Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	14	0	14	25	0	25	14	0	14
20202	18 555	2 657	21 212	129 999	12 307	142 306	125 433	12 101	137 534	23 121	2 863	25 984
20208	11 012	0	11 012	27 365	0	27 365	32 455	0	32 455	5 922	0	5 922
20209	404	404	808	60 391	9 380	69 771	60 309	9 447	69 756	486	337	823
30102	135 637	0	135 637	547 405	0	547 405	641 977	0	641 977	41 065	0	41 065
30110	40 322	38 243	78 565	105 942	104 708	210 650	110 426	51 764	162 190	35 838	91 187	127 025
30202	9 932	0	9 932	912	0	912	0	0	0	10 844	0	10 844
30204	818	0	818	18	0	18	0	0	0	836	0	836
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30221	0	0	0	632	20 261	20 893	632	20 261	20 893	0	0	0
30233	138	0	138	5 152	0	5 152	5 122	0	5 122	168	0	168
30602	49	0	49	3 128	0	3 128	2 418	0	2 418	759	0	759
31904	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
32201	0	226	226	0	12	12	0	22	22	0	216	216
45201	6 099	0	6 099	2 959	0	2 959	4 961	0	4 961	4 097	0	4 097
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45207	313 462	0	313 462	221	0	221	2 849	0	2 849	310 834	0	310 834
45208	207 718	0	207 718	48 306	0	48 306	61 955	0	61 955	194 069	0	194 069
45301	2 008	0	2 008	2 979	0	2 979	2 350	0	2 350	2 637	0	2 637
45408	1 197	0	1 197	0	0	0	11	0	11	1 186	0	1 186
45504	369	0	369	65	0	65	163	0	163	271	0	271
45505	22 745	0	22 745	4 071	0	4 071	3 636	0	3 636	23 180	0	23 180
45506	72 642	1 376	74 018	3 700	74	3 774	5 009	301	5 310	71 333	1 149	72 482
45507	436 394	6 819	443 213	6 516	366	6 882	9 396	750	10 146	433 514	6 435	439 949
45812	5 184	0	5 184	0	0	0	1 510	0	1 510	3 674	0	3 674
45815	18 967	1 267	20 234	1 544	238	1 782	2 259	130	2 389	18 252	1 375	19 627
45912	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 346	57	1 403	295	9	304	332	6	338	1 309	60	1 369
47408	0	0	0	25 420	24 645	50 065	25 420	24 645	50 065	0	0	0
47417	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	486	1 163	1 649	1 825	1 002	2 827	2 009	526	2 535	302	1 639	1 941
47427	8 084	0	8 084	12 340	83	12 423	12 507	83	12 590	7 917	0	7 917
50105	12 252	0	12 252	91	0	91	2 096	0	2 096	10 247	0	10 247
50106	9 250	0	9 250	1 075	0	1 075	43	0	43	10 282	0	10 282
50107	11 224	0	11 224	72	0	72	88	0	88	11 208	0	11 208
50121	114	0	114	15	0	15	32	0	32	97	0	97
50605	450	0	450	500	0	500	0	0	0	950	0	950
50606	4 150	0	4 150	860	0	860	760	0	760	4 250	0	4 250
50621	24	0	24	59	0	59	39	0	39	44	0	44
50706	405	0	405	50	0	50	150	0	150	305	0	305
50721	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50905	14	0	14	4	0	4	4	0	4	14	0	14
60302	943	0	943	979	0	979	60	0	60	1 862	0	1 862
60308	0	0	0	200	0	200	190	0	190	10	0	10
60310	169	0	169	300	0	300	308	0	308	161	0	161
60312	14 402	0	14 402	24 000	0	24 000	24 789	0	24 789	13 613	0	13 613
60323	624	0	624	3	0	3	10	0	10	617	0	617
60401	26 239	0	26 239	0	0	0	0	0	0	26 239	0	26 239
60701	294	0	294	426	0	426	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	1	0	1	151	0	151	136	0	136	16	0	16
61008	128	0	128	115	0	115	125	0	125	118	0	118
61009	14	0	14	28	0	28	29	0	29	13	0	13
61011	60 000	0	60 000	0	0	0	22 563	0	22 563	37 437	0	37 437
61209	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
61210	0	0	0	3 186	0	3 186	3 186	0	3 186	0	0	0
61403	935	0	935	6	0	6	114	0	114	827	0	827
70606	377 350	0	377 350	35 290	0	35 290	4	0	4	412 636	0	412 636
70607	398	0	398	486	0	486	555	0	555	329	0	329
70608	45 720	0	45 720	9 238	0	9 238	0	0	0	54 958	0	54 958
70611	4 257	0	4 257	14	0	14	804	0	804	3 467	0	3 467
Итого по активу (баланс)	1 936 157	52 212	1 988 369	1 151 878	173 085	1 324 963	1 243 030	120 036	1 363 066	1 845 005	105 261	1 950 266
Пассив
10207	350 000	0	350 000	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
10701	13 350	0	13 350	0	0	0	0	0	0	13 350	0	13 350
10801	14 003	0	14 003	0	0	0	0	0	0	14 003	0	14 003
30223	716	0	716	31 982	0	31 982	31 909	0	31 909	643	0	643
30232	0	0	0	32 464	197	32 661	32 464	197	32 661	0	0	0
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40701	30 899	0	30 899	38 285	0	38 285	10 616	0	10 616	3 230	0	3 230
40702	159 402	48	159 450	731 877	106 820	838 697	670 253	163 147	833 400	97 778	56 375	154 153
40703	4 756	0	4 756	47 264	0	47 264	47 320	0	47 320	4 812	0	4 812
40802	4 413	0	4 413	16 682	0	16 682	17 529	0	17 529	5 260	0	5 260
40817	11 288	0	11 288	21 866	0	21 866	22 020	0	22 020	11 442	0	11 442
40821	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	508	316	824	508	316	824	0	0	0
40911	68	0	68	6 508	0	6 508	6 603	0	6 603	163	0	163
