Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 163	0	15 163	2 350	0	2 350	6 479	0	6 479	11 034	0	11 034
20202	53 773	45 504	99 277	211 201	28 725	239 926	203 566	18 504	222 070	61 408	55 725	117 133
20208	8 006	0	8 006	70 380	0	70 380	60 925	0	60 925	17 461	0	17 461
20209	0	0	0	96 800	0	96 800	96 800	0	96 800	0	0	0
30102	51 470	0	51 470	3 873 629	0	3 873 629	3 917 065	0	3 917 065	8 034	0	8 034
30110	10 222	372 897	383 119	219 067	95 072	314 139	209 789	130 214	340 003	19 500	337 755	357 255
30202	5 247	0	5 247	0	0	0	453	0	453	4 794	0	4 794
30204	3 503	0	3 503	258	0	258	0	0	0	3 761	0	3 761
30233	0	0	0	9 904	1 347	11 251	9 886	1 347	11 233	18	0	18
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	184	0	184	3	0	3	9	0	9	178	0	178
30425	0	5 808	5 808	0	286	286	0	737	737	0	5 357	5 357
30602	121	0	121	0	0	0	1	0	1	120	0	120
32002	50 000	0	50 000	1 760 000	0	1 760 000	1 640 000	0	1 640 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32010	0	3 755	3 755	0	227	227	0	602	602	0	3 380	3 380
45103	9 500	0	9 500	49 220	0	49 220	58 720	0	58 720	0	0	0
45107	34 165	0	34 165	0	0	0	0	0	0	34 165	0	34 165
45204	6 200	0	6 200	8 000	0	8 000	6 200	0	6 200	8 000	0	8 000
45205	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000
45206	343 080	0	343 080	6 900	0	6 900	14 660	0	14 660	335 320	0	335 320
45207	262 367	0	262 367	0	0	0	60 957	0	60 957	201 410	0	201 410
45208	2 909	0	2 909	0	0	0	208	0	208	2 701	0	2 701
45505	17 349	0	17 349	4 100	0	4 100	1 663	0	1 663	19 786	0	19 786
45506	11 543	0	11 543	0	0	0	761	0	761	10 782	0	10 782
45507	5 690	0	5 690	0	0	0	153	0	153	5 537	0	5 537
45812	23 817	0	23 817	208	0	208	0	0	0	24 025	0	24 025
45815	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45912	310	0	310	26	0	26	0	0	0	336	0	336
45915	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
47408	0	0	0	181 410	82 364	263 774	181 410	82 364	263 774	0	0	0
47423	7 528	0	7 528	437	0	437	355	0	355	7 610	0	7 610
47427	94	0	94	13 581	53	13 634	12 319	53	12 372	1 356	0	1 356
50205	37 054	0	37 054	273	0	273	102	0	102	37 225	0	37 225
50221	0	0	0	428	0	428	368	0	368	60	0	60
50705	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
50706	86 327	0	86 327	947	0	947	947	0	947	86 327	0	86 327
50721	3 277	0	3 277	2 926	0	2 926	1 449	0	1 449	4 754	0	4 754
51402	0	0	0	19 978	0	19 978	19 978	0	19 978	0	0	0
51403	43 990	0	43 990	39 367	0	39 367	24 561	0	24 561	58 796	0	58 796
60302	3 243	0	3 243	1 266	0	1 266	0	0	0	4 509	0	4 509
60308	5	0	5	89	0	89	94	0	94	0	0	0
60310	129	0	129	429	0	429	458	0	458	100	0	100
60312	52 119	0	52 119	1 537	0	1 537	4 825	0	4 825	48 831	0	48 831
60336	19	0	19	63	0	63	82	0	82	0	0	0
60401	74 192	0	74 192	0	0	0	0	0	0	74 192	0	74 192
60901	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	357	0	357	91	0	91	237	0	237	211	0	211
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	3 973	0	3 973	3 973	0	3 973	0	0	0
61210	0	0	0	45 485	0	45 485	45 485	0	45 485	0	0	0
61403	1 801	0	1 801	58	0	58	849	0	849	1 010	0	1 010
62001	101 145	0	101 145	0	0	0	0	0	0	101 145	0	101 145
70606	43 497	0	43 497	22 636	0	22 636	4	0	4	66 129	0	66 129
