Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 291	18 798	55 089	151 234	22 201	173 435	156 070	23 747	179 817	31 455	17 252	48 707
20208	14 078	0	14 078	45 000	0	45 000	42 361	0	42 361	16 717	0	16 717
20209	340	406	746	31 492	18 328	49 820	31 138	17 949	49 087	694	785	1 479
30102	169 689	0	169 689	5 096 897	0	5 096 897	5 214 033	0	5 214 033	52 553	0	52 553
30110	9 483	114 814	124 297	54 513	30 942	85 455	55 569	33 540	89 109	8 427	112 216	120 643
30202	8 412	0	8 412	307	0	307	0	0	0	8 719	0	8 719
30204	1 179	0	1 179	57	0	57	0	0	0	1 236	0	1 236
30215	0	132	132	0	16	16	0	20	20	0	128	128
30221	0	0	0	32 800	124	32 924	32 800	124	32 924	0	0	0
30233	0	13	13	6 014	83	6 097	4 693	93	4 786	1 321	3	1 324
30424	7	0	7	16 357	0	16 357	16 280	0	16 280	84	0	84
30425	0	3 974	3 974	0	474	474	0	586	586	0	3 862	3 862
30602	292	0	292	12 745	0	12 745	12 863	0	12 863	174	0	174
31902	0	0	0	3 293 000	0	3 293 000	3 293 000	0	3 293 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 135 000	0	1 135 000	935 000	0	935 000	200 000	0	200 000
32201	0	331	331	0	40	40	0	49	49	0	322	322
45201	15 590	0	15 590	14 508	0	14 508	20 912	0	20 912	9 186	0	9 186
45206	26 695	0	26 695	0	0	0	500	0	500	26 195	0	26 195
45207	194 763	0	194 763	27 950	0	27 950	4 820	0	4 820	217 893	0	217 893
45208	284 690	0	284 690	0	0	0	9 315	0	9 315	275 375	0	275 375
45301	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
45308	22 300	0	22 300	0	0	0	500	0	500	21 800	0	21 800
45401	368	0	368	762	0	762	768	0	768	362	0	362
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45408	21 417	0	21 417	0	0	0	60	0	60	21 357	0	21 357
45504	99	0	99	0	0	0	34	0	34	65	0	65
45505	16 823	0	16 823	2 725	0	2 725	3 340	0	3 340	16 208	0	16 208
45506	131 617	1 697	133 314	8 212	187	8 399	11 809	395	12 204	128 020	1 489	129 509
45507	853 587	3 131	856 718	6 989	366	7 355	21 301	605	21 906	839 275	2 892	842 167
45812	7 590	0	7 590	5 580	0	5 580	29	0	29	13 141	0	13 141
45815	20 528	497	21 025	3 685	195	3 880	3 968	76	4 044	20 245	616	20 861
45912	1 125	0	1 125	659	0	659	669	0	669	1 115	0	1 115
45915	2 271	0	2 271	994	0	994	1 172	0	1 172	2 093	0	2 093
47404	0	6 690	6 690	0	16 821	16 821	0	17 009	17 009	0	6 502	6 502
47408	0	0	0	19 867	16 403	36 270	19 867	16 403	36 270	0	0	0
47423	52	1	53	74	0	74	70	0	70	56	1	57
47427	37 483	1	37 484	17 525	29	17 554	15 895	29	15 924	39 113	1	39 114
50105	7 160	0	7 160	68	0	68	0	0	0	7 228	0	7 228
50106	10 437	0	10 437	934	0	934	5 150	0	5 150	6 221	0	6 221
50107	27 378	0	27 378	10 643	0	10 643	5 070	0	5 070	32 951	0	32 951
50121	40	0	40	63	0	63	19	0	19	84	0	84
50206	5 028	0	5 028	50	0	50	142	0	142	4 936	0	4 936
50207	5 140	0	5 140	78	0	78	0	0	0	5 218	0	5 218
50208	7 291	0	7 291	72	0	72	384	0	384	6 979	0	6 979
50221	245	0	245	46	0	46	41	0	41	250	0	250
50605	600	0	600	443	0	443	243	0	243	800	0	800
50606	6 800	0	6 800	1 204	0	1 204	1 554	0	1 554	6 450	0	6 450
50621	144	0	144	238	0	238	149	0	149	233	0	233
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	762	0	762	5 575	0	5 575	68	0	68	6 269	0	6 269
60308	63	0	63	812	0	812	826	0	826	49	0	49
60310	141	0	141	83	0	83	88	0	88	136	0	136
60312	36 285	0	36 285	3 871	0	3 871	35 505	0	35 505	4 651	0	4 651
60323	2 046	0	2 046	255	0	255	62	0	62	2 239	0	2 239
60401	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
