Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 311	0	29 311	0	0	0	5 593	0	5 593	23 718	0	23 718
20202	14 711	17 879	32 590	90 494	53 239	143 733	81 650	60 142	141 792	23 555	10 976	34 531
20208	3 750	0	3 750	4 550	0	4 550	5 596	0	5 596	2 704	0	2 704
20209	0	0	0	26 040	0	26 040	26 040	0	26 040	0	0	0
30102	27 127	0	27 127	1 686 249	0	1 686 249	1 691 053	0	1 691 053	22 323	0	22 323
30110	142 632	16 605	159 237	818 002	199 961	1 017 963	819 299	184 893	1 004 192	141 335	31 673	173 008
30114	0	45	45	0	2	2	0	4	4	0	43	43
30202	4 449	0	4 449	0	0	0	601	0	601	3 848	0	3 848
30204	1 498	0	1 498	247	0	247	0	0	0	1 745	0	1 745
30215	1 753	1 770	3 523	0	65	65	0	130	130	1 753	1 705	3 458
30221	0	2 179	2 179	0	6 612	6 612	0	8 791	8 791	0	0	0
30233	1 677	523	2 200	7 369	3 240	10 609	8 677	3 763	12 440	369	0	369
30413	0	0	0	799 662	0	799 662	799 662	0	799 662	0	0	0
30424	5 822	79	5 901	1 129 932	3	1 129 935	1 130 393	6	1 130 399	5 361	76	5 437
30425	860	0	860	0	0	0	860	0	860	0	0	0
32202	0	0	0	1 309 060	0	1 309 060	1 309 060	0	1 309 060	0	0	0
32203	113 997	0	113 997	257 704	0	257 704	293 705	0	293 705	77 996	0	77 996
45201	72 920	0	72 920	157 672	0	157 672	183 172	0	183 172	47 420	0	47 420
45206	39 345	0	39 345	0	0	0	4 317	0	4 317	35 028	0	35 028
45207	92 851	0	92 851	45 000	0	45 000	6 024	0	6 024	131 827	0	131 827
45208	57 250	0	57 250	0	0	0	1 388	0	1 388	55 862	0	55 862
45407	3 122	0	3 122	0	0	0	411	0	411	2 711	0	2 711
45408	8 187	0	8 187	0	0	0	119	0	119	8 068	0	8 068
45505	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45506	1 236	0	1 236	0	0	0	165	0	165	1 071	0	1 071
45507	110 887	0	110 887	1 084	0	1 084	2 200	0	2 200	109 771	0	109 771
45509	1 457	29	1 486	1 118	184	1 302	1 558	33	1 591	1 017	180	1 197
45704	34	0	34	0	0	0	6	0	6	28	0	28
45706	396	0	396	0	0	0	11	0	11	385	0	385
45812	16 329	0	16 329	11 748	0	11 748	27 930	0	27 930	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	39 481	745	40 226	76	30	106	686	62	748	38 871	713	39 584
45817	76	0	76	10	0	10	0	0	0	86	0	86
45915	360	54	414	0	2	2	168	4	172	192	52	244
47404	0	8 681	8 681	0	515 780	515 780	0	518 354	518 354	0	6 107	6 107
47408	0	0	0	451 058	532 413	983 471	451 058	532 413	983 471	0	0	0
47421	113	0	113	1 545	0	1 545	1 658	0	1 658	0	0	0
47423	392	545	937	32	6 565	6 597	14	6 586	6 600	410	524	934
47427	891	0	891	4 463	0	4 463	3 454	0	3 454	1 900	0	1 900
50104	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50305	102 376	0	102 376	12 316 661	0	12 316 661	12 394 013	0	12 394 013	25 024	0	25 024
50306	0	0	0	812 690	0	812 690	812 690	0	812 690	0	0	0
50318	594 133	0	594 133	13 183 962	0	13 183 962	13 102 704	0	13 102 704	675 391	0	675 391
60302	1 202	0	1 202	0	0	0	532	0	532	670	0	670
60306	0	0	0	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	0	0	0
60308	15	0	15	278	0	278	93	0	93	200	0	200
60310	1 550	0	1 550	287	0	287	0	0	0	1 837	0	1 837
60312	1 815	0	1 815	4 315	0	4 315	3 760	0	3 760	2 370	0	2 370
60314	173	0	173	0	0	0	43	0	43	130	0	130
60323	190	0	190	1	0	1	1	0	1	190	0	190
60336	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60401	345 751	0	345 751	0	0	0	129 050	0	129 050	216 701	0	216 701
60901	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
61002	96	0	96	0	0	0	15	0	15	81	0	81
