Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	23 555	10 976	34 531	91 525	55 291	146 816	83 730	57 528	141 258	31 350	8 739	40 089
20208	2 704	0	2 704	5 109	0	5 109	6 093	0	6 093	1 720	0	1 720
20209	0	0	0	13 249	0	13 249	13 249	0	13 249	0	0	0
30102	22 323	0	22 323	1 952 481	0	1 952 481	1 957 706	0	1 957 706	17 098	0	17 098
30110	141 335	31 673	173 008	703 062	160 857	863 919	701 757	150 376	852 133	142 640	42 154	184 794
30114	0	43	43	0	2	2	0	3	3	0	42	42
30202	3 848	0	3 848	0	0	0	35	0	35	3 813	0	3 813
30204	1 745	0	1 745	0	0	0	393	0	393	1 352	0	1 352
30215	1 753	1 705	3 458	0	88	88	0	83	83	1 753	1 710	3 463
30221	0	0	0	0	6 765	6 765	0	6 765	6 765	0	0	0
30233	369	0	369	6 801	4 125	10 926	7 031	4 010	11 041	139	115	254
30413	0	0	0	678 726	0	678 726	678 726	0	678 726	0	0	0
30424	5 361	76	5 437	629 396	5	629 401	622 676	5	622 681	12 081	76	12 157
32202	0	0	0	1 431 606	0	1 431 606	1 336 608	0	1 336 608	94 998	0	94 998
32203	77 996	0	77 996	299 997	0	299 997	377 993	0	377 993	0	0	0
45201	47 420	0	47 420	121 444	0	121 444	127 599	0	127 599	41 265	0	41 265
45206	35 028	0	35 028	0	0	0	4 902	0	4 902	30 126	0	30 126
45207	131 827	0	131 827	0	0	0	6 934	0	6 934	124 893	0	124 893
45208	55 862	0	55 862	0	0	0	19 815	0	19 815	36 047	0	36 047
45407	2 711	0	2 711	0	0	0	491	0	491	2 220	0	2 220
45408	8 068	0	8 068	0	0	0	116	0	116	7 952	0	7 952
45506	1 071	0	1 071	0	0	0	81	0	81	990	0	990
45507	109 771	0	109 771	0	0	0	2 161	0	2 161	107 610	0	107 610
45509	1 017	180	1 197	2 402	466	2 868	1 194	349	1 543	2 225	297	2 522
45704	28	0	28	0	0	0	6	0	6	22	0	22
45706	385	0	385	0	0	0	11	0	11	374	0	374
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	390	0	390	116	0	116	116	0	116	390	0	390
45815	38 871	713	39 584	588	32	620	10 144	46	10 190	29 315	699	30 014
45817	86	0	86	11	0	11	0	0	0	97	0	97
45914	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	192	52	244	30	2	32	201	3	204	21	51	72
47404	0	6 107	6 107	0	60 740	60 740	0	61 613	61 613	0	5 234	5 234
47408	0	0	0	64 339	62 219	126 558	64 339	62 219	126 558	0	0	0
47421	0	0	0	90	0	90	73	0	73	17	0	17
47423	410	524	934	31	6 829	6 860	34	6 833	6 867	407	520	927
47427	1 900	0	1 900	4 044	4	4 048	5 013	2	5 015	931	2	933
50305	25 024	0	25 024	12 664 131	0	12 664 131	12 512 445	0	12 512 445	176 710	0	176 710
50306	0	0	0	735 313	0	735 313	735 313	0	735 313	0	0	0
50318	675 391	0	675 391	13 251 115	0	13 251 115	13 398 765	0	13 398 765	527 741	0	527 741
60302	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60306	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60308	200	0	200	409	0	409	254	0	254	355	0	355
60310	1 837	0	1 837	462	0	462	0	0	0	2 299	0	2 299
60312	2 370	0	2 370	5 681	0	5 681	6 948	0	6 948	1 103	0	1 103
60314	130	0	130	0	0	0	43	0	43	87	0	87
60323	190	0	190	15	0	15	2	0	2	203	0	203
60336	0	0	0	156	0	156	104	0	104	52	0	52
60401	216 701	0	216 701	650	0	650	0	0	0	217 351	0	217 351
60415	0	0	0	1 466	0	1 466	650	0	650	816	0	816
60901	224	0	224	1 037	0	1 037	0	0	0	1 261	0	1 261
60906	0	0	0	1 527	0	1 527	1 037	0	1 037	490	0	490
61002	81	0	81	42	0	42	0	0	0	123	0	123