60410	61 958	0	61 958	25 200	0	25 200	0	0	0	87 158	0	87 158
60412	3 064	0	3 064	0	0	0	0	0	0	3 064	0	3 064
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	232	0	232	55	0	55	119	0	119	168	0	168
61008	411	0	411	178	0	178	172	0	172	417	0	417
61009	47	0	47	164	0	164	98	0	98	113	0	113
61011	35 709	0	35 709	31 914	0	31 914	31 914	0	31 914	35 709	0	35 709
61210	0	0	0	12 754	0	12 754	12 754	0	12 754	0	0	0
61403	977	0	977	190	0	190	92	0	92	1 075	0	1 075
61702	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
70606	382 279	0	382 279	74 350	0	74 350	19	0	19	456 610	0	456 610
70607	180	0	180	240	0	240	301	0	301	119	0	119
70608	335 607	0	335 607	39 553	0	39 553	0	0	0	375 160	0	375 160
70611	6 744	0	6 744	18	0	18	5 510	0	5 510	1 252	0	1 252
70616	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
Итого по активу (баланс)	2 841 227	150 485	2 991 712	10 201 162	106 209	10 307 371	10 016 281	110 625	10 126 906	3 026 108	146 069	3 172 177
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	245	0	245	41	0	41	46	0	46	250	0	250
10701	14 662	0	14 662	0	0	0	0	0	0	14 662	0	14 662
10801	33 880	0	33 880	0	0	0	0	0	0	33 880	0	33 880
30126	344	0	344	115	0	115	31	0	31	260	0	260
30223	15 433	0	15 433	60 069	0	60 069	45 443	0	45 443	807	0	807
30232	5	0	5	49 995	3 864	53 859	49 990	3 864	53 854	0	0	0
30236	0	0	0	791	72	863	791	72	863	0	0	0
32211	17	0	17	3	0	3	2	0	2	16	0	16
406	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
407	118 583	5 443	124 026	891 757	15 818	907 575	977 098	15 522	992 620	203 924	5 147	209 071
408.1	9 244	0	9 244	29 451	0	29 451	27 577	0	27 577	7 370	0	7 370
408.2	13 959	1	13 960	59 675	0	59 675	59 425	0	59 425	13 709	1	13 710
40901	3 387	0	3 387	10 820	0	10 820	8 339	0	8 339	906	0	906
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	654	59	713	654	59	713	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	97	0	97	5 452	0	5 452	5 444	0	5 444	89	0	89
40912	0	0	0	22	324	346	22	324	346	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
42106	309 887	0	309 887	0	0	0	2 580	0	2 580	312 467	0	312 467
42107	1 707	0	1 707	0	0	0	1 013	0	1 013	2 720	0	2 720
42301	4 513	8 156	12 669	21 220	1 863	23 083	19 166	1 168	20 334	2 459	7 461	9 920
42303	74 914	0	74 914	74 320	0	74 320	2 415	0	2 415	3 009	0	3 009
42304	199	0	199	103	0	103	43	0	43	139	0	139
42305	2 525	7 132	9 657	247	1 349	1 596	126	861	987	2 404	6 644	9 048
42306	129 015	0	129 015	6 953	0	6 953	91 009	0	91 009	213 071	0	213 071
42307	661 430	124 220	785 650	16 640	18 370	35 010	11 003	15 572	26 575	655 793	121 422	777 215
42309	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
45215	47 716	0	47 716	5 601	0	5 601	4 558	0	4 558	46 673	0	46 673
45315	223	0	223	5	0	5	0	0	0	218	0	218
45415	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
45515	75 577	0	75 577	17 099	0	17 099	16 263	0	16 263	74 741	0	74 741
45818	13 434	0	13 434	2 129	0	2 129	8 013	0	8 013	19 318	0	19 318
45918	2 148	0	2 148	188	0	188	328	0	328	2 288	0	2 288
47403	0	0	0	16 257	0	16 257	16 257	0	16 257	0	0	0
47407	0	0	0	34 963	16 290	51 253	34 963	16 290	51 253	0	0	0
47411	5 788	544	6 332	8 149	747	8 896	8 942	759	9 701	6 581	556	7 137
47416	327	0	327	3 720	0	3 720	3 395	0	3 395	2	0	2
47422	76	0	76	71	0	71	67	0	67	72	0	72
47425	6 907	0	6 907	2 834	0	2 834	1 232	0	1 232	5 305	0	5 305
47426	1 746	0	1 746	2 347	4	2 351	2 586	4	2 590	1 985	0	1 985
