Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	9 147	0	9 147	0	0	0	0	0	0	9 147	0	9 147
20202	38 673	22 631	61 304	154 553	68 109	222 662	162 539	65 297	227 836	30 687	25 443	56 130
20208	2 354	0	2 354	4 110	0	4 110	3 334	0	3 334	3 130	0	3 130
20209	0	0	0	38 000	1 483	39 483	38 000	1 483	39 483	0	0	0
30102	42 330	0	42 330	3 008 872	0	3 008 872	2 991 168	0	2 991 168	60 034	0	60 034
30110	4 860	2 735	7 595	47 166	1 327 965	1 375 131	42 818	1 307 679	1 350 497	9 208	23 021	32 229
30202	1 531	0	1 531	0	0	0	109	0	109	1 422	0	1 422
30215	1 753	1 913	3 666	0	62	62	0	93	93	1 753	1 882	3 635
30221	0	0	0	38 000	21 548	59 548	38 000	21 548	59 548	0	0	0
30233	377	470	847	4 712	1 824	6 536	4 807	2 062	6 869	282	232	514
304.1	973	0	973	5 472 444	0	5 472 444	5 471 036	0	5 471 036	2 381	0	2 381
32201	400	0	400	0	0	0	60	0	60	340	0	340
32202	223 421	0	223 421	1 298 867	0	1 298 867	1 379 594	0	1 379 594	142 694	0	142 694
32203	0	0	0	174 636	0	174 636	174 636	0	174 636	0	0	0
45103	13 199	0	13 199	0	0	0	13 199	0	13 199	0	0	0
45116	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
45201	0	0	0	5 814	0	5 814	5 814	0	5 814	0	0	0
45203	0	0	0	29 900	0	29 900	0	0	0	29 900	0	29 900
45204	51 342	0	51 342	49 292	0	49 292	51 351	0	51 351	49 283	0	49 283
45205	95 686	0	95 686	17 555	0	17 555	19 593	0	19 593	93 648	0	93 648
45206	169 192	0	169 192	24 005	0	24 005	41 459	0	41 459	151 738	0	151 738
45207	87 573	0	87 573	70 000	0	70 000	70 922	0	70 922	86 651	0	86 651
45208	48 209	0	48 209	0	0	0	1 098	0	1 098	47 111	0	47 111
45216	0	0	0	5 894	0	5 894	5 894	0	5 894	0	0	0
45406	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
45505	2 993	0	2 993	1 980	0	1 980	839	0	839	4 134	0	4 134
45506	5 684	0	5 684	1 500	0	1 500	250	0	250	6 934	0	6 934
45507	47 232	0	47 232	0	0	0	2 250	0	2 250	44 982	0	44 982
45509	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
45523	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
45812	19 590	0	19 590	835	0	835	835	0	835	19 590	0	19 590
45815	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
45912	1 847	0	1 847	425	0	425	215	0	215	2 057	0	2 057
45915	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
474.1	97	2 932	3 029	3 072 002	7 262 299	10 334 301	3 072 099	7 263 265	10 335 364	0	1 966	1 966
47421	19	0	19	8 493	0	8 493	8 226	0	8 226	286	0	286
47423	648	400	1 048	58	19 647	19 705	27	19 657	19 684	679	390	1 069
47427	5 818	0	5 818	6 224	0	6 224	6 847	0	6 847	5 195	0	5 195
47440	39	0	39	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	39	0	39
47447	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47465	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
50104	111	0	111	1	0	1	0	0	0	112	0	112
50121	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50401	157 438	0	157 438	1 946 081	0	1 946 081	1 979 311	0	1 979 311	124 208	0	124 208
50402	0	0	0	645 458	0	645 458	645 458	0	645 458	0	0	0
50418	152 698	0	152 698	2 625 454	0	2 625 454	2 591 730	0	2 591 730	186 422	0	186 422
50430	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50605	929	0	929	4 348	0	4 348	2 035	0	2 035	3 242	0	3 242
50606	10 417	0	10 417	17 182	0	17 182	7 146	0	7 146	20 453	0	20 453
50608	1 946	0	1 946	0	0	0	0	0	0	1 946	0	1 946
50618	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
50621	225	0	225	1 053	0	1 053	441	0	441	837	0	837
60302	3 478	0	3 478	0	0	0	40	0	40	3 438	0	3 438
60306	0	0	0	2 780	0	2 780	2 780	0	2 780	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	145	0	145	137	0	137	2 814	0	2 814
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	1 377	0	1 377	2 218	0	2 218	2 821	0	2 821	774	0	774
