Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 718	0	23 718	0	0	0	0	0	0	23 718	0	23 718
20202	35 761	19 919	55 680	345 151	184 194	529 345	354 546	192 304	546 850	26 366	11 809	38 175
20208	5 466	0	5 466	11 440	0	11 440	13 975	0	13 975	2 931	0	2 931
20209	0	0	0	157 104	0	157 104	157 104	0	157 104	0	0	0
30102	14 039	0	14 039	2 114 978	0	2 114 978	2 092 247	0	2 092 247	36 770	0	36 770
30110	150 554	5 542	156 096	1 972 570	169 114	2 141 684	1 955 049	168 585	2 123 634	168 075	6 071	174 146
30114	0	6 864	6 864	0	137 557	137 557	0	130 346	130 346	0	14 075	14 075
30202	5 912	0	5 912	136	0	136	0	0	0	6 048	0	6 048
30204	577	0	577	59	0	59	0	0	0	636	0	636
30215	1 753	1 517	3 270	0	55	55	0	74	74	1 753	1 498	3 251
30221	0	0	0	0	100 972	100 972	0	100 972	100 972	0	0	0
30233	637	0	637	16 931	4 485	21 416	17 374	4 485	21 859	194	0	194
30413	0	0	0	79 972	0	79 972	79 972	0	79 972	0	0	0
30424	105 559	2 409	107 968	356 167	87	356 254	406 561	117	406 678	55 165	2 379	57 544
31902	195 000	0	195 000	1 389 000	0	1 389 000	1 534 000	0	1 534 000	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	39 998	0	39 998	39 998	0	39 998	0	0	0
45201	57 540	0	57 540	72 697	0	72 697	89 376	0	89 376	40 861	0	40 861
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45206	20 563	0	20 563	0	0	0	2 430	0	2 430	18 133	0	18 133
45207	143 388	0	143 388	0	0	0	6 610	0	6 610	136 778	0	136 778
45208	77 005	0	77 005	0	0	0	1 476	0	1 476	75 529	0	75 529
45407	11 445	0	11 445	0	0	0	390	0	390	11 055	0	11 055
45408	9 038	0	9 038	0	0	0	20	0	20	9 018	0	9 018
45505	18	0	18	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45506	3 051	0	3 051	0	0	0	311	0	311	2 740	0	2 740
45507	139 553	0	139 553	0	0	0	5 549	0	5 549	134 004	0	134 004
45509	2 144	62	2 206	3 896	715	4 611	6 040	476	6 516	0	301	301
45706	484	0	484	0	0	0	9	0	9	475	0	475
45708	0	1 156	1 156	0	675	675	0	1 198	1 198	0	633	633
45812	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
45814	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45815	40 167	647	40 814	103	24	127	677	27	704	39 593	644	40 237
45817	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45915	361	47	408	5	3	8	170	2	172	196	48	244
47404	0	583	583	505	204 562	205 067	505	205 145	205 650	0	0	0
47408	0	0	0	163 700	218 890	382 590	163 700	218 890	382 590	0	0	0
47423	344	9 233	9 577	38	100 743	100 781	39	109 505	109 544	343	471	814
47427	1 396	64	1 460	5 224	18	5 242	4 214	78	4 292	2 406	4	2 410
50305	29 577	0	29 577	13 426 262	0	13 426 262	13 419 933	0	13 419 933	35 906	0	35 906
50306	41 131	0	41 131	215 688	0	215 688	256 819	0	256 819	0	0	0
50318	637 525	0	637 525	13 678 263	0	13 678 263	13 640 628	0	13 640 628	675 160	0	675 160
60302	2 018	0	2 018	0	0	0	806	0	806	1 212	0	1 212
60306	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	745	0	745	3 756	0	3 756	3 416	0	3 416	1 085	0	1 085
60314	38	0	38	0	0	0	38	0	38	0	0	0
60323	187	0	187	1	0	1	1	0	1	187	0	187
60336	0	0	0	121	0	121	96	0	96	25	0	25
60401	324 124	0	324 124	1 697	0	1 697	3 385	0	3 385	322 436	0	322 436
60901	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
61002	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61209	0	0	0	17 885	0	17 885	17 885	0	17 885	0	0	0
