Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 848	0	13 848	1 945	0	1 945	770	0	770	15 023	0	15 023
20202	65 073	39 639	104 712	156 104	17 244	173 348	205 718	17 981	223 699	15 459	38 902	54 361
20208	472	0	472	1 217	0	1 217	1 538	0	1 538	151	0	151
20209	0	0	0	90 520	0	90 520	90 520	0	90 520	0	0	0
30102	50 764	0	50 764	11 218 554	0	11 218 554	11 164 024	0	11 164 024	105 294	0	105 294
30110	87 731	1 156	88 887	2 546 746	284	2 547 030	1 937 515	817	1 938 332	696 962	623	697 585
30114	0	63 647	63 647	0	36 924	36 924	0	39 473	39 473	0	61 098	61 098
30202	9 848	0	9 848	50	0	50	0	0	0	9 898	0	9 898
30204	1 226	0	1 226	116	0	116	0	0	0	1 342	0	1 342
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	1 037	0	1 037	139	0	139	15	0	15	1 161	0	1 161
31901	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	1 785 000	0	1 785 000	1 765 000	0	1 765 000	440 000	0	440 000
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32307	0	762	762	0	58	58	0	40	40	0	780	780
45107	4 115	0	4 115	0	0	0	3 255	0	3 255	860	0	860
45201	982	0	982	891	0	891	1 873	0	1 873	0	0	0
45205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45206	347 025	0	347 025	40 000	0	40 000	7 125	0	7 125	379 900	0	379 900
45207	242 710	0	242 710	22 000	0	22 000	9 445	0	9 445	255 265	0	255 265
45208	46 064	0	46 064	7 500	0	7 500	900	0	900	52 664	0	52 664
45505	818	0	818	0	0	0	140	0	140	678	0	678
45506	78 074	0	78 074	0	0	0	2 903	0	2 903	75 171	0	75 171
45507	91 842	0	91 842	0	0	0	156	0	156	91 686	0	91 686
45811	1 240	0	1 240	0	0	0	1 240	0	1 240	0	0	0
45812	48 300	0	48 300	900	0	900	0	0	0	49 200	0	49 200
45815	4 540	0	4 540	800	0	800	750	0	750	4 590	0	4 590
45912	1 431	0	1 431	0	0	0	0	0	0	1 431	0	1 431
45915	67	0	67	105	0	105	73	0	73	99	0	99
47408	0	0	0	445 022	33 780	478 802	445 022	33 780	478 802	0	0	0
47423	1 225	0	1 225	160 409	239	160 648	110 422	239	110 661	51 212	0	51 212
47427	8	0	8	12 099	36	12 135	11 502	36	11 538	605	0	605
50104	45 087	0	45 087	260	0	260	133	0	133	45 214	0	45 214
50106	54 094	0	54 094	269	0	269	54 363	0	54 363	0	0	0
50121	221	0	221	0	0	0	221	0	221	0	0	0
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	7 248	0	7 248	138	0	138	1 405	0	1 405	5 981	0	5 981
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 451	0	119 451	0	0	0	7	0	7	119 444	0	119 444
50721	734	0	734	219	0	219	98	0	98	855	0	855
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	0	0	0	29 894	0	29 894	29 894	0	29 894	0	0	0
51403	0	0	0	118 518	0	118 518	0	0	0	118 518	0	118 518
51404	23 923	0	23 923	96 590	0	96 590	53 415	0	53 415	67 098	0	67 098
51405	52 738	0	52 738	75 080	0	75 080	43 375	0	43 375	84 443	0	84 443
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	12 019	0	12 019	0	0	0	425	0	425	11 594	0	11 594
60308	0	0	0	3 115	0	3 115	3 115	0	3 115	0	0	0
60310	10	0	10	333	0	333	340	0	340	3	0	3
60312	386	0	386	4 459	0	4 459	4 482	0	4 482	363	0	363
60323	14	0	14	86	0	86	74	0	74	26	0	26
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
61008	55	0	55	59	0	59	92	0	92	22	0	22
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	151 161	0	151 161	151 161	0	151 161	0	0	0
61403	582	0	582	109	0	109	283	0	283	408	0	408
70606	223 376	0	223 376	21 752	0	21 752	0	0	0	245 128	0	245 128
70607	621	0	621	319	0	319	15	0	15	925	0	925
70608	135 658	0	135 658	8 123	0	8 123	0	0	0	143 781	0	143 781
70611	2 321	0	2 321	464	0	464	0	0	0	2 785	0	2 785
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	747	0	747	98	0	98	219	0	219	868	0	868
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	83	0	83	76	0	76	75	0	75	82	0	82
31302	0	0	0	1 208 000	0	1 208 000	1 223 000	0	1 223 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	545 000	0	545 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
40701	1 793	0	1 793	1 547	0	1 547	862	0	862	1 108	0	1 108
40702	524 793	1 987	526 780	4 718 988	33 864	4 752 852	5 729 660	32 890	5 762 550	1 535 465	1 013	1 536 478
40703	7 413	0	7 413	4 679	0	4 679	4 182	0	4 182	6 916	0	6 916
40802	2 681	0	2 681	5 876	0	5 876	6 407	0	6 407	3 212	0	3 212
40807	708	0	708	705	0	705	0	0	0	3	0	3
40817	16 752	7 903	24 655	46 348	15 938	62 286	43 071	12 998	56 069	13 475	4 963	18 438
40905	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
