Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	11 363	0	11 363	39 680	0	39 680	20 436	0	20 436
20202	36 902	65 617	102 519	205 651	75 262	280 913	206 067	129 128	335 195	36 486	11 751	48 237
20208	4 869	0	4 869	5 250	0	5 250	6 242	0	6 242	3 877	0	3 877
20209	0	0	0	107 806	18 512	126 318	107 806	18 512	126 318	0	0	0
30102	46 718	0	46 718	2 916 482	0	2 916 482	2 919 588	0	2 919 588	43 612	0	43 612
30110	9 217	10 980	20 197	61 584	277 859	339 443	61 183	284 368	345 551	9 618	4 471	14 089
30202	1 565	0	1 565	0	0	0	65	0	65	1 500	0	1 500
30215	1 753	1 968	3 721	0	150	150	0	184	184	1 753	1 934	3 687
30221	0	0	0	101 806	10 077	111 883	101 806	10 077	111 883	0	0	0
30233	149	0	149	5 991	2 416	8 407	5 378	2 293	7 671	762	123	885
304.1	1 022	0	1 022	3 002 898	0	3 002 898	3 002 815	0	3 002 815	1 105	0	1 105
32202	3 165	0	3 165	469 806	0	469 806	472 971	0	472 971	0	0	0
32203	0	0	0	227 033	0	227 033	111 341	0	111 341	115 692	0	115 692
45104	29 957	0	29 957	0	0	0	0	0	0	29 957	0	29 957
45201	1 898	0	1 898	14 654	0	14 654	10 782	0	10 782	5 770	0	5 770
45204	47 918	0	47 918	61 230	0	61 230	68 422	0	68 422	40 726	0	40 726
45205	84 325	0	84 325	52 838	0	52 838	46 433	0	46 433	90 730	0	90 730
45206	168 000	0	168 000	55 942	0	55 942	20 000	0	20 000	203 942	0	203 942
45207	87 882	0	87 882	4 000	0	4 000	8 798	0	8 798	83 084	0	83 084
45208	51 363	0	51 363	44 000	0	44 000	46 072	0	46 072	49 291	0	49 291
45216	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45505	4 648	0	4 648	0	0	0	824	0	824	3 824	0	3 824
45506	5 401	0	5 401	400	0	400	299	0	299	5 502	0	5 502
45507	52 259	0	52 259	0	0	0	5 162	0	5 162	47 097	0	47 097
45509	69	0	69	57	0	57	126	0	126	0	0	0
45523	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
45713	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45812	19 590	0	19 590	505	0	505	505	0	505	19 590	0	19 590
45815	260	0	260	3 416	0	3 416	57	0	57	3 619	0	3 619
45817	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45912	1 381	0	1 381	230	0	230	0	0	0	1 611	0	1 611
45915	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
474.1	0	9 390	9 390	4 325 891	5 702 234	10 028 125	4 325 891	5 707 224	10 033 115	0	4 400	4 400
47421	634	0	634	11 424	0	11 424	12 033	0	12 033	25	0	25
47423	3 226	405	3 631	48	32 493	32 541	2 607	32 494	35 101	667	404	1 071
47427	4 909	0	4 909	6 355	0	6 355	6 905	0	6 905	4 359	0	4 359
47447	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
47465	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
50104	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
50401	99 981	0	99 981	3 058 173	0	3 058 173	3 062 936	0	3 062 936	95 218	0	95 218
50402	0	0	0	812 462	0	812 462	812 462	0	812 462	0	0	0
50418	206 712	0	206 712	3 743 477	0	3 743 477	3 737 019	0	3 737 019	213 170	0	213 170
50430	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
50605	0	0	0	2 937	0	2 937	2 370	0	2 370	567	0	567
50606	322	0	322	12 348	0	12 348	11 346	0	11 346	1 324	0	1 324
50621	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	159	0	159	3 518	0	3 518
60306	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
60308	2 817	0	2 817	92	0	92	93	0	93	2 816	0	2 816
60310	258	0	258	305	0	305	563	0	563	0	0	0
60312	2 388	0	2 388	5 424	0	5 424	5 143	0	5 143	2 669	0	2 669
60323	157	0	157	72	0	72	0	0	0	229	0	229
60336	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
60401	261 988	0	261 988	0	0	0	0	0	0	261 988	0	261 988
60415	193	0	193	317	0	317	0	0	0	510	0	510
60804	40 022	0	40 022	0	0	0	3 502	0	3 502	36 520	0	36 520
60901	6 804	0	6 804	191	0	191	0	0	0	6 995	0	6 995
60906	282	0	282	593	0	593	190	0	190	685	0	685
61209	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