40912	0	0	0	610	544	1 154	610	544	1 154	0	0	0
40913	0	0	0	97	204	301	97	204	301	0	0	0
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	7 500	0	7 500
42105	27 591	0	27 591	2 500	0	2 500	214	0	214	25 305	0	25 305
42106	27 948	0	27 948	0	0	0	537	0	537	28 485	0	28 485
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 963	23	6 986	15 279	177	15 456	14 259	176	14 435	5 943	22	5 965
42303	15 222	0	15 222	2 381	0	2 381	239	0	239	13 080	0	13 080
42304	587	0	587	0	0	0	54	0	54	641	0	641
42305	23 627	1 279	24 906	8 045	124	8 169	1 064	91	1 155	16 646	1 246	17 892
42306	290 743	1 611	292 354	11 779	156	11 935	7 812	87	7 899	286 776	1 542	288 318
42307	366 090	47 948	414 038	9 581	4 656	14 237	12 370	2 884	15 254	368 879	46 176	415 055
42309	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
45215	30 686	0	30 686	11 252	0	11 252	10 417	0	10 417	29 851	0	29 851
45415	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45515	20 073	0	20 073	794	0	794	496	0	496	19 775	0	19 775
45818	18 025	0	18 025	1 974	0	1 974	282	0	282	16 333	0	16 333
45918	1 359	0	1 359	15	0	15	1	0	1	1 345	0	1 345
47407	0	0	0	26 535	25 441	51 976	26 535	25 441	51 976	0	0	0
47411	2 647	286	2 933	4 660	297	4 957	4 862	265	5 127	2 849	254	3 103
47416	4	0	4	1 561	0	1 561	1 796	0	1 796	239	0	239
47422	42	2	44	24 418	739	25 157	24 437	762	25 199	61	25	86
47425	1 309	0	1 309	11 274	0	11 274	11 720	0	11 720	1 755	0	1 755
47426	621	0	621	1 329	9	1 338	978	9	987	270	0	270
50120	25	0	25	0	0	0	19	0	19	44	0	44
50620	1 144	0	1 144	454	0	454	144	0	144	834	0	834
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	25	0	25	25	0	25	14	0	14	14	0	14
52303	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	14	0	14	0	0	0	7	0	7	21	0	21
60301	686	0	686	933	0	933	1 049	0	1 049	802	0	802
60305	622	0	622	2 336	0	2 336	2 368	0	2 368	654	0	654
60309	13	0	13	86	0	86	73	0	73	0	0	0
60311	2	0	2	1 924	0	1 924	1 922	0	1 922	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	165	0	165	40	0	40	36	0	36	161	0	161
60324	1 698	0	1 698	635	0	635	12	0	12	1 075	0	1 075
60601	22 702	0	22 702	0	0	0	122	0	122	22 824	0	22 824
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 495	0	2 495	570	0	570	569	0	569	2 494	0	2 494
61304	35	0	35	8	0	8	9	0	9	36	0	36
70601	384 947	0	384 947	7	0	7	41 677	0	41 677	426 617	0	426 617
70602	544	0	544	173	0	173	397	0	397	768	0	768
70603	44 906	0	44 906	0	0	0	9 245	0	9 245	54 151	0	54 151
Итого по пассиву (баланс)	1 937 172	51 197	1 988 369	1 117 098	139 680	1 256 778	1 024 552	194 123	1 218 675	1 844 626	105 640	1 950 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	37	0	37	2 585	0	2 585	2 622	0	2 622	0	0	0
90902	61 422	0	61 422	1 788	0	1 788	9 985	0	9 985	53 225	0	53 225
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 581 987	129 395	2 711 382	53 653	6 975	60 628	65 703	12 490	78 193	2 569 937	123 880	2 693 817
91604	20 743	174	20 917	2 257	10	2 267	1 067	18	1 085	21 933	166	22 099
91704	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
91802	607	0	607	0	0	0	4	0	4	603	0	603
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 966 843	0	1 966 843	125 390	0	125 390	135 561	0	135 561	1 956 672	0	1 956 672
Итого по активу (баланс)	4 631 842	129 569	4 761 411	185 673	6 985	192 658	214 942	12 508	227 450	4 602 573	124 046	4 726 619
Пассив
91003	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	92 679	0	92 679	0	0	0	0	0	0	92 679	0	92 679
91312	1 618 915	1 269	1 620 184	24 506	122	24 628	7 300	68	7 368	1 601 709	1 215	1 602 924
91315	0	5 873	5 873	0	567	567	0	317	317	0	5 623	5 623
91316	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91317	91 270	69	91 339	110 730	7	110 737	118 069	7	118 076	98 609	69	98 678
91507	111 173	0	111 173	0	0	0	0	0	0	111 173	0	111 173
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 794 568	0	2 794 568	91 889	0	91 889	67 268	0	67 268	2 769 947	0	2 769 947
Итого по пассиву (баланс)	4 754 200	7 211	4 761 411	228 055	696	228 751	193 567	392	193 959	4 719 712	6 907	4 726 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 857 397,0000	0	0	985 110,0000	0	0	109 710,0000	0	0	5 732 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 857 397,0000	0	0	985 110,0000	0	0	109 710,0000	0	0	5 732 797,0000
Пассив
98050	0	0	4 857 397,0000	0	0	109 710,0000	0	0	985 110,0000	0	0	5 732 797,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 857 397,0000	0	0	109 710,0000	0	0	985 110,0000	0	0	5 732 797,0000

Страница была полезной?