40909	0	0	0	10	221	231	10	221	231	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 723	0	1 723	1 723	0	1 723	0	0	0
40912	0	0	0	37	199	236	37	199	236	0	0	0
40913	0	0	0	135	17	152	135	17	152	0	0	0
42104	78 246	0	78 246	40 240	0	40 240	14 740	0	14 740	52 746	0	52 746
42105	164 700	0	164 700	38 650	0	38 650	40 000	0	40 000	166 050	0	166 050
42106	73 600	0	73 600	0	0	0	0	0	0	73 600	0	73 600
42301	863	7 077	7 940	113	1 046	1 159	0	411	411	750	6 442	7 192
42304	12 946	31	12 977	10 345	33	10 378	501	80	581	3 102	78	3 180
42305	39 551	11 705	51 256	18 436	6 455	24 891	1 706	4 797	6 503	22 821	10 047	32 868
42306	358 308	75 597	433 905	4 992	4 333	9 325	13 103	4 822	17 925	366 419	76 086	442 505
42309	342	0	342	36	0	36	15	0	15	321	0	321
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	41	0	41	32	0	32	0	0	0	9	0	9
45215	72 610	0	72 610	1 021	0	1 021	800	0	800	72 389	0	72 389
45515	6 494	0	6 494	146	0	146	28	0	28	6 376	0	6 376
45818	54 056	0	54 056	1 301	0	1 301	986	0	986	53 741	0	53 741
45918	1 275	0	1 275	16	0	16	23	0	23	1 282	0	1 282
47405	0	0	0	0	224	224	0	224	224	0	0	0
47407	0	0	0	449 344	29 403	478 747	449 344	29 403	478 747	0	0	0
47411	1 256	1 546	2 802	3 181	544	3 725	4 246	496	4 742	2 321	1 498	3 819
47416	510	0	510	85 800	0	85 800	85 303	0	85 303	13	0	13
47422	11 471	139	11 610	1 743	356	2 099	503	220	723	10 231	3	10 234
47425	5 007	0	5 007	2 532	0	2 532	12	0	12	2 487	0	2 487
47426	8 635	0	8 635	3 794	0	3 794	2 779	0	2 779	7 620	0	7 620
50120	3 205	0	3 205	264	0	264	0	0	0	2 941	0	2 941
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	8 756	0	8 756	380	0	380	975	0	975	9 351	0	9 351
50719	9 693	0	9 693	228	0	228	90	0	90	9 555	0	9 555
50720	17 454	0	17 454	770	0	770	1 945	0	1 945	18 629	0	18 629
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52406	23 512	0	23 512	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0
60301	706	0	706	1 398	0	1 398	1 437	0	1 437	745	0	745
60305	1 830	0	1 830	4 433	0	4 433	4 139	0	4 139	1 536	0	1 536
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	369	0	369	1 748	0	1 748	1 752	0	1 752	373	0	373
60322	0	0	0	0	0	0	464	0	464	464	0	464
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60601	9 695	0	9 695	0	0	0	141	0	141	9 836	0	9 836
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	339	0	339	73	0	73	47	0	47	313	0	313
70601	248 855	0	248 855	0	0	0	22 028	0	22 028	270 883	0	270 883
70602	11 401	0	11 401	2 323	0	2 323	808	0	808	9 886	0	9 886
70603	104 010	0	104 010	0	0	0	8 090	0	8 090	112 100	0	112 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
90901	343 220	0	343 220	19 863	0	19 863	17 081	0	17 081	346 002	0	346 002
90902	15 927	0	15 927	7 728	0	7 728	2 351	0	2 351	21 304	0	21 304
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	1 641 785	0	1 641 785	1 641 785	0	1 641 785	0	0	0
91414	1 583 329	0	1 583 329	100 000	0	100 000	12 715	0	12 715	1 670 614	0	1 670 614
91604	7 911	0	7 911	1 086	0	1 086	35	0	35	8 962	0	8 962
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 993	0	16 993	0	0	0	0	0	0	16 993	0	16 993
91803	166	0	166	19	0	19	0	0	0	185	0	185
99998	1 319 349	0	1 319 349	106 039	0	106 039	77 457	0	77 457	1 347 931	0	1 347 931
Пассив
91003	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91004	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91312	1 095 198	0	1 095 198	4 400	0	4 400	0	0	0	1 090 798	0	1 090 798
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	135 968	0	135 968	72 891	0	72 891	105 873	0	105 873	168 950	0	168 950
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 968 394	0	1 968 394	1 695 954	0	1 695 954	1 792 468	0	1 792 468	2 064 908	0	2 064 908
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 848	4 812	6 660	1 848	4 812	6 660	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 792	1 858	6 650	4 792	1 858	6 650	0	0	0
96801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	47,0000	0	0	45,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	694 837 194,0000	0	0	50 120,0000	0	0	2 210 808,0000	0	0	692 676 506,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	38 948 625,0000	0	0	2 110 627,0000	0	0	0,0000	0	0	36 837 998,0000
98050	0	0	655 833 998,0000	0	0	300 141,0000	0	0	250 074,0000	0	0	655 783 931,0000
98070	0	0	54 580,0000	0	0	200 100,0000	0	0	200 110,0000	0	0	54 590,0000

Страница была полезной?