70608	291 391	0	291 391	88 032	0	88 032	0	0	0	379 423	0	379 423
70611	52	0	52	27	0	27	0	0	0	79	0	79
70706	658 013	0	658 013	4 871	0	4 871	662 884	0	662 884	0	0	0
70708	1 409 837	0	1 409 837	0	0	0	1 409 837	0	1 409 837	0	0	0
70711	5 312	0	5 312	0	0	0	5 312	0	5 312	0	0	0
70716	3 205	0	3 205	835	0	835	4 040	0	4 040	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 825 064	427 964	4 253 028	7 245 811	208 074	7 453 885	9 161 890	233 821	9 395 711	1 908 985	402 217	2 311 202
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	3 277	0	3 277	1 817	0	1 817	3 354	0	3 354	4 814	0	4 814
10609	3 420	0	3 420	431	0	431	0	0	0	2 989	0	2 989
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	120 668	0	120 668	7 302	0	7 302	0	0	0	113 366	0	113 366
30126	116	0	116	1 011	0	1 011	1 141	0	1 141	246	0	246
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	0	0	0	71 126	490	71 616	71 126	490	71 616	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
32015	38	0	38	4	0	4	0	0	0	34	0	34
405	0	4	4	0	1	1	0	0	0	0	3	3
407	236 098	135 224	371 322	1 594 438	33 709	1 628 147	1 703 095	53 225	1 756 320	344 755	154 740	499 495
408.1	8 790	8 032	16 822	24 436	8 775	33 211	24 640	3 071	27 711	8 994	2 328	11 322
408.2	31 112	18 865	49 977	105 035	48 063	153 098	124 158	47 367	171 525	50 235	18 169	68 404
40905	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
40909	0	0	0	74	276	350	74	276	350	0	0	0
40911	0	0	0	6 287	0	6 287	6 287	0	6 287	0	0	0
40912	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
40913	0	0	0	15	42	57	15	42	57	0	0	0
42103	125 500	0	125 500	85 500	0	85 500	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
42105	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42301	195	187	382	0	24	24	0	9	9	195	172	367
42304	26 591	751	27 342	13 932	852	14 784	10 253	777	11 030	22 912	676	23 588
42305	65 924	30 075	95 999	14 361	29 684	44 045	2 948	9 975	12 923	54 511	10 366	64 877
42306	198 641	230 887	429 528	823	62 472	63 295	18 027	44 925	62 952	215 845	213 340	429 185
42309	3 962	0	3 962	15	0	15	63	0	63	4 010	0	4 010
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
45215	19 802	0	19 802	2 211	0	2 211	299	0	299	17 890	0	17 890
45515	679	0	679	0	0	0	31	0	31	710	0	710
45818	52 317	0	52 317	0	0	0	43	0	43	52 360	0	52 360
45918	2 314	0	2 314	0	0	0	6	0	6	2 320	0	2 320
47407	0	0	0	183 771	79 898	263 669	183 771	79 898	263 669	0	0	0
47411	1 415	4 148	5 563	3 233	1 941	5 174	2 574	891	3 465	756	3 098	3 854
47416	0	0	0	12 362	0	12 362	12 362	0	12 362	0	0	0
47422	3 973	0	3 973	4 050	0	4 050	358	0	358	281	0	281
47425	7 881	0	7 881	150	0	150	324	0	324	8 055	0	8 055
47426	764	0	764	1 977	0	1 977	1 807	0	1 807	594	0	594
50220	358	0	358	963	0	963	624	0	624	19	0	19
50719	8 878	0	8 878	1 589	0	1 589	998	0	998	8 287	0	8 287
50720	14 805	0	14 805	5 515	0	5 515	1 725	0	1 725	11 015	0	11 015
60301	85	0	85	2 111	0	2 111	2 698	0	2 698	672	0	672
60305	2 168	0	2 168	7 727	0	7 727	14 737	0	14 737	9 178	0	9 178
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60311	3 055	0	3 055	3 582	0	3 582	3 695	0	3 695	3 168	0	3 168
60324	520	0	520	32	0	32	0	0	0	488	0	488
