Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 272	0	6 272	686	0	686	393	0	393	6 565	0	6 565
10610	27 465	0	27 465	0	0	0	0	0	0	27 465	0	27 465
20202	29 669	36 952	66 621	35 453	18 435	53 888	35 794	13 750	49 544	29 328	41 637	70 965
20208	20 409	0	20 409	11 780	0	11 780	20 919	0	20 919	11 270	0	11 270
30102	44 196	0	44 196	969 869	0	969 869	986 855	0	986 855	27 210	0	27 210
30110	7 328	11 778	19 106	10 859	51 987	62 846	10 855	50 325	61 180	7 332	13 440	20 772
30202	9 496	0	9 496	16	0	16	0	0	0	9 512	0	9 512
30221	0	0	0	0	9 770	9 770	0	9 770	9 770	0	0	0
30233	6	0	6	11 943	710	12 653	11 928	710	12 638	21	0	21
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	43	63	106	17 302 266	910 509	18 212 775	17 302 172	910 509	18 212 681	137	63	200
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	889 998	41 114	931 112	12 107 780	694 086	12 801 866	12 997 778	735 200	13 732 978	0	0	0
32203	0	0	0	4 538 157	206 923	4 745 080	3 579 692	165 516	3 745 208	958 465	41 407	999 872
45204	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
45205	54 556	0	54 556	10 147	0	10 147	19 000	0	19 000	45 703	0	45 703
45206	53 505	0	53 505	20 220	0	20 220	0	0	0	73 725	0	73 725
45207	57 869	0	57 869	380	0	380	3 201	0	3 201	55 048	0	55 048
45216	294	0	294	134	0	134	263	0	263	165	0	165
45505	3 464	0	3 464	0	0	0	397	0	397	3 067	0	3 067
45506	1 504	0	1 504	250	0	250	730	0	730	1 024	0	1 024
45507	11 182	0	11 182	0	0	0	191	0	191	10 991	0	10 991
45523	298	0	298	234	0	234	165	0	165	367	0	367
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	175 080	0	175 080	0	0	0	4	0	4	175 076	0	175 076
45815	48 624	0	48 624	0	0	0	0	0	0	48 624	0	48 624
45820	25 894	0	25 894	569	0	569	0	0	0	26 463	0	26 463
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	7 140	0	7 140	159	0	159	0	0	0	7 299	0	7 299
47404	0	0	0	0	200 964	200 964	0	200 964	200 964	0	0	0
47408	0	0	0	191 160	191 005	382 165	191 160	191 005	382 165	0	0	0
47421	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47423	0	190	190	13	16	29	12	6	18	1	200	201
47427	5	0	5	8 123	68	8 191	7 896	66	7 962	232	2	234
47465	12	0	12	42	0	42	5	0	5	49	0	49
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	37 009	0	37 009	46 865	0	46 865	1 473	0	1 473	82 401	0	82 401
50738	4 414	0	4 414	857	0	857	180	0	180	5 091	0	5 091
60302	6 130	0	6 130	0	0	0	643	0	643	5 487	0	5 487
60308	10	0	10	161	0	161	171	0	171	0	0	0
60310	33	0	33	405	0	405	369	0	369	69	0	69
60312	36 492	0	36 492	5 536	0	5 536	5 836	0	5 836	36 192	0	36 192
60314	331	0	331	0	0	0	166	0	166	165	0	165
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	0	0	0	72	0	72	64	0	64	8	0	8
60401	198 474	0	198 474	0	0	0	0	0	0	198 474	0	198 474
60901	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
60906	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	12	0	12	31	0	31	30	0	30	13	0	13
61009	36	0	36	18	0	18	18	0	18	36	0	36
61703	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	8 722	0	8 722	0	0	0	0	0	0	8 722	0	8 722
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	244 555	0	244 555	19 548	0	19 548	0	0	0	264 103	0	264 103
70608	49 823	0	49 823	10 905	0	10 905	0	0	0	60 728	0	60 728
70611	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
Итого по активу (баланс)	2 936 270	90 097	3 026 367	35 364 846	2 284 473	37 649 319	35 238 568	2 277 821	37 516 389	3 062 548	96 749	3 159 297
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	37 009	0	37 009	1 473	0	1 473	46 865	0	46 865	82 401	0	82 401
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	147	0	147	95	0	95	111	0	111	163	0	163
30232	0	0	0	45 581	394	45 975	45 581	394	45 975	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	367 321	9 932	377 253	1 037 632	44 605	1 082 237	1 038 919	49 632	1 088 551	368 608	14 959	383 567
408.1	11 141	4	11 145	19 599	0	19 599	23 680	0	23 680	15 222	4	15 226
40817	34 374	13 658	48 032	61 769	8 356	70 125	62 577	8 850	71 427	35 182	14 152	49 334
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
40909	0	0	0	14	525	539	14	525	539	0	0	0
40910	0	0	0	100	30	130	100	30	130	0	0	0
40911	0	0	0	1 249	264	1 513	1 249	264	1 513	0	0	0
40912	0	0	0	0	129	129	0	129	129	0	0	0
