000	0	0	52 420,0000	0	0	6 363 443,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 359 401,0000	0	0	48 378,0000	0	0	52 420,0000	0	0	6 363 443,0000

Страница была полезной?