60323	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
60401	261 988	0	261 988	0	0	0	0	0	0	261 988	0	261 988
60415	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60804	36 520	0	36 520	0	0	0	0	0	0	36 520	0	36 520
60901	6 995	0	6 995	685	0	685	0	0	0	7 680	0	7 680
60906	685	0	685	0	0	0	685	0	685	0	0	0
61209	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61210	0	0	0	7 014	0	7 014	7 014	0	7 014	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61702	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
70606	3 409 684	0	3 409 684	51 481	0	51 481	23	0	23	3 461 142	0	3 461 142
70607	337	0	337	671	0	671	238	0	238	770	0	770
70608	32 259	0	32 259	9 229	0	9 229	0	0	0	41 488	0	41 488
70611	1 523	0	1 523	42	0	42	0	0	0	1 565	0	1 565
70616	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	4 976 396	31 081	5 007 477	18 861 453	8 702 937	27 564 390	18 856 155	8 681 084	27 537 239	4 981 694	52 934	5 034 628
Пассив
10208	273 132	0	273 132	0	0	0	0	0	0	273 132	0	273 132
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	3 731	0	3 731	0	0	0	0	0	0	3 731	0	3 731
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
30126	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
30232	1 445	0	1 445	11 734	443	12 177	10 299	443	10 742	10	0	10
30601	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31502	139 825	0	139 825	1 889 884	0	1 889 884	1 916 129	0	1 916 129	166 070	0	166 070
31503	0	0	0	407 717	0	407 717	407 717	0	407 717	0	0	0
31504	0	0	0	37 056	0	37 056	37 056	0	37 056	0	0	0
407	518 018	3 336	521 354	4 006 000	184 182	4 190 182	3 938 374	188 946	4 127 320	450 392	8 100	458 492
408.1	15 964	18	15 982	45 373	1	45 374	36 988	1	36 989	7 579	18	7 597
40807	434	19 158	19 592	3	41 630	41 633	1	30 981	30 982	432	8 509	8 941
40817	13 871	7 452	21 323	130 223	3 418	133 641	134 748	3 670	138 418	18 396	7 704	26 100
40820	377	207	584	855	321	1 176	905	316	1 221	427	202	629
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	1 628	7	1 635	1 629	7	1 636	1	0	1
40909	0	0	0	2 868	3 666	6 534	2 868	3 666	6 534	0	0	0
40910	0	0	0	981	712	1 693	981	712	1 693	0	0	0
40911	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
40912	0	0	0	3 403	6 038	9 441	3 403	6 038	9 441	0	0	0
40913	0	0	0	2 611	2 107	4 718	2 611	2 107	4 718	0	0	0
42106	10 640	0	10 640	0	0	0	7 500	0	7 500	18 140	0	18 140
42301	46	0	46	7	0	7	39	0	39	78	0	78
42305	9 766	0	9 766	1 284	0	1 284	5 945	0	5 945	14 427	0	14 427
42306	185 085	1 407	186 492	6 731	79	6 810	6 369	25	6 394	184 723	1 353	186 076
42307	2 791	0	2 791	9	0	9	18	0	18	2 800	0	2 800
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	129	0	129	3	0	3	9	0	9	135	0	135
45117	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0
45215	9 256	0	9 256	15 275	0	15 275	15 321	0	15 321	9 302	0	9 302
45217	9 799	0	9 799	5 894	0	5 894	5 000	0	5 000	8 905	0	8 905
45415	45	0	45	0	0	0	30	0	30	75	0	75
45417	70	0	70	32	0	32	25	0	25	63	0	63
45515	1 674	0	1 674	522	0	522	753	0	753	1 905	0	1 905
45524	714	0	714	156	0	156	68	0	68	626	0	626
45818	23 210	0	23 210	3	0	3	3	0	3	23 210	0	23 210
45918	1 876	0	1 876	19	0	19	230	0	230	2 087	0	2 087
47403	0	0	0	4 362 117	0	4 362 117	4 362 117	0	4 362 117	0	0	0
47407	0	0	0	3 120 644	3 074 066	6 194 710	3 120 644	3 074 066	6 194 710	0	0	0
47411	27	0	27	890	0	890	888	0	888	25	0	25
47416	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
47422	140	0	140	75	0	75	90	0	90	155	0	155
47424	17	0	17	5 736	0	5 736	5 719	0	5 719	0	0	0
47425	1 561	0	1 561	247	0	247	746	0	746	2 060	0	2 060
47426	101	0	101	500	0	500	520	0	520	121	0	121
47441	174	0	174	237	0	237	63	0	63	0	0	0
