Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 809	0	2 809	1 206	0	1 206	1 667	0	1 667	2 348	0	2 348
20202	16 478	2 325	18 803	213 573	2 649	216 222	192 963	4 076	197 039	37 088	898	37 986
20209	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
30102	63 350	0	63 350	6 225 476	0	6 225 476	6 107 491	0	6 107 491	181 335	0	181 335
30110	6 795	48 496	55 291	81 385	92 949	174 334	80 736	83 598	164 334	7 444	57 847	65 291
30114	0	191	191	0	29 455	29 455	0	25 774	25 774	0	3 872	3 872
30202	38 214	0	38 214	0	0	0	1 211	0	1 211	37 003	0	37 003
30204	1 881	0	1 881	0	0	0	5	0	5	1 876	0	1 876
30213	337	0	337	0	0	0	1	0	1	336	0	336
30602	4 118	0	4 118	13 578	0	13 578	10 822	0	10 822	6 874	0	6 874
32002	165 000	0	165 000	2 065 000	0	2 065 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	1 065 000	0	1 065 000	945 000	0	945 000	150 000	0	150 000
32004	50 000	0	50 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
44607	10 500	0	10 500	0	0	0	2 000	0	2 000	8 500	0	8 500
45106	645	0	645	0	0	0	58	0	58	587	0	587
45107	93 996	0	93 996	0	0	0	4 027	0	4 027	89 969	0	89 969
45201	10 884	0	10 884	46 874	0	46 874	50 100	0	50 100	7 658	0	7 658
45204	52 000	0	52 000	0	0	0	50	0	50	51 950	0	51 950
45205	27 425	0	27 425	4 800	0	4 800	23 750	0	23 750	8 475	0	8 475
45206	435 010	0	435 010	25 694	0	25 694	96 249	0	96 249	364 455	0	364 455
45207	79 120	0	79 120	0	0	0	1 200	0	1 200	77 920	0	77 920
45504	0	1 393	1 393	0	118	118	0	52	52	0	1 459	1 459
45505	2 770	0	2 770	60	0	60	10	0	10	2 820	0	2 820
45506	40 481	0	40 481	5 050	0	5 050	1 799	0	1 799	43 732	0	43 732
45507	106 363	0	106 363	0	0	0	430	0	430	105 933	0	105 933
45811	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	62	0	62	593	0	593	593	0	593	62	0	62
47408	4 245	9 331	13 576	209 237	91 592	300 829	203 966	99 390	303 356	9 516	1 533	11 049
47423	41 016	36	41 052	202 733	1 933	204 666	242 545	1 953	244 498	1 204	16	1 220
47427	1 901	0	1 901	11 774	217	11 991	11 656	217	11 873	2 019	0	2 019
50104	45 535	0	45 535	287	0	287	1 262	0	1 262	44 560	0	44 560
50106	269 581	0	269 581	2 575	0	2 575	1 421	0	1 421	270 735	0	270 735
50121	699	0	699	570	0	570	1 057	0	1 057	212	0	212
50605	7 172	0	7 172	2 712	0	2 712	3 939	0	3 939	5 945	0	5 945
50606	56 654	0	56 654	11 120	0	11 120	14 577	0	14 577	53 197	0	53 197
50621	214	0	214	1 671	0	1 671	1 122	0	1 122	763	0	763
50706	122 132	0	122 132	46 221	0	46 221	50 893	0	50 893	117 460	0	117 460
50721	98	0	98	1 675	0	1 675	204	0	204	1 569	0	1 569
51403	0	0	0	39 882	0	39 882	39 882	0	39 882	0	0	0
51501	44 701	0	44 701	128 751	0	128 751	100 822	0	100 822	72 630	0	72 630
51502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51503	50 933	0	50 933	20 724	0	20 724	19 411	0	19 411	52 246	0	52 246
51504	199 692	0	199 692	1 666	0	1 666	92 426	0	92 426	108 932	0	108 932
51505	159 400	0	159 400	14 864	0	14 864	0	0	0	174 264	0	174 264
51506	17 474	0	17 474	71 893	0	71 893	0	0	0	89 367	0	89 367
60302	8 635	0	8 635	0	0	0	82	0	82	8 553	0	8 553
60308	27	0	27	2 049	0	2 049	2 049	0	2 049	27	0	27
60310	24	0	24	386	13	399	392	13	405	18	0	18
60312	648	0	648	921	0	921	1 121	0	1 121	448	0	448
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60315	2 108	0	2 108	0	0	0	0	0	0	2 108	0	2 108
60323	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
60347	0	0	0	653	0	653	638	0	638	15	0	15
