Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
10901	48 753	0	48 753	4 190	0	4 190	4 190	0	4 190	48 753	0	48 753
20202	63 289	40 390	103 679	284 074	230 768	514 842	299 086	230 856	529 942	48 277	40 302	88 579
20208	4 882	0	4 882	5 140	0	5 140	5 964	0	5 964	4 058	0	4 058
20209	0	0	0	135 485	2 204	137 689	135 485	2 204	137 689	0	0	0
30102	26 332	0	26 332	2 182 999	0	2 182 999	2 174 028	0	2 174 028	35 303	0	35 303
30110	10 253	72 311	82 564	148 989	573 514	722 503	149 443	575 928	725 371	9 799	69 897	79 696
30202	1 738	0	1 738	66	0	66	0	0	0	1 804	0	1 804
30215	1 753	1 983	3 736	0	62	62	0	110	110	1 753	1 935	3 688
30221	0	0	0	133 484	110 067	243 551	133 484	110 067	243 551	0	0	0
30233	88	203	291	4 458	1 797	6 255	4 299	1 834	6 133	247	166	413
304.1	297	0	297	8 074 753	0	8 074 753	8 073 959	0	8 073 959	1 091	0	1 091
32202	0	0	0	236 233	0	236 233	236 233	0	236 233	0	0	0
32203	50 211	0	50 211	82 665	0	82 665	50 426	0	50 426	82 450	0	82 450
45104	16 109	0	16 109	29 957	0	29 957	16 109	0	16 109	29 957	0	29 957
45201	8 365	0	8 365	13 009	0	13 009	19 883	0	19 883	1 491	0	1 491
45203	392	0	392	862	0	862	1 254	0	1 254	0	0	0
45204	39 939	0	39 939	19 713	0	19 713	22 064	0	22 064	37 588	0	37 588
45205	92 449	0	92 449	727	0	727	21 785	0	21 785	71 391	0	71 391
45206	75 000	0	75 000	40 521	0	40 521	0	0	0	115 521	0	115 521
45207	141 847	0	141 847	0	0	0	48 195	0	48 195	93 652	0	93 652
45208	54 500	0	54 500	0	0	0	1 025	0	1 025	53 475	0	53 475
45216	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45505	6 406	0	6 406	200	0	200	709	0	709	5 897	0	5 897
45506	6 342	0	6 342	0	0	0	320	0	320	6 022	0	6 022
45507	55 659	0	55 659	0	0	0	1 017	0	1 017	54 642	0	54 642
45509	60	0	60	109	0	109	110	0	110	59	0	59
45706	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45812	59 901	0	59 901	10 953	0	10 953	50 627	0	50 627	20 227	0	20 227
45815	26 072	0	26 072	19	0	19	25 790	0	25 790	301	0	301
45817	131	0	131	13	0	13	69	0	69	75	0	75
45912	6 696	0	6 696	118	0	118	5 821	0	5 821	993	0	993
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47105	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
474.1	0	16 001	16 001	89 874 592	96 834 007	186 708 599	89 874 592	96 838 271	186 712 863	0	11 737	11 737
47421	664	0	664	946 725	0	946 725	945 913	0	945 913	1 476	0	1 476
47423	3 089	413	3 502	115	110 080	110 195	36	110 089	110 125	3 168	404	3 572
47427	4 815	0	4 815	5 037	0	5 037	5 001	0	5 001	4 851	0	4 851
47440	0	0	0	4 958	0	4 958	4 958	0	4 958	0	0	0
47447	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
47450	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
50401	69 919	0	69 919	3 203 890	0	3 203 890	3 086 136	0	3 086 136	187 673	0	187 673
50402	0	0	0	753 586	0	753 586	753 586	0	753 586	0	0	0
50418	282 968	0	282 968	3 796 047	0	3 796 047	3 961 742	0	3 961 742	117 273	0	117 273
50430	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
50605	0	0	0	814	0	814	814	0	814	0	0	0
50606	3 644	0	3 644	8 171	0	8 171	8 935	0	8 935	2 880	0	2 880
50608	0	0	0	1 263	0	1 263	253	0	253	1 010	0	1 010
50621	54	0	54	371	0	371	397	0	397	28	0	28
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
60306	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
60308	2 806	0	2 806	153	0	153	149	0	149	2 810	0	2 810
60310	175	0	175	356	0	356	179	0	179	352	0	352
60312	2 724	0	2 724	3 658	0	3 658	3 779	0	3 779	2 603	0	2 603
60323	283	0	283	167	0	167	293	0	293	157	0	157
60401	261 988	0	261 988	0	0	0	0	0	0	261 988	0	261 988
60415	0	0	0	193	0	193	0	0	0	193	0	193
60804	62 216	0	62 216	0	0	0	22 194	0	22 194	40 022	0	40 022
60901	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
60906	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	22 677	0	22 677	22 677	0	22 677	0	0	0
61210	0	0	0	55 359	0	55 359	55 359	0	55 359	0	0	0
