Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 858	0	41 858	0	0	0	0	0	0	41 858	0	41 858
10605	18 402	0	18 402	896	0	896	1 613	0	1 613	17 685	0	17 685
20202	20 869	18 342	39 211	166 575	6 054	172 629	114 800	6 099	120 899	72 644	18 297	90 941
20208	3 739	0	3 739	0	0	0	1 588	0	1 588	2 151	0	2 151
20209	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30102	20 677	0	20 677	3 733 390	0	3 733 390	3 698 236	0	3 698 236	55 831	0	55 831
30110	139 853	2 449	142 302	197 267	129	197 396	270 858	447	271 305	66 262	2 131	68 393
30114	0	177 257	177 257	0	61 311	61 311	0	64 954	64 954	0	173 614	173 614
30202	12 612	0	12 612	295	0	295	0	0	0	12 907	0	12 907
30204	3 211	0	3 211	0	0	0	67	0	67	3 144	0	3 144
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	518	354	872	518	354	872	0	0	0
30402	4 458	0	4 458	111 635	0	111 635	107 956	0	107 956	8 137	0	8 137
30404	0	0	0	108 071	0	108 071	108 071	0	108 071	0	0	0
30602	461	0	461	0	0	0	1	0	1	460	0	460
32002	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	155 000	0	155 000	190 000	0	190 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32010	0	969	969	0	52	52	0	93	93	0	928	928
45205	126 425	0	126 425	93 550	0	93 550	92 425	0	92 425	127 550	0	127 550
45206	154 693	0	154 693	105 000	0	105 000	8 242	0	8 242	251 451	0	251 451
45207	252 900	0	252 900	2 500	0	2 500	0	0	0	255 400	0	255 400
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	0	0	0	7 294	0	7 294
45505	2 725	0	2 725	3 000	0	3 000	230	0	230	5 495	0	5 495
45506	59 430	0	59 430	0	0	0	858	0	858	58 572	0	58 572
45507	44 993	0	44 993	0	0	0	734	0	734	44 259	0	44 259
45812	95 364	0	95 364	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	95 364	0	95 364
45815	64 494	0	64 494	0	0	0	200	0	200	64 294	0	64 294
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	99	0	99	1	0	1	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
47408	0	0	0	482 389	55 674	538 063	482 389	55 674	538 063	0	0	0
47423	1 596	0	1 596	123 594	1	123 595	120 822	1	120 823	4 368	0	4 368
47427	654	0	654	10 231	33	10 264	10 243	33	10 276	642	0	642
50104	44 584	0	44 584	227	0	227	126	0	126	44 685	0	44 685
50606	35 818	0	35 818	1 427	0	1 427	1	0	1	37 244	0	37 244
50621	104	0	104	87	0	87	156	0	156	35	0	35
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	76 779	0	76 779	8	0	8	80	0	80	76 707	0	76 707
50721	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
51403	68 839	0	68 839	49 212	0	49 212	48 994	0	48 994	69 057	0	69 057
51404	116 158	0	116 158	48 518	0	48 518	135 232	0	135 232	29 444	0	29 444
51405	168 243	0	168 243	986	0	986	47 238	0	47 238	121 991	0	121 991
51406	0	0	0	21 963	0	21 963	0	0	0	21 963	0	21 963
51407	0	0	0	78 384	0	78 384	0	0	0	78 384	0	78 384
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	2 972	0	2 972	0	0	0	20	0	20	2 952	0	2 952
60308	22	0	22	49	0	49	71	0	71	0	0	0
60310	142	0	142	282	0	282	321	0	321	103	0	103
60312	1 540	0	1 540	825	0	825	980	0	980	1 385	0	1 385
60323	211	0	211	32	0	32	32	0	32	211	0	211
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	75 646	0	75 646	24	0	24	0	0	0	75 670	0	75 670
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	58	0	58	45	0	45	68	0	68	35	0	35
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	232 196	0	232 196	232 196	0	232 196	0	0	0
61403	2 683	0	2 683	220	0	220	517	0	517	2 386	0	2 386
70606	240 095	0	240 095	26 698	0	26 698	15	0	15	266 778	0	266 778
70607	8 818	0	8 818	910	0	910	1 570	0	1 570	8 158	0	8 158
70608	183 613	0	183 613	28 191	0	28 191	0	0	0	211 804	0	211 804
70611	1 720	0	1 720	54	0	54	0	0	0	1 774	0	1 774
Итого по активу (баланс)	2 265 941	199 017	2 464 958	6 531 896	123 608	6 655 504	6 425 151	127 655	6 552 806	2 372 686	194 970	2 567 656
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30220	0	0	0	0	781	781	0	781	781	0	0	0
30232	0	0	0	2 817	34	2 851	2 817	34	2 851	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	390 000	0	390 000	527 000	0	527 000	157 000	0	157 000
31304	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32015	800	0	800	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	800	0	800
40502	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
40701	564	0	564	1	0	1	0	0	0	563	0	563
40702	465 591	2 406	467 997	1 582 200	50 540	1 632 740	1 508 037	50 642	1 558 679	391 428	2 508	393 936
40703	25 035	0	25 035	5 005	0	5 005	6 484	0	6 484	26 514	0	26 514
40802	2 109	0	2 109	12 739	0	12 739	15 024	0	15 024	4 394	0	4 394
40807	1	0	1	554	0	554	600	0	600	47	0	47
40817	24 429	19 469	43 898	33 482	7 543	41 025	33 209	6 152	39 361	24 156	18 078	42 234
40820	0	49	49	0	5	5	0	3	3	0	47	47
40821	497	0	497	15 000	0	15 000	19 944	0	19 944	5 441	0	5 441
40905	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40912	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	96 370	0	96 370	35 170	0	35 170	0	0	0	61 200	0	61 200