60401	15 765	0	15 765	0	0	0	0	0	0	15 765	0	15 765
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	31	0	31	172	0	172	145	0	145	58	0	58
61009	104	0	104	31	0	31	30	0	30	105	0	105
61210	0	0	0	111 817	0	111 817	111 817	0	111 817	0	0	0
61403	1 969	151	2 120	78	18	96	1 405	83	1 488	642	86	728
70501	9 598	0	9 598	124	0	124	0	0	0	9 722	0	9 722
70606	602 829	0	602 829	52 761	0	52 761	11	0	11	655 579	0	655 579
70607	14 679	0	14 679	14 171	0	14 171	5 534	0	5 534	23 316	0	23 316
70608	27 402	0	27 402	8 013	0	8 013	0	0	0	35 415	0	35 415
70610	487	0	487	20	0	20	0	0	0	507	0	507
Пассив
10208	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10603	98	0	98	204	0	204	1 675	0	1 675	1 569	0	1 569
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	74 637	0	74 637	0	0	0	0	0	0	74 637	0	74 637
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30126	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31302	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	240 900	0	240 900	240 900	0	240 900	0	0	0
40502	67	1	68	1	0	1	0	0	0	66	1	67
40701	12 277	0	12 277	60 663	0	60 663	64 381	0	64 381	15 995	0	15 995
40702	739 445	6 072	745 517	3 621 179	131 334	3 752 513	3 793 124	131 298	3 924 422	911 390	6 036	917 426
40703	2 566	0	2 566	8 532	0	8 532	8 667	0	8 667	2 701	0	2 701
40802	2 549	0	2 549	19 999	0	19 999	20 403	0	20 403	2 953	0	2 953
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	15 853	6 539	22 392	63 973	410	64 383	52 717	1 037	53 754	4 597	7 166	11 763
40905	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
40909	0	0	0	435	1 701	2 136	435	1 701	2 136	0	0	0
40910	0	0	0	250	214	464	250	214	464	0	0	0
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40912	0	0	0	124	647	771	124	647	771	0	0	0
40913	0	0	0	15	27	42	15	27	42	0	0	0
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	135 000	0	135 000
42105	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	20 448	310	20 758	17 019	46 028	63 047	11 808	45 817	57 625	15 237	99	15 336
42304	8 323	0	8 323	3 974	0	3 974	2 701	0	2 701	7 050	0	7 050
42305	84 862	51 785	136 647	3 783	47 327	51 110	3 359	49 752	53 111	84 438	54 210	138 648
42306	571 024	2 240	573 264	75 554	354	75 908	3 048	391	3 439	498 518	2 277	500 795
42309	186	0	186	9	0	9	48	0	48	225	0	225
42601	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	1 680	0	1 680	320	0	320	0	0	0	1 360	0	1 360
45115	946	0	946	40	0	40	0	0	0	906	0	906
45215	46 641	0	46 641	8 131	0	8 131	10 800	0	10 800	49 310	0	49 310
45515	13 883	0	13 883	195	0	195	738	0	738	14 426	0	14 426
45818	15 038	0	15 038	97	0	97	121	0	121	15 062	0	15 062
47405	0	0	0	0	9 171	9 171	0	9 171	9 171	0	0	0
47407	12 904	0	12 904	222 269	90 244	312 513	210 183	90 244	300 427	818	0	818
47411	8 324	271	8 595	5 157	347	5 504	6 130	342	6 472	9 297	266	9 563
47416	44	0	44	2 963	1 270	4 233	3 153	1 270	4 423	234	0	234
47422	23 810	31	23 841	852	712	1 564	5 149	681	5 830	28 107	0	28 107
47425	5 107	0	5 107	5 631	0	5 631	9 837	0	9 837	9 313	0	9 313
47426	2 504	0	2 504	1 547	0	1 547	1 803	0	1 803	2 760	0	2 760
47603	40	0	40	2 364	0	2 364	2 330	0	2 330	6	0	6
50120	1 955	0	1 955	352	0	352	4 475	0	4 475	6 078	0	6 078
50620	12 723	0	12 723	4 832	0	4 832	9 348	0	9 348	17 239	0	17 239
50719	13 841	0	13 841	2 511	0	2 511	2 314	0	2 314	13 644	0	13 644
50720	2 809	0	2 809	1 667	0	1 667	1 206	0	1 206	2 348	0	2 348
