Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 093	18 700	52 793	225 139	24 244	249 383	217 920	22 301	240 221	41 312	20 643	61 955
20208	16 904	0	16 904	52 000	0	52 000	46 239	0	46 239	22 665	0	22 665
20209	0	0	0	54 368	19 635	74 003	54 059	19 191	73 250	309	444	753
30102	51 655	0	51 655	7 678 526	0	7 678 526	7 692 608	0	7 692 608	37 573	0	37 573
30110	8 024	114 449	122 473	133 720	23 595	157 315	88 397	19 110	107 507	53 347	118 934	172 281
30202	9 145	0	9 145	422	0	422	0	0	0	9 567	0	9 567
30204	1 175	0	1 175	80	0	80	0	0	0	1 255	0	1 255
30215	0	132	132	0	20	20	0	6	6	0	146	146
30221	0	0	0	72 500	170	72 670	72 500	170	72 670	0	0	0
30233	1 334	0	1 334	5 671	189	5 860	5 647	152	5 799	1 358	37	1 395
30424	61	0	61	12 282	0	12 282	12 305	0	12 305	38	0	38
30425	0	3 974	3 974	0	576	576	0	177	177	0	4 373	4 373
30602	53	0	53	16 951	0	16 951	16 917	0	16 917	87	0	87
31902	300 000	0	300 000	5 275 000	0	5 275 000	5 575 000	0	5 575 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	331	331	0	48	48	0	15	15	0	364	364
45201	8 648	0	8 648	4 215	0	4 215	3 974	0	3 974	8 889	0	8 889
45206	26 195	0	26 195	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	21 195	0	21 195
45207	223 074	0	223 074	21 720	0	21 720	5 783	0	5 783	239 011	0	239 011
45208	265 458	0	265 458	6 597	0	6 597	31 560	0	31 560	240 495	0	240 495
45308	21 300	0	21 300	0	0	0	600	0	600	20 700	0	20 700
45401	879	0	879	456	0	456	424	0	424	911	0	911
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 297	0	21 297	0	0	0	60	0	60	21 237	0	21 237
45504	38	0	38	0	0	0	23	0	23	15	0	15
45505	14 350	0	14 350	3 596	0	3 596	3 211	0	3 211	14 735	0	14 735
45506	123 226	1 531	124 757	14 701	222	14 923	17 783	68	17 851	120 144	1 685	121 829
45507	818 562	2 820	821 382	13 765	398	14 163	28 733	361	29 094	803 594	2 857	806 451
45812	13 339	0	13 339	337	0	337	60	0	60	13 616	0	13 616
45815	21 012	770	21 782	3 252	262	3 514	2 964	34	2 998	21 300	998	22 298
45912	1 115	0	1 115	897	0	897	1 878	0	1 878	134	0	134
45915	2 136	0	2 136	628	0	628	695	0	695	2 069	0	2 069
47404	0	6 690	6 690	7 356	5 888	13 244	7 356	5 217	12 573	0	7 361	7 361
47408	0	0	0	14 209	5 634	19 843	14 209	5 634	19 843	0	0	0
47423	55	1	56	83	0	83	79	0	79	59	1	60
47427	39 502	1	39 503	18 272	62	18 334	20 037	63	20 100	37 737	0	37 737
50106	10 004	0	10 004	5 381	0	5 381	2 044	0	2 044	13 341	0	13 341
50107	56 857	0	56 857	9 785	0	9 785	7 260	0	7 260	59 382	0	59 382
50121	71	0	71	125	0	125	53	0	53	143	0	143
50206	4 984	0	4 984	39	0	39	5 023	0	5 023	0	0	0
50207	5 294	0	5 294	79	0	79	0	0	0	5 373	0	5 373
50208	7 050	0	7 050	53	0	53	2 016	0	2 016	5 087	0	5 087
50221	210	0	210	0	0	0	150	0	150	60	0	60
50605	500	0	500	500	0	500	100	0	100	900	0	900
50606	7 000	0	7 000	1 901	0	1 901	301	0	301	8 600	0	8 600
50621	331	0	331	130	0	130	132	0	132	329	0	329
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	6 276	0	6 276	185	0	185	2 200	0	2 200	4 261	0	4 261
60308	59	0	59	545	0	545	559	0	559	45	0	45
60310	156	0	156	184	0	184	142	0	142	198	0	198
60312	3 466	0	3 466	1 208	0	1 208	1 604	0	1 604	3 070	0	3 070
60323	2 258	0	2 258	144	0	144	239	0	239	2 163	0	2 163
60401	24 882	0	24 882	0	0	0	0	0	0	24 882	0	24 882
60410	65 700	0	65 700	0	0	0	0	0	0	65 700	0	65 700
60411	22 433	0	22 433	10 001	0	10 001	0	0	0	32 434	0	32 434
60413	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
