Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 958	4 244	19 202	167 754	10 631	178 385	163 469	10 384	173 853	19 243	4 491	23 734
20208	5 741	0	5 741	36 800	0	36 800	34 165	0	34 165	8 376	0	8 376
20209	289	205	494	73 593	9 683	83 276	73 181	9 465	82 646	701	423	1 124
30102	32 774	0	32 774	697 675	0	697 675	715 026	0	715 026	15 423	0	15 423
30110	23 851	114 270	138 121	3 589 287	69 225	3 658 512	3 593 071	68 070	3 661 141	20 067	115 425	135 492
30202	13 862	0	13 862	2 748	0	2 748	0	0	0	16 610	0	16 610
30204	1 134	0	1 134	685	0	685	0	0	0	1 819	0	1 819
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	310 300	0	310 300	310 300	0	310 300	0	0	0
30233	4	3	7	10 007	5	10 012	10 011	8	10 019	0	0	0
30424	86	0	86	65 295	0	65 295	65 318	0	65 318	63	0	63
30602	358	0	358	35 399	0	35 399	35 521	0	35 521	236	0	236
31902	254 000	0	254 000	2 415 000	0	2 415 000	2 669 000	0	2 669 000	0	0	0
31903	0	0	0	859 900	0	859 900	704 900	0	704 900	155 000	0	155 000
32201	0	224	224	0	12	12	0	4	4	0	232	232
45201	14 474	0	14 474	13 671	0	13 671	22 898	0	22 898	5 247	0	5 247
45206	584	0	584	0	0	0	59	0	59	525	0	525
45207	268 620	0	268 620	12 322	0	12 322	9 790	0	9 790	271 152	0	271 152
45208	183 631	0	183 631	34 820	0	34 820	819	0	819	217 632	0	217 632
45301	5 947	0	5 947	3 894	0	3 894	5 954	0	5 954	3 887	0	3 887
45408	16 043	0	16 043	0	0	0	210	0	210	15 833	0	15 833
45504	18	0	18	0	0	0	13	0	13	5	0	5
45505	30 553	0	30 553	4 943	0	4 943	6 028	0	6 028	29 468	0	29 468
45506	115 242	0	115 242	15 775	0	15 775	10 153	0	10 153	120 864	0	120 864
45507	736 230	2 934	739 164	37 301	154	37 455	26 299	162	26 461	747 232	2 926	750 158
45812	1 469	0	1 469	271	0	271	0	0	0	1 740	0	1 740
45815	6 471	0	6 471	2 156	5	2 161	1 703	5	1 708	6 924	0	6 924
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	296	0	296	927	4	931	947	0	947	276	4	280
47404	0	1 635	1 635	64 273	1 105	65 378	64 273	1 048	65 321	0	1 692	1 692
47408	0	0	0	67 717	65 329	133 046	67 717	65 329	133 046	0	0	0
47423	72	64	136	66	3	69	63	1	64	75	66	141
47427	11 681	0	11 681	14 618	38	14 656	13 792	38	13 830	12 507	0	12 507
50104	0	0	0	9 675	0	9 675	0	0	0	9 675	0	9 675
50105	4 037	0	4 037	2 108	0	2 108	0	0	0	6 145	0	6 145
50106	10 266	0	10 266	8 610	0	8 610	11 704	0	11 704	7 172	0	7 172
50107	31 310	0	31 310	14 008	0	14 008	7 670	0	7 670	37 648	0	37 648
50121	79	0	79	25	0	25	28	0	28	76	0	76
50605	600	0	600	200	0	200	100	0	100	700	0	700
50606	5 300	0	5 300	1 250	0	1 250	950	0	950	5 600	0	5 600
50621	52	0	52	32	0	32	34	0	34	50	0	50
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60302	1 438	0	1 438	84	0	84	1 462	0	1 462	60	0	60
60308	0	0	0	229	0	229	206	0	206	23	0	23
60310	168	0	168	311	0	311	323	0	323	156	0	156
60312	8 541	0	8 541	1 072	0	1 072	1 137	0	1 137	8 476	0	8 476
60323	1 005	0	1 005	6	0	6	11	0	11	1 000	0	1 000
60401	23 702	0	23 702	94	0	94	850	0	850	22 946	0	22 946
60701	720	0	720	94	0	94	94	0	94	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	94	0	94	107	0	107	130	0	130	71	0	71
