Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 958	0	16 958	3 065	0	3 065	1 156	0	1 156	18 867	0	18 867
20202	48 510	17 138	65 648	179 308	13 599	192 907	152 215	19 618	171 833	75 603	11 119	86 722
20208	815	0	815	4 165	0	4 165	2 213	0	2 213	2 767	0	2 767
20209	0	0	0	77 600	3 608	81 208	77 600	3 608	81 208	0	0	0
30102	48 791	0	48 791	4 467 163	0	4 467 163	4 477 441	0	4 477 441	38 513	0	38 513
30110	181 808	265	182 073	977 420	836	978 256	916 100	40	916 140	243 128	1 061	244 189
30114	0	163 321	163 321	0	198 751	198 751	0	150 330	150 330	0	211 742	211 742
30202	19 786	0	19 786	0	0	0	174	0	174	19 612	0	19 612
30204	3 576	0	3 576	0	0	0	126	0	126	3 450	0	3 450
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30602	155	0	155	147	0	147	12	0	12	290	0	290
32002	25 000	0	25 000	455 000	0	455 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	20 920	20 920	255 000	29 690	284 690	255 000	50 610	305 610	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32010	0	866	866	0	120	120	0	30	30	0	956	956
45203	34 400	0	34 400	104 050	0	104 050	97 050	0	97 050	41 400	0	41 400
45204	79 600	0	79 600	34 050	0	34 050	103 800	0	103 800	9 850	0	9 850
45205	217 432	0	217 432	0	0	0	0	0	0	217 432	0	217 432
45206	240 008	0	240 008	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	245 008	0	245 008
45207	210 505	0	210 505	0	0	0	14 805	0	14 805	195 700	0	195 700
45208	38 769	0	38 769	0	0	0	0	0	0	38 769	0	38 769
45504	0	0	0	15 000	0	15 000	2 500	0	2 500	12 500	0	12 500
45505	611	0	611	0	0	0	491	0	491	120	0	120
45506	38 643	0	38 643	300	0	300	2 200	0	2 200	36 743	0	36 743
45507	114 203	0	114 203	0	0	0	3 495	0	3 495	110 708	0	110 708
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	6 105	0	6 105	0	0	0	89	0	89	6 016	0	6 016
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	348 208	86 262	434 470	348 094	86 262	434 356	114	0	114
47423	2 096	14	2 110	120 089	3 635	123 724	120 090	3 649	123 739	2 095	0	2 095
47427	504	0	504	12 738	60	12 798	12 746	60	12 806	496	0	496
50104	44 566	0	44 566	230	0	230	125	0	125	44 671	0	44 671
50106	62 318	0	62 318	493	0	493	0	0	0	62 811	0	62 811
50606	39 617	0	39 617	0	0	0	772	0	772	38 845	0	38 845
50621	5 262	0	5 262	90	0	90	3 329	0	3 329	2 023	0	2 023
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	87 442	0	87 442	0	0	0	30	0	30	87 412	0	87 412
50721	1 338	0	1 338	181	0	181	803	0	803	716	0	716
51403	0	0	0	39 520	0	39 520	0	0	0	39 520	0	39 520
51404	67 878	0	67 878	97 398	0	97 398	67 923	0	67 923	97 353	0	97 353
51405	258 742	0	258 742	20 649	0	20 649	36 000	0	36 000	243 391	0	243 391
51406	125 982	0	125 982	485	0	485	52 153	0	52 153	74 314	0	74 314
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	7 175	0	7 175	102	0	102	345	0	345	6 932	0	6 932
60308	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
60310	78	0	78	370	0	370	440	0	440	8	0	8
60312	365	0	365	4 111	0	4 111	4 166	0	4 166	310	0	310
60323	111	0	111	48	0	48	22	0	22	137	0	137
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	75 395	0	75 395	1 060	0	1 060	971	0	971	75 484	0	75 484
60701	412	0	412	647	0	647	1 059	0	1 059	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	23	0	23	126	0	126	102	0	102	47	0	47
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
61210	0	0	0	156 910	0	156 910	156 910	0	156 910	0	0	0
61403	2 851	0	2 851	196	0	196	681	0	681	2 366	0	2 366
70606	232 491	0	232 491	20 535	0	20 535	107	0	107	252 919	0	252 919
70607	8 765	0	8 765	4 039	0	4 039	1 138	0	1 138	11 666	0	11 666
70608	198 837	0	198 837	35 078	0	35 078	0	0	0	233 915	0	233 915
70611	2 744	0	2 744	403	0	403	39	0	39	3 108	0	3 108
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 338	0	1 338	803	0	803	181	0	181	716	0	716
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	6	0	6	205	0	205	241	0	241	42	0	42
30232	0	0	0	713	5	718	713	5	718	0	0	0
30601	8	0	8	6	0	6	3	0	3	5	0	5
31302	90 000	0	90 000	690 000	0	690 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	20 000	0	20 000
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	1 333	0	1 333	3	0	3	5	0	5	1 335	0	1 335
40702	913 444	47 967	961 411	2 103 341	207 027	2 310 368	2 094 842	214 396	2 309 238	904 945	55 336	960 281
40703	8 104	0	8 104	4 146	0	4 146	4 667	0	4 667	8 625	0	8 625
40802	3 389	0	3 389	6 603	0	6 603	7 124	0	7 124	3 910	0	3 910
40807	214	0	214	259	626	885	620	626	1 246	575	0	575
40817	58 262	7 555	65 817	147 004	8 120	155 124	96 198	8 640	104 838	7 456	8 075	15 531