51510	17 184	0	17 184	10 211	0	10 211	9 425	0	9 425	16 398	0	16 398
60301	60	0	60	960	0	960	1 015	0	1 015	115	0	115
60305	1 593	0	1 593	3 611	0	3 611	3 594	0	3 594	1 576	0	1 576
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60311	13	0	13	286	0	286	388	0	388	115	0	115
60324	2 141	0	2 141	3	0	3	0	0	0	2 138	0	2 138
60601	6 166	0	6 166	0	0	0	219	0	219	6 385	0	6 385
61301	2	0	2	5 484	12	5 496	5 483	12	5 495	1	0	1
61304	328	0	328	71	0	71	65	0	65	322	0	322
70601	641 158	0	641 158	4	0	4	57 080	0	57 080	698 234	0	698 234
70602	913	0	913	2 837	0	2 837	2 899	0	2 899	975	0	975
70603	26 990	0	26 990	0	0	0	7 766	0	7 766	34 756	0	34 756
70605	470	0	470	0	0	0	71	0	71	541	0	541
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 792	0	7 792	4 922	0	4 922	6 637	0	6 637	6 077	0	6 077
90902	17 508	0	17 508	234	0	234	8 776	0	8 776	8 966	0	8 966
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 498	0	100 498	98 303	0	98 303	198 801	0	198 801	0	0	0
91414	1 318 647	0	1 318 647	23 774	0	23 774	121 736	0	121 736	1 220 685	0	1 220 685
91604	807	0	807	0	0	0	61	0	61	746	0	746
99998	1 160 728	0	1 160 728	205 138	0	205 138	323 478	0	323 478	1 042 388	0	1 042 388
Пассив
91312	971 591	0	971 591	113 760	0	113 760	20 139	0	20 139	877 970	0	877 970
91313	71 996	0	71 996	0	0	0	0	0	0	71 996	0	71 996
91315	3 645	0	3 645	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645
91316	7 793	0	7 793	5 350	0	5 350	5 000	0	5 000	7 443	0	7 443
91317	101 906	0	101 906	204 368	0	204 368	179 999	0	179 999	77 537	0	77 537
91507	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 445 254	0	1 445 254	336 011	0	336 011	127 233	0	127 233	1 236 476	0	1 236 476
Г. Срочные сделки
Актив
93301	146	0	146	1 964	0	1 964	2 110	0	2 110	0	0	0
93302	1 295	0	1 295	6 862	0	6 862	7 505	0	7 505	652	0	652
93303	1 157	0	1 157	11 330	0	11 330	12 487	0	12 487	0	0	0
93307	0	0	0	0	7 791	7 791	0	4 089	4 089	0	3 702	3 702
93308	0	0	0	0	3 731	3 731	0	3 731	3 731	0	0	0
93501	272	0	272	554	0	554	712	0	712	114	0	114
93502	197	0	197	1 469	0	1 469	1 373	0	1 373	293	0	293
93503	1 594	0	1 594	13 238	0	13 238	13 716	0	13 716	1 116	0	1 116
93507	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
93801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
94001	3	0	3	318	0	318	321	0	321	0	0	0
Пассив
96301	272	0	272	661	0	661	503	0	503	114	0	114
96302	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
96303	1 705	0	1 705	11 473	0	11 473	11 139	0	11 139	1 371	0	1 371
96307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
96501	315	0	315	7 000	0	7 000	6 685	0	6 685	0	0	0
96502	2 286	0	2 286	17 769	0	17 769	16 135	0	16 135	652	0	652
96506	0	0	0	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	0	0	0
96507	0	0	0	4 102	0	4 102	7 788	0	7 788	3 686	0	3 686
96801	0	0	0	77	0	77	93	0	93	16	0	16
97001	86	0	86	1 639	0	1 639	1 591	0	1 591	38	0	38
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	18,0000	0	0	10,0000	0	0	58,0000
98010	0	0	737 118 504,0000	0	0	62 326 552,0000	0	0	68 708 552,0000	0	0	730 736 504,0000
Пассив
98040	0	0	64 259 545,0000	0	0	1 640 908,0000	0	0	6 615 575,0000	0	0	69 234 212,0000
98050	0	0	672 760 809,0000	0	0	67 165 854,0000	0	0	55 907 395,0000	0	0	661 502 350,0000
98070	0	0	98 200,0000	0	0	419 113,0000	0	0	320 913,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?