50120	26	0	26	19	0	19	45	0	45	52	0	52
50620	726	0	726	229	0	229	61	0	61	558	0	558
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	862	0	862	1 500	0	1 500	1 423	0	1 423	785	0	785
60305	570	0	570	2 576	0	2 576	2 606	0	2 606	600	0	600
60309	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	305	0	305	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	305	0	305
60324	9 517	0	9 517	6 744	0	6 744	250	0	250	3 023	0	3 023
60601	18 079	0	18 079	0	0	0	118	0	118	18 197	0	18 197
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	0	0	0	15 957	0	15 957	15 957	0	15 957	0	0	0
61301	2 724	0	2 724	592	0	592	517	0	517	2 649	0	2 649
61304	57	0	57	12	0	12	5	0	5	50	0	50
70601	372 555	0	372 555	0	0	0	74 677	0	74 677	447 232	0	447 232
70602	1 495	0	1 495	220	0	220	436	0	436	1 711	0	1 711
70603	337 958	0	337 958	0	0	0	39 329	0	39 329	377 287	0	377 287
Итого по пассиву (баланс)	2 846 216	145 496	2 991 712	1 351 476	58 772	1 410 248	1 536 206	54 507	1 590 713	3 030 946	141 231	3 172 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	13 172	0	13 172	950	0	950	951	0	951	13 171	0	13 171
90902	127 102	0	127 102	14 173	0	14 173	4 235	0	4 235	137 040	0	137 040
90907	3 387	0	3 387	8 339	0	8 339	10 820	0	10 820	906	0	906
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 670 888	232 976	2 903 864	69 883	27 794	97 677	20 520	34 345	54 865	2 720 251	226 425	2 946 676
91501	13 485	0	13 485	215	0	215	0	0	0	13 700	0	13 700
91604	42 250	36	42 286	7 543	11	7 554	6 817	47	6 864	42 976	0	42 976
91704	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91802	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
91803	80	0	80	1	0	1	1	0	1	80	0	80
99998	2 649 698	0	2 649 698	136 372	0	136 372	185 569	0	185 569	2 600 501	0	2 600 501
Итого по активу (баланс)	5 528 165	233 012	5 761 177	237 476	27 805	265 281	228 913	34 392	263 305	5 536 728	226 425	5 763 153
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91311	58 284	0	58 284	288	0	288	506	0	506	58 502	0	58 502
91312	2 371 825	0	2 371 825	36 345	0	36 345	4 175	0	4 175	2 339 655	0	2 339 655
91316	5	0	5	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	5	0	5
91317	101 841	456	102 297	124 490	82	124 572	107 097	230	107 327	84 448	604	85 052
91507	116 692	0	116 692	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	116 692	0	116 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 111 479	0	3 111 479	77 736	0	77 736	128 909	0	128 909	3 162 652	0	3 162 652
Итого по пассиву (баланс)	5 760 721	456	5 761 177	263 223	82	263 305	265 051	230	265 281	5 762 549	604	5 763 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
94101	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
99996	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
97101	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
99997	0	0	0	3 599	0	3 599	3 599	0	3 599	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 232 269,0000	0	0	28 530,0000	0	0	136 138,0000	0	0	6 124 661,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 232 269,0000	0	0	28 530,0000	0	0	136 138,0000	0	0	6 124 661,0000
Пассив
98050	0	0	6 232 269,0000	0	0	136 138,0000	0	0	28 530,0000	0	0	6 124 661,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 232 269,0000	0	0	136 138,0000	0	0	28 530,0000	0	0	6 124 661,0000

Страница была полезной?