Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 872	0	14 872	354	0	354	2 627	0	2 627	12 599	0	12 599
20202	43 835	22 079	65 914	137 942	4 846	142 788	141 732	8 967	150 699	40 045	17 958	58 003
20209	0	0	0	74 870	0	74 870	74 870	0	74 870	0	0	0
30102	656 554	0	656 554	12 446 056	0	12 446 056	12 982 453	0	12 982 453	120 157	0	120 157
30110	194	1 380	1 574	102	3 474	3 576	155	4 262	4 417	141	592	733
30114	0	175 513	175 513	0	513 369	513 369	0	32 312	32 312	0	656 570	656 570
30202	17 675	0	17 675	0	0	0	2 006	0	2 006	15 669	0	15 669
30204	1 100	0	1 100	542	0	542	0	0	0	1 642	0	1 642
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	654	0	654	0	0	0	15	0	15	639	0	639
31901	150 000	0	150 000	5 950 000	0	5 950 000	5 600 000	0	5 600 000	500 000	0	500 000
31903	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	2 950 000	0	2 950 000	300 000	0	300 000
31904	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	410 000	0	410 000	270 000	0	270 000	140 000	0	140 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45107	24 184	0	24 184	0	0	0	2 092	0	2 092	22 092	0	22 092
45201	0	0	0	602	0	602	475	0	475	127	0	127
45206	294 200	0	294 200	100	0	100	4 125	0	4 125	290 175	0	290 175
45207	206 570	0	206 570	0	0	0	8 295	0	8 295	198 275	0	198 275
45208	49 364	0	49 364	0	0	0	300	0	300	49 064	0	49 064
45505	249	0	249	0	0	0	29	0	29	220	0	220
45506	42 112	0	42 112	0	0	0	5 872	0	5 872	36 240	0	36 240
45507	94 196	0	94 196	0	0	0	769	0	769	93 427	0	93 427
45811	1 581	0	1 581	67	0	67	0	0	0	1 648	0	1 648
45812	45 000	0	45 000	300	0	300	0	0	0	45 300	0	45 300
45815	5 050	0	5 050	216	0	216	664	0	664	4 602	0	4 602
45912	2 221	0	2 221	608	0	608	11	0	11	2 818	0	2 818
45915	243	0	243	40	0	40	243	0	243	40	0	40
47408	22	0	22	5 099 714	5 326 805	10 426 519	5 099 736	5 326 805	10 426 541	0	0	0
47423	1 037	12	1 049	100 267	27	100 294	100 275	39	100 314	1 029	0	1 029
47427	479	0	479	15 532	223	15 755	15 460	223	15 683	551	0	551
50104	45 221	0	45 221	268	0	268	0	0	0	45 489	0	45 489
50106	50 398	0	50 398	758	0	758	0	0	0	51 156	0	51 156
50121	731	0	731	35	0	35	0	0	0	766	0	766
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	0	0	0	34 371	0	34 371
50621	2 018	0	2 018	740	0	740	82	0	82	2 676	0	2 676
50705	6 519	0	6 519	0	0	0	0	0	0	6 519	0	6 519
50706	119 862	0	119 862	133	0	133	125	0	125	119 870	0	119 870
50721	2 410	0	2 410	616	0	616	37	0	37	2 989	0	2 989
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	206 957	0	206 957	49 672	0	49 672	177 506	0	177 506	79 123	0	79 123
51404	54 487	0	54 487	513	0	513	55 000	0	55 000	0	0	0
51405	0	0	0	70 804	0	70 804	0	0	0	70 804	0	70 804
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60308	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
60310	1	0	1	314	16	330	311	16	327	4	0	4
60312	588	0	588	2 687	0	2 687	3 073	0	3 073	202	0	202
60314	0	0	0	0	326	326	0	326	326	0	0	0
60323	3	0	3	275	0	275	125	0	125	153	0	153
60347	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	16 327	0	16 327	0	0	0	0	0	0	16 327	0	16 327
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	8	0	8	116	0	116	102	0	102	22	0	22
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	79 309	0	79 309	79 309	0	79 309	0	0	0
61403	1 885	0	1 885	409	0	409	1 558	0	1 558	736	0	736
70606	597 985	0	597 985	45 376	0	45 376	597 985	0	597 985	45 376	0	45 376
70607	110	0	110	129	0	129	114	0	114	125	0	125
70608	395 831	0	395 831	29 014	0	29 014	395 831	0	395 831	29 014	0	29 014
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	21 297	0	21 297	2 174	0	2 174	21 297	0	21 297	2 174	0	2 174
70706	0	0	0	598 160	0	598 160	93	0	93	598 067	0	598 067
70707	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
70708	0	0	0	395 831	0	395 831	0	0	0	395 831	0	395 831
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	21 297	0	21 297	0	0	0	21 297	0	21 297
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	2 415	0	2 415	37	0	37	616	0	616	2 994	0	2 994
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	77 557	0	77 557	0	0	0	0	0	0	77 557	0	77 557
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	1 020	0	1 020	1 943	0	1 943	1 929	0	1 929	1 006	0	1 006
40702	3 292 317	85 769	3 378 086	2 880 460	110 308	2 990 768	1 250 055	208 024	1 458 079	1 661 912	183 485	1 845 397
40703	6 083	0	6 083	1 989	0	1 989	1 397	0	1 397	5 491	0	5 491
40802	4 869	0	4 869	8 100	0	8 100	7 997	0	7 997	4 766	0	4 766
40807	464	0	464	38	0	38	0	0	0	426	0	426
40817	5 592	4 780	10 372	17 709	20 471	38 180	17 309	20 337	37 646	5 192	4 646	9 838
40909	0	0	0	85	26	111	85	26	111	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	51	29	80	51	29	80	0	0	0