42103	36 600	0	36 600	16 600	0	16 600	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	50 000	0	50 000	51 000	0	51 000
42105	66 537	0	66 537	0	0	0	20 500	0	20 500	87 037	0	87 037
42301	19	159	178	0	7	7	0	13	13	19	165	184
42304	2 675	741	3 416	1 676	24	1 700	1 576	59	1 635	2 575	776	3 351
42305	23 218	988	24 206	3 399	44	3 443	606	83	689	20 425	1 027	21 452
42306	458 112	64 303	522 415	32 429	9 112	41 541	26 259	10 138	36 397	451 942	65 329	517 271
42309	3 965	0	3 965	23	0	23	11	0	11	3 953	0	3 953
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	2 975	0	2 975	1 099	0	1 099	223	0	223	2 099	0	2 099
45217	6 769	0	6 769	46	0	46	2 232	0	2 232	8 955	0	8 955
45515	362	0	362	225	0	225	310	0	310	447	0	447
45524	290	0	290	24	0	24	0	0	0	266	0	266
45818	243 269	0	243 269	4	0	4	0	0	0	243 265	0	243 265
45918	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
47407	0	0	0	190 839	191 341	382 180	190 839	191 341	382 180	0	0	0
47411	6 609	248	6 857	3 326	15	3 341	2 726	71	2 797	6 009	304	6 313
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	318	0	318	104	0	104	94	0	94	308	0	308
47424	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47425	1 068	0	1 068	233	0	233	180	0	180	1 015	0	1 015
47426	816	0	816	3	0	3	397	0	397	1 210	0	1 210
47466	7 242	0	7 242	3 084	0	3 084	234	0	234	4 392	0	4 392
50719	4 414	0	4 414	180	0	180	857	0	857	5 091	0	5 091
50720	6 272	0	6 272	392	0	392	685	0	685	6 565	0	6 565
60301	1 998	0	1 998	1 650	0	1 650	1 633	0	1 633	1 981	0	1 981
60305	10 291	0	10 291	6 262	0	6 262	4 085	0	4 085	8 114	0	8 114
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60311	361	0	361	1 323	0	1 323	1 408	0	1 408	446	0	446
60324	15 508	0	15 508	235	0	235	173	0	173	15 446	0	15 446
60335	1 988	0	1 988	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	1 988	0	1 988
60414	51 207	0	51 207	0	0	0	413	0	413	51 620	0	51 620
60903	349	0	349	0	0	0	86	0	86	435	0	435
61701	19 690	0	19 690	0	0	0	0	0	0	19 690	0	19 690
62002	35 401	0	35 401	0	0	0	0	0	0	35 401	0	35 401
70601	246 770	0	246 770	0	0	0	20 429	0	20 429	267 199	0	267 199
70603	49 942	0	49 942	0	0	0	11 863	0	11 863	61 805	0	61 805
70615	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
Итого по пассиву (баланс)	2 936 331	90 036	3 026 367	1 433 319	254 846	1 688 165	1 559 566	261 529	1 821 095	3 062 578	96 719	3 159 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332 846	0	332 846	10 562	0	10 562	10 685	0	10 685	332 723	0	332 723
90902	882 643	0	882 643	35	0	35	192	0	192	882 486	0	882 486
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 363	0	907 363	0	0	0	0	0	0	907 363	0	907 363
91704	32 654	0	32 654	0	0	0	0	0	0	32 654	0	32 654
91802	77 588	0	77 588	0	0	0	0	0	0	77 588	0	77 588
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 452 715	0	1 452 715	20 510 899	0	20 510 899	20 318 243	0	20 318 243	1 645 371	0	1 645 371
Итого по активу (баланс)	3 692 478	0	3 692 478	20 521 496	0	20 521 496	20 329 120	0	20 329 120	3 884 854	0	3 884 854
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91312	386 561	0	386 561	10 418	0	10 418	0	0	0	376 143	0	376 143
91314	917 796	43 303	961 099	19 326 835	950 228	20 277 063	19 557 696	950 706	20 508 402	1 148 657	43 781	1 192 438
91317	104 961	0	104 961	30 747	0	30 747	2 482	0	2 482	76 696	0	76 696
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 239 763	0	2 239 763	10 876	0	10 876	10 596	0	10 596	2 239 483	0	2 239 483
Итого по пассиву (баланс)	3 649 175	43 303	3 692 478	19 378 892	950 228	20 329 120	19 570 790	950 706	20 521 496	3 841 073	43 781	3 884 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	139 578	10 523	150 101	139 578	10 523	150 101	0	0	0
99996	0	0	0	150 102	0	150 102	150 102	0	150 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	289 680	10 523	300 203	289 680	10 523	300 203	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	741	149 360	150 101	741	149 360	150 101	0	0	0
99997	0	0	0	150 101	0	150 101	150 101	0	150 101	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	150 842	149 360	300 202	150 842	149 360	300 202	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?