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	191	0	191	37	0	37	154	0	154
61209	0	0	0	156 064	0	156 064	156 064	0	156 064	0	0	0
61210	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	392	0	392	0	0	0	29	0	29	363	0	363
61702	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
70606	226 100	0	226 100	35 345	0	35 345	21	0	21	261 424	0	261 424
70608	117 644	0	117 644	9 209	0	9 209	0	0	0	126 853	0	126 853
70611	4 772	0	4 772	586	0	586	0	0	0	5 358	0	5 358
Итого по активу (баланс)	2 245 862	49 134	2 294 996	33 324 963	1 318 096	34 643 059	33 457 839	1 315 181	34 773 020	2 112 986	52 049	2 165 035
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	146 556	0	146 556	27 967	0	27 967	0	0	0	118 589	0	118 589
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	45 301	0	45 301	0	0	0	0	0	0	45 301	0	45 301
10801	0	0	0	0	0	0	22 374	0	22 374	22 374	0	22 374
30126	129 507	0	129 507	57	0	57	52	0	52	129 502	0	129 502
30220	0	0	0	0	887	887	0	887	887	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8 282	5 814	14 096	8 282	5 828	14 110	0	14	14
30601	4 713	0	4 713	0	0	0	0	0	0	4 713	0	4 713
31502	0	0	0	1 769 358	0	1 769 358	1 769 358	0	1 769 358	0	0	0
31503	312 698	0	312 698	486 510	0	486 510	251 808	0	251 808	77 996	0	77 996
32901	281 291	0	281 291	10 374 985	0	10 374 985	10 678 430	0	10 678 430	584 736	0	584 736
407	208 646	6 852	215 498	1 945 637	74 501	2 020 138	1 921 505	68 652	1 990 157	184 514	1 003	185 517
408.1	13 343	0	13 343	57 438	0	57 438	55 396	0	55 396	11 301	0	11 301
40807	9 642	83 879	93 521	31 292	108 260	139 552	31 398	55 343	86 741	9 748	30 962	40 710
40817	34 516	17 960	52 476	210 906	27 161	238 067	218 181	15 570	233 751	41 791	6 369	48 160
40820	1 922	1 646	3 568	1 043	2 232	3 275	2 036	1 086	3 122	2 915	500	3 415
40905	0	0	0	5 406	753	6 159	5 406	753	6 159	0	0	0
40909	0	0	0	5 217	7 847	13 064	5 217	7 847	13 064	0	0	0
40910	0	0	0	1 442	3 057	4 499	1 442	3 057	4 499	0	0	0
40911	0	0	0	5 170	571	5 741	5 170	571	5 741	0	0	0
40912	0	0	0	2 853	4 988	7 841	2 853	4 988	7 841	0	0	0
40913	0	0	0	6 429	2 520	8 949	6 429	2 520	8 949	0	0	0
42301	4 251	2 934	7 185	1 251	1 661	2 912	0	104	104	3 000	1 377	4 377
42304	1 518	0	1 518	5	0	5	0	0	0	1 513	0	1 513
42305	3 710	1 260	4 970	0	93	93	926	47	973	4 636	1 214	5 850
42306	257 048	14 056	271 104	164 047	4 453	168 500	539	482	1 021	93 540	10 085	103 625
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42605	0	538	538	0	40	40	0	40	40	0	538	538
45215	1 492	0	1 492	610	0	610	10 092	0	10 092	10 974	0	10 974
45415	60	0	60	6	0	6	0	0	0	54	0	54
45515	10 547	0	10 547	796	0	796	1 441	0	1 441	11 192	0	11 192
45715	65	0	65	3	0	3	0	0	0	62	0	62
45818	39 882	0	39 882	509	0	509	47	0	47	39 420	0	39 420
45918	246	0	246	2	0	2	0	0	0	244	0	244
47403	0	0	0	14 480 033	0	14 480 033	14 480 033	0	14 480 033	0	0	0
47407	0	0	0	530 631	452 449	983 080	530 631	452 449	983 080	0	0	0
47411	124	239	363	1 269	87	1 356	1 292	25	1 317	147	177	324
47416	0	0	0	3 577	0	3 577	3 580	0	3 580	3	0	3
47422	259	0	259	199	0	199	223	0	223	283	0	283
47424	249	0	249	1 460	0	1 460	1 211	0	1 211	0	0	0
47425	1 374	0	1 374	1 175	0	1 175	1 413	0	1 413	1 612	0	1 612
47426	0	0	0	3 921	0	3 921	4 226	0	4 226	305	0	305
60301	739	0	739	1 526	0	1 526	1 978	0	1 978	1 191	0	1 191
