Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	41 858	0	41 858	0	0	0	0	0	0	41 858	0	41 858
10605	20 149	0	20 149	359	0	359	1 131	0	1 131	19 377	0	19 377
20202	11 219	35 322	46 541	143 686	34 411	178 097	138 180	42 305	180 485	16 725	27 428	44 153
20208	1 166	0	1 166	6 420	0	6 420	5 235	0	5 235	2 351	0	2 351
20209	0	0	0	60 000	23 218	83 218	60 000	23 218	83 218	0	0	0
30102	15 997	0	15 997	3 800 048	0	3 800 048	3 791 331	0	3 791 331	24 714	0	24 714
30110	228 854	1 284	230 138	956 980	355	957 335	1 012 979	236	1 013 215	172 855	1 403	174 258
30114	0	157 148	157 148	0	108 540	108 540	0	91 860	91 860	0	173 828	173 828
30202	13 899	0	13 899	810	0	810	0	0	0	14 709	0	14 709
30204	2 818	0	2 818	116	0	116	0	0	0	2 934	0	2 934
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	703	1	704	683	1	684	20	0	20
30402	30	0	30	28 093	0	28 093	25 976	0	25 976	2 147	0	2 147
30404	0	0	0	28 416	0	28 416	28 416	0	28 416	0	0	0
30602	592	0	592	0	0	0	3	0	3	589	0	589
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	48 734	118 734	50 000	48 734	98 734	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	974	974	0	114	114	0	103	103	0	985	985
45205	71 000	0	71 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	71 000	0	71 000
45206	371 030	0	371 030	20 445	0	20 445	97 167	0	97 167	294 308	0	294 308
45207	263 000	0	263 000	0	0	0	10 000	0	10 000	253 000	0	253 000
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	16 706	0	16 706	7 294	0	7 294
45504	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300
45505	36 283	0	36 283	130	0	130	83	0	83	36 330	0	36 330
45506	58 422	0	58 422	800	0	800	449	0	449	58 773	0	58 773
45507	97 238	0	97 238	0	0	0	1 065	0	1 065	96 173	0	96 173
45812	94 364	0	94 364	250	0	250	0	0	0	94 614	0	94 614
45815	29 594	0	29 594	0	0	0	0	0	0	29 594	0	29 594
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	4	0	4	4	0	4	100	0	100
47404	0	0	0	7 787	0	7 787	7 787	0	7 787	0	0	0
47408	0	0	0	142 084	14 129	156 213	142 084	14 129	156 213	0	0	0
47423	1 612	0	1 612	90 123	23 431	113 554	90 127	23 431	113 558	1 608	0	1 608
47427	591	0	591	11 707	44	11 751	11 713	44	11 757	585	0	585
50104	45 026	0	45 026	230	0	230	125	0	125	45 131	0	45 131
50606	40 702	0	40 702	322	0	322	4 716	0	4 716	36 308	0	36 308
50621	2 137	0	2 137	494	0	494	1 442	0	1 442	1 189	0	1 189
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	79 433	0	79 433	0	0	0	2 044	0	2 044	77 389	0	77 389
50721	888	0	888	504	0	504	434	0	434	958	0	958
51404	140 165	0	140 165	29 897	0	29 897	14 592	0	14 592	155 470	0	155 470
51405	117 052	0	117 052	72 278	0	72 278	30 000	0	30 000	159 330	0	159 330
51508	11 947	0	11 947	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947
60302	2 232	0	2 232	0	0	0	503	0	503	1 729	0	1 729
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	80	0	80	288	0	288	358	0	358	10	0	10
60312	1 858	0	1 858	1 083	0	1 083	1 496	0	1 496	1 445	0	1 445
60323	36	0	36	135	0	135	39	0	39	132	0	132
60347	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60401	75 005	0	75 005	662	0	662	0	0	0	75 667	0	75 667
60701	422	0	422	240	0	240	662	0	662	0	0	0
61008	25	0	25	88	0	88	58	0	58	55	0	55
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61011	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