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
40912	0	0	0	109	17	126	109	17	126	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42104	39 570	0	39 570	39 570	0	39 570	40 140	0	40 140	40 140	0	40 140
42105	116 380	86 571	202 951	490	3 003	3 493	49 800	12 057	61 857	165 690	95 625	261 315
42301	466	93	559	19	3	22	0	7	7	447	97	544
42304	300	393	693	200	442	642	33 000	49	33 049	33 100	0	33 100
42305	73 358	12 280	85 638	34 290	878	35 168	1 655	1 673	3 328	40 723	13 075	53 798
42306	230 166	44 387	274 553	29 964	1 684	31 648	30 617	5 278	35 895	230 819	47 981	278 800
42309	363	0	363	75	0	75	81	0	81	369	0	369
42605	0	43	43	0	1	1	0	6	6	0	48	48
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	49 553	0	49 553	3 504	0	3 504	500	0	500	46 549	0	46 549
45515	5 488	0	5 488	3 120	0	3 120	3 213	0	3 213	5 581	0	5 581
45818	85 700	0	85 700	89	0	89	0	0	0	85 611	0	85 611
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47405	0	0	0	0	672	672	0	672	672	0	0	0
47407	0	0	0	358 903	75 408	434 311	358 903	75 408	434 311	0	0	0
47411	2 191	560	2 751	2 400	323	2 723	2 060	317	2 377	1 851	554	2 405
47416	31	854	885	991	854	1 845	980	0	980	20	0	20
47422	59 516	0	59 516	2 717	18	2 735	514	18	532	57 313	0	57 313
47425	2 557	0	2 557	506	0	506	1 154	0	1 154	3 205	0	3 205
47426	2 321	2 252	4 573	748	78	826	1 384	667	2 051	2 957	2 841	5 798
50120	6 352	0	6 352	465	0	465	219	0	219	6 106	0	6 106
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	10 148	0	10 148	1 237	0	1 237	2 610	0	2 610	11 521	0	11 521
50719	7 283	0	7 283	30	0	30	0	0	0	7 253	0	7 253
50720	20 565	0	20 565	1 156	0	1 156	3 064	0	3 064	22 473	0	22 473
51410	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	0	0	0	2 070	0	2 070	44 070	0	44 070	42 000	0	42 000
60301	213	0	213	1 138	0	1 138	1 526	0	1 526	601	0	601
60305	1 289	0	1 289	4 988	0	4 988	3 699	0	3 699	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	1 798	0	1 798	4 877	0	4 877	3 380	0	3 380	301	0	301
60322	0	0	0	0	0	0	387	0	387	387	0	387
60601	9 736	0	9 736	971	0	971	275	0	275	9 040	0	9 040
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	267	0	267	74	0	74	46	0	46	239	0	239
70601	245 911	0	245 911	1	0	1	27 066	0	27 066	272 976	0	272 976
70602	3 390	0	3 390	2 428	0	2 428	312	0	312	1 274	0	1 274
70603	200 905	0	200 905	0	0	0	34 991	0	34 991	235 896	0	235 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
90901	145 792	0	145 792	35 837	0	35 837	34 955	0	34 955	146 674	0	146 674
90902	38 197	0	38 197	1 598	0	1 598	2 000	0	2 000	37 795	0	37 795
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	72 955	0	72 955	557 675	0	557 675	630 630	0	630 630	0	0	0
91414	1 370 326	0	1 370 326	261 550	0	261 550	199 730	0	199 730	1 432 146	0	1 432 146
91604	13 394	0	13 394	572	0	572	0	0	0	13 966	0	13 966
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	1	0	1	0	0	0	73	0	73
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99998	1 176 455	0	1 176 455	415 850	0	415 850	396 255	0	396 255	1 196 050	0	1 196 050
Пассив
91312	957 028	0	957 028	150 005	0	150 005	100 000	0	100 000	907 023	0	907 023
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	11 091	0	11 091	3 000	0	3 000	0	0	0	8 091	0	8 091
91317	130 860	0	130 860	243 250	0	243 250	315 850	0	315 850	203 460	0	203 460
91507	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	1 658 885	0	1 658 885	869 381	0	869 381	859 299	0	859 299	1 648 803	0	1 648 803
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 918	9 918	0	9 918	9 918	0	0	0
93301	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93302	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
93503	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
93801	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
94001	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 869	0	9 869	9 869	0	9 869	0	0	0
96501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
96502	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
96801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	26,0000	0	0	21,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	653 233 643,0000	0	0	0,0000	0	0	5 160,0000	0	0	653 228 483,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 722 793,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 722 793,0000
98050	0	0	643 413 003,0000	0	0	5 202,0000	0	0	47,0000	0	0	643 407 848,0000
98070	0	0	97 880,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 880,0000

Страница была полезной?