Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 278	0	5 278	437	0	437	335	0	335	5 380	0	5 380
10610	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
20202	62 552	50 302	112 854	71 188	28 560	99 748	105 677	26 850	132 527	28 063	52 012	80 075
20208	13 739	0	13 739	35 810	0	35 810	32 481	0	32 481	17 068	0	17 068
20209	0	0	0	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0
30102	40 520	0	40 520	13 668 268	0	13 668 268	13 677 201	0	13 677 201	31 587	0	31 587
30110	15 398	163 122	178 520	20 700	175 719	196 419	10 726	168 760	179 486	25 372	170 081	195 453
30202	8 438	0	8 438	0	0	0	602	0	602	7 836	0	7 836
30204	2 598	0	2 598	110	0	110	0	0	0	2 708	0	2 708
30221	0	0	0	0	16 529	16 529	0	16 529	16 529	0	0	0
30233	6	0	6	13 088	994	14 082	12 863	994	13 857	231	0	231
30413	0	0	0	71	0	71	4	0	4	67	0	67
30424	606	0	606	23	0	23	23	0	23	606	0	606
30425	0	4 406	4 406	0	448	448	0	129	129	0	4 725	4 725
30602	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
31902	180 000	0	180 000	3 040 000	0	3 040 000	3 020 000	0	3 020 000	200 000	0	200 000
32002	450 000	0	450 000	6 680 000	0	6 680 000	7 130 000	0	7 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	1 760 000	0	1 760 000	450 000	0	450 000
45103	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45108	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45205	25 750	0	25 750	15 000	0	15 000	9 250	0	9 250	31 500	0	31 500
45206	133 939	0	133 939	50 563	0	50 563	42 240	0	42 240	142 262	0	142 262
45207	52 570	0	52 570	0	0	0	2 220	0	2 220	50 350	0	50 350
45208	119 953	0	119 953	0	0	0	0	0	0	119 953	0	119 953
45504	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45505	5 888	0	5 888	1 250	0	1 250	284	0	284	6 854	0	6 854
45506	13 765	0	13 765	1 400	0	1 400	3 701	0	3 701	11 464	0	11 464
45507	3 271	0	3 271	0	0	0	31	0	31	3 240	0	3 240
45812	53 972	0	53 972	0	0	0	0	0	0	53 972	0	53 972
45815	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
45912	3 607	0	3 607	0	0	0	0	0	0	3 607	0	3 607
45915	2 114	0	2 114	332	0	332	0	0	0	2 446	0	2 446
47408	0	0	0	112 680	124 950	237 630	112 680	124 950	237 630	0	0	0
47423	7 279	170	7 449	109	14	123	110	7	117	7 278	177	7 455
47427	18 257	0	18 257	7 658	89	7 747	7 707	89	7 796	18 208	0	18 208
50205	29 382	0	29 382	198	0	198	0	0	0	29 580	0	29 580
50221	407	0	407	514	0	514	398	0	398	523	0	523
50706	14 933	0	14 933	0	0	0	0	0	0	14 933	0	14 933
50709	23 537	0	23 537	64	0	64	64	0	64	23 537	0	23 537
50721	5 426	0	5 426	2 128	0	2 128	1 956	0	1 956	5 598	0	5 598
52503	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
60302	4 867	0	4 867	1 424	0	1 424	483	0	483	5 808	0	5 808
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	29	0	29	386	0	386	387	0	387	28	0	28
60312	42 330	0	42 330	2 332	0	2 332	1 713	0	1 713	42 949	0	42 949
60336	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60347	0	0	0	293	0	293	175	0	175	118	0	118
60401	198 205	0	198 205	0	0	0	0	0	0	198 205	0	198 205
60901	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
61008	155	0	155	108	0	108	96	0	96	167	0	167
61009	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
61210	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	4 688	0	4 688	56	0	56	653	0	653	4 091	0	4 091
61907	208 556	0	208 556	0	0	0	0	0	0	208 556	0	208 556
61911	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
62001	141 145	0	141 145	0	0	0	0	0	0	141 145	0	141 145
70606	631 504	0	631 504	40 698	0	40 698	1 350	0	1 350	670 852	0	670 852
70608	160 650	0	160 650	27 778	0	27 778	0	0	0	188 428	0	188 428
70611	93	0	93	19	0	19	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	2 771 150	218 000	2 989 150	26 040 862	347 303	26 388 165	25 973 039	338 308	26 311 347	2 838 973	226 995	3 065 968
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	5 833	0	5 833	2 354	0	2 354	2 642	0	2 642	6 121	0	6 121
10621	202 600	0	202 600	0	0	0	0	0	0	202 600	0	202 600
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	63 411	0	63 411	0	0	0	0	0	0	63 411	0	63 411
30126	168	0	168	69	0	69	160	0	160	259	0	259
30226	0	0	0	67	0	67	69	0	69	2	0	2
30232	0	0	0	86 376	19	86 395	86 376	19	86 395	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	428 494	34 588	463 082	2 104 998	95 103	2 200 101	2 099 281	107 125	2 206 406	422 777	46 610	469 387
408.1	18 330	85	18 415	35 886	6 240	42 126	33 756	7 549	41 305	16 200	1 394	17 594