61403	340	0	340	489	0	489	45	0	45	784	0	784
61702	583	0	583	0	0	0	41	0	41	542	0	542
61903	31 479	0	31 479	0	0	0	0	0	0	31 479	0	31 479
61904	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
62001	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
70606	382 177	0	382 177	29 743	0	29 743	1	0	1	411 919	0	411 919
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	106 329	0	106 329	3 912	0	3 912	0	0	0	110 241	0	110 241
70611	7 418	0	7 418	13	0	13	0	0	0	7 431	0	7 431
70616	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 648 920	48 043	2 696 963	34 130 378	1 122 094	35 252 472	34 297 813	1 132 204	35 430 017	2 481 485	37 933	2 519 418
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	118 589	0	118 589	0	0	0	0	0	0	118 589	0	118 589
10701	73 455	0	73 455	0	0	0	0	0	0	73 455	0	73 455
30111	123	3	126	822	902	1 724	900	908	1 808	201	9	210
30126	129 530	0	129 530	83	0	83	292	0	292	129 739	0	129 739
30220	0	0	0	0	8 630	8 630	0	8 630	8 630	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	10	354	364	25 467	11 591	37 058	25 457	11 678	37 135	0	441	441
30601	1 788	1 544	3 332	23 705 945	1 591	23 707 536	23 709 365	49	23 709 414	5 208	2	5 210
31502	534 420	0	534 420	8 697 535	0	8 697 535	8 163 115	0	8 163 115	0	0	0
31503	0	0	0	2 164 215	0	2 164 215	2 164 215	0	2 164 215	0	0	0
32901	0	0	0	670 600	0	670 600	1 305 215	0	1 305 215	634 615	0	634 615
407	459 231	5 701	464 932	2 248 563	114 121	2 362 684	2 060 159	114 697	2 174 856	270 827	6 277	277 104
408.1	34 503	0	34 503	142 451	12 887	155 338	143 834	12 887	156 721	35 886	0	35 886
40807	13 181	8 379	21 560	131 554	6 307	137 861	139 573	102	139 675	21 200	2 174	23 374
40817	107 982	9 903	117 885	557 194	66 799	623 993	603 632	68 860	672 492	154 420	11 964	166 384
40820	748	1 126	1 874	1 980	7 141	9 121	2 090	6 678	8 768	858	663	1 521
40905	0	0	0	16 204	1 996	18 200	16 204	1 996	18 200	0	0	0
40909	0	0	0	4 462	10 286	14 748	4 462	10 286	14 748	0	0	0
40910	0	0	0	1 851	2 634	4 485	1 851	2 634	4 485	0	0	0
40911	0	0	0	7 117	238	7 355	7 117	238	7 355	0	0	0
40912	0	0	0	5 877	12 947	18 824	5 877	12 947	18 824	0	0	0
40913	0	0	0	10 142	4 691	14 833	10 142	4 691	14 833	0	0	0
42304	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
42305	3 338	1 473	4 811	1 103	72	1 175	53	53	106	2 288	1 454	3 742
42306	115 177	16 637	131 814	104 686	2 008	106 694	17 574	1 507	19 081	28 065	16 136	44 201
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	2 310	0	2 310	574	0	574	376	0	376	2 112	0	2 112
45415	430	0	430	4	0	4	0	0	0	426	0	426
45515	11 963	0	11 963	3 317	0	3 317	2 145	0	2 145	10 791	0	10 791
45715	35	0	35	35	0	35	19	0	19	19	0	19
45818	40 475	0	40 475	161	0	161	134	0	134	40 448	0	40 448
45918	239	0	239	0	0	0	5	0	5	244	0	244
47403	0	0	0	35 529 965	0	35 529 965	35 529 965	0	35 529 965	0	0	0
47407	0	0	0	215 235	166 986	382 221	215 235	166 986	382 221	0	0	0
47411	357	278	635	762	80	842	551	38	589	146	236	382
47416	78	0	78	11 085	1 950	13 035	11 007	1 950	12 957	0	0	0
47422	587	0	587	1 007	2 620	3 627	431	2 620	3 051	11	0	11
47425	1 078	0	1 078	3 879	0	3 879	4 914	0	4 914	2 113	0	2 113
47426	0	0	0	3 455	0	3 455	3 759	0	3 759	304	0	304