40913	0	0	0	15	24	39	15	24	39	0	0	0
42104	41 241	0	41 241	0	0	0	0	0	0	41 241	0	41 241
42105	245 700	0	245 700	1 350	0	1 350	0	0	0	244 350	0	244 350
42106	71 000	0	71 000	0	0	0	500	0	500	71 500	0	71 500
42301	1 822	377	2 199	1 319	16	1 335	745	14	759	1 248	375	1 623
42303	5 854	0	5 854	1 194	0	1 194	455	0	455	5 115	0	5 115
42304	1 669	6 658	8 327	834	6 896	7 730	2 634	6 234	8 868	3 469	5 996	9 465
42305	32 267	25 420	57 687	1 703	11 805	13 508	8 793	8 259	17 052	39 357	21 874	61 231
42306	154 662	74 450	229 112	9 477	8 854	18 331	7 212	12 838	20 050	152 397	78 434	230 831
42309	336	0	336	30	0	30	24	0	24	330	0	330
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	1 092	0	1 092	128	0	128	0	0	0	964	0	964
45215	56 598	0	56 598	799	0	799	14 315	0	14 315	70 114	0	70 114
45515	6 635	0	6 635	2 469	0	2 469	1 306	0	1 306	5 472	0	5 472
45818	51 076	0	51 076	339	0	339	578	0	578	51 315	0	51 315
45918	1 769	0	1 769	132	0	132	308	0	308	1 945	0	1 945
47405	0	0	0	0	267	267	0	267	267	0	0	0
47407	0	0	0	5 482 348	4 933 260	10 415 608	5 482 348	4 933 260	10 415 608	0	0	0
47411	520	796	1 316	2 346	490	2 836	2 528	581	3 109	702	887	1 589
47416	1 095	0	1 095	157 282	0	157 282	156 300	0	156 300	113	0	113
47422	13 231	0	13 231	408	54	462	201	54	255	13 024	0	13 024
47425	6 818	0	6 818	4 194	0	4 194	30	0	30	2 654	0	2 654
47426	3 021	0	3 021	398	0	398	3 489	0	3 489	6 112	0	6 112
50120	6 348	0	6 348	1 196	0	1 196	0	0	0	5 152	0	5 152
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	11 675	0	11 675	2 446	0	2 446	483	0	483	9 712	0	9 712
50719	8 697	0	8 697	68	0	68	301	0	301	8 930	0	8 930
50720	18 478	0	18 478	2 627	0	2 627	354	0	354	16 205	0	16 205
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52406	10 672	0	10 672	0	0	0	12 840	0	12 840	23 512	0	23 512
52501	813	0	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0
60301	139	0	139	2 443	0	2 443	3 965	0	3 965	1 661	0	1 661
60305	35	0	35	2 468	0	2 468	4 466	0	4 466	2 033	0	2 033
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	115	0	115	367	0	367	2 147	0	2 147	1 895	0	1 895
60322	291	0	291	291	0	291	0	0	0	0	0	0
60324	30	0	30	6	0	6	6	0	6	30	0	30
60601	9 368	0	9 368	0	0	0	154	0	154	9 522	0	9 522
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61304	285	0	285	76	0	76	191	0	191	400	0	400
70601	552 053	0	552 053	552 056	0	552 056	43 538	0	43 538	43 535	0	43 535
70602	33 347	0	33 347	33 783	0	33 783	4 412	0	4 412	3 976	0	3 976
70603	437 963	0	437 963	437 963	0	437 963	28 326	0	28 326	28 326	0	28 326
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	552 053	0	552 053	552 053	0	552 053
70702	0	0	0	0	0	0	33 347	0	33 347	33 347	0	33 347
70703	0	0	0	0	0	0	437 963	0	437 963	437 963	0	437 963
70705	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330 882	0	330 882	10 857	0	10 857	8 482	0	8 482	333 257	0	333 257
90902	62 631	0	62 631	1 984	0	1 984	65	0	65	64 550	0	64 550
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 800 029	0	1 800 029	0	0	0	20 542	0	20 542	1 779 487	0	1 779 487
91604	3 984	0	3 984	1 240	0	1 240	92	0	92	5 132	0	5 132
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
91803	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99998	1 276 659	0	1 276 659	5 474	0	5 474	22 450	0	22 450	1 259 683	0	1 259 683
Пассив
91312	967 627	0	967 627	6 948	0	6 948	0	0	0	960 679	0	960 679
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	13 648	0	13 648	0	0	0	0	0	0	13 648	0	13 648
91316	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
91317	105 180	0	105 180	15 481	0	15 481	5 474	0	5 474	95 173	0	95 173
91507	3 741	0	3 741	21	0	21	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	2 215 409	0	2 215 409	29 181	0	29 181	14 081	0	14 081	2 200 309	0	2 200 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 294 736	5 643	5 300 379	4 916 824	5 643	4 922 467	377 912	0	377 912
93303	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
93801	0	0	0	13 502	0	13 502	12 415	0	12 415	1 087	0	1 087
Пассив
96001	0	0	0	5 594	4 939 415	4 945 009	5 594	5 318 414	5 324 008	0	378 999	378 999
96502	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
96801	0	0	0	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0
97001	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	26,0000	0	0	42,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	703 482 856,0000	0	0	122 212,0000	0	0	117 480,0000	0	0	703 487 588,0000
98035	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	47 564 753,0000	0	0	0,0000	0	0	11 293,0000	0	0	47 576 046,0000
98050	0	0	655 918 143,0000	0	0	117 522,0000	0	0	110 945,0000	0	0	655 911 566,0000

Страница была полезной?