61210	0	0	0	163 523	0	163 523	163 523	0	163 523	0	0	0
61214	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61702	3 639	0	3 639	1 347	0	1 347	154	0	154	4 832	0	4 832
70606	3 282 620	0	3 282 620	80 596	0	80 596	466	0	466	3 362 750	0	3 362 750
70607	180	0	180	122	0	122	60	0	60	242	0	242
70608	22 275	0	22 275	7 657	0	7 657	0	0	0	29 932	0	29 932
70611	547	0	547	676	0	676	0	0	0	1 223	0	1 223
70616	0	0	0	154	0	154	46	0	46	108	0	108
70802	2 267	0	2 267	0	0	0	2 267	0	2 267	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 690 147	88 360	4 778 507	19 597 774	6 119 003	25 716 777	19 422 775	6 184 280	25 607 055	4 865 146	23 083	4 888 229
Пассив
10208	198 598	0	198 598	0	0	0	0	0	0	198 598	0	198 598
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	17 820	0	17 820	0	0	0	15 020	0	15 020
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	169	0	169	285	0	285	189	0	189	73	0	73
30220	0	0	0	0	15 017	15 017	0	15 017	15 017	0	0	0
30232	5	0	5	10 361	2 019	12 380	10 356	2 019	12 375	0	0	0
30601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
31502	190 566	0	190 566	2 705 349	0	2 705 349	2 514 783	0	2 514 783	0	0	0
31503	0	0	0	838 487	0	838 487	1 036 985	0	1 036 985	198 498	0	198 498
407	257 463	3 068	260 531	3 005 477	78 842	3 084 319	3 133 404	78 759	3 212 163	385 390	2 985	388 375
408.1	15 427	19	15 446	87 615	2	87 617	85 790	1	85 791	13 602	18	13 620
40807	431	15 729	16 160	4	29 424	29 428	1	21 161	21 162	428	7 466	7 894
40817	12 182	9 612	21 794	103 270	12 298	115 568	107 428	10 436	117 864	16 340	7 750	24 090
40820	590	270	860	1 133	29	1 162	1 298	22	1 320	755	263	1 018
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	0	0	0
40909	0	0	0	3 441	6 267	9 708	3 441	6 267	9 708	0	0	0
40910	0	0	0	1 255	1 321	2 576	1 255	1 321	2 576	0	0	0
40911	0	0	0	2 483	92	2 575	2 483	92	2 575	0	0	0
40912	0	0	0	3 241	8 751	11 992	3 241	8 751	11 992	0	0	0
40913	0	0	0	5 505	1 593	7 098	5 505	1 593	7 098	0	0	0
42106	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42301	1 396	0	1 396	0	0	0	1 412	0	1 412	2 808	0	2 808
42305	13 327	0	13 327	762	0	762	85	0	85	12 650	0	12 650
42306	173 070	1 394	174 464	4 383	98	4 481	16 521	119	16 640	185 208	1 415	186 623
42307	2 791	0	2 791	9	0	9	9	0	9	2 791	0	2 791
42310	3	0	3	18	0	18	21	0	21	6	0	6
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	126	0	126	3	0	3	6	0	6	129	0	129
45115	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45117	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
45215	7 595	0	7 595	31 556	0	31 556	33 837	0	33 837	9 876	0	9 876
45217	11 058	0	11 058	949	0	949	0	0	0	10 109	0	10 109
45415	565	0	565	520	0	520	0	0	0	45	0	45
45417	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45515	5 407	0	5 407	3 442	0	3 442	47	0	47	2 012	0	2 012
45524	757	0	757	34	0	34	0	0	0	723	0	723
45714	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
45818	11 761	0	11 761	203	0	203	11 651	0	11 651	23 209	0	23 209
45918	969	0	969	0	0	0	671	0	671	1 640	0	1 640
47403	0	0	0	4 662 332	0	4 662 332	4 662 332	0	4 662 332	0	0	0
47407	0	0	0	4 284 333	4 330 945	8 615 278	4 284 333	4 330 945	8 615 278	0	0	0
47411	35	0	35	855	0	855	864	0	864	44	0	44
47416	150	0	150	16 841	0	16 841	16 771	0	16 771	80	0	80
47422	125	0	125	118	32 460	32 578	137	32 460	32 597	144	0	144
47424	0	0	0	14 068	0	14 068	14 252	0	14 252	184	0	184
47425	4 794	0	4 794	3 954	0	3 954	416	0	416	1 256	0	1 256
47426	61	0	61	627	0	627	646	0	646	80	0	80
47441	36	0	36	51	0	51	367	0	367	352	0	352
47452	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47466	470	0	470	41	0	41	0	0	0	429	0	429
50429	24 423	0	24 423	11 363	0	11 363	18	0	18	13 078	0	13 078
50431	368	0	368	157	0	157	0	0	0	211	0	211
50620	0	0	0	68	0	68	113	0	113	45	0	45