47452	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	429	0	429	46	0	46	827	0	827	1 210	0	1 210
50429	1 389	0	1 389	0	0	0	177	0	177	1 566	0	1 566
50431	49	0	49	1	0	1	325	0	325	373	0	373
50620	131	0	131	125	0	125	583	0	583	589	0	589
52301	5 163	0	5 163	75 163	0	75 163	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	75 164	0	75 164	75 164	0	75 164	0	0	0
52501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60301	258	0	258	1 514	0	1 514	1 256	0	1 256	0	0	0
60305	5 047	0	5 047	9 587	0	9 587	8 854	0	8 854	4 314	0	4 314
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	70	0	70	181	0	181
60311	362	0	362	858	0	858	857	0	857	361	0	361
60322	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
60324	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
60335	2 703	0	2 703	2 655	0	2 655	421	0	421	469	0	469
60414	55 203	0	55 203	0	0	0	751	0	751	55 954	0	55 954
60805	8 003	0	8 003	0	0	0	394	0	394	8 397	0	8 397
60806	29 910	0	29 910	474	0	474	119	0	119	29 555	0	29 555
60903	2 885	0	2 885	0	0	0	101	0	101	2 986	0	2 986
61701	5 901	0	5 901	0	0	0	0	0	0	5 901	0	5 901
70601	3 415 118	0	3 415 118	60	0	60	59 792	0	59 792	3 474 850	0	3 474 850
70602	338	0	338	525	0	525	1 254	0	1 254	1 067	0	1 067
70603	30 846	0	30 846	0	0	0	4 975	0	4 975	35 821	0	35 821
70615	1 347	0	1 347	0	0	0	0	0	0	1 347	0	1 347
Итого по пассиву (баланс)	4 975 899	31 578	5 007 477	14 232 846	3 316 670	17 549 516	14 265 689	3 310 978	17 576 667	5 008 742	25 886	5 034 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11	0	11	343	0	343	329	0	329	25	0	25
90902	30 876 885	28 702	30 905 587	88 286	501	88 787	5 027	1 612	6 639	30 960 144	27 591	30 987 735
91414	1 475 929	0	1 475 929	322 401	0	322 401	345 511	0	345 511	1 452 819	0	1 452 819
91704	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
91802	77 282	0	77 282	0	0	0	3 000	0	3 000	74 282	0	74 282
91803	238	0	238	0	0	0	15	0	15	223	0	223
99998	1 332 946	0	1 332 946	2 181 696	0	2 181 696	2 169 063	0	2 169 063	1 345 579	0	1 345 579
Итого по активу (баланс)	33 769 381	28 702	33 798 083	2 592 726	501	2 593 227	2 522 945	1 612	2 524 557	33 839 162	27 591	33 866 753
Пассив
91311	28 449	0	28 449	0	0	0	0	0	0	28 449	0	28 449
91312	770 193	0	770 193	30 135	0	30 135	94 250	0	94 250	834 308	0	834 308
91314	249 190	0	249 190	1 776 832	0	1 776 832	1 716 873	0	1 716 873	189 231	0	189 231
91315	136 052	0	136 052	4 537	0	4 537	33 640	0	33 640	165 155	0	165 155
91317	30 973	0	30 973	357 560	0	357 560	336 934	0	336 934	10 347	0	10 347
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089
99999	32 465 137	0	32 465 137	355 493	0	355 493	411 530	0	411 530	32 521 174	0	32 521 174
Итого по пассиву (баланс)	33 798 083	0	33 798 083	2 524 557	0	2 524 557	2 593 227	0	2 593 227	33 866 753	0	33 866 753
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 564	14 672	43 236	2 897 234	69 597	2 966 831	2 876 760	80 305	2 957 065	49 038	3 964	53 002
94101	2 603	0	2 603	16 225	0	16 225	18 828	0	18 828	0	0	0
99996	48 410	0	48 410	2 985 664	0	2 985 664	2 981 358	0	2 981 358	52 716	0	52 716
Итого по активу (баланс)	79 577	14 672	94 249	5 899 123	69 597	5 968 720	5 876 946	80 305	5 957 251	101 754	3 964	105 718
Пассив
96901	17 263	26 037	43 300	98 900	2 876 092	2 974 992	85 631	2 898 777	2 984 408	3 994	48 722	52 716
97101	5 109	0	5 109	6 365	0	6 365	1 256	0	1 256	0	0	0
99997	45 840	0	45 840	2 975 894	0	2 975 894	2 983 056	0	2 983 056	53 002	0	53 002
Итого по пассиву (баланс)	68 212	26 037	94 249	3 081 159	2 876 092	5 957 251	3 069 943	2 898 777	5 968 720	56 996	48 722	105 718

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?