61008	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61009	154	0	154	171	0	171	325	0	325	0	0	0
61214	0	0	0	17 579	0	17 579	17 579	0	17 579	0	0	0
61403	363	0	363	0	0	0	30	0	30	333	0	333
61702	646	0	646	96	0	96	0	0	0	742	0	742
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	261 424	0	261 424	20 276	0	20 276	3	0	3	281 697	0	281 697
70608	126 853	0	126 853	5 890	0	5 890	0	0	0	132 743	0	132 743
70611	5 358	0	5 358	606	0	606	0	0	0	5 964	0	5 964
70616	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 112 986	52 049	2 165 035	32 713 957	357 425	33 071 382	32 705 013	349 835	33 054 848	2 121 930	59 639	2 181 569
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	22 374	0	22 374	0	0	0	0	0	0	22 374	0	22 374
30126	129 502	0	129 502	60	0	60	53	0	53	129 495	0	129 495
30232	0	14	14	8 644	6 953	15 597	8 644	6 939	15 583	0	0	0
30601	4 713	0	4 713	2	0	2	1 549	0	1 549	6 260	0	6 260
31502	0	0	0	1 336 609	0	1 336 609	1 411 608	0	1 411 608	74 999	0	74 999
31503	77 996	0	77 996	377 993	0	377 993	299 997	0	299 997	0	0	0
32901	584 736	0	584 736	11 568 571	0	11 568 571	11 441 840	0	11 441 840	458 005	0	458 005
407	184 514	1 003	185 517	1 823 506	111 441	1 934 947	1 925 404	112 296	2 037 700	286 412	1 858	288 270
408.1	11 301	0	11 301	70 011	1 696	71 707	77 190	1 709	78 899	18 480	13	18 493
40807	9 748	30 962	40 710	14 779	34 334	49 113	7 356	48 799	56 155	2 325	45 427	47 752
40817	41 791	6 369	48 160	73 090	19 423	92 513	57 587	19 350	76 937	26 288	6 296	32 584
40820	2 915	500	3 415	3 618	3 248	6 866	1 595	5 819	7 414	892	3 071	3 963
40905	0	0	0	7 643	2 276	9 919	7 643	2 276	9 919	0	0	0
40909	0	0	0	4 482	8 213	12 695	4 482	8 215	12 697	0	2	2
40910	0	0	0	2 334	3 232	5 566	2 334	3 232	5 566	0	0	0
40911	0	0	0	6 275	381	6 656	6 275	381	6 656	0	0	0
40912	0	0	0	4 131	11 577	15 708	4 131	11 577	15 708	0	0	0
40913	0	0	0	8 614	4 020	12 634	8 614	4 020	12 634	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173
42301	3 000	1 377	4 377	1 580	67	1 647	72	71	143	1 492	1 381	2 873
42304	1 513	0	1 513	72	0	72	22	0	22	1 463	0	1 463
42305	4 636	1 214	5 850	190	59	249	663	66	729	5 109	1 221	6 330
42306	93 540	10 085	103 625	23 614	657	24 271	37	544	581	69 963	9 972	79 935
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	0	538	538	0	599	599	0	61	61	0	0	0
45215	10 974	0	10 974	443	0	443	181	0	181	10 712	0	10 712
45415	54	0	54	6	0	6	0	0	0	48	0	48
45515	11 192	0	11 192	700	0	700	1 220	0	1 220	11 712	0	11 712
45715	62	0	62	3	0	3	0	0	0	59	0	59
45818	39 420	0	39 420	9 722	0	9 722	79	0	79	29 777	0	29 777
45918	244	0	244	172	0	172	0	0	0	72	0	72
47403	0	0	0	15 165 177	0	15 165 177	15 165 177	0	15 165 177	0	0	0
47407	0	0	0	60 878	65 550	126 428	60 878	65 550	126 428	0	0	0
47411	147	177	324	441	31	472	443	26	469	149	172	321
47416	3	0	3	1 749	0	1 749	1 746	0	1 746	0	0	0
47422	283	0	283	131	0	131	90	0	90	242	0	242
47424	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	1 612	0	1 612	1 405	0	1 405	754	0	754	961	0	961
47426	305	0	305	4 422	0	4 422	4 117	0	4 117	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	60 968	0	60 968	60 968	0	60 968