52301	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
52303	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0
52307	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	75 877	0	75 877	75 877	0	75 877	0	0	0
52501	1 269	0	1 269	1 377	0	1 377	108	0	108	0	0	0
60301	0	0	0	3 614	0	3 614	3 861	0	3 861	247	0	247
60305	5 006	0	5 006	14 301	0	14 301	9 518	0	9 518	223	0	223
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	139	0	139	139	0	139	70	0	70	70	0	70
60311	410	0	410	921	0	921	936	0	936	425	0	425
60322	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60324	2 963	0	2 963	0	0	0	72	0	72	3 035	0	3 035
60335	2 802	0	2 802	2 754	0	2 754	1 081	0	1 081	1 129	0	1 129
60414	53 677	0	53 677	0	0	0	750	0	750	54 427	0	54 427
60805	7 427	0	7 427	266	0	266	435	0	435	7 596	0	7 596
60806	34 130	0	34 130	4 001	0	4 001	134	0	134	30 263	0	30 263
60903	2 685	0	2 685	0	0	0	97	0	97	2 782	0	2 782
61701	5 946	0	5 946	45	0	45	0	0	0	5 901	0	5 901
70601	3 287 484	0	3 287 484	304	0	304	79 649	0	79 649	3 366 829	0	3 366 829
70602	143	0	143	54	0	54	47	0	47	136	0	136
70603	20 268	0	20 268	0	0	0	8 921	0	8 921	29 189	0	29 189
70615	0	0	0	46	0	46	1 393	0	1 393	1 347	0	1 347
70801	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 748 415	30 092	4 778 507	16 034 694	4 519 158	20 553 852	16 154 611	4 508 963	20 663 574	4 868 332	19 897	4 888 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	182	0	182	359	0	359	519	0	519	22	0	22
90902	30 857 626	28 449	30 886 075	6 899	2 425	9 324	7 731	2 019	9 750	30 856 794	28 855	30 885 649
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 339 101	0	1 339 101	220 520	0	220 520	95 506	0	95 506	1 464 115	0	1 464 115
91419	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
91704	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
91802	77 282	0	77 282	0	0	0	0	0	0	77 282	0	77 282
91803	253	0	253	0	0	0	15	0	15	238	0	238
99998	1 088 099	0	1 088 099	1 128 729	0	1 128 729	1 061 629	0	1 061 629	1 155 199	0	1 155 199
Итого по активу (баланс)	33 368 634	28 449	33 397 083	1 456 506	2 425	1 458 931	1 265 400	2 019	1 267 419	33 559 740	28 855	33 588 595
Пассив
91311	73 449	0	73 449	45 000	0	45 000	0	0	0	28 449	0	28 449
91312	743 291	0	743 291	83 480	0	83 480	87 876	0	87 876	747 687	0	747 687
91314	3 699	0	3 699	664 415	0	664 415	796 835	0	796 835	136 119	0	136 119
91315	125 250	0	125 250	10 000	0	10 000	0	0	0	115 250	0	115 250
91317	24 321	0	24 321	258 734	0	258 734	244 018	0	244 018	9 605	0	9 605
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089
99999	32 308 984	0	32 308 984	205 790	0	205 790	330 202	0	330 202	32 433 396	0	32 433 396
Итого по пассиву (баланс)	33 397 083	0	33 397 083	1 267 419	0	1 267 419	1 458 931	0	1 458 931	33 588 595	0	33 588 595
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 215 144	3 158 808	6 373 952	1 011 021	309 013	1 320 034	4 196 372	3 430 407	7 626 779	29 793	37 414	67 207
94101	236	0	236	151 839	0	151 839	147 726	0	147 726	4 349	0	4 349
99996	6 373 552	0	6 373 552	1 476 951	0	1 476 951	7 778 316	0	7 778 316	72 187	0	72 187
Итого по активу (баланс)	9 588 932	3 158 808	12 747 740	2 639 811	309 013	2 948 824	12 122 414	3 430 407	15 552 821	106 329	37 414	143 743
Пассив
96901	3 154 014	3 219 538	6 373 552	3 571 324	4 190 930	7 762 254	459 267	1 000 580	1 459 847	41 957	29 188	71 145
97101	0	0	0	16 063	0	16 063	17 105	0	17 105	1 042	0	1 042
99997	6 374 188	0	6 374 188	7 774 504	0	7 774 504	1 471 872	0	1 471 872	71 556	0	71 556
Итого по пассиву (баланс)	9 528 202	3 219 538	12 747 740	11 361 891	4 190 930	15 552 821	1 948 244	1 000 580	2 948 824	114 555	29 188	143 743

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?