60305	159	0	159	3 952	0	3 952	6 214	0	6 214	2 421	0	2 421
60307	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60309	222	0	222	0	0	0	22 984	0	22 984	23 206	0	23 206
60311	303	0	303	311	0	311	300	0	300	292	0	292
60324	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
60335	48	0	48	89	0	89	1 704	0	1 704	1 663	0	1 663
60414	88 249	0	88 249	5 822	0	5 822	731	0	731	83 158	0	83 158
60903	207	0	207	0	0	0	7	0	7	214	0	214
61304	107	0	107	12	0	12	0	0	0	95	0	95
61701	26 673	0	26 673	5 520	0	5 520	0	0	0	21 153	0	21 153
61909	1 833	0	1 833	0	0	0	86	0	86	1 919	0	1 919
61910	1 741	0	1 741	0	0	0	66	0	66	1 807	0	1 807
61912	7 416	0	7 416	22	0	22	1	0	1	7 395	0	7 395
70601	190 508	0	190 508	64	0	64	24 553	0	24 553	214 997	0	214 997
70603	114 352	0	114 352	0	0	0	8 833	0	8 833	123 185	0	123 185
70615	468	0	468	0	0	0	5 520	0	5 520	5 988	0	5 988
Итого по пассиву (баланс)	2 165 632	129 364	2 294 996	30 146 930	697 374	30 844 304	30 094 094	620 249	30 714 343	2 112 796	52 239	2 165 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	89	0	89	601	0	601	424	0	424	266	0	266
90902	234 265	25 502	259 767	6 973	1 044	8 017	122 109	2 147	124 256	119 129	24 399	143 528
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	818 726	0	818 726	4 640	0	4 640	52 650	0	52 650	770 716	0	770 716
91419	99 999	0	99 999	1 468 776	0	1 468 776	1 490 779	0	1 490 779	77 996	0	77 996
91501	24 731	0	24 731	0	0	0	0	0	0	24 731	0	24 731
91604	3 442	154	3 596	1 629	6	1 635	1 511	12	1 523	3 560	148	3 708
91704	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
91802	14 792	0	14 792	0	0	0	7	0	7	14 785	0	14 785
99998	1 150 792	0	1 150 792	2 007 446	0	2 007 446	2 140 909	0	2 140 909	1 017 329	0	1 017 329
Итого по активу (баланс)	2 346 964	25 656	2 372 620	3 490 065	1 050	3 491 115	3 808 389	2 159	3 810 548	2 028 640	24 547	2 053 187
Пассив
91311	101 575	0	101 575	0	0	0	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	858 356	0	858 356	95 227	0	95 227	0	0	0	763 129	0	763 129
91314	132 893	0	132 893	1 841 603	0	1 841 603	1 798 981	0	1 798 981	90 271	0	90 271
91317	23 718	1 391	25 109	203 791	289	204 080	208 383	83	208 466	28 310	1 185	29 495
91507	32 744	0	32 744	0	0	0	0	0	0	32 744	0	32 744
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 221 828	0	1 221 828	1 669 281	0	1 669 281	1 483 311	0	1 483 311	1 035 858	0	1 035 858
Итого по пассиву (баланс)	2 371 229	1 391	2 372 620	3 809 902	289	3 810 191	3 490 675	83	3 490 758	2 052 002	1 185	2 053 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 835	100 212	120 047	32 681	332 681	365 362	52 516	432 893	485 409	0	0	0
94101	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
99996	120 183	0	120 183	364 097	0	364 097	484 280	0	484 280	0	0	0
Итого по активу (баланс)	140 018	100 212	240 230	396 787	332 681	729 468	536 805	432 893	969 698	0	0	0
Пассив
96901	100 270	19 913	120 183	431 705	52 566	484 271	331 435	32 653	364 088	0	0	0
97101	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
99997	120 047	0	120 047	485 418	0	485 418	365 371	0	365 371	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	220 317	19 913	240 230	917 131	52 566	969 697	696 814	32 653	729 467	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?