61702	5 023	0	5 023	0	0	0	0	0	0	5 023	0	5 023
70606	1 109 449	0	1 109 449	868 560	0	868 560	0	0	0	1 978 009	0	1 978 009
70607	240	0	240	274	0	274	266	0	266	248	0	248
70608	6 420	0	6 420	6 451	0	6 451	0	0	0	12 871	0	12 871
70611	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
70706	12 606 769	0	12 606 769	46	0	46	0	0	0	12 606 815	0	12 606 815
70707	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70708	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
70711	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
Итого по активу (баланс)	15 357 471	131 301	15 488 772	110 966 268	97 862 499	208 828 767	110 232 729	97 869 359	208 102 088	16 091 010	124 441	16 215 451
Пассив
10208	198 598	0	198 598	0	0	0	0	0	0	198 598	0	198 598
10601	30 734	0	30 734	0	0	0	0	0	0	30 734	0	30 734
10614	32 840	0	32 840	0	0	0	0	0	0	32 840	0	32 840
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	74 720	0	74 720	0	0	0	0	0	0	74 720	0	74 720
30126	186	0	186	161	0	161	159	0	159	184	0	184
30232	0	0	0	8 996	703	9 699	8 996	703	9 699	0	0	0
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
31502	0	0	0	2 696 620	0	2 696 620	2 696 620	0	2 696 620	0	0	0
31503	263 925	0	263 925	969 516	0	969 516	812 455	0	812 455	106 864	0	106 864
407	322 661	8 671	331 332	1 976 676	69 803	2 046 479	2 086 865	65 055	2 151 920	432 850	3 923	436 773
408.1	18 254	19	18 273	31 147	1	31 148	28 610	0	28 610	15 717	18	15 735
40807	436	7 874	8 310	3	18 006	18 009	0	29 747	29 747	433	19 615	20 048
40817	15 216	8 395	23 611	96 059	11 848	107 907	97 264	11 613	108 877	16 421	8 160	24 581
40820	577	282	859	1 501	307	1 808	1 482	297	1 779	558	272	830
40821	105 400	0	105 400	0	0	0	0	0	0	105 400	0	105 400
40905	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
40909	0	0	0	2 826	4 665	7 491	2 826	4 665	7 491	0	0	0
40910	0	0	0	258	1 606	1 864	258	1 606	1 864	0	0	0
40911	0	0	0	3 558	179	3 737	3 558	179	3 737	0	0	0
40912	0	0	0	1 148	6 299	7 447	1 148	6 299	7 447	0	0	0
40913	0	0	0	3 055	1 361	4 416	3 055	1 361	4 416	0	0	0
42106	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
42301	250	0	250	222	0	222	7	0	7	35	0	35
42305	13 092	0	13 092	3	0	3	170	0	170	13 259	0	13 259
42306	150 438	8 127	158 565	2 093	2 066	4 159	1 897	180	2 077	150 242	6 241	156 483
42307	2 801	0	2 801	19	0	19	8	0	8	2 790	0	2 790
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	144	0	144	9	0	9	0	0	0	135	0	135
45115	161	0	161	156	0	156	295	0	295	300	0	300
45117	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
45215	7 851	0	7 851	2 653	0	2 653	2 389	0	2 389	7 587	0	7 587
45217	4 053	0	4 053	569	0	569	0	0	0	3 484	0	3 484
45415	586	0	586	5	0	5	5	0	5	586	0	586
45417	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	7 111	0	7 111	97	0	97	3	0	3	7 017	0	7 017
45524	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45714	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45818	85 680	0	85 680	76 105	0	76 105	1 681	0	1 681	11 256	0	11 256
45918	6 695	0	6 695	5 821	0	5 821	10	0	10	884	0	884
47403	0	0	0	4 227 680	0	4 227 680	4 227 680	0	4 227 680	0	0	0
47407	0	0	0	89 963 384	89 941 102	179 904 486	89 963 384	89 941 102	179 904 486	0	0	0
47411	43	123	166	690	33	723	679	10	689	32	100	132
47416	12	0	12	1 893	0	1 893	1 961	0	1 961	80	0	80
47422	170	0	170	190	0	190	159	0	159	139	0	139
47424	1	0	1	934 201	0	934 201	934 200	0	934 200	0	0	0
47425	4 924	0	4 924	510	0	510	659	0	659	5 073	0	5 073
47426	313	0	313	809	0	809	562	0	562	66	0	66
47441	11	0	11	34	0	34	200	0	200	177	0	177
47452	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
47466	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
50429	29 602	0	29 602	4 190	0	4 190	0	0	0	25 412	0	25 412
50431	421	0	421	36	0	36	0	0	0	385	0	385