61210	0	0	0	53 228	0	53 228	53 228	0	53 228	0	0	0
61403	3 257	0	3 257	417	0	417	608	0	608	3 066	0	3 066
70606	137 086	0	137 086	39 351	0	39 351	44	0	44	176 393	0	176 393
70607	8 016	0	8 016	1 524	0	1 524	1 204	0	1 204	8 336	0	8 336
70608	98 266	0	98 266	41 618	0	41 618	0	0	0	139 884	0	139 884
70611	2 411	0	2 411	481	0	481	0	0	0	2 892	0	2 892
Итого по активу (баланс)	2 213 965	194 728	2 408 693	5 858 831	252 977	6 111 808	5 848 236	244 061	6 092 297	2 224 560	203 644	2 428 204
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	888	0	888	434	0	434	504	0	504	958	0	958
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	132 293	0	132 293	0	0	0	0	0	0	132 293	0	132 293
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	77 000	0	77 000	966 000	0	966 000	889 000	0	889 000	0	0	0
31303	0	0	0	387 000	0	387 000	465 000	0	465 000	78 000	0	78 000
32015	600	0	600	850	0	850	850	0	850	600	0	600
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	834	0	834	2	0	2	0	0	0	832	0	832
40702	477 141	4 496	481 637	1 455 058	9 813	1 464 871	1 485 692	9 863	1 495 555	507 775	4 546	512 321
40703	13 469	0	13 469	6 252	0	6 252	7 325	0	7 325	14 542	0	14 542
40802	2 640	0	2 640	2 019	0	2 019	1 897	0	1 897	2 518	0	2 518
40807	166	0	166	363	588	951	578	588	1 166	381	0	381
40817	11 990	17 241	29 231	111 927	21 933	133 860	138 960	21 990	160 950	39 023	17 298	56 321
40820	0	50	50	0	6	6	0	6	6	0	50	50
40821	0	0	0	6 815	0	6 815	6 819	0	6 819	4	0	4
40909	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
40912	0	0	0	100	56	156	100	56	156	0	0	0
40913	0	0	0	15	39	54	15	39	54	0	0	0
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	96 096	0	96 096	46 096	0	46 096	35 170	0	35 170	85 170	0	85 170
42105	129 567	100 598	230 165	96 741	10 609	107 350	14 000	11 743	25 743	46 826	101 732	148 558
42301	446	91	537	0	7	7	0	9	9	446	93	539
42304	843	665	1 508	0	70	70	0	78	78	843	673	1 516
42305	89 255	10 812	100 067	87 108	1 786	88 894	62 252	9 683	71 935	64 399	18 709	83 108
42306	222 336	57 921	280 257	22 547	6 831	29 378	16 360	7 196	23 556	216 149	58 286	274 435
42309	14 613	0	14 613	1 225	0	1 225	75	0	75	13 463	0	13 463
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	31 098	0	31 098	18 823	0	18 823	993	0	993	13 268	0	13 268
45515	11 315	0	11 315	263	0	263	11 790	0	11 790	22 842	0	22 842
45818	101 684	0	101 684	0	0	0	8 508	0	8 508	110 192	0	110 192
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	126 815	29 330	156 145	126 815	29 330	156 145	0	0	0
47411	2 173	807	2 980	2 162	531	2 693	2 018	400	2 418	2 029	676	2 705
47416	29	0	29	1 277	0	1 277	1 279	0	1 279	31	0	31
47422	46 097	0	46 097	13 066	88	13 154	12 791	97	12 888	45 822	9	45 831
47425	4 780	0	4 780	2 429	0	2 429	610	0	610	2 961	0	2 961
47426	6 274	1 892	8 166	3 864	201	4 065	1 464	598	2 062	3 874	2 289	6 163
50120	4 966	0	4 966	29	0	29	38	0	38	4 975	0	4 975
50408	644	0	644	0	0	0	0	0	0	644	0	644
50620	16 346	0	16 346	1 248	0	1 248	621	0	621	15 719	0	15 719
50719	10 748	0	10 748	20	0	20	89	0	89	10 817	0	10 817
50720	21 865	0	21 865	1 131	0	1 131	359	0	359	21 093	0	21 093
51510	11 303	0	11 303	0	0	0	0	0	0	11 303	0	11 303
52301	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	68	0	68	0	0	0	26	0	26	94	0	94