60701	1 314	0	1 314	48	0	48	0	0	0	1 362	0	1 362
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	154	0	154	95	0	95	90	0	90	159	0	159
61008	414	0	414	284	0	284	218	0	218	480	0	480
61009	219	0	219	178	0	178	196	0	196	201	0	201
61011	44 660	0	44 660	0	0	0	10 001	0	10 001	34 659	0	34 659
61210	0	0	0	16 925	0	16 925	16 925	0	16 925	0	0	0
61214	0	0	0	29 453	0	29 453	29 453	0	29 453	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	309	0	309	134	0	134	1 338	0	1 338
61702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70606	487 173	0	487 173	30 968	0	30 968	17	0	17	518 124	0	518 124
70607	145	0	145	302	0	302	293	0	293	154	0	154
70608	394 861	0	394 861	26 988	0	26 988	0	0	0	421 849	0	421 849
70611	1 272	0	1 272	2 121	0	2 121	0	0	0	3 393	0	3 393
70616	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
Итого по активу (баланс)	3 177 683	149 399	3 327 082	15 370 693	80 943	15 451 636	15 201 190	72 499	15 273 689	3 347 186	157 843	3 505 029
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	210	0	210	150	0	150	0	0	0	60	0	60
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	299	0	299	6	0	6	157	0	157	450	0	450
30223	403	0	403	49 080	0	49 080	48 677	0	48 677	0	0	0
30232	0	0	0	55 263	121	55 384	55 263	121	55 384	0	0	0
30236	0	0	0	102	184	286	102	184	286	0	0	0
32211	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
406	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
407	277 620	4 288	281 908	959 636	8 187	967 823	1 054 741	8 559	1 063 300	372 725	4 660	377 385
408.1	9 551	0	9 551	42 661	0	42 661	41 390	0	41 390	8 280	0	8 280
408.2	11 830	1	11 831	57 015	0	57 015	57 189	0	57 189	12 004	1	12 005
40901	1 694	0	1 694	8 779	0	8 779	8 761	0	8 761	1 676	0	1 676
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40909	0	0	0	80	182	262	80	182	262	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	90	0	90	5 505	0	5 505	5 464	0	5 464	49	0	49
40912	0	0	0	223	892	1 115	223	892	1 115	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42106	313 005	0	313 005	0	0	0	455	0	455	313 460	0	313 460
42107	3 821	0	3 821	0	0	0	1 179	0	1 179	5 000	0	5 000
42301	2 192	7 666	9 858	4 833	8 186	13 019	10 013	986	10 999	7 372	466	7 838
42303	2 272	0	2 272	1 010	0	1 010	302	0	302	1 564	0	1 564
42304	149	0	149	73	0	73	14	0	14	90	0	90
42305	2 291	6 606	8 897	1 283	295	1 578	1 009	993	2 002	2 017	7 304	9 321
42306	225 865	0	225 865	95 096	0	95 096	113 599	0	113 599	244 368	0	244 368
42307	662 099	125 683	787 782	26 417	5 630	32 047	18 519	19 031	37 550	654 201	139 084	793 285
42309	1 513	0	1 513	54	0	54	0	0	0	1 459	0	1 459
45215	41 125	0	41 125	29 653	0	29 653	310	0	310	11 782	0	11 782
45315	213	0	213	6	0	6	0	0	0	207	0	207
45415	2 287	0	2 287	5	0	5	5	0	5	2 287	0	2 287
45515	75 096	0	75 096	10 894	0	10 894	6 025	0	6 025	70 227	0	70 227
45818	19 877	0	19 877	1 863	0	1 863	1 957	0	1 957	19 971	0	19 971
45918	2 335	0	2 335	1 113	0	1 113	69	0	69	1 291	0	1 291
47403	0	0	0	4 926	7 519	12 445	4 926	7 519	12 445	0	0	0
47407	0	0	0	12 435	11 539	23 974	12 435	11 539	23 974	0	0	0
47411	7 196	550	7 746	9 907	796	10 703	9 225	875	10 100	6 514	629	7 143
47416	1	0	1	1 359	0	1 359	1 358	0	1 358	0	0	0
47422	74	0	74	29 503	0	29 503	29 513	0	29 513	84	0	84
47425	5 290	0	5 290	594	0	594	389	0	389	5 085	0	5 085
47426	1 923	0	1 923	2 585	3	2 588	2 670	3	2 673	2 008	0	2 008
50120	34	0	34	32	0	32	29	0	29	31	0	31