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52306	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	86 142	0	86 142	86 142	0	86 142	0	0	0
52501	15 221	0	15 221	6 142	0	6 142	1 233	0	1 233	10 312	0	10 312
60301	1 313	0	1 313	2 919	0	2 919	1 800	0	1 800	194	0	194
60305	2 157	0	2 157	7 835	0	7 835	5 748	0	5 748	70	0	70
60309	290	0	290	1	0	1	192	0	192	481	0	481
60311	213	0	213	210	0	210	308	0	308	311	0	311
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60324	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60335	33	0	33	1 430	0	1 430	1 418	0	1 418	21	0	21
60414	92 157	0	92 157	3 353	0	3 353	640	0	640	89 444	0	89 444
60903	372	0	372	0	0	0	30	0	30	402	0	402
61304	137	0	137	14	0	14	511	0	511	634	0	634
61701	21 591	0	21 591	148	0	148	0	0	0	21 443	0	21 443
61909	1 046	0	1 046	0	0	0	89	0	89	1 135	0	1 135
61910	1 141	0	1 141	0	0	0	68	0	68	1 209	0	1 209
61912	2 286	0	2 286	16	0	16	3 043	0	3 043	5 313	0	5 313
62002	5 075	0	5 075	5 075	0	5 075	0	0	0	0	0	0
70601	358 027	0	358 027	152	0	152	34 302	0	34 302	392 177	0	392 177
70603	107 113	0	107 113	0	0	0	3 965	0	3 965	111 078	0	111 078
70615	45	0	45	42	0	42	148	0	148	151	0	151
Итого по пассиву (баланс)	2 651 542	45 421	2 696 963	74 460 809	436 489	74 897 298	74 289 306	430 447	74 719 753	2 480 039	39 379	2 519 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	244	0	244	1 243	0	1 243	1 398	0	1 398	89	0	89
90902	363 524	0	363 524	3 935	0	3 935	5 999	0	5 999	361 460	0	361 460
91102	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	765 865	0	765 865	46 800	0	46 800	17 401	0	17 401	795 264	0	795 264
91501	24 469	0	24 469	0	0	0	0	0	0	24 469	0	24 469
91604	2 196	134	2 330	1 490	4	1 494	1 112	5	1 117	2 574	133	2 707
91704	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
91802	15 330	0	15 330	0	0	0	18	0	18	15 312	0	15 312
99998	1 186 593	0	1 186 593	201 877	0	201 877	224 958	0	224 958	1 163 512	0	1 163 512
Итого по активу (баланс)	2 358 536	138	2 358 674	255 345	4	255 349	250 886	5	250 891	2 362 995	137	2 363 132
Пассив
91003	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	121 726	0	121 726	20 151	0	20 151	0	0	0	101 575	0	101 575
91312	1 014 337	0	1 014 337	60 834	0	60 834	46 087	0	46 087	999 590	0	999 590
91314	0	0	0	44 459	0	44 459	44 459	0	44 459	0	0	0
91315	0	2 917	2 917	0	142	142	0	105	105	0	2 880	2 880
91317	18 140	3 145	21 285	95 533	2 129	97 662	101 929	1 734	103 663	24 536	2 750	27 286
91507	26 308	0	26 308	1 495	0	1 495	7 368	0	7 368	32 181	0	32 181
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	1 172 081	0	1 172 081	25 899	0	25 899	53 438	0	53 438	1 199 620	0	1 199 620
Итого по пассиву (баланс)	2 352 612	6 062	2 358 674	248 586	2 271	250 857	253 476	1 839	255 315	2 357 502	5 630	2 363 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 228	19 228	0	19 228	19 228	0	0	0
99996	0	0	0	19 134	0	19 134	19 134	0	19 134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 134	19 228	38 362	19 134	19 228	38 362	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	19 134	0	19 134	19 134	0	19 134	0	0	0
99997	0	0	0	19 228	0	19 228	19 228	0	19 228	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 362	0	38 362	38 362	0	38 362	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?