52501	0	0	0	0	0	0	198	0	198	198	0	198
60301	1 191	0	1 191	9 113	0	9 113	24 678	0	24 678	16 756	0	16 756
60305	2 421	0	2 421	6 124	0	6 124	6 470	0	6 470	2 767	0	2 767
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	23 206	0	23 206	23 206	0	23 206	79	0	79	79	0	79
60311	292	0	292	303	0	303	314	0	314	303	0	303
60324	190	0	190	2	0	2	15	0	15	203	0	203
60335	1 663	0	1 663	1 748	0	1 748	1 680	0	1 680	1 595	0	1 595
60414	83 158	0	83 158	0	0	0	484	0	484	83 642	0	83 642
60903	214	0	214	0	0	0	5	0	5	219	0	219
61304	95	0	95	7	0	7	0	0	0	88	0	88
61701	21 153	0	21 153	148	0	148	0	0	0	21 005	0	21 005
61909	1 919	0	1 919	0	0	0	89	0	89	2 008	0	2 008
61910	1 807	0	1 807	0	0	0	68	0	68	1 875	0	1 875
61912	7 395	0	7 395	23	0	23	0	0	0	7 372	0	7 372
70601	214 997	0	214 997	71	0	71	16 022	0	16 022	230 948	0	230 948
70603	123 185	0	123 185	0	0	0	5 905	0	5 905	129 090	0	129 090
70615	5 988	0	5 988	0	0	0	243	0	243	6 231	0	6 231
Итого по пассиву (баланс)	2 112 796	52 239	2 165 035	30 621 974	273 757	30 895 731	30 621 334	290 931	30 912 265	2 112 156	69 413	2 181 569
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	266	0	266	461	0	461	638	0	638	89	0	89
90902	119 129	24 399	143 528	7 433	1 092	8 525	2 875	1 552	4 427	123 687	23 939	147 626
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	770 716	0	770 716	92 800	0	92 800	226 959	0	226 959	636 557	0	636 557
91419	77 996	0	77 996	1 711 604	0	1 711 604	1 714 601	0	1 714 601	74 999	0	74 999
91501	24 731	0	24 731	330	0	330	0	0	0	25 061	0	25 061
91604	3 560	148	3 708	1 533	7	1 540	1 765	10	1 775	3 328	145	3 473
91704	122	0	122	390	0	390	0	0	0	512	0	512
91802	14 785	0	14 785	9 689	0	9 689	4	0	4	24 470	0	24 470
99998	1 017 329	0	1 017 329	2 117 029	0	2 117 029	2 219 566	0	2 219 566	914 792	0	914 792
Итого по активу (баланс)	2 028 640	24 547	2 053 187	3 941 269	1 099	3 942 368	4 166 408	1 562	4 167 970	1 803 501	24 084	1 827 585
Пассив
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	763 129	0	763 129	121 134	0	121 134	0	0	0	641 995	0	641 995
91314	90 271	0	90 271	1 964 025	0	1 964 025	1 981 785	0	1 981 785	108 031	0	108 031
91317	28 310	1 185	29 495	133 893	515	134 408	134 850	395	135 245	29 267	1 065	30 332
91507	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 035 858	0	1 035 858	1 947 810	0	1 947 810	1 824 745	0	1 824 745	912 793	0	912 793
Итого по пассиву (баланс)	2 052 002	1 185	2 053 187	4 166 862	515	4 167 377	3 941 380	395	3 941 775	1 826 520	1 065	1 827 585
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 958	19 952	21 910	1 629	14 567	16 196	329	5 385	5 714
99996	0	0	0	21 837	0	21 837	16 140	0	16 140	5 697	0	5 697
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 795	19 952	43 747	17 769	14 567	32 336	6 026	5 385	11 411
Пассив
96901	0	0	0	14 504	1 636	16 140	19 872	1 965	21 837	5 368	329	5 697
99997	0	0	0	16 196	0	16 196	21 910	0	21 910	5 714	0	5 714
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	30 700	1 636	32 336	41 782	1 965	43 747	11 082	329	11 411

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?