60335	0	0	0	2 500	0	2 500	4 252	0	4 252	1 752	0	1 752
60414	18 546	0	18 546	0	0	0	237	0	237	18 783	0	18 783
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	270	0	270	335	0	335	65	0	65	0	0	0
61701	4 882	0	4 882	0	0	0	1 265	0	1 265	6 147	0	6 147
70601	43 707	0	43 707	2	0	2	22 865	0	22 865	66 570	0	66 570
70603	291 390	0	291 390	0	0	0	88 057	0	88 057	379 447	0	379 447
70701	680 594	0	680 594	680 594	0	680 594	0	0	0	0	0	0
70703	1 408 923	0	1 408 923	1 408 923	0	1 408 923	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 080 804	0	2 080 804	2 089 518	0	2 089 518	8 714	0	8 714
Итого по пассиву (баланс)	3 824 855	428 173	4 253 028	6 539 327	266 582	6 805 909	4 622 782	241 301	4 864 083	1 908 310	402 892	2 311 202
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 873	0	123 873	255 752	0	255 752	34 430	0	34 430	345 195	0	345 195
90902	106 692	0	106 692	183 470	0	183 470	201 110	0	201 110	89 052	0	89 052
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	58 819	0	58 819	58 819	0	58 819	0	0	0
91414	1 903 085	0	1 903 085	164 740	0	164 740	321 000	0	321 000	1 746 825	0	1 746 825
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91604	4 196	0	4 196	475	0	475	0	0	0	4 671	0	4 671
91704	11 823	0	11 823	0	0	0	12	0	12	11 811	0	11 811
91801	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
91802	114 083	0	114 083	0	0	0	0	0	0	114 083	0	114 083
91803	4 214	0	4 214	0	0	0	2	0	2	4 212	0	4 212
99998	1 486 330	0	1 486 330	238 824	0	238 824	141 850	0	141 850	1 583 304	0	1 583 304
Итого по активу (баланс)	3 884 370	0	3 884 370	902 082	0	902 082	757 297	0	757 297	4 029 155	0	4 029 155
Пассив
91312	1 436 259	0	1 436 259	2 130	0	2 130	91 174	0	91 174	1 525 303	0	1 525 303
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	3 470	0	3 470	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470
91317	39 876	0	39 876	139 720	0	139 720	147 650	0	147 650	47 806	0	47 806
91507	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
99999	2 398 040	0	2 398 040	588 907	0	588 907	636 718	0	636 718	2 445 851	0	2 445 851
Итого по пассиву (баланс)	3 884 370	0	3 884 370	730 757	0	730 757	875 542	0	875 542	4 029 155	0	4 029 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 097	1 097	0	1 097	1 097	0	0	0
99996	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 101	1 097	2 198	1 101	1 097	2 198	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 101	0	1 101	1 101	0	1 101	0	0	0
99997	0	0	0	1 098	0	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	20,0000	0	0	19,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 159 234 527,2500	0	0	237 776,0000	0	0	145 476,0000	0	0	1 159 326 827,2500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 159 234 536,2500	0	0	237 796,0000	0	0	145 495,0000	0	0	1 159 326 837,2500
Пассив
98040	0	0	3 248 874,2500	0	0	0,0000	0	0	92 300,0000	0	0	3 341 174,2500
98050	0	0	1 155 886 862,0000	0	0	145 495,0000	0	0	145 496,0000	0	0	1 155 886 863,0000
98070	0	0	98 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 159 234 536,2500	0	0	145 495,0000	0	0	237 796,0000	0	0	1 159 326 837,2500

Страница была полезной?