50620	9	0	9	34	0	34	115	0	115	90	0	90
52307	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52501	993	0	993	0	0	0	103	0	103	1 096	0	1 096
60301	678	0	678	2 338	0	2 338	1 660	0	1 660	0	0	0
60305	5 498	0	5 498	9 492	0	9 492	8 960	0	8 960	4 966	0	4 966
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	31	0	31	71	0	71
60311	415	0	415	1 164	0	1 164	1 407	0	1 407	658	0	658
60322	0	0	0	398	0	398	557	0	557	159	0	159
60324	3 269	0	3 269	293	0	293	167	0	167	3 143	0	3 143
60335	296	0	296	2 858	0	2 858	4 906	0	4 906	2 344	0	2 344
60414	52 200	0	52 200	0	0	0	701	0	701	52 901	0	52 901
60805	11 963	0	11 963	5 393	0	5 393	407	0	407	6 977	0	6 977
60806	52 360	0	52 360	18 018	0	18 018	175	0	175	34 517	0	34 517
60903	2 537	0	2 537	0	0	0	68	0	68	2 605	0	2 605
61701	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
70601	1 108 716	0	1 108 716	35	0	35	871 179	0	871 179	1 979 860	0	1 979 860
70602	16	0	16	276	0	276	451	0	451	191	0	191
70603	8 125	0	8 125	0	0	0	4 925	0	4 925	13 050	0	13 050
70701	12 618 352	0	12 618 352	0	0	0	0	0	0	12 618 352	0	12 618 352
70702	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
70703	97 308	0	97 308	0	0	0	0	0	0	97 308	0	97 308
70715	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
Итого по пассиву (баланс)	15 455 281	33 491	15 488 772	101 054 680	90 057 979	191 112 659	101 776 521	90 062 817	191 839 338	16 177 122	38 329	16 215 451
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	212	0	212	372	0	372	315	0	315	269	0	269
90902	30 569 598	29 541	30 599 139	4 053	712	4 765	1 096	1 327	2 423	30 572 555	28 926	30 601 481
91202	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 506 213	0	1 506 213	50 950	0	50 950	302 360	0	302 360	1 254 803	0	1 254 803
91704	268	0	268	5 820	0	5 820	0	0	0	6 088	0	6 088
91802	1 499	0	1 499	75 783	0	75 783	0	0	0	77 282	0	77 282
91803	0	0	0	293	0	293	25	0	25	268	0	268
99998	966 120	0	966 120	537 985	0	537 985	518 275	0	518 275	985 830	0	985 830
Итого по активу (баланс)	33 043 917	29 541	33 073 458	675 256	712	675 968	822 075	1 327	823 402	32 897 098	28 926	32 926 024
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	73 449	0	73 449	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	73 449	0	73 449
91312	553 896	0	553 896	42 700	0	42 700	3 345	0	3 345	514 541	0	514 541
91314	54 487	0	54 487	318 455	0	318 455	382 735	0	382 735	118 767	0	118 767
91315	122 431	0	122 431	0	0	0	1	0	1	122 432	0	122 432
91317	43 768	0	43 768	137 054	0	137 054	131 838	0	131 838	38 552	0	38 552
91318	118 089	0	118 089	0	0	0	0	0	0	118 089	0	118 089
99999	32 107 338	0	32 107 338	305 128	0	305 128	137 984	0	137 984	31 940 194	0	31 940 194
Итого по пассиву (баланс)	33 073 458	0	33 073 458	823 403	0	823 403	675 969	0	675 969	32 926 024	0	32 926 024
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 151 929	4 067 062	8 218 991	90 771 460	89 507 746	180 279 206	89 842 010	88 580 104	178 422 114	5 081 379	4 994 704	10 076 083
94101	0	0	0	10 247	0	10 247	10 247	0	10 247	0	0	0
99996	8 218 473	0	8 218 473	180 283 127	0	180 283 127	178 426 171	0	178 426 171	10 075 429	0	10 075 429
Итого по активу (баланс)	12 370 402	4 067 062	16 437 464	271 064 834	89 507 746	360 572 580	268 278 428	88 580 104	356 858 532	15 156 808	4 994 704	20 151 512
Пассив
96901	4 062 067	4 156 406	8 218 473	88 329 832	90 045 531	178 375 363	89 268 911	90 963 408	180 232 319	5 001 146	5 074 283	10 075 429
97101	0	0	0	50 807	0	50 807	50 807	0	50 807	0	0	0
99997	8 218 991	0	8 218 991	178 432 362	0	178 432 362	180 289 454	0	180 289 454	10 076 083	0	10 076 083
Итого по пассиву (баланс)	12 281 058	4 156 406	16 437 464	266 813 001	90 045 531	356 858 532	269 609 172	90 963 408	360 572 580	15 077 229	5 074 283	20 151 512

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?