60301	128	0	128	1 928	0	1 928	2 284	0	2 284	484	0	484
60305	1 715	0	1 715	5 899	0	5 899	4 184	0	4 184	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	2 031	0	2 031	2 246	0	2 246	3 159	0	3 159	2 944	0	2 944
60320	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0
60322	41 860	0	41 860	1	0	1	421	0	421	42 280	0	42 280
60601	11 072	0	11 072	0	0	0	269	0	269	11 341	0	11 341
61304	250	0	250	64	0	64	77	0	77	263	0	263
70601	159 933	0	159 933	0	0	0	41 187	0	41 187	201 120	0	201 120
70602	1 377	0	1 377	806	0	806	796	0	796	1 367	0	1 367
70603	98 758	0	98 758	0	0	0	41 418	0	41 418	140 176	0	140 176
Итого по пассиву (баланс)	2 214 118	194 575	2 408 693	3 384 301	82 099	3 466 400	3 394 024	91 887	3 485 911	2 223 841	204 363	2 428 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 799	0	169 799	27 131	0	27 131	30 273	0	30 273	166 657	0	166 657
90902	36 632	0	36 632	112	0	112	237	0	237	36 507	0	36 507
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	33 755	0	33 755	778 351	0	778 351	773 391	0	773 391	38 715	0	38 715
91414	1 441 255	100 598	1 541 853	1 365	11 743	13 108	108 300	10 609	118 909	1 334 320	101 732	1 436 052
91604	9 909	0	9 909	707	0	707	815	0	815	9 801	0	9 801
91704	1 266	0	1 266	0	0	0	1	0	1	1 265	0	1 265
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	27 497	0	27 497	0	0	0	0	0	0	27 497	0	27 497
91803	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
99998	2 534 888	0	2 534 888	148 595	0	148 595	508 916	0	508 916	2 174 567	0	2 174 567
Итого по активу (баланс)	4 255 458	100 598	4 356 056	956 261	11 743	968 004	1 421 934	10 609	1 432 543	3 789 785	101 732	3 891 517
Пассив
91003	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	2 255 971	0	2 255 971	337 416	0	337 416	7 320	0	7 320	1 925 875	0	1 925 875
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	85 852	0	85 852	0	0	0	0	0	0	85 852	0	85 852
91317	115 589	0	115 589	170 575	0	170 575	140 350	0	140 350	85 364	0	85 364
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 821 168	0	1 821 168	923 625	0	923 625	819 407	0	819 407	1 716 950	0	1 716 950
Итого по пассиву (баланс)	4 356 056	0	4 356 056	1 432 542	0	1 432 542	968 003	0	968 003	3 891 517	0	3 891 517
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 512	3 868	10 380	6 512	3 868	10 380	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 542	3 868	10 410	6 542	3 868	10 410	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 251	9 157	10 408	1 251	9 157	10 408	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 294	9 157	10 451	1 294	9 157	10 451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	653 755 072,0000	0	0	60 898 454,0000	0	0	65 081 457,0000	0	0	649 572 069,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	653 755 083,0000	0	0	60 898 466,0000	0	0	65 081 465,0000	0	0	649 572 084,0000
Пассив
98040	0	0	5 136 919,0000	0	0	2 187,0000	0	0	2 187,0000	0	0	5 136 919,0000
98050	0	0	648 512 350,0000	0	0	65 079 217,0000	0	0	60 896 221,0000	0	0	644 329 354,0000
98070	0	0	105 814,0000	0	0	61,0000	0	0	58,0000	0	0	105 811,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	653 755 083,0000	0	0	65 081 465,0000	0	0	60 898 466,0000	0	0	649 572 084,0000

Страница была полезной?