408.2	47 594	38 382	85 976	209 884	21 065	230 949	209 495	12 059	221 554	47 205	29 376	76 581
40905	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
40909	0	0	0	65	49	114	65	49	114	0	0	0
40910	0	0	0	39	23	62	39	23	62	0	0	0
40911	0	0	0	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42103	40 095	0	40 095	40 095	0	40 095	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
42104	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	173	142	315	0	4	4	0	14	14	173	152	325
42303	317	0	317	367	0	367	417	0	417	367	0	367
42304	2 526	661	3 187	451	590	1 041	0	622	622	2 075	693	2 768
42305	22 562	5 444	28 006	3 852	193	4 045	4 368	477	4 845	23 078	5 728	28 806
42306	406 013	137 707	543 720	95 474	9 341	104 815	106 720	13 843	120 563	417 259	142 209	559 468
42309	3 677	0	3 677	21	0	21	12	0	12	3 668	0	3 668
42606	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	9 782	0	9 782	0	0	0	5 283	0	5 283	15 065	0	15 065
45215	129 934	0	129 934	15 852	0	15 852	11 213	0	11 213	125 295	0	125 295
45515	971	0	971	91	0	91	0	0	0	880	0	880
45818	90 327	0	90 327	0	0	0	1 618	0	1 618	91 945	0	91 945
45918	5 722	0	5 722	0	0	0	331	0	331	6 053	0	6 053
47407	0	0	0	124 325	113 171	237 496	124 325	113 171	237 496	0	0	0
47411	8 254	1 097	9 351	3 157	175	3 332	3 183	276	3 459	8 280	1 198	9 478
47416	819	0	819	2 755	0	2 755	2 017	0	2 017	81	0	81
47422	282	0	282	39 661	0	39 661	39 678	0	39 678	299	0	299
47425	25 847	0	25 847	746	0	746	1 158	0	1 158	26 259	0	26 259
47426	2 774	0	2 774	700	0	700	505	0	505	2 579	0	2 579
50719	7 061	0	7 061	1 142	0	1 142	0	0	0	5 919	0	5 919
50720	5 277	0	5 277	334	0	334	437	0	437	5 380	0	5 380
52305	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
60301	88	0	88	7 990	0	7 990	8 503	0	8 503	601	0	601
60305	8 986	0	8 986	6 748	0	6 748	4 579	0	4 579	6 817	0	6 817
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	85	0	85	1 130	0	1 130	1 716	0	1 716	671	0	671
60324	4 217	0	4 217	60	0	60	4 918	0	4 918	9 075	0	9 075
60335	1 771	0	1 771	1 448	0	1 448	1 211	0	1 211	1 534	0	1 534
60414	40 959	0	40 959	0	0	0	418	0	418	41 377	0	41 377
60903	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
61701	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
62002	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
70601	511 707	0	511 707	0	0	0	29 812	0	29 812	541 519	0	541 519
70603	160 633	0	160 633	0	0	0	27 761	0	27 761	188 394	0	188 394
Итого по пассиву (баланс)	2 771 041	218 109	2 989 150	2 802 396	245 994	3 048 390	2 869 960	255 248	3 125 208	2 838 605	227 363	3 065 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
90803	1 525	0	1 525	0	0	0	1 525	0	1 525	0	0	0
90901	596 018	0	596 018	14 060	0	14 060	9 508	0	9 508	600 570	0	600 570
90902	98 130	0	98 130	8 964	0	8 964	40 111	0	40 111	66 983	0	66 983
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 176 919	0	1 176 919	32 360	0	32 360	100 988	0	100 988	1 108 291	0	1 108 291
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	21 940	0	21 940	3 595	0	3 595	0	0	0	25 535	0	25 535
91704	10 837	0	10 837	0	0	0	0	0	0	10 837	0	10 837
91802	109 083	0	109 083	0	0	0	0	0	0	109 083	0	109 083
91803	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
99998	1 297 475	0	1 297 475	170 159	0	170 159	184 166	0	184 166	1 283 468	0	1 283 468
Итого по активу (баланс)	3 445 914	0	3 445 914	230 663	0	230 663	337 823	0	337 823	3 338 754	0	3 338 754
Пассив
91312	1 183 430	0	1 183 430	85 104	0	85 104	86 897	0	86 897	1 185 223	0	1 185 223
91315	2 141	0	2 141	0	0	0	0	0	0	2 141	0	2 141
91316	21 995	0	21 995	10 620	0	10 620	0	0	0	11 375	0	11 375
91317	89 907	0	89 907	88 443	0	88 443	83 263	0	83 263	84 727	0	84 727
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	2 148 439	0	2 148 439	153 651	0	153 651	60 498	0	60 498	2 055 286	0	2 055 286
Итого по пассиву (баланс)	3 445 914	0	3 445 914	337 818	0	337 818	230 658	0	230 658	3 338 754	0	3 338 754
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71	1 906	1 977	71	1 906	1 977	0	0	0
99996	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 046	1 906	3 952	2 046	1 906	3 952	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0	0
97101	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
99997	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 952	0	3 952	3 952	0	3 952	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?