61008	157	0	157	169	0	169	124	0	124	202	0	202
61009	233	0	233	63	0	63	91	0	91	205	0	205
61011	56 616	0	56 616	0	0	0	0	0	0	56 616	0	56 616
61209	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
61210	0	0	0	20 449	0	20 449	20 449	0	20 449	0	0	0
61403	530	0	530	160	0	160	103	0	103	587	0	587
70606	306 310	0	306 310	21 202	0	21 202	5	0	5	327 507	0	327 507
70607	732	0	732	336	0	336	65	0	65	1 003	0	1 003
70608	57 689	0	57 689	9 459	0	9 459	0	0	0	67 148	0	67 148
70611	5 426	0	5 426	1 623	0	1 623	0	0	0	7 049	0	7 049
Итого по активу (баланс)	2 253 435	123 579	2 377 014	8 635 732	156 194	8 791 926	8 657 385	154 514	8 811 899	2 231 782	125 259	2 357 041
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	446	0	446	37 790	0	37 790	39 701	0	39 701	2 357	0	2 357
30232	41	0	41	43 954	300	44 254	43 977	375	44 352	64	75	139
30236	0	0	0	73	5	78	73	5	78	0	0	0
40701	11	0	11	40	0	40	29	0	29	0	0	0
40702	185 661	66 704	252 365	729 328	128 136	857 464	664 800	128 176	792 976	121 133	66 744	187 877
40703	3 581	0	3 581	36 194	0	36 194	35 649	0	35 649	3 036	0	3 036
40802	6 269	0	6 269	17 240	0	17 240	16 224	0	16 224	5 253	0	5 253
40817	14 616	0	14 616	99 640	0	99 640	96 582	0	96 582	11 558	0	11 558
40821	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
40901	7 236	0	7 236	18 881	0	18 881	17 674	0	17 674	6 029	0	6 029
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	39	5	44	39	5	44	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	69	0	69	6 189	0	6 189	6 290	0	6 290	170	0	170
40912	0	0	0	139	539	678	139	539	678	0	0	0
40913	0	0	0	7	143	150	7	143	150	0	0	0
41805	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	51 350	0	51 350	0	0	0	327	0	327	51 677	0	51 677
42106	227 429	0	227 429	0	0	0	6 352	0	6 352	233 781	0	233 781
42301	2 576	24	2 600	12 901	143	13 044	12 903	144	13 047	2 578	25	2 603
42303	2 810	0	2 810	213	0	213	77	0	77	2 674	0	2 674
42304	302	0	302	104	0	104	86	0	86	284	0	284
42305	4 775	1 315	6 090	1 832	24	1 856	1 404	129	1 533	4 347	1 420	5 767
42306	781	1 626	2 407	21	29	50	4	86	90	764	1 683	2 447
42307	708 874	51 639	760 513	32 681	920	33 601	42 617	3 059	45 676	718 810	53 778	772 588
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	52 493	0	52 493	615	0	615	1 432	0	1 432	53 310	0	53 310
45415	159	0	159	2	0	2	0	0	0	157	0	157
45515	20 025	0	20 025	2 820	0	2 820	3 774	0	3 774	20 979	0	20 979
45818	6 768	0	6 768	330	0	330	614	0	614	7 052	0	7 052
45918	143	0	143	22	0	22	28	0	28	149	0	149
47403	0	0	0	1 021	64 112	65 133	1 021	64 112	65 133	0	0	0
47407	0	0	0	68 647	65 251	133 898	68 647	65 251	133 898	0	0	0
47411	2 518	310	2 828	5 501	314	5 815	5 464	323	5 787	2 481	319	2 800
47416	0	0	0	1 298	0	1 298	1 307	0	1 307	9	0	9
47422	47	0	47	81	0	81	76	0	76	42	0	42
47425	1 723	0	1 723	577	0	577	369	0	369	1 515	0	1 515
47426	1 587	0	1 587	1 938	62	2 000	1 822	62	1 884	1 471	0	1 471
50120	38	0	38	27	0	27	39	0	39	50	0	50
50620	1 428	0	1 428	28	0	28	290	0	290	1 690	0	1 690