50620	560	0	560	99	0	99	217	0	217	678	0	678
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	784	0	784	3 284	0	3 284	3 618	0	3 618	1 118	0	1 118
60305	622	0	622	3 800	0	3 800	3 831	0	3 831	653	0	653
60309	46	0	46	96	0	96	50	0	50	0	0	0
60311	22	0	22	2 514	0	2 514	2 635	0	2 635	143	0	143
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	247	0	247	27	0	27	35	0	35	255	0	255
60324	3 158	0	3 158	248	0	248	343	0	343	3 253	0	3 253
60601	18 315	0	18 315	0	0	0	120	0	120	18 435	0	18 435
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 492	0	2 492	554	0	554	498	0	498	2 436	0	2 436
61304	44	0	44	11	0	11	24	0	24	57	0	57
70601	488 202	0	488 202	111	0	111	68 454	0	68 454	556 545	0	556 545
70602	1 837	0	1 837	347	0	347	310	0	310	1 800	0	1 800
70603	396 999	0	396 999	0	0	0	27 645	0	27 645	424 644	0	424 644
Итого по пассиву (баланс)	3 182 288	144 794	3 327 082	1 423 314	43 534	1 466 848	1 593 911	50 884	1 644 795	3 352 885	152 144	3 505 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	13 125	0	13 125	928	0	928	928	0	928	13 125	0	13 125
90902	121 693	0	121 693	9 955	0	9 955	11 499	0	11 499	120 149	0	120 149
90907	1 694	0	1 694	8 761	0	8 761	8 779	0	8 779	1 676	0	1 676
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 762 060	232 985	2 995 045	95 959	33 621	129 580	76 629	13 987	90 616	2 781 390	252 619	3 034 009
91501	13 700	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700	0	0	0
91604	42 288	12	42 300	3 677	14	3 691	28 168	13	28 181	17 797	13	17 810
91704	6 936	0	6 936	24 977	0	24 977	0	0	0	31 913	0	31 913
91802	1 157	0	1 157	137	0	137	20	0	20	1 274	0	1 274
91803	80	0	80	131	0	131	0	0	0	211	0	211
99998	2 597 463	0	2 597 463	141 034	0	141 034	167 695	0	167 695	2 570 802	0	2 570 802
Итого по активу (баланс)	5 560 204	232 997	5 793 201	285 559	33 635	319 194	307 419	14 000	321 419	5 538 344	252 632	5 790 976
Пассив
91003	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
91004	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91311	58 502	0	58 502	0	0	0	0	0	0	58 502	0	58 502
91312	2 329 845	0	2 329 845	91 540	0	91 540	89 404	0	89 404	2 327 709	0	2 327 709
91316	5	0	5	6 647	0	6 647	11 200	0	11 200	4 558	0	4 558
91317	91 202	622	91 824	68 978	28	69 006	39 838	90	39 928	62 062	684	62 746
91507	116 692	0	116 692	0	0	0	0	0	0	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 195 738	0	3 195 738	129 728	0	129 728	154 164	0	154 164	3 220 174	0	3 220 174
Итого по пассиву (баланс)	5 792 579	622	5 793 201	297 395	28	297 423	295 108	90	295 198	5 790 292	684	5 790 976
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
94101	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
99996	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
97101	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
99997	0	0	0	2 848	0	2 848	2 848	0	2 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 696	0	5 696	5 696	0	5 696	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 154 561,0000	0	0	216 742,0000	0	0	22 470,0000	0	0	6 348 833,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 154 561,0000	0	0	216 742,0000	0	0	22 470,0000	0	0	6 348 833,0000
Пассив
98050	0	0	6 154 561,0000	0	0	22 470,0000	0	0	216 742,0000	0	0	6 348 833,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 154 561,0000	0	0	22 470,0000	0	0	216 742,0000	0	0	6 348 833,0000

Страница была полезной?