42105	57 470	100 109	157 579	158	9 663	9 821	18 670	5 396	24 066	75 982	95 842	171 824
42301	446	193	639	0	108	108	0	5	5	446	90	536
42303	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
42304	25	0	25	8	0	8	15	0	15	32	0	32
42305	68 567	18 119	86 686	15	1 556	1 571	5	1 175	1 180	68 557	17 738	86 295
42306	214 363	56 113	270 476	12 880	5 475	18 355	10 583	5 230	15 813	212 066	55 868	267 934
42309	12 915	0	12 915	436	0	436	48	0	48	12 527	0	12 527
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	14 493	0	14 493	1 597	0	1 597	2 060	0	2 060	14 956	0	14 956
45515	3 240	0	3 240	57	0	57	0	0	0	3 183	0	3 183
45818	132 958	0	132 958	600	0	600	1 742	0	1 742	134 100	0	134 100
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	484 468	53 418	537 886	484 468	53 418	537 886	0	0	0
47411	2 744	1 049	3 793	1 981	456	2 437	1 845	348	2 193	2 608	941	3 549
47416	169	0	169	862	0	862	817	0	817	124	0	124
47422	46 121	0	46 121	653	0	653	374	0	374	45 842	0	45 842
47425	3 252	0	3 252	2 366	0	2 366	4 517	0	4 517	5 403	0	5 403
47426	5 020	3 016	8 036	904	294	1 198	1 186	519	1 705	5 302	3 241	8 543
50120	4 885	0	4 885	139	0	139	0	0	0	4 746	0	4 746
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	14 336	0	14 336	1 535	0	1 535	939	0	939	13 740	0	13 740
50719	12 892	0	12 892	0	0	0	37	0	37	12 929	0	12 929
50720	20 118	0	20 118	1 613	0	1 613	896	0	896	19 401	0	19 401
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	21 500	0	21 500	20 000	0	20 000	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52406	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	147	0	147	0	0	0	26	0	26	173	0	173
60301	162	0	162	1 133	0	1 133	1 486	0	1 486	515	0	515
60305	24	0	24	2 045	0	2 045	3 649	0	3 649	1 628	0	1 628
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	2 939	0	2 939	5 374	0	5 374	3 070	0	3 070	635	0	635
60322	41 859	0	41 859	0	0	0	406	0	406	42 265	0	42 265
60601	11 873	0	11 873	0	0	0	275	0	275	12 148	0	12 148
61304	253	0	253	61	0	61	69	0	69	261	0	261
70601	265 955	0	265 955	3	0	3	28 072	0	28 072	294 024	0	294 024
70602	2 237	0	2 237	383	0	383	388	0	388	2 242	0	2 242
70603	183 814	0	183 814	0	0	0	27 387	0	27 387	211 201	0	211 201
Итого по пассиву (баланс)	2 264 433	200 525	2 464 958	3 696 457	129 874	3 826 331	3 805 326	123 703	3 929 029	2 373 302	194 354	2 567 656
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	175 305	0	175 305	253 186	0	253 186	230 527	0	230 527	197 964	0	197 964
90902	19 933	0	19 933	717	0	717	293	0	293	20 357	0	20 357
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	1 292 923	0	1 292 923	1 166 379	0	1 166 379	126 544	0	126 544
91414	1 098 860	100 110	1 198 970	240 000	5 395	245 395	0	9 663	9 663	1 338 860	95 842	1 434 702
91604	10 405	0	10 405	133	0	133	46	0	46	10 492	0	10 492
91704	1 265	0	1 265	1	0	1	0	0	0	1 266	0	1 266
91801	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	27 502	0	27 502	0	0	0	0	0	0	27 502	0	27 502
91803	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	2 043 795	0	2 043 795	327 191	0	327 191	254 898	0	254 898	2 116 088	0	2 116 088
Итого по активу (баланс)	3 377 521	100 110	3 477 631	2 114 152	5 395	2 119 547	1 652 143	9 663	1 661 806	3 839 530	95 842	3 935 372
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	1 785 799	0	1 785 799	0	0	0	123 963	0	123 963	1 909 762	0	1 909 762
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	56 420	0	56 420	20 620	0	20 620	0	0	0	35 800	0	35 800
91317	122 600	0	122 600	234 050	0	234 050	203 000	0	203 000	91 550	0	91 550
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 433 836	0	1 433 836	1 406 907	0	1 406 907	1 792 355	0	1 792 355	1 819 284	0	1 819 284
Итого по пассиву (баланс)	3 477 631	0	3 477 631	1 661 805	0	1 661 805	2 119 546	0	2 119 546	3 935 372	0	3 935 372
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 244	37 635	43 879	6 244	37 635	43 879	0	0	0
93801	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 043	37 635	44 678	7 043	37 635	44 678	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 888	6 375	43 263	36 888	6 375	43 263	0	0	0
96801	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 976	6 375	43 351	36 976	6 375	43 351	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 468 320 695,0000	0	0	27 160 736,0000	0	0	665 664,0000	0	0	1 494 815 767,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 468 320 711,0000	0	0	27 160 755,0000	0	0	665 688,0000	0	0	1 494 815 778,0000
Пассив
98040	0	0	5 136 919,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 136 919,0000
98050	0	0	1 463 077 981,0000	0	0	665 603,0000	0	0	27 160 666,0000	0	0	1 489 573 044,0000
98070	0	0	105 811,0000	0	0	85,0000	0	0	89,0000	0	0	105 815,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 468 320 711,0000	0	0	665 688,0000	0	0	27 160 755,0000	0	0	1 494 815 778,0000

Страница была полезной?