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	3 682	0	3 682	4 077	0	4 077	658	0	658	263	0	263
60301	724	0	724	2 531	0	2 531	2 483	0	2 483	676	0	676
60305	597	0	597	2 313	0	2 313	2 297	0	2 297	581	0	581
60309	6	0	6	0	0	0	58	0	58	64	0	64
60311	0	0	0	2 177	0	2 177	2 177	0	2 177	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	272	0	272	10	0	10	13	0	13	275	0	275
60324	1 083	0	1 083	150	0	150	143	0	143	1 076	0	1 076
60601	20 723	0	20 723	850	0	850	87	0	87	19 960	0	19 960
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
61301	4 059	0	4 059	949	0	949	553	0	553	3 663	0	3 663
61304	35	0	35	8	0	8	10	0	10	37	0	37
70601	322 278	0	322 278	3	0	3	23 026	0	23 026	345 301	0	345 301
70602	243	0	243	71	0	71	63	0	63	235	0	235
70603	57 700	0	57 700	0	0	0	9 508	0	9 508	67 208	0	67 208
Итого по пассиву (баланс)	2 255 396	121 618	2 377 014	1 333 552	259 983	1 593 535	1 311 153	262 409	1 573 562	2 232 997	124 044	2 357 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	24 635	0	24 635	31 393	0	31 393	26 789	0	26 789	29 239	0	29 239
90902	95 910	0	95 910	28 587	0	28 587	28 997	0	28 997	95 500	0	95 500
90907	7 236	0	7 236	17 674	0	17 674	18 881	0	18 881	6 029	0	6 029
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 378 038	113 377	2 491 415	25 036	6 006	31 042	14 695	2 009	16 704	2 388 379	117 374	2 505 753
91604	38 720	0	38 720	2 362	6	2 368	3 732	6	3 738	37 350	0	37 350
91704	194	0	194	739	0	739	0	0	0	933	0	933
91802	799	0	799	0	0	0	7	0	7	792	0	792
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 858 853	0	1 858 853	147 471	0	147 471	106 938	0	106 938	1 899 386	0	1 899 386
Итого по активу (баланс)	4 404 393	113 377	4 517 770	253 262	6 012	259 274	200 039	2 015	202 054	4 457 616	117 374	4 574 990
Пассив
91003	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
91004	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 483 008	0	1 483 008	17 074	0	17 074	92 920	0	92 920	1 558 854	0	1 558 854
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91317	149 558	0	149 558	85 430	0	85 430	50 117	0	50 117	114 245	0	114 245
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 658 917	0	2 658 917	43 599	0	43 599	60 286	0	60 286	2 675 604	0	2 675 604
Итого по пассиву (баланс)	4 517 770	0	4 517 770	150 536	0	150 536	207 756	0	207 756	4 574 990	0	4 574 990
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
93201	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
93803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
96201	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 926 361,0000	0	0	58 479,0000	0	0	27 194,0000	0	0	7 957 646,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 926 361,0000	0	0	58 479,0000	0	0	27 194,0000	0	0	7 957 646,0000
Пассив
98050	0	0	7 926 361,0000	0	0	27 194,0000	0	0	58 479,0000	0	0	7 957 646,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 926 361,0000	0	0	27 194,0000	0	0	58 479,0000	0	0	